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1、SAP系统FI模块运作教材,目 录,总分类帐流程,会 计 科 目 维 护 流 程,月 末 结 帐 流 程,会计科目主数据,会计科目表层,公司代码层,会计科目主数据,科目编码：10010101,帐户组：货币科目,科目名称：现金,科目属性：资产负债表科目,科目货币：人民币,税码：无,过帐控制信息：摘要必输,SAP系统会计凭证实例凭证抬头,SAP系统会计凭证实例凭证制作,记帐凭证 - 4 个日期,行项目 1 .,行项目 2 .,凭证 控制,凭证日期： 原始凭证日期,记帐日期： 更新事务值,转换日期：外币记帐的汇率 日期,输入日期：已记帐凭证的 输入日期,记帐日期,输入日期：,转换日期：,凭证日期：,
2、12 月 21, 1999,12 月 21, 1999,12 月 22, 1999,12 月 23, 1999,凭证类型,凭证类型 名称 数字范围 科目类型 AA 资产会计 01 ADKMS AF 折旧过帐03 AS DR 开户发票18 ADMS KR 供应商发票19 AKMS SA G/L 科目（一般）20 DKS SB G/L 科目（银行） 20 DKS,记帐凭证 - 记帐码,取消，选项，请求,01发票借方客户 11贷项凭单贷方客户 31发票贷方供应商 40借记借方 总帐科目 50贷记贷方总帐科目,P.代码,代表,借方/贷方,帐户类型,字段状态,A, D, K, M, S,取消，选项，请求
3、,取消，选项，请求,取消，选项，请求,取消，选项，请求,简化记帐,参考凭证 凭证号码 087234098,行项目：:,PK帐户 金额 401230005000 503455602000 509079023000,抬头：23.01.1995公司代码： 0001,已记帐凭证：,行项目：,PK帐户金额 401230005000 503455602000 509079023000,会计凭证样本 会计凭证样本编号 255,行项目：,保存/设置数据 标题和行项目：,公司代码： 0001 01/23/95 PK帐户 金额 401230005000,PK帐户 金额 401230005000 503455602
4、000 509079023000,使用以前记帐的凭证记帐,抬头： 01/19/1995 公司代码： 0001,凭证 # 1（参考凭证）：,行项目：,PK帐户金额 401230005000 503455602000 509079023000,抬头： 01/23/1995 公司代码： 0001,凭证 # 2:,行项目：,PK帐户金额 401230005000 503455602000 509079023000,总帐快速输入,SAP01-Standard 1 行,屏幕模板变式,行项目：,PK帐户金额TXBA成本中心订单CC 404150005000i0990032003000 40415000400
5、0i09903103000 50113100 90003000,快速输入 - 帐户、成本中心和金额,行项目：,PK帐户成本中心金额 401230005465000 503455605462000 509079025563000,最终用户能方便地选择模板以满足特定需要,记帐期间,帐户 帐户 帐户 时间段 1 时间段 2 变式类型 始 至起始期间终止期间起始期间终止期间 0001+ 9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY 0001D9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY 0001K9999999999001YYYY016Y
6、YYY013PYYY013PYYY 0001S00000000000000199999006YYYY006YYYY013PYYY013PYYY 0001S00002000000000999999006YYYY006YYYY . . . . . . . . . .,YYYY =当年 PYYY =上年,关键点,会计科目维护时得注意：未清项目管理的勾选，若要进行未清项管理，而创建时未勾选且已记帐，只有另建一个科目代替。 输入记帐凭证时得注意：记帐日期的填写，此日期关系到此凭证是属于哪个期间。 输入记帐凭证时得注意：特别总帐标志的选择，不同的特别总帐标志带出不同的科目。 输入外币交易凭证时得注意：换算
7、日期的填写，此日期涉及到汇率。 外币评估时得注意：勾选冲销记帐，同时评估记帐日填入月末日期。 月末结帐时得注意：周期性凭证的执行，GR/IR的清帐。 月末结帐时得注意：关闭会计期间的时间点。,常用报表,凭证查询,事务码：FB03，ZFI009 总分类帐余额查询，事务码：FS10N, FAGLB03,ZFI019,ZFI017。 总分类帐行项目查询，事务码：FBL3N，FAGLL03。 总帐科目表查询，事务码：S_ALR_8701233。 资产负债表查询，事务码：S_ALR_87012284，ZFI011 资产负债表附表查询，事务码：ZFI045。 利润表查询，事务码： S_ALR_870122
8、84 ，ZFI012 。 利润分配表查询，事务码：ZFI028。 财务费用汇总表，事务码：ZFI026。 三大费用报表，事务码：ZFI003。 所有者权益变动表，事务码：ZFI044。,目 录,应收帐款流程,会计 专用客户 维护流程,员工 主数据 维护流程,客户 主数据 维护流程,客户订单的业务处理,预售活动,销售订单处理,库存货源,交货,收款,记帐,发票,应收帐务与销售业务的集成,销售订单 (SD),询价 / 报价,信用检查,交货单 (SD),允许装运,信用检查,销售发货 (MM),信用检查,存货 销售成本,X,X,FI,X,应收帐款,销售收入,销售发票 (SD),开出发票,X,FI,销售收
9、款 (FI),应收帐款 现金,X,X,客户主数据,一般数据,公司代码层,客户编码：,分类；,名称、描述；,地址、通讯；,记帐科目,货币,付款条件等；,销售组织数据,销售组织,分销渠道,产品组等；,应收往来处理,客户主数据 客户编码：10001 客户名称：A公司 统驭科目：应收帐款,特别总帐标志 B 应收票据-商业承兑,特别总帐标志 X 其他应收款-非关联单位,借：银行存款 贷：应收账款,借：应收票据-商业承兑 贷：应收账款,借：其他应收款-非关联单位 贷： XXXX,默认统驭科目 应收帐款,关键点,客户主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记帐时能否带出会计科目。 客户主数据维护时得注意
10、：现金管理组的填写，此涉及到资金管理能否取到数。 输入客户记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入客户代码而非会计科目，要得出非客户主数据统驭科目得输入特别总帐标志。 对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置并清帐那张凭证。 若有外币应收帐款，得注意月末做外币评估。,常用报表,客户余额查询,事务码：FD10N 客户行项目显示，事务码：FBL5N。 未开票报表，事务码：ZFI033。 客户欠款汇总表，事务码：ZFI034。 客户欠款明细表，事务码：ZFI035。 应收帐款利息计算表，事务码：ZFI036。 业务员收款明细表，事务码： ZFI038 。 应收帐款帐龄分析，事务码：ZF
11、I041。 第三方销售出货开票状况表，事务码：ZFI050。 财务对帐单：ZFI005,目 录,应付帐款流程,会计专用 供应商 维护流程,供应商 主数据 维护流程,采购流程,应付帐款帐务与采购业务集成,应付帐款,收货/收发票,X,X,应付帐款 X,现金 X,采购申请 (MM),采购订单 (MM),采购收货 (MM),发票校验 (MM),付款 (FI),FI,存 货 X,收货/收发票 X,FI,供应商主数据,供应商编码：,一般数据,公司代码层,分类；,名称、描述；,地址、通讯；,记帐科目,货币,付款条件等；,采购组织数据,采购组织,采购组,应付往来处理,供应商主数据 供应商编码：10001 供应
12、商名称：xx集团 统驭科目：应付帐款,特别总帐标志 B 应付票据-商业承兑,特别总帐标志 X 其他应付款-非关联单位,借：收货/收发票 贷：应付账款,借：应付账款 贷：应付票据-商业承兑,借：XXXX费用 贷：其他应付款-非关联单位,默认统驭科目 应付帐款,关键点,供应商主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记帐时能否带出会计科目。 供应商主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到资金管理能否取到数。 输入供应商记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入客户代码而非会计科目，要得出非供应商主数据统驭科目得输入特别总帐标志。 对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置并清帐那
13、张凭证。 若有外币应付帐款，得注意月末做外币评估。,常用报表,客户余额查询,事务码：FK10N 。 客户行项目显示，事务码：FBL1N。 供应商欠款明细表，事务码：ZFI002。 应交税金明细表，事务码：ZFI014。 供应商发票物料清单，事务码： ZFI040 。 供应商未开票单据清单，事务码：ZFI043。 应交增值税多栏明细表，事务码：ZFI046。,目 录,固定资产流程,固 定 资 产 主 数 据 维 护 流 程,资产分类,汽 车,房 屋,控制数据,预 设 值,. . .,. . .,. . .,折旧表：1DE,资 产,资产分类,帐面折旧,固定设置,电 脑,折旧表：1US,折旧表：1X
14、X,税务折旧,成本折旧,帐面折旧,税务折旧,成本折旧,帐面折旧,资产分类的功能,资产分类(Asset Class),资产主数据,折旧范围,n,折旧条件(depreciation terms),n,n,资产编号,n,屏幕格式,资产主数据,科 目 表,折 旧 表,科目确定,特殊资产分类在建工程,在建工程,管理标志,n,做为整体管理,n,分结算行项管理,n,投资计量,折旧范围,折旧码,.,.,帐面折旧,0000,0000,税务折旧,0000,0000,成本折旧,LINA,LINA,在出资产负债表的折旧范围 内不提折旧,资产主数据创建,参考已有的资产,使用资产分类,采纳资产分类中的预设值,复制参考资产
15、的数据,创建资产,资产主数据的主号/子号,资产主号： 1000,计算机,资产子号,2,键盘,硬盘,资产子号,1,显示器,资产子号,3,软件,资产子号,9,资产购置,凭证抬头数据,.,PK,31,科目,供应商编号,金额 10,000.00,资产值日期： YYYY/MM/DD,金额 10,000.00,PK,70,科目,资产号,业务类型,100,供应商行项,记帐,发票,叉 车,叉 车,资产行项,固定资产,PK:,记帐码（POSTING KEY）,资产调拨公司间调拨,调拨/购建,l,选择记帐方式：全部值，净值，新净值,l,可在接收公司代码自动创建新资产,l,按“复制规则”复制资产信息,公司代码： 1
16、000,公司代码： 2000,报废/调拨,资产主数据,叉 车,在建工程的核算,资产 负债表,外部作业,库存发料,在建工程,内部作业,Assets,30%,40%,20%,10%,Asset 3,Asset 4,Asset 2,Asset 1,在建工程资本化按行项目结算,在建工程,1,2,3,100%,70%,70%,20%,20%,10%,10%,20%,80%,80%,办公大楼,空调系统,照明系统,固定资产,发票,XX工程公司,梁,浇灌,发票,XX电器公司,电缆,发票,XXXX工程公司,钢结构件,场地平整,安装费,外部作业,库存发料,内部作业,20%,折旧码是SAP系统中资产模块的一个重要概念，它决定了资产折旧的计算方法和残值率 目前在系统中配置了如下折旧码： H051：直线折旧法， 5年，残值率为10； H055：直线折旧法，5年，残值率为5； H101：直线折旧法，10年，残值率为10； H105：直线折旧法，10年，残值率为5； H201：直线折旧法，20年，残值率为10； H205：直线折旧法，20年，残值率为5； ZIDA：无形、待摊摊销；,折旧码,折旧计算程序,资产卡片,
