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发需求文档中集集团 化、升级编号 主题 损益类科目自动结转作者: 李黎建档日期: 2002 年 8 月 16 日上次更新:版本: 华昌 中集项目 中集集团1文档控制记录更改日期 作者 版本 文档状态 更改参考审阅人姓名 职位分发拷贝号 姓名 职位1234 中集项目 中集集团2目 录一. 需求描述 2三. 工作流程 3四. 数据流 4五. 功能描述 末转帐凭证定义 益类科目校验.备注. 中集项目 中集集团3一. 需求描述目前总帐年终损益类科目不会自动结转，每次都要手工做转帐凭证。二. 解决方案1、在期末转帐凭证定义中定义结转凭证，转出科目可以用统配符，列如：主营业务收入结转本年利润，其转出科目是 5101%，、 开发校验程序，年结前校验损益类科目的期末余额是否为 0，列出不为0 的科目和余额。年结后校验损益类科目的期末余额是否为 0三. 工作流程年末余额 0五. 末转帐凭证定义如上图光标所示，5101%代表所有主营业务收入的明细科目都要结转。按转入科目后如下图所示： 中集项目 中集集团5所有主营业务收入的明细科目都结转到本年利润。 中集项目 益类科目校验确认后如下图所示（参考）：列出有余额的损益类科目。六. 备注公司年度确认 取消
