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1、用友 T3 实务题 (57 题操 作步骤).doc-1、增加操作员，编号：32。姓名：乔峰。口令：2。所属部门：财务部单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。权限操作员增加，输入相关题目内容后，点“增加”退出退出。2、建立账套，账套号：610。账套名称：广义科技有限公司。启用会计期间：2010 年 01 月。单位信息：单位名称：广义科技有限公司。单位简称：广义科技。核算类型：行业性质：小企业会计制度。账套主管：demo。基础信息：外币核算：有。编码方案：科目编码级次：422。系统启用：启用固定资产子系统，启用日期为 2010 年1 月 1
2、 日。单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。账套建立，按题目标要求输入相关信息。3、设置孙权具有“701 账套”“工资管理、固定资产 ”模块的操作权限。单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。权限权限，选择孙权选择账套名点增加，在工资管理和固定资产左侧授权位置双击，确定退出总账：4、 （用户名：13；账套：301；操作日期：2010 年 1 月 1 日）增加会计科目，科目编码：100203，科目名称：农行存款，外币英镑核算单击“打开财务应用程序”，输入用启名，选择账套，选择操作日期
3、确定，基础设置财务会计科目增加，输入内容，确定退出5、 （用户名：14；账套：302；操作日期：2010 年 1 月 31 日）1 月 31 日，公司从农业银行提取现金 2200元。填制并保存付款凭证。摘要：提现。借：库存现金（1001）2200，贷：银行存款农行存款（100203）2200总账凭证填制凭证增加，输入相关内容，保存退出。6、 （用户名：13；账套：301；操作日期：2010 年 1月 1 日）输入“应收票据 ”科目的期初余额。日期： 2009-11-30，客户：南京至先 摘要：销售商品，方向：借，金额：35000总账设置期初余额，双击“应收票据”后的期初余额，增加输入内容退出退
4、出7、 （用户名：13；账套：302；操作日期：2010 年 1 月 31 日）查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示。总账凭证查询凭证，凭证类别选择“收款凭证”，点击“辅助条件”按钮，科目选择“资本公积”确定确定退出8、 （用户名：13；账套：304；操作日期：2010 年 1 月 31 日）查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。总账账薄查询总账，科目选择“库存现金”确认明细退出退出取消9、 （用户名：13；账套：301；操作日期：2010 年 1 月1 日）设置供应商档案，供应商编码：205 供应商名称：长沙同创公司 供应商简称：长沙同创 地址：长沙市新港区大华路13 号基础设置
5、往来单位供应商档案点“增加”输入内容保存退出10、 （用户名：13；账套：301；操作日期：2010 年 1 月 1 日）设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证” 凭证类别。收款凭证 的限制类型为“借方必有 ”，限制科目为“1001，100201”。基础设置财务凭证类别，选择类别确定设置凭证限制退出11、 （用户名：13；账套：301；操作日期：2010 年 1 月 1 日）设置部门档案，部门编码：3 部门名称：行政部 部门属性：行政管理基础设置机构设置部门档案，右侧输入内容保存退出12、 （用户名：13；账套：302；操作日期：2010 年 1 月 31 日）对“收 0002”号凭证进行审核。审
6、核通过，审核人：王玲总账凭证审核凭证，凭证类别选择“收款凭证”确定确定，选择 0002 号凭证点“审核”（注意看审核人）退出13、 （用户名：13；账套：301；操作日期：2010 年 1 月 1 日）设置外币及汇率，币符：EUR；币名：欧元；1 月份记账汇率为7.5。基础设置财务外币种类增加输入币符币名确定，在 2010.01 的记账汇率输入 7.5退出14、 （用户名：13；账套：304；操作日期：2010 年 1 月 31 日）对本账套进行结账。总账期末结账15、 （用户名：14；账套：302；操作日期：2010 年 1月 31 日）将“转 0001号” 凭证中的借方科目 “应收账款”的
7、个人辅助项修改为“销售部吴敏 ”，借贷方 金额修改为 2000 元。总账凭证填制凭证，直接修改内容保存退出16、 （用户名：13；账套：303；操作日期：2010 年 1 月 31日）将所有已审核凭证记账。总账凭证记账报表：17、 （用户名：22；账套：705；操作日期：2010 年 1 月31 日）打开考生文件夹下的“资产负债表 7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）追加一张表页（2）在新表页中输入关键字“2010 年 4 月 20 日”（3）生成报表数据点击左侧“财务报表”关闭，文件打开找到相应报表打开，数据状态编辑追加表页确认。选择新表页数据关键字录入确认是保存关
8、闭18、 （用户名：22；账套：705；操作日期：2010 年 1 月1 日）打开考生文件夹下的“利润表 6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置 A1 单元格行高为 9。（2）设置 A1 单元格文字 “黑体、14 号”，垂直居中对齐。财务报表文件打开，格式状态下选中 A1格式行高确认，格式单元属性，保存关闭。19、 （用户名：22；账套：705；操作日期：2010 年 1 月 1 日）打开考生文件夹下的“利润表简表 4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置表尺寸为 16 行 4 列。（2）将区域 A3：C15 进行区域画线，线型为“网线”，
9、样式为财务报表文件打开格式状态下格式表尺寸，选中 A3：C15区域格式区域画线 保存关闭。20、 （用户名：22；账套：705；操作日期：2010 年 1 月 1 日）打开考生文件夹下的“资产负债表 14.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）在 A2 单元格设置 “年、月、日”关键字。（2）设置“年、月、日 ”关键字的偏移量为 -140、-110、-80。财务报表文件打开格式状态下数据关键字设置年，数据关键字设置月，数据关键字设置日，数据关键字偏移21、 （用户名：22；账套：705；操作日期：2010 年 1 月 1 日）新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表 .r
10、ep”，保存在考生文件夹下。财务报表文件新建，文件保存22、 （用户名：22；账套：705；操作日期：2010 年 1 月 1 日）打开考生文件夹下的“资产负债表 23.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）判断并设置 B4、B5 、B6 单元格的计算公式。财务报表文件打开，格式状态下，选中 B4数据编辑公式单元公式QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月） ，选中 B5数据编辑公式单元公式QM（”1122”，月），选中 B6数据编辑公式单元公式Q M（”1221”，月） ，保存关闭23、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010
11、年 1 月 1 日）调用报表模板，行业“小企业” ，报表类型 “资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债 表.rep” ，保存在考生文件夹下。财务报表文件新建，格式报表模板确认确定，文件另存为关闭工资管理：24、 （用户名：15；账套：801；操作日期：2010 年 1月 31 日）在“正式人 员 2”工资类别下，查询纳 税所得申报表。工资工资类别打开工资类别选中“正式人员 2”确认，工资统计分析账表纳税所得申报表，查看一下关闭25、 （用户名：15；账套：801；操作日期：2010 年 1 月 31 日）设置工资类别，类别名称：临时人员 1 包括生产部工资工资类别新建工资类别26、 （用户
12、名：15；账套：801；操作日期：2010 年 1 月 31日）在“正式人员 1”工资类别下，建立人员档案，人员编码：11000301。人员姓名：张乔。部门名称：销售部。人员类别：销售人员。银行名称：工商银行鼓楼分理处。银行账号：20100503001工资工资类别打开工资类别选中“正式人员 1”确认，工资设置人员档案退出27、 （用户名：15；账套：801；操作日期：2010 年 1 月 31 日）设置工资项目，项目名称：奖励工资。类型：数字。长度：8。小数位数：2。增减项：增项。工资设置工资项目设置增加确认28、 （用户名：15；账套：801；操作日期：2010 年1 月 31 日）在“正式
13、人员 2”工资类别下，设置 “养老保险”工资项目计算公式。养老保险=基本工资*0.08工资工资类别打开工资类别选中“正式人员 2”确认，工资设置工资项目设置29、 （用户名：15；账套：801；操作日期：2010 年 1 月 31 日）在“正式人员 1”工资类别下，录入工资变动数据。姓名：李小方，事假天数：5。工资工资类别打开工资类别选中“正式人员 1”确认，工资业务处理工资变动30、 （用户名：15；账套：801；操作日期：2010 年 1 月31 日）在“正式人员 2”工资类别下，查询工资发放条。工资工资类别打开工资类别选中“正式人员 2”确认，工资统计分析账表我的账表账薄工资表工资发放条
14、双击确认退出31、 （用户名：15；账套：801；操作日期：2010 年 1 月 31 日）在“正式人员 2”工资类别下， 工资费用分配，并生成记账 凭证。计提类型：应付工资3。核算部门：采购部。选项：明细到工资项目工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认，工资业务处理工资分摊勾选“应付工资 3”，点“采购部”，勾“明细到工资项目”确认制单保存退出32、 （用户名：15；账套：801；操作日期：2010 年1 月 31 日）在“正式人 员 1”工资类别下，定义工 资转账关系。计提工资类型名称：应付工资 1。计提比例：100%。部门名称：采购部。人员类别：管理人员。项目：应发合计。借方科目：6602。贷方科目：2211工资工资类别打开工资类别选择“正式人员 1”确认。工资业务处理工资分摊工资分摊设置输入内容下一步完成返回勾选“应付工资1”选择采购部确定退出33、 （用户名：15；账套：801；操作日期：2010 年 1 月 31 日）在“正式人员 1”工资类别下， 录入工资原始数据。姓名 基本工资 岗位工资丁小凡 5000 1000吴小青 4000
