《齐星铁塔：东海证券有限责任公司关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转 2010-10-11》由会员分享，可在线阅读，更多相关《齐星铁塔：东海证券有限责任公司关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转 2010-10-11（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 东海证券有限责任公司 关于山东齐星铁塔科技股份有限公司将暂时闲置募集资金从 银行存款专户活期存款转为定期存单的核查意见 东海证券有限公司（以下简称“本保荐人” ）作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“齐星铁塔” 、 “公司” ）持续督导工作的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法 、 深圳证券交易所股票上市规则 、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关规定，对齐星铁塔将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 2010 年 1 月 19 日， 经中国证券监督管理委员会证监许可 201081 号文核准，
2、齐星铁塔向社会公开发行人民币普通股股票 2,750 万股，每股发行价格人民币16.98 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 46,695 万元，扣除各项发行费用人民币 3,052.65 万元，募集资金净额为人民币 43,642.35 万元，超募资金为 27,070.35 万元。上述募集资金已经山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信验报字【 2010】第 3201 号验资报告审验。 二、 募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了募集资金管理办法。根据
3、募集资金管理办法规定，齐星铁塔对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2010年 2月 4日， 齐星铁塔及本保荐人分别与募集资金专项账户所在银行华夏银行股份有限公司济南解放路支行、中国银行股份有限公司邹平支行签订了山东齐星铁塔科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议， 明确了各方的权利和义务。 根据公司第一届董事会 2010年第二次临时会议及 2010年第一次临时股东大会决议，公司将原存放于中国银行股份有限公司邹平支行的、偿还银行贷款及补充流动资金后剩余的超募资金本息共计 11,198.38万元用于注册设立全资子公司青
4、岛齐星铁塔有限公司并用于“年产 20万吨铁塔项目”的建设， 2010年 8月 19日，公司、青岛齐星铁塔有限公司及本保荐人与中国工商银行股份有限公司胶州支行签订了募集资金四方监管协议，明确各方的权利和义务。 三、 将暂时闲置募集资金从银行存款专 户活期存款转为定期存单的情况 根据“年产 20 万吨铁塔项目”的建设进度安排，为了能够充分发挥募集资金的作用，为股东获取更大收益，经 2010 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过， 公司拟将中国工商银行股份有限公司胶州支行募集资金专户中的部份暂时闲置募集资金共 7,000 万元转存为 3,000 万元、 2,000 万元、 1,0
5、00 万元、 1,000 万元四笔定期存单，利率将执行中国人民银行指导利率。公司、青岛齐星铁塔有限公司及本保荐人将与中国工商银行股份有限公司胶州支行就该等闲置募集资金转存定期存单事宜签署募集资金四方监管协议之补充协议 。 四、 保荐人核查意见 经核查，本保荐人认为：齐星铁塔将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款，有利于暂时闲置的募集资金获得较高的利息收益，符合全体股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过并将签订募集资金四方监管协议之补充协议 ，齐星铁塔履行了相关决策程序及信息披露义务，本保荐人同意齐星铁塔将暂时闲置募集资金 7,000 万元从银行存款专户活期存款转为定期存款的事项。 （本页无正文，为东海证券有限责任公司关于山东齐星铁塔科技股份有限公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的核查意见 之签字盖章页） 保荐代表人： 冯文敏 杨茂智 东海证券有限责任公司 2010年10月8日
