[精选]SAP全面预算管理解决方案

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1、SAP BPC全面预算管理解决方案顺畅计划、预算及预测流程,陈永杰 SAP中国 Email: Windge.C,企业全面预算管理的需求,SAP全面预算管理解决方案的特点,SAP方案为客户带来的价值,“凡事预则立 不预则废“ 礼记中庸,总结,全面预算管理是企业管理控制中不可或缺的一环,公司战略执行的有效工具 资源合理配置的手段 业务流程的行为规范（内部沟通） 绩效管理的依据,战略与目标,预 算,计划与资源配置,员工激励,评价与适应,根据商业环境和内部能力制订公司战略 将战略转化BSC 根据BSC具体为目标和考核指标 为实现战略目标和考核指标确认必须执行的措施，包括业务流程、相应的成本费用、主要的

2、负责部门 根据确认的执行措施编制预算 执行 将确认的主要的行动及相应的业绩考核指标作为目标数据，并与前述制定的战略目标和考核指标进行对比修正 对预算执行情况按月进行检查，并将目标数据和实践数据进行差异分析，找出问题的原因从而加以改进。 流程改进,预算管理的体系框架,预算 分析,反馈 报告,预算 调整,预算 执行,预算 编制,组织 保证,全面 预算 管理,公司战略,薪酬计划,全面预算管理的六大组成部分, SAP 2008 / Page 6,计划与合并的目标,使财务及运营计划与战略目标相策应 提高计划的准确度，降低相关成本 缩短预算周期 有更多时间在分析上，而非事务性工作 对潜在的业务战略快速建模

3、，并制定一系列使企业价值最大化的行动 增强对财务结果和报表的信心,数据准确性与可预测性 历史数据存在于多个系统和电子表格中不是集中储存 流程效率与标准化 与标准业务流程没有关连和实施性 预算过程过长也易出错 执行可用性和适应性 现有的计划产品难以使用也不灵活适于强劲用户 企业特定的任务过于依赖IT,Companies typically realize only about 60% of their strategys potential value because of defects and breakdowns in planning and execution. 典型地，由于计划和执行

4、过程中的错误及分裂，许多公司只能实现60%的战略潜在价值. Source: Harvard Business Review 来源：哈佛商业评论 Many modeling products just dont offer a good mix of usability and flexibility. 许多建模产品无法同时提供易用性和灵活性. Source: Simplicity Is Golden CFO.com January 2006 来源：简单是金,“, SAP 2008 / Page 7,问题在于,而且,By 2012, 90% of public companies will fa

5、ce mandatory, audited public reporting requirements for financial controls, and 50% will face mandatory non-financial reporting (0.8 probability). 到2012年，90%的上市公司将面临强制性的，经过审计的公司公开报表要求，以加强财务控制；而50%的公司还必须提供非财务报告 (0.8概率) Source: Gartner - 2nd March 2007 - “Audits and Events Drive Governance, Risk and C

6、ompliance Spending” by Eid and Caldwell * One of every ten public companies, whether based in the US or abroad” is having to re-state earnings 无论是否在美国或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益 Source: CFO E “Say Again?”: April 2007,“,萨班斯 . 奥克斯利法案和其他政府与监管部门强制性要求公司对其财务准确性负有责任 作为合规过程组成部分的审计费用非常昂贵 强制性的流程改变 全球化,全球各种规定强调重要数据

7、，流程与执行问题, SAP 2008 / Page 8, SAP 2008 / Page 9,61-80% 3%,0%57%,1-20% 17%,81-100% 10%,41-60% 5%,21-40% 8%,不喜欢预算系统 11%,不愿意花时间36%,不知道如何做预算 29%,更愿意让财务代劳 10%,非财务经理维护预算数据的比例？?,非财务经理为什么不愿意输入预算的原因?,没有参加过培训 14%,业务与财务之间的矛盾,Source: The Last Mile CFO.com January 2007,不同的目标 财务 长期的、广面 (汇总的) 业务 短期的、特定的 (明细) 业务经理惧怕

8、计划流程 流程及基本假设缺乏可视性 流程及工具太复杂 占用时间过长 业务人员与财务人员对业务驱动力的理解上存在差异,通常一年做一次，很难进行季度及滚动预算,很难处理大量的数据，沦陷到EXCEL地狱,预算编制过程难以协调，流程具有很大的偶然性,难以根据实际数据及时对预测进行调整,组织结构的变化造成预算的更改非常困难,进行预算/实际数据的比较是很困难的,由于不同的应用系统造成预算间缺乏集成,预算在实际工作中很难起到控制作用,当前许多公司的预算管理现状,企业全面预算管理的需求,SAP全面预算管理解决方案的特点,SAP方案为客户带来的价值,总结,“整合的、易用平台使SAP BPC脱颖而出“, SAP

9、2008 / Page 12,The SAP BusinessObjects 整体解决方案,改善效率及绩效控制,SAP BusinessObjects 企业绩效管理解决方案, SAP 2008 / Page 13,更好地控制绩效 理解风险对企业战略的影响，并相应调整计划和期望 密切关注和了解企业费用从而降低成本和改善营运资本 分析最佳及最差的客户、渠道和产品，提高企业获利能力 提高企业敏捷性 更快更准地关帐，提高决策的质量和速度 进行what-if 分析，比较不同的选择，提高行动的信心 深入理解变化带来的影响，从而根据需要调整运营及支持能力 支持决策制定 每个利益相关者都可对行动计划进行实时地

10、沟通、协调和执行,今天演讲的主题 SAP BusinessObjects 计划与合并,SAP BPC,预算结构建模,预算分析,预算编制,编制过程协调,SAP BW,安全控制,SAP BI,SAP ERP,资金预算SAP FM,销售计划 SD,维修计划 PM,采购计划 MM,投资计划 IM/AM,成本中心 计划,利润中心 计划,工程项目 计划,SAP全面预算解决方案系统架构, SAP 2008 / Page 15,计划执行; 监控分析, SAP 2008 / Page 15,SAP BPC顺畅业务计划过程,关注用户(Excel用户界面，智能行动窗） 以流程为中心 前瞻性 完整性,关注用户-友好灵

11、活的用户界面,直观的 Web 2.0 界面，同时具有 智能动作条 来引导执行，并和 MS Office有效集成,熟悉的Excel界面 缩短了用户的培训时间，并且能够保证数据的唯一性,关注用户与MS Office的全面集成,关注用户-通过备注和非结构数据来加强沟通,关注用户业务用户可根据需求自行修改应用流程,业务用户职责 应用安全性 用户 角色 授公 层次及向上卷积 业务流图 修改内置的业务流 创建新的业务流 报告模板 Excel, Word, PowerPoint 模板 创建并修改指标,IT 职责 硬件 安全性和授权 用户 角色 授权 数据和应用基础架构 数据库服务器 应用服务器 OLAP结构

12、,以流程为中心业务流程图某个具体流程各步骤的状态一览,以流程为中心业务流程图,预算编制流程管理,预算编制管理流程适用于年度预算编制、滚动预算编制、资本开支计划编制等 管理人员能够随时且持续观察预算编制流程处于哪个环节 流程显示的步骤完成了用户向导的功能，让每位人员在接受很少的培训状态下可熟练操作 能够连续完整控制商业流程 能够很好的帮助执行公司内部的预算流程和政策,预算编制流程的规范化，实现预算的从上往下和从下往上举例,预算模版的分发 能够支持自下而上的底层计划 业务人员输入汇总层面的计划数据，并往下进行分摊 能够实现目标计划和下达计划的版本比较 在系统内部实现线内审批 能够支持多级审批 所有

13、递交、退回和批准等动作能够触发电子邮件通知 在审批流程中可以实现通过文字备注进行沟通 对已提交进行审批的计划能够进行控制，保证只有当前审批人能进行修改，以保证数据的一致性 已经被批准的计划进行锁定 对审批过程本身能够进行跟踪，直观展现各个实体计划目前的状态 用户可以通过不同的权限设置，对预算进行有限度的操作 支持复杂的版本管理,前瞻性-强大灵活的计算和建模能力,根据预算框架中的数据定义结构自动进行汇总 根据计算的复杂程度提供不同的计算和建模方式 能够提供大量的财务和常用函数 能够参考历史数据，基于特定期间的增长或降低的比率，来预测当前和未来的数值；能够通过对历史数据的分析，计算出参考数值，例如

14、过去一年的加权平均数等，作为预算的参考 灵活定义科目之间的逻辑关系,BPC提供了集成Excel所有函数的BPC计算函数 BPC提供了直接基于OLAP成员的MDX函数 BPC提供了可供编程的语言 BPC提供了自带的财务智能化功能,前瞻性-强大灵活的计算和建模能力举例,提供了预定义的分摊方法： 按百分比 或指定的比例 或去年的比例 或平均分摊 同时也提供了更高级的计算功能，以支持更复杂的计算模式；,演示客户,完整性-全面预算管理体系:预算控制SAP BPC+ SAP ERP 预算执行控制,SAP BPC 预算总数,实际数,预算数,发票,系统在预算结构中 寻找检查水平,科目分配,采购订单,采购申请,

15、预算检查 的结果,用户自定义,完整性-全面预算管理体系:预算控制预算检查的调节,采购订单,控制,控制,控制,完整性-全面预算管理体系:预算控制示例,XXX公司,完整性-全面预算管理体系:预算控制示例,企业全面预算管理的需求,SAP全面预算管理解决方案的特点,SAP方案为客户带来的价值,总结,媒体公司将它的预算流程周期从几周缩短到几天，改进预测准确性,收入则提升了13%,帮助领先的标准和专业肥料供、植物护理与盐品供应商提供更可靠的滚动预算，并改善了销售与生产部的沟通更易于适应变化的市场环境,制造企业改进了预算和计划流程，管理层对企业绩效有了“总览”视图，避免了二次猜测，对业绩底线有数百万美元的影

16、响,通过自动化流程-利润抵销、经营租赁再声明和货币转换，制造企业缩短了财务周期,石油和天然气公司提升了计划流程的效率30，同时降低了99的电子表格使用,SAP BPC为客户带来的价值,BI, Analytic Applications First Generation BPM,BI, 分析应用 第一代BPM,SAP BPC 更多的时间用于流程管理、决策及执行,100%,0%,% of the time spent,“由于计划和执行过程中的错误及分裂， 多数公司只能实现其战略潜在价值的.“ 来源: 哈佛商业评论,“通过实施SAP BPC，我们的计划和预算流程取得了极大地改进. 我们缩短了预算周期，并为业务人员交付了易用的、先进的、包含财务及统计的预算模型.” Tony Pinto 财务副总裁 Edison Properties, LLC,SAP 顺畅计划流程，快速准确结帐,4000多优秀客户共同见证的成熟解决方案,联想全球采用SAP业务计划与合并(BPC)解决方案,挑战与机会 全异的财务应用系统，包括 Hyperion, EC-CS 和EXCEL 手工处理合并及财务报告 目标 在2009