《西安秦川集团－岗位说明书王》由会员分享，可在线阅读，更多相关《西安秦川集团－岗位说明书王（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务部岗位说明书结算中心会计岗位名称 票据复核与清算会计 岗位编号所在部门 财务部结算中心 岗位定员直接上级 财务部部长 职系直接下级 岗位分析日期本职： 负责结算中心票据复核、票据清算、子公司费用收缴等工作职责与工作任务 工作记录职责表述：负责银行间往来结算业务按照会计制度银行业务的规定，开展下属子公司与 银行间结 算业务 各种银行间票据审核往来票据的真实性和准确性负责与银行间票据传递，确保准确和 畅通 银行对帐单职责一 工作任务职责表述：负责子公司应收费用收缴工作职责二 工作任务职责表述：完成领导交办的其他工作职责三 工作任务权力：对原始凭证的审核权对子公司现金流入/出的监督 权工作协作关
2、系：内部协调关系 各子公司财务部门外部协调关系 各外部银行任职资格：教育水平 中专及以上学历专业 财会等相关专业培训经历 接受过财会等知识和技能的培训经验 1 年以上财会工作经验。知识 掌握会计相关法律法规知识，了解金融知 识能力 掌握财务软件、办公软件的使用方法、具备基本网络知识其它：使用工具/设备 计算机、复印机、传真机、电话、打印机、络、文件柜等工作环境 一般办公环境工作时间特征 正常工作时间备注：财务部岗位说明书结算中心出纳岗位名称 现金出纳 岗位编号所在部门 财务部结算中心 岗位定员直接上级 财务部部长 职系直接下级 岗位分析日期本职： 负责结算中心现金出纳等工作职责与工作任务 工作
3、记录职责表述：负责结算中心的票据复核职责一 工作任务职责表述：负责结算中心的现金收付职责二 工作任务职责表述：负责财务部公文的收发、保管工作职责三 工作任务职责表述：保证现金的安全性及完整性每天核对现金的实存数和账面余额职责四 工作任务 定期盘点现金编制现金盘点表职责表述：完成领导交办的其他工作职责五 工作任务权力：对原始凭证的审核权对子公司现金流的监督权工作协作关系：内部协调关系 各子公司财务部门外部协调关系 各外部银行任职资格：教育水平 中专及以上学历专业 财会等相关专业培训经历 接受过财会等知识和技能的培训经验 1 年以上财会工作经验。知识 掌握会计相关法律法规知识，了解金融知 识能力
4、掌握财务软件、办公软件的使用方法、具备基本网络知识其它：使用工具/设备 计算机、复印机、传真机、电话、打印机、络、文件柜等工作环境 一般办公环境工作时间特征 正常工作时间备注：财务部岗位说明书结算中心总帐岗位名称 总帐会计 岗位编号所在部门 财务部结算中心 岗位定员直接上级 财务部部长 职系直接下级 岗位分析日期本职： 负责结算中心票据记录、总帐等工作职责与工作任务 工作记录职责表述：负责结算中心的总帐工作按照银行业务的有关规定，开展 银行结算业务审核往来票据，正确记录银行 总帐 各种往来票据编制银行日报表 银行总帐职责一 工作任务职责表述：负责结算中心的帐户管理按照银行的有关规定，严格开展
5、银行的开户、 销户工作。职责二 工作任务职责表述：负责财务部的党务工作职责三 工作任务职责表述：完成领导交办的其他工作职责四 工作任务权力：对原始凭证的审核权对结算中心帐户的管理权工作协作关系：内部协调关系 各子公司财务部门外部协调关系 各外部银行任职资格：教育水平 大专及以上学历专业 财会等相关专业培训经历 接受过财会等知识和技能的培训经验 2 年以上财会工作经验。知识 掌握会计相关法律法规知识，了解金融知 识能力 掌握财务软件、办公软件的使用方法、具备基本网络知识其它：使用工具/设备 计算机、复印机、传真机、电话、打印机、络、文件柜等工作环境 一般办公环境工作时间特征 正常工作时间备注：财
6、务部部长岗位职务说明书岗位名称 财务部部长 岗位编号所在部门 财务部 岗位定员直接上级 总会计师 职系直接下级 所辖人员 岗位分析日期本职：负责集团财务管理全面工作 工作记录职责与工作任务：职责表述：组织制定财务政策、 财务核算制度及内部控制制度组织制定集团及所属企业会计制度以及内部控制制度，并监督各部门执行情况组织制定集团及所属企业成本核算及管理,费用开支及审批制度职责一 工作任务组织制定资金筹集、使用、审批权限及管理办法职责表述：组织集团财务预算编制并监督财务预算在各事业部及子公司的执行组织协调各部门提供编制事业部全面预算所需数据。组织收集各事业部及所属子公司的预算数据，并据此 编制集 团
7、财务预算职责二 工作任务组织监督各事业部及所属子公司的预算执行情况职责表述：组织集团会计核算及指导所属企业会计核算安排部署全集团的财务管理及财务核算工作定期召集财务工作会议，了解 财务工作、 发现问题、指出不足、提出改进措施职责三 工作任务组织协调集团及所属企业同工商、税 务、 银行的关系职责表述： 组织资金管理组织根据财务预算制定资金计划， 报主管副总裁批准组织集团所属企业之间的资金调拨职责四 工作任务组织对集团各事业部费用开支进行监督审批职责表述：组织对下属财务部门工作和财务人员进行培训及监督指导职责五 工作任务 组织安排对集团及所属企业的制度执行情况进行监督与检查组织安排对集团及所属企业
8、的财务核算流程进行监督与检查组织定期对集团及所属企业财务人员的工作情况进行考核组织安排对集团及所属企业财务人员进行培训职责表述：组织总账与报表工作 组织做好集团本部的总账工作组织做好集团本部的财务报表的编制工作组织做好集团合并财务报表的编制工作职责六 工作任务组织做好集团及各事业部的财务分析工作职责表述：组织集团财务分析工作及财务指标考核负责财务指标的汇总，提供财务 指标考核信息组织汇总下属公司的财务分析，做集 团财务分析职责七 工作任务组织编制各下属公司财务考核指标报表职责表述：组织制定税务筹划方案、 纳税计划，并督 导有关部 门及下属单位实施该方案、计划组织结合集团及所属企业业务流程及相关
9、税收政策编制集团年度税务计划组织在税法允许的前提下，结 合有关优惠政策制定节税方案职责八 工作任务指导所属企业编制年度税务计划权力：对重大财务核算问题的决策权对董事会经营目标的建议权对下级人员的任免建议权根据工作需要内部调配财务管理部工作人员，并 报人力资 源中心备案对集团及所属企业的日常财务管理、 财务核算工作指导安排 权对下级之间工作争议的裁决权对所属企业财务工作有检查、督 导、 评价、考核权工作协作关系：内部协调关系 集团高层管理人员、集团各部 门外部协调关系 集团所属企业、政府财政部门 、工商、税务、银行等任职资格：教育水平 大学本科及以上学历、会计师 以上职称专业 财务管理等相关专业
10、培训经历 接受过企业管理、财会、经济法、税法等知识的培训经验 8 年以上财务管理工作经验，5 年以上财务主管工作经验知识 通晓财务管理、会计、税法、经济法知识，具 备企业管理知识，了解金融知 识技能技巧 掌握财务软件、办公软件的使用方法、具备基本网络知识及一定英语应用能力。能力 计划、控制、组织、协调、沟通能力其它：使用工具/设备 计算机 财务软件 打印机 电话 传真 交通及通讯设备 络工作环境 独立办公环境工作时间特征 正常工作时间、偶尔加班所需记录文档 集团财务制度、年度财务预算、年度工作计划、阶段性工作报告、财务分析备注 ：会计核算岗位职务说明书岗位名称 会计核算 岗位编号所在部门 财务
11、部 岗位定员直接上级 财务部部长 职系直接下级所辖人员 岗位分析日期本职：负责集团会计核算工作职责与工作任务： 工作记录职责表述：负责集团公司本部的帐务处理工作记录集团公司本部每日发生的各项经济业务职责一 工作任务 负责处理经济业务，及时编制凭 证职责表述：负责对原始凭证的审核审核原始凭证的合理性、合法性、完整性。对费用支出凭证检查经办人、 审批人签章是否齐全。职责二 工作任务购进业务发票是否按规定索取增值税专用发票。职责表述：负责对下级公司的资金使用及费用开支情况进行审核 按财务中心有关审批权限的规定， 审核集团下级公司采购 付款审批手续是否齐全按财务中心有关审批权限的规定， 审核集团及下级
12、公司费 用开支审批手续是否齐全结合集团公司对下级公司资金结存的规定， 审核下级公司是否有逾 规的行为审核下级公司申报需付采购款的单位名称、 帐号与采购部 门采购记录中单位名称、帐号是否一致职责三 工作任务按财务中心有关审批权限的规定， 审核集团下级公司采购 付款审批手续是否齐全职责表述：负责定期对集团与下级公司的往来业务进行审核、分析，计算资金使用费审核集团与下级公司往来业务的发生时间、余 额等事项的双方 记载是否一致根据下级公司每月报送的往来情况变动表， 结合集团收付款情况 审核其余额 的正确性职责四 工作任务汇总各下级公司提供的往来情况变动表， 对集团整体对外 债权债务情况进行 汇总分析每
13、季按集团与下级公司间往来余额，结合同期银行活期存款利率 计算的资金使用费职责表述：负责对集团内产品的成本进行汇总分析整理下属企业所报的成本计算表职责五 工作任务 对集团各种产品的成本进行汇总分析职责表述： 完成领导交办的其他工作职责六 工作任务权力：对经济业务的知晓权对财务报表的索取权对记帐凭证的审核权对原始凭证、经办人、审批人的核查权对有关审批权限规定的知晓权对往来业务的审核权对往来户、往来代码、客户代码的知晓权工作协作关系：内部协调关系 集团公司各部门外部协调关系任职资格：教育水平 大学专科及以上学历、会计师 以上职称专业 财务等相关专业培训经历 接受过财会、经济法、税法等知识的培训经验
14、3 年以上财务工作经验知识 掌握会计、财务管理、税法、经济法知识，了解金融知 识技能技巧 掌握财务软件、办公软件的使用方法、具备基本网络知识及一定英语应用能力能力 分析其它：使用工具/设备 计算机、复印机、传真机、电话、打印机、络、文件柜等工作环境 一般办公环境工作时间特征 正常工作时间所需记录文档 集团财务部文件，会计制度、帐目备注：出纳岗位职务说明书岗位名称 出纳 岗位编号所在部门 财务部 岗位定员直接上级 财务部部长 职系直接下级所辖人员 岗位分析日期本职：负责集团公司本部款项的收付及集团资金日报表的汇总编制工作职责与工作任务： 工作记录职责表述：负责集团公司本部的现金收付、 现金凭证编
15、制及 报销审核原始凭证负责现金款项的收付编制现金记账凭证职责一 工作任务编制现金日报表职责表述：负责集团公司本部票据的拆分及贴现收付银行汇票、商业汇票根据付款需要拆分票据根据资金需求贴现票据编制相关会计凭证职责二 工作任务编制相关日报表职责表述：负责集团公司本部银行款项收付、 银行凭证编 制 审核原始凭证负责支票的收付编制银行收付记账凭证职责三 工作任务编制银行日报表职责表述：负责同银行对账 ,保证银行存款的安全及完整定期获取银行对账单职责四 工作任务 定期编制银行余额调节表职责表述: 保证现金的安全性及完整性每天核对现金的实存数和账面余额定期盘点现金职责五 工作任务编制现金盘点表职责表述：负责对集团现金日报表及集团银行存款日报表进行统计汇总将集团公司及各事业部现金日报表进行汇总职责六工作任务将集团公司及各事业部银行存款日报表进行汇总职责表述：完成领导交办的其他工作职责七 工作任务权力：对原始凭证的审核权对现金的保管权对空白支票的保管权对下属单位日报表的索取权工作协作关系：内部协调关系 集团公司各部门外部协调关系 集团所属企业、税务、银行任职资格：教育水平 大学专科及以上学历专业 财会等相关专业培训经历 接受过财会等知识和技能的培训经验 1 年以上财会工作经验。知识 掌握会计相关法律法规知识，了解金融知 识技能技巧 掌握财务软件、办公软件的使用方法、具备基本网络知识能
