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1、1企业国际收支网上申报操作指引国际收支网上申报是国家外汇管理局为实现国际收支平衡管理信息系统的数据采集方功能、促进申报主体自主申报推出的一种新的国际收支申报形式。申报主体通过国际收支网上申报系统对跨境收支交易进行申报，将原来的纸质申报方式改为电子申报方式，仅需要登录互联网就可以完成国际收支申报。本指引为帮助企业正确进行国际收支网上申报制定，对开通国际收支网上申报的步骤、网上申报的具体操作方法和注意事项做了详细的说明，企业在开通国际收支网上申报时应仔细阅读本指引。第一部分 开通国际收支网上申报的步骤企业到开户银行签订开通网上申报协议开户银行开通企业网上申报开户银行打印企业管理员代码、密码清单企业
2、根据申报操作指引进行实际业务操作第二部分 国际收支网上申报的操作一、浏览器设置在使用系统之前需要首先在浏览器中进行受信任站点设置。浏览器版本要求 IE6.0 以上。打开浏览器，选择菜单“工具” ，点击“Internet 选项(O) ” ，如图 1。图 1在“Internet 选项 ”弹出窗口中，选择 “安全”页，单击选中“受信任的站点” ，然后点击右下“默认级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低” 。 如图 2。2图 2点击“站点(S)”按钮，在可信站点维护窗口中分别添加应用服务平台域名http:/ 和企业版域名 http:/，如图 3 和图 4。点击确定保存设置并返回“Intern
3、et 选项 ”窗口。图 3图 4最后在“Internet 选项”窗口点击确定按钮保存所有设置。二、登录系统在 IE 浏览器地址栏中输入 http:/ ，然后单击“登录”按钮，登录企业版。企业的业务管理员和业务管理员创建的业务操作员可以登录系统，用户密码要妥善保管，以防被人盗用。三、新建企业业务操作员首先用企业业务管理员用户(ba)登录到企业版，单击“用户角色管理”- “业务操作员管理” ，如下图：在上图业务操作员的增加界面，输入用户代码、用户名称（为企业业务操作员姓名） 、联系电话、邮箱地址、初始密码，其中用户代码、用户名称、初始密码为必填项，用户代码不能重复，在角色分配区域，为该业务操作员分
4、配角色，单击保存按钮。如下图：注意：用户代码对应首页登录框中的用户代码，并且一定要为该用户分配角色，否则新建用户登录系统后没有可以访问的资源。四、申报单管理企业用户通过申报信息录入来填写本企业的申报信息。录入申报信息时，如果选择“是否为出口核销项下收汇”为“是” ，那么保存申报信息后可以直接跳转到“核销信息录入与修改”界面进行核销信息录入。申报信息录入保存后的申报单状态为待审核状态。注意：界面中数据输入框的颜色约定输入框的不同颜色表示该数据为必填项、选填项或只读项，其中：蓝色：必填项4绿色：选填项灰色：只读项1、操作步骤以企业业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理-涉外收入申报单-申报信息录
5、入。系统会自动显示待申报的信息列表页面（按照收/付汇日期升序排列） ，如图 8 所示：图 8申报数据录入。在查询结果列表中点击相关的申报号码，进入申报单录入页面。页面显示该申报单的基础信息，如图 9 所示：图 9录入申报信息，点击“保存”按钮或使用快捷键 ALT+S 进行保存。系统自动验证页面录入的申报数据，校验通过后将数据保存入库并提示录入成功。1) 如果在录入申报信息时选择“是否为出口核销项下收汇”为否，保存后提示“申报信息录入成功！” 。点击5“确定”按钮，系统返回“申报信息录入”列表页面。2) 如果在录入申报信息时选择“是否为出口核销项下收汇”为是，保存后提示“申报信息录入成功！” ，
6、然后点击“确定”按钮，系统提示是否直接进行核销专用信息录入，如图 10 所示：图 10点击“取消”按钮，系统返回“申报信息录入”列表页面。点击“确定”按钮，系统进入“核销信息录入与修改”界面，页面显示申报单基础信息和保存后的申报信息，录入核销信息，点击“保存”按钮或使用快捷键 ALT+S 进行保存。系统自动验证页面录入的核销数据，校验无误后保存入库并提示录入成功。注意事项： 1) 申报日期要求大于等于收付汇日期，小于等于当前系统日期。2) 交易编码 1 必输，交易编码 2 选输。其中交易编码 1 代表最大金额的交易对应的国际收支交易性质。另外，两个交易编码对应金额之和必须等于收入款金额。五、核
7、销信息录入（境外收入与境内收入操作相同）以企业业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理-出口核销专用联(境外收入)- 核销信息录入与修改。在查询结果列表中点击相关的申报号码，进入“核销信息录入与修改”页面。根据核销信息是否存在，用户可以进行如下操作。1、申报单不存在核销信息。“核销信息录入与修改”页面显示当前申报单的基础信息和申报信息，如图 11 所示：6图 11录入核销信息（其中出口收汇核销专用号码提供录入和导入两种方式，可以选择 excel 文件进行导入，excel 文件的格式详见注意事项） ，点击“保存”按钮或使用快捷键 ALT+S 进行保存。系统验证页面录入的核销数据，校验通过后将数据
8、保存入库并提示保存成功。2、申报单的核销信息已经存在。“核销信息录入与修改”页面显示当前申报单的基础信息、申报信息和核销信息，如图 12 所示：图 127修改核销信息（其中出口收汇核销专用号码提供录入和导入两种方式，可以选择 excel 文件进行导入，excel 文件的格式详见注意事项） ，点击“保存”按钮或使用快捷键 ALT+S 进行保存。系统验证页面修改后的核销数据，校验通过后将数据保存入库并提示保存成功。主要数据校验规则1) 出口收汇核销单号码规则：由 9 位数字组成，多个号码之间以“， ”(为半角) 隔开，例如：111111111，222222222，且不能包含重复的号码。2) 如果录
9、入或导入了出口收汇核销单号码，则核销金额必输，且“用于出口核销的金额”应大于 0，小于等于收入款金额；如果出口收汇核销单号码为空，则“用于出口核销的金额”为空或 0。3) 如果选择了无追索权出口保理业务，则余款金额为选输相，否则为不可输入。第三部分 重点提示1、无论是企业业务管理员(ba)还是业务操作员，在首次登录系统后，系统会自动进入修改初始登录密码界面，提示用户修改密码，密码长度必须大于或等于八位，密码中必须包含数字（0-9） 、大写和小写英文字母，例如Pwer3412。2、企业开通或关闭网上申报遵循“一开全开，一关全关，次日生效”的原则:（1） “一开全开”指企业到某个银行网点（开通网上
10、申报后，则企业在其他银行网点的业务也可以通过网上申报办理，无需逐家开通。关闭网上申报与此相同，即“一关全关” 。 （2） “次日生效”指企业能够进行网上申报的数据是从企业办理开通日期的第二天起（包括第二天）新发生的业务数据；如果关闭网上申报，则以前未申报的业务数据和从关闭日期的第二天起（包括第二天）的所有业务数据只能通过纸质方式申报。3、企业用户忘记登陆密码根据企业业务管理员和企业业务操作员分情况进行处理，具体处理方法如下：（1）若是企业业务管理员(ba)忘记密码，应联系开户银行为其重置密码，由开户银行告之企业重置后的登录密码，该密码于次日生效。（2）若是企业业务操作员（由企业业务管理员创建的
11、用户）忘记密码，应联系企业的业务管理员(ba)为其重置密码。4、核销专用信息的申报时限要求，出口单位的境外收汇，应当在进行涉外收入申报的同时完成核销专用信息的申报；境内收汇的，应于收汇后的个工作日内完成核销专用信息的申报手续”和贸易进口付汇核销数据申报管理办法（试行） 第十九条“银行应按规定通过国际收支网上申报系统，于付汇后五个工作日内及时、完整、准确地向外汇局报送所有进口付汇核销信息，特别是境内付款信息，不得积压数据、集中录入和传送，确保进口付汇电子信息与纸质付汇凭证一致” 。 “逾期未申报”是指出口单位未在规定的时限内完成核销专用信息申报的一种行为。对于逾期未进行核销专用信息申报的，外汇局
12、将比照国际收支统计相关处罚规定进行处罚。5、一笔收汇系统仅提供两栏可申报的性质，如单笔收汇存在三种交易性质，并且同时包含货物贸易和服务贸易，则在第一行填写最大金额交易的国际收支交易编码，第二行填写次大金额交易的国际收支交易编码；如果涉及进出口8核销项下交易，则核销项下交易视同最大金额交易处理。例如：一笔涉外收付款（举例 10000 美元）有三个以上（含）交易性质，其中最大金额为服务项下交易（5000 美元） ，次大金额（3000 美元）和第三大金额（2000 美元）均为需要办理进出口核销业务的货物贸易项下的交易。该笔款项填写交易编码时，首先根据货物贸易核销项下优先的原则，在第一栏内填写货物贸易
13、项下较大金额（即 3000 美元）的交易编码；然后根据金额从大的原则，在第二栏内填写服务项下交易编码，相应金额填写余额，即 7000 美元，但应在交易附言栏内注明其中 5000 美元的交易性质和 2000 美元的交易性质。6、对于一般贸易与预收混收的款项申报，由于交易编码均为“101010” ，只能在一栏中进行填写，但要在交易附言中注明“出口xxxxx收汇xxxx美元” “预收出口xxxxx收汇xxxx美元”7、银行不得对单笔预收货款出具核销专用联。出口单位待实际出口并到银行进行核销专用信息补充申报后，银行为企业出具相应的出口收汇核销专用联。对于一次收汇中含部分预收货款的，出口单位应待实际出口后到银行进行核销专用信息补充申报，银行应在纸质核销专用联上补填核销单号码，并加盖业务公章。银行或企业无需通过外汇金宏系统录入或接口导入出口收汇核销单号码。8、交易附言要能够详细描述该笔资金的性质，如 101010 的交易附言为“出口 xxx 收汇” “预收出口 xxx 收汇” ，102010 的交易附言为“来料加工出口 xxx 收汇” ，102030 的交易附言为“进料加工出口 xxx 收汇” “进料加工预收出口 xxx 收汇”等。
