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1、上海市电力公司 目 软件演示数据及要求未来主要业务流程第 1 页，共 34 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。上海市电力公司企业资源计划项目软件招标书附件四未来主要业务流程二零零二年十一月十六日上海市电力公司 目 软件演示数据及要求未来主要业务流程第 2 页，共 34 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。1 景介绍为帮助投标人更好地理解招标人的业务流程及需求以更有效地完成软件演示，作为本此上海市电力公司 标人将提交部分主要的未来业务流程，供投标人参考。程图的标识说明 流 程 手 工 操 作 ：该 标 识 用 于 指 示 一
2、项 需 要 手 工 在 系 统 外 处 理 的 活 动 。流 程 手 工 操 作 ：该 标 识 用 于 指 示 一 项 需 要 手 工 在 系 统 外 处 理 的 活 动 。流 程 参 见 :该 标 识 用 于 指 示 从 一 个 流 程 转 向 下 一 个 流 程 。流 程 参 见该 标 识 用 于 指 示 从 一 个 流 程 转 向 下 一 个 流 程 。流 程 系 统 操 作 ：该 标 识 用 于 指 示 一 项 需 要 通 过 系 统 处 理 的 活 动 。流 程 系 统 操 作 ：该 标 识 用 于 指 示 一 项 需 要 通 过 系 统 处 理 的 活 动 。注 ： 黑 色 框 代
3、 表 原 有 操 作 ； 红 色 框 代 表 新 设 计 的 操 作 。流 程 手 工 操 作 ：该 标 识 用 于 指 示 一 项 需 要 手 工 在 系 统 外 处 理 的 活 动 。流 程 手 工 操 作 ：该 标 识 用 于 指 示 一 项 需 要 手 工 在 系 统 外 处 理 的 活 动 。流 程 参 见该 标 识 用 于 指 示 从 一 个 流 程 转 向 下 一 个 流 程 。流 程 参 见该 标 识 用 于 指 示 从 一 个 流 程 转 向 下 一 个 流 程 。流 程 系 统 操 作 ：该 标 识 用 于 指 示 一 项 需 要 通 过 系 统 处 理 的 活 动 。流
4、程 系 统 操 作 ：该 标 识 用 于 指 示 一 项 需 要 通 过 系 统 处 理 的 活 动 。注 ： 黑 色 框 代 表 原 有 操 作 ； 红 色 框 代 表 新 设 计 的 操 作 。上海市电力公司 目 软件演示数据及要求未来主要业务流程第 3 页，共 34 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。2 算执行和控制供 电 公 司供 电 分 公 司 、 超高 压 、 表 计 厂 、教 培 中 心市 电 力公 司发 展 计 划 部财 务 部局 本 部 各 部 门预 算 内 财 务 部 进行 付 款 /授 权 审 批人 审 批 后 付 款预 算 外 报 授
5、 权审 批 人 进 行 审批工 程 建 设 部 /生 产 科 技 部 预 算 外 报 授 权审 批 人 进 行 审批由总会计师、总经济师、总工程师牵头召开经营活动和预算执行情况会议项 目 详 细 计 划（ 接 预 算 审 核合 同 条 款 、 采购 申 请 等 支 出需 求记 账 ， 月 末编 制 各 财 务报 表预 算 外 报 授 权审 批 人 进 行 审批预 算 内 财 务 部进 行 付 款 、 有权 人 审 批 后 付款 ， 记 账根 据 预 算 审 核 合同 条 款 、 采 购 申请 等 支 出 需 求预 算 内 财 务 部进 行 付 款 、 有权 人 审 批 后 付款 ， 记 账预
6、算 外 报 授 权审 批 人 进 行 审批财 务 部 根 据各 项 预 算 对各 项 支 出 需求 进 行 复 核 编 制 月 度 预算 执 行 情 况分 析 表各 业 务 部 门 根 据各 项 预 算 审 核 预支 和 报 销 数 据各 业 务 部 门根 据 各 项 预算 审 核 预 支和 报 销 数 据财 务 部 根 据 各项 预 算 对 支出 、 报 销 要 求需 求 进 行 复 核各 业 务 部 门根 据 各 项 预算 审 核 预 支和 报 销 数 据财 务 部 根 据 各项 预 算 对 支出 、 报 销 要 求需 求 进 行 复 核根 据 预 算 审 核 合同 条 款 、 采 购 申
7、请 等 支 出 需 求各 部 门 对 预 算执 行 情 况 进 行分 析上海市电力公司 目 软件演示数据及要求未来主要业务流程第 4 页，共 34 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。目成本核算供 应 商电 力公 司物 资 使 用 单 位物 资 部财 务 部收 到 采 购 订 单 或签 订 采 购 合 同 按 订 单 或 合 同 发货 开 具 发 票 定 期 对 帐定 期 对 帐生 成 采 购 订 单或 签 订 采 购 合同 ,并 输 入 系 统（ 参 见 12）验 收 并 在 系 统 中维 护 收 货 信 息输 入 发 票 信息 ,与 合 同 订单 信 息
8、、 收 货记 录 匹 配生 成 采 购会 计 分 录安 排 付 款计 划 生 成 付 款 会计 分 录按 计 划付 款在 系 统 中 查 询 采 购 进 程查 核 预 付 款及 扣 款 申 请电 力公 司电 网 建 设 公 司/供 电 公 司 /供电 分 公 司财 务 与 资 产管 理 部工 程 建 设 合 同 管理 流 程 将 合 同 信 息 及 时 输入 合 同 管 理 系 进 度 管理 按 月 将 项 目 完 工 比例 输 入 项 目 管 理 系统材 料 供 应 购日 常 操 作（ 收 、 发 、存 、 退 ）在 系 统 中 查 询 项 目 进 展 情 况领 取 设 备 及 材 料 ，并
9、 由 系 统 核 对 项 目概 /预 算财 务 按 月 暂 估 项 目成 本财 务 记 录 项 目 成 本， 生 成 会 计 分 详 细 计划 制 定将 项 目 详 细 计 划 及概 算 输 入 项 目 管 理系 统根 据 合 同 付 款 条 件 和 项 目进 度 报 告 审 批 付 款 申 请提 出 合 同 付 款 申 请 ， 并附 项 目 进 度 报 告 （ 重 要项 目 先 自 行 审 价 ， 并 交审 计 部 门 组 织 审 计 ） 竣 工 验收 、 投 产 流程工 程 部 组 织 工 程 文 件 移交进 行 在 建 工 程 预 转固 财 务 竣 工 决 资 产 程审 计 （ 含 造价
10、 审 计 ）审 计 部审 批 较 大 金 额 的 付 款 申 请工 程 建 设 部 /生 产 科 技 部启 动 委 员 会 组 织 工 程 的启 动 投 运工 程 竣 工 投 运 验 收 单根 据 合 同 付 款 条 件 和 项 目进 度 报 告 审 批 付 款 申 请财 务 部业 扩 和 代工 项 目财 务 记 录 项 目 成 本， 生 成 会 计 分 录基 建 、 更改 、 科 技、 大 修 、非 生 产 性项 目进 行 在 建工 程 预 转固财 务 竣 工决 资 产 增加上海市电力公司 目 软件演示数据及要求未来主要业务流程第 5 页，共 34 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力
11、与毕博管理咨询公司机密文件。存核算市 电 力 公 司人 力 资 源 部财 务 与 资 产管 理 部 根 据 人 员 调 动 信息 、 工 资 、 奖金 、 津 贴 调 整 信息 、 福 利 费 、 四金 调 整 信 息 制 作工 资 发 放 盘 片将 转 账 支 票和 盘 片 交 银行 发 放 根 据 盘 片 数 据 月 底结 转 发 放 工 资 全 额及 根 据 发 放 全 额 计提 各 类 养 老 金 ,医疗 保 险 费 等根 据 华 东 公 司 工效 挂 钩 结 算 数 对年 初 下 达 的 预 提数 进 行 调 整 ， 提供 调 整 数 据修 改 账 务 信 息月 底 计 提 工 资总
12、 额 及 根 据 工资 总 额 计 提 工会 经 费 ,教 育 经费 福 利 费 等提 供 下 月 工 资 、奖 金 、 津 贴 、 四金 等 预 提 金 额 提 供 经 审 批 通 过后 的 福 利 费 使 用信 息记 账 并 按 审 批金 额 发 放市 电 力 公 司供 电 公 司供 电 分 公 司 、超 高 压 、 表 计厂 、 教 培 中 心物 资 部财 务 部采 购 入 库（ 接 配 送 计 划（ 购 出 、 入库 （ )根 据 验 收 信息 ， 记 账 根 据 库 存 转拨 信 息 ， 修改 库 存 相 关信 息根 据 出 库 信息 记 账 并 结转 成 本 ， 月末 暂 估 入
13、账盘 点 （ 据 盘 点 情况 ， 修 改 账务 信 息根 据 退 货 信息 修 改 账 务采 购 入 库（ 采 购 出 、 入 库（ 接 )采 购 入 库（ 采 购 出 、 入 库（ 接 )报 废( 录 报 废 的账 务 信 息提 供 有 关 报废 决 策 所 需的 基 础 数 据上海市电力公司 目 软件演示数据及要求未来主要业务流程第 6 页，共 34 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。金流管理市 电 力 公 司 采 购 部财 务 部 记 录 新 增 固定 资 产 账 务信 息供 电 公 司 /供电 分 公 司 、 超高 压 、 表 计厂 、 教 培 中
14、 心 固 定 资 产 增加 （ 定 资 产 报废 （ 录 固 定 资产 清 理 账 务信 息 ,报 废资 产报 废 （ 定 资 产 内部 调 配 （ 改 固 定 资 产 账 务信 息 、 地 点 和 责 任人 等 非 账 务 信 息 固 定 资 产 盘点 （ 据 固 定 资产 盘 点 结 果修 改 账 务 信息调 货 （ 月 末 计 提 固定 资 产 折 旧提 供 固 定 资 产 分 析数 据 ， 为 固 定 资 产报 废 、 内 部 调 配 等决 策 提 供 支 持 信 息采 购 接 收（ 经 理 工 作 部 非 生 产 性 固 定 资 产购 买 、 调 配 、 报 废和 盘 点 决 策发
15、展 计 划 部营 销 部各 成 本 中 心工 程 建 设 部 /生 产 科 技 部财 务 部物 资 部 编 制 年 度 现 金流 量 预 算 （ 参见 月 提 供 计 划 中 尚未 立 项 的 各 个 项 目的 未 来 各 月 资 金 需求 情 况 预 估 表每 月 提 供 已 立 项 的 项目 的 未 来 各 月 工 程 款资 金 需 求 情 况 预 估 表每 月 提 供 未 来 各 月 集中 采 购 资 金 需 求 情 况预 估 表每 月 提 供 最 新 的 售电 预 测每 月 提 供 最 新 的 业扩 收 款 预 测每 月 提 供 最 新 的 成 本费 用 预 算 每 月 更 新 现金 流 预 测 每 月 更 新 融 资计 划每 月 更 新 资 金运 作 计 划 每 月 进 行 现 金流 实 际 与 预 测比 较 分 析每 月 提 供 最新 的 购 电 预测
