建设银行战略规划－ERP系统

《建设银行战略规划－ERP系统》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设银行战略规划－ERP系统（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、1 统在 统需求分析中，我们看到新建 统来替换现有财务管理系统及人力资源管理系统的需求强烈，综合中国建设银行当前的内部管理需求，银行的行业的特点和一些国外成熟的架构模式，银行主要的 能包括下面内容，这些功能模块或系统是支持银行内部管理所必须的： 总帐管理 成本预算管理 人力资源/薪资管理 固定资产管理 采购管理 库存管理 合同管理在内部管理控制上，按照分散式经营、集中式管理的管理理念，银行 决方案提供总帐管理系统、固定资产管理系统、采购管理系统、库存管理系统、人力资源管理系统、数据分析系统、等多个子管理系统，从根本上解决了管理体制上的缺陷，通过这些系统与后台业务系统数据和信贷管理系统、个人理财

2、管理系统、信用管理系统、客户关系管理系统、电子商务系统数据的紧密结合和相互之间的数据共享，达到管理信息的全面融合，避免了条块分割和信息孤岛现象的出现，各个系统之间通过信息交流达到协调一致。通过内部系统对银行的管理体制进行改善，加强对经营的管理，同时通过外部系统，改进经营手段，防范风险，扩大客户群体、提高经济效益，使领导决策更加得心应手。帐管理总帐管理应该实现标准会计业务流程，从凭证录入到报表输出均有相应的功能处理，并接收财务、制造、分销各模块产生的会计凭证，与其他各子模块达到完美集成。 能灵活地设置基于三级核算体系的财务系统基础架构，包括多帐套、统一的会计科目结构等，以达到按各核算单位、分业务

3、进行核算的目的； 与应付帐模块、固定资产模块、现金管理模块以及与前台计费系统和营业系统有完整的数据接口，经审批核销各类应付、预付款/付款、暂估、应收、预收款/ 收款、冲抵凭证，保证会计数据的完整性、真实性，便于查帐和控制；在一个帐户里同时保留所有财务收支余额，包括实际业务数据、预算、总计、外币、统计和余额； 总帐管理系统与计费系统相联接，定期自动生成来自于各计费系统相关业务数据的会计凭证，经审核过入总账； 总帐系统的会计处理规则与计费系统提供的业务数据保持一致性； 系统针对公司间往来业务提供专门的处理方法，公司间交易调整账务能自动处理，以实现账务处理的一致性。 定义灵活的会计科目结构、会计日历

4、、货币及其汇率； 提供多种凭证生成方式，跨部门、组织对收入和费用的实际或预算余额进行分摊，并控制过帐、结帐、财务或管理报表生成、关帐等过程； 提供灵活的预算编制方式，定义多种不同版本的预算，并提供多种预算控制方法，为所有可以影响资金的业务提供即时监测，并生成预算和实际数的差异报告； 从任何详细资源合并数据，人工或者自动输入抵消分录 ，生成合并报告。力资源/薪资管理人力资源管理系统作为人力资源管理的工具，应该与银行的人力资源战略和人力资源管理流程紧密结合。一个规划良好的人力资源管理系统能够: 有效地整合各项人力资源流程 完整地建立人力资源管理作业与功能 协助企业管理者在组织管理与人力资源规划时能

5、够具备世界级的宏观角度 标模式的人力资源管理系统功能一个完善的人力资源管理系统应该具备以下功能：组织机构管理：主要管理总行下属的各级分行，以及分行下属的各级部门，业务部门、部门的新建、合并、撤消业务，为公司级、部门级信息提供信息维护、统计分析功能，支持输出组织机构图。人力资源规划的辅助决策：对于企业人员、组织结构编制的多种方案，进行模拟比较和运行分析，并辅之以图形的直观评估，辅助管理者做出最终决策。制定职务模型，包括职位要求、升迁路径和培训计划，根据担任该职位员工的资格和条件，系统会提出针对本员工的一系列培训建议，一旦机构改组或职位变动，系统会提出一系列的职位变动或升迁建议。进行人员成本分析，

6、可以对过去、现在、将来的人员成本作出分析及预测，并通过 成环境，为企业成本分析提供依据。招聘管理：招聘系统一般从以下几个方面提供支持：1、需求征集发送通知到各部门负责人处收集其下阶段用工需求2、人力规划结合各部门用工需求进行人力规划，确定下阶段具体时间所需招聘人员3、制订计划制订具体招聘计划并在线进行审批4、信息发布可通过系统将信息发布到系统内部及系统外部的相关网站5、资料筛选对通过外部网站收集到的资料利用条件筛选功能，将多数硬指标不过关的人员进行过滤，再根据其应聘职位发送到各部门人员绩效管理： 团队设置如果用户有进行矩阵管理的需求，可通过绩效管理的需要设置团队管理基于项目的人员管理关系，可用

7、于后面的绩效管理。 设置考核单元对不同职务类型及级别的人员设置不同的绩效考核形式和内容，并可从组织架构和团队架构两种方式引入人员，针对每一绩效单元对其目标管理、过程控制、目标考核流程的相关参数进行设置。 目标绩效管理可以上级下达或个人设置两种方式设置目标，并对每项工作目标设置相关权重。 进行过程控制对过程进行中的事件进行记录。 全面评估对业绩、能力、态度等进行月份、季度、年度考评，对考核数据提供统计分析功能，为薪酬、奖惩、培训开发等方面提供依据。薪资管理：提供对企业员工薪资标准的设定，员工工资定级，工资调整的申请、审批，工资核算发放，自动计算社会保险等代扣代缴项目，经费计提、统计分析等。支持工

8、资的多次或分次发放；支持代扣税或代缴税；支持计时工资和计件工资的计算；工资发放支持银行代发，提供代发数据的输出功能，同时也支持现金发放，提供分钱清单功能。经费计提的内容和计提的比率可以进行设置。可以根据公司政策，设置并计算由于年假、事假、病假、婚假、丧假等带薪假期以及迟到、早退、旷工等形成的对薪资的扣减，能存储完整的历史信息供查询和生成报表；通过动态会计平台，与财务系统的总账连接，直接生成总账凭证，生成项目数据过入到项目成本系统。福利管理：提供员工的各项福利基金的提取和管理功能，包括定义基金类型，设置基金提取的条件，进行基金的日常管理，并提供相应的统计分析。基金的日常管理包括基金定期提取、基金

9、的补缴、转入转出等。此外，提供向相关管理机关报送相关报表的功能。通过动态会计平台，与财务系统的总账连接，直接生成总账凭证，生成项目数据过入到项目成本系统。培训管理：管理采集培训需求、编制培训计划、发布培训信息、维护培训档案、评估培训结果这一过程，以及对培训资源进行管理，如建立教师库、课程库等。并对培训情况提供查询统计分析功能，从而将培训信息和人力资源信息有机地联系起来，为企业人力资源的配备和员工的升迁提供科学依据。定资产管理固定资产管理系统的主要功能是处理资产增加、减少、调整、报废、计提折旧等业务。 详细记录固定资产各类细目，并将资产分配给不同公司和区域，及时反映和跟踪从资产采购开始、发票开具

10、、执行转移、报废、修理、回收或租赁等一系列信息；并且可以定义不同的折旧方法、分摊和报废规则。在整个资产管理过程中，自动记录各自部门的会计信息，会计凭证自动产生并传入到总帐系统中； 定义资产编号规则，对资产进行统一编号管理； 可提供以下主要固定资产卡片输入信息：资产号、资产标签号、资产种类、资产类别、资产单位、合同号、保修号、母资产、租借信息、所有权信息、原值、现值、残值、折旧方法、折旧时间、资产来源信息等；同时可把所需要的特别信息添加进资产卡片中； 提供绝大多数标准的折旧方法包括直线法、双倍余额递减法；同时也能够定义任何增加的方法进行折旧，并可以在一套帐本中采用不同的折旧法对资产进行折旧，系统

11、自动生成折旧会计凭证。购管理采购系统可以帮助企业快捷高效地处理请购单、采购单、报价单、询价请求及维护接收单据等工作，以使企业相关部门能够集中精力发展重要的供货关系并驾驭整个采购过程。主要包括以下内容：采购申请管理采购申请（称 叫请购单）主要从物料需求计划引入，按物料清单产生采购物料需求；对于低值易耗类物料和一些通用物品，可通过仓库运行最大与最小库存计划，产生补充库存的采购指令；对于外协加工物料，外协任务工序移动至外协工序时，产生外协的加工费用项目的采购申请；对于其它零星采购或紧急申请则直接在采购模块中手工录入。对于定期采购的，数量、供应商信息比较稳定的物料可建立请购单模板，以加速请购单的建立。

12、采购定单管理提供多种采购定单类型，结合建行的采购业务，主要的定单类型有以下两种：标准采购定单：用于对供应商的项目与服务的一次性采购，每个标准采购定单可以有多行，每个采购定单行可有多个发运行。一揽子采购协议：适用于长期的采购协议，与供应商在不同材料的单价、不同订货数量的单价、协议的金额有长期的协议，以确保得到优惠的采购价格或避免市场的价格波动对采购成本的影响，针对一揽子合同，要按计划需求对定单进行发放，包括具体需要的数量、日期、发运信息等。供配部的采购合同可以一揽子采购协议形式录入系统。建行可以根据实际需求对不同物料采用不同的采购定单类型。采购接收管理采购物料的接收按照标准流程可以进行如下处理：

13、接收、检验、入库、不合格退货。接收的路径有三种：直接交货：指接收的项目直接送到最终目的地（如仓库等） ，无需进行检验。标准接收：指正常采购的定单接收，即接收到交货。检验接收：即接收检验交货对于不同的物料考虑使用不同的接收方式。随着采购接收过程，系统自动产生会计分录，而不必人工记帐。对不同的物料，根据接收方式不同采用不同的发票匹配方式，防止在核对发票的数量与定购、接收和检验的数量之前支付发票。价格管理采购计划价，由价格管理岗位在物料属性中的“列表价格”进行定义和维护，以控制采购价格，当创建采购订单时系统将物料的“列表价格”默认为物料的当前采购价，此采购“列表价”可修改。建立询价和报价系统，进行询

14、价和报价。供应商管理实现对供应商基本信息并对其进行维护和管理。如编码，名称，联系人，联系电话，付款地址，银行帐号等。在系统内供应商会统一管理。供应商的评审和认证工作可由采购部门，质量部门，技术部门等共同讨论确定，但统一由采购部门在系统中操作和维护。通过建立“合格供应商列表” ，把已评审通过的合格供应商归集到一起，并定义有效活动期。对还不发生采购业务的供应商暂不录入系统，或录入系统暂不生效。通过“供应商列表” ，建立物料和相应的一个或几个供应商对应关系，以控制采购业务在选定的供应商范围内。 通过报表形式反映每一供应商交货期的准确率，送货的合格率、退货率、统计各供应商总的采购量、金额、产品、价格等

15、信息并以此作为评价供应商的依据。审批管理采购审批有系统内审批和系统外审批两种方式，系统内审批要求审批人必须及时在系统中进行审批。定义多级别的审批流程，对开支或者库存采购使用不同的预算控制，并可在批准文件前核定可用资金 。存管理从企业的实际及物料流动的客观规律来看，物料流动是连续的、有机的整体。因此，物料管理也应该是统一的、完整的、反馈及时、协调一致的。业务部门自有仓库，不利于监督与控制，这种分散管理的管理方法和模式，人为地割断了本应连续的物流及信息流，从而产生信息不准、反馈不及时、扯皮等现象，进而造成采购组织困难、库存水平升高等一系列问题，应以物料的统一管理取代分散的管理方法。业务部门制订计划

16、与使用，仓库管理部门进行库存管理。管理的物品虽然不同，但都属于仓库管理职能，并能用 统的库存模块进行管理。库存管理帮助用户控制自己的库存，确保用户拥有足够的供应，并提高仓库的利用率，增强仓库管理的透明度。库存管理方案将主要明确如下一些内容： 组织结构上由物管部门健全全行物料的统一管理和仓库的统一管理，在统一的物料编码下，由仓库提出新物料的编码，经过一定的审批确认程序后，由单一部门统一维护物料编码及其属性；所有物料建立统一的一套分类标准；规范统一的仓库编码和库位编码，规范统一的事务处理方式。 对于辅助材料、低值易耗品、通用的备品备件等利用最小/最大计划法，自动生成采购申请，降低库存成本，优化库存投资。 通过 析、灵活的循环盘点和实际盘点，改进库存物料的精