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1、- 1 - 1 -公司财务部年终总结第一篇：公司财务部年终总结 2017 年，是 xxx 店充满机遇的一年，也是充满挑战的一年;是不断优化业务流程的一年，也是持续完善管理细节的一年;是和谐融洽的一年，也是团结互助的一年 ;是奋发进取的一年，也是满获丰收的一年。过去的一年来，在公司领导的正确指导下，狠抓各项工作落实，根据年度工作重点，围绕加强财务管理，积极主动开展工作，年底圆满完成了工作任务。现将 xx店一年的财务工作总结如下：一、加强学习，提高思想素质和专业水平加强专业知识学习，提高业务水平，进一步做好经营项目。的财务管理和财务核算工作。我们主要以加强学习财务理论与思想素质的提高水平摆在首位。
2、我们财务学习了会计基础、会计法和会计电算化来提高自己的专业水平。二、加强财务管理，提高经济效益我公司早以步入财务管理的规范化、合理化、科学化。规范化 有适合我们公司自己的财务管理流程，有严谨的一级、二级、三级帐的核对体系，在公司的不断经营与实践的基础上，我公司的财务管理不断规范化，日趋完善。合理化 集团制定了财务的流程，有一定的约束力。 每天做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符，帐实相符。科学化 采用了会计电算化，财务软件与手工帐，提高了工作效率。根据各部门的产值，指定了工资比例分配.- 2 - 2 -三、加强日常管理、减低财务费用进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析和其他日常管理工作，
3、为公司的经营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理，降低财务费用。通过细化管理，理顺流程，资金流动性强。完成资金平衡，减少资金沉淀，2017 年在全体员工共同努力下克服了大环境带来的困难。为我公司的成本控制、增收节支而努力一、销售部门押金与外欠的及时出库，对财务来说有一定准确性，不但能提高我们的产值。而且容易盘点库存，在盘点库存的同时也能及时发现盘亏或盘盈。库存丢失现象减少了，也就做到了帐实相符。关于发票的管理是 12 年重点。我们能做到支票与发票、划卡与发票，一笔对应一笔，小金额的不划卡，发票几乎能当月消费当月开，能做到多开发票要有领导同意，最低 25%扣税，在这一点上财务能够严格遵守集团
4、的规定。二、售后部门针对 12 年与 4 站对帐新改革的体制。在实施的过程中发现有不完善的地方，及时与售后服务经理、集团财务、各 4 站精品员沟通。及时反馈意见。在售后积极的配合下。通过 2个月的沟通与协调。集团做出一套完善的对帐流程。制单员打印结算单。财务认真核实，将起结算单返回 4s 站精品员。精品员找 4s站销售顾问和老总签字后由精品各区域财务与 4s 站财务核对后返回米其林，方可出库。这就做到了减少单据堆积。和单据的真实性。虽然财务没有做出什么惊天动地的伟大事业，但是在平凡的岗位上也能做到尽心尽力。在此真诚的感谢领导对我们财务的关怀，各部- 3 - 3 -门对财务工作上大力的支持，总之
5、，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。不断鞭策自己!我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同米其林财务部全体人员与米其林弛加店共同走向辉煌!第二篇：地产公司财务部总结 2017 年 xx 公司财务部年终总结 2017 年马上就要过去了，这一年对于我们 xx公司来说，是最艰难也是最有挑战的一年。在这不平凡的一年里，公司全体同仁都在公司领导和部门领导的带领下，齐力与公司一起度过最艰难的时期。下面我们就财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同仁一一汇报：一、 财务日常工作有条不紊的进行。1.日常报销、凭证制作
6、、表格统计、报表申报工作按时按质进行，突出内部控制，缩短流程耗时，提高核算效率，保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。2.财务文件管理更为严格有效。随着工作的深入，各类文件也越来越多，各类合同、企业基本信息资料等文件的收集和管理都成为了财务工作极其重要的一块。在与各大融资机构、税局、工商、银行等部门机关的联络中，做好报送资料的管理及统计，保证资料信息完整，报送及时，留档记录，事后追踪。3.按时报税，与税局及时沟通。每月按时出报表，按时报税，及时报送税局所需资料，做好企业与外部机构的沟通协调工作，为- 4 - 4 -后期公司涉税事宜打好基础。二、融资、预算与资金管理工作。2017 年对于
7、公司和财务部而言，重中之重就是融资工作。公司日常开销、工程款等使得我公司随时面临资金短缺的风险。所以如何做好融资工作成了财务部摆在第一位的头等大事。为此，财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作，尽最大努力去帮助企业渡过资金难关。1、前期融资工作不负众望，取得初步成效。在过去一年里，财务部加强与商业银行、信贷机构以及投资担保公司的融资洽谈，由于宏观调控等大环境的影响，各个融资机构在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎，特别是对于房地产企业是慎之又慎。但财务部仍积极与各大机构展开艰苦的商业谈判。有付出必定有收获，截止目前，2017 年度 xx 公司向各商业机构、银行、信贷机构等融资合计约
8、亿元，融资款项主要用于支付 2017 年度工程款约万元，偿还借款及利息约万，用于公司日常开支约万。2.后续融资工作任重道远，财务部与公司全体成员一起努力。虽然前期工作取得了初步的成绩，但是对于 xx 公司而言，目前仍然是我们最为关键的时刻，后续资金计划迫在眉睫，融资事宜刻不容缓。后续我们面临着支付，归还前期借款，支付工程款万，所需资金合计约亿元。黎明前的道路总是最黑暗的，也是离光明最近的时刻。我们财务部的所有员工都在急公司之所急，为度过这个难关而共同努力。目前，在公司领导的协调下，与中企的融资事宜正在紧- 5 - 5 -张的进行，相信在大家的努力下，我们终将会克服这个难关，迎来2017 年。x
9、x 公司财务部年月日第三篇：物流有限公司 2017 财务部总结四川省* 有限公司二零一二年度财务部工作总结各位领导、各位同仁：2017 年财务部在杨总的正确指导、各部门的配合下，以公司的规章制度为核心，为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，逐步规范各项财务工作，完善和加强财务制度和财务内部控制制度的建设，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使来年的财务工作进一步得到提高，作为部门经理，我将从以下几个方面对 2017 年财务部工作进行总结以及对来年的工作进行展望：、2017 年主要工作及阶段性成绩；、目前工作存在缺陷；、2017 年工作基本思路与重点工作；、财务工作的感想。一、
10、2017 年主要工作及阶段性成绩组织财务活动、处理与各方面的财务关系是财务部的本职工作，虽然财务工作繁杂琐碎、且必须在规定时间内完成规定任务，综观2017 年，财务部全体同仁克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标，平时工作能够高效、有序，从每个细节入手努力提高财务核算和财务服务的质量。- 6 - 6 -2017 年财务工作主要的亮点：1、财务监督主要体现：、每笔经济业务的入账都要有据可查、有文可依；、每笔经济业务的入账财务部同仁相互核查相互监督；、公司车辆每单车次费用报销均与计划、路线等各部门比对，以确保每笔报销费用的真实完整；、供应商每次结账前传对账单进行核对，货款支
11、付坚持“一票、一清、一结算”的原则； 、对于行政费用报销，要求附件必须真实可信，且与所报金额完全一致，对所报费用不定期参照市场进行稽查，确保所报销费用的真实性；、对各办事处及建设八分公司建立资金使用台账，监督各办事处资金使用情况，确保资金安全有序；、以财务资金流进流出来监督各部门工作进展情况，以推动各项工作平稳进行； 、坚持以公司文件及总经理的批示作为财务工作的核心。2、财务制度建设主要体现：、建立完善的 财务管理制度 ；、制定 运单管理办法 ；、拟定 合作车辆放空、分罐、半罐实行补贴的通知 ；、拟定 建设八分公司财务管理办法 - 7 - 7 -、制定财务部各岗位制度；、出据半年财务分析报告；
12、、部门不定期召开会议，对于部门存在问题、需要与其他部门协调事宜及工作安排进行沟通。 ；3、资金管理主要体现：、 “现金日记账、银行存款日记账”出纳与会计账务及时核对、现金及银行存款每月实际盘存，每天及时查看资金余额；、坚持对总公司现金执行 20170 元备用金制度，对于超过20170 元部份及时存入银行现金账户；、对各办事处备用金使用实行限额管理，及时补充及报销；、对建设公司备用金实行单项目核算，每拔一笔备用金必附相应的项目预算，严格按预算金额拔付及使用；、现金大额卡网银及密码分开管理，要求大额取现两人同时前往；网银对公转账坚持支付与复核分开，且与银行建立大额转账核查制度；坚持支票与印章分开保
13、管，且办理资金收付人员和负责与银行对账的人员相分离，以确保公司资金的安全。、在营加油站资金每日存行，每日报数量及金额，卡与网银分开管理，以便及时了解其营业情况。4、 纳税申报以及对工商、税务及统计的协调工作主要体现：、自 2017 年 6 月起玖昌公司实现自开票事项，仅企业所得- 8 - 8 -税一项预计全年为公司节约约为 50 余万元； 、各公司全年无因迟报、漏报而产生罚款及滞纳金；、玖昌公司、建设集团八分公司平均税负率与行业平均税负率基本持平；、安排办理残疾人就业保障，为企业节约残疾人保障金约为7 万余元件；、顺利办理四川迅联物流有限公司、简阳华臣坛罐有限公司的工商及税务事项； 、坛罐加油
14、站接站后税务顺利接洽；、建设集团八分公司税务事项处理熟练并有序。5、工资核算及发放主要体现：、严格按 四川省玖昌物流有限公司工资结构表及综合办公室出具的人员出勤及相关报表核算各公司员工工资；、本年每月 13 号（节假日及特殊情况除外）能及时发放上月各公司管理人员工资，视具体情况每月 20 日前能发放各办事处驾押人员工资；、本年工资发放实行保密制度，每月每人工资由出纳转入个人工资卡内，并签写个人工资条。6、与各车负责人、各合作单位及公司各部门沟通协作主要体现：、每月 15 号（节假日及特殊情况除外）按标准及时发放各车运费，据各车明细开具领款扣款凭证；不定时收取各车各项费用- 9 - 9 -及发放
15、各车代收代付款项。2017 年财务部共为 90 多台车辆提供了优质服务。、每月 16-18 号与销售公司、销售公司外销核对上月 16 号至本月 15 号的运输费用并开具发票；每月 20-30 号与成都公司、乐山公司、泸州公司、资阳公司、宜宾公司及外销核对运费并开具发票。2017 年全年共结算运费 3611.24 万元。、每月审核各部门出具的报表，对发现的问题提出合理化建议；参加周例会，会上会下与各部门保持良好有效沟通；出据各类精确数据报表，以便配合各业务部门完成各项事务。、及时向领导汇报工作，并积极领会领导提出的各种指示。7、理财工作主要体现：、督促各车司机按时交过路费、油费等有效发票，仅 2
16、017年就为企业节约 5 万元； 、积极与玖昌公司税务接洽申请自开票事项，2017 年为企业节约企业所得税 54.16 万元； 、不太重要但一定要提供的审计报告，由财务部自己做，为企业节约了审计成本； 、向国家纳税申报，在一个年度内坚持先少交后补交的原则，为企业节约了资金利息成本；8、绩效考核主要体现：负责各部门绩效考核方案的审核（部门费用部分） ，统计、核- 10 - 10 -算各部门费用情况。、每月费用分部门单独挂账；、每季编制费用指标分析表，对各部门费用与去年同期数进行对比，报送至总经理进行参考；、以日常工作作为信息来源，每月本部门同仁工作职责、工作业绩、工作能力及工作态度进行考核，作为评优、建议进降级的标准。9、财务预算及财务报表主要体现：、资金的预算：上月月底根据下月产值目标，预计下月资金使用情况，及早向欠合作单位进行货
