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1、 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998物料管理分册管理制度西北实业物料管理分册文 件 号版 次 编 制审 核批 准共 页日 期20011.日 期日 期生效日期 目录1目的、纲要及适用范围12物料清单13物料计划14附则61 目的、纲要及适用范围1.1 为保证公司物料管理有序的进行，保证生产和销售的正常运行，特制订本制度。1.2 本制度包括物料清单、物料计划和附则等内容。1.3 本制度适用于西北实业。1.4 本制度由公司*部门负责拟定，其解释权及修改权属*部门。1.5 本制度从200 年 月 日起执行。2 物料清单2.1 目的及意义为保证有序的
2、管理公司所有物料，特制订本制度。2.2 分类2.2.1 原则2.2.2 类别2.3 编码3 物料计划3.1 采购3.1.1 采购计划3.1.1.1 种类采购计划分为年度采购计划、季度采购计划和月度采购计划。3.1.1.2 计划制定的时间和程序3.1.1.2.1 年度计划在 月以前拟定，并经总裁办公会上审定后执行。季度计划根据年度计划分解而成，在 月完成。月度计划将季度计划分解，在每月 日完成。3.1.1.2.2 计划制定程序详见制度年度预算流程、制定年度预算程序文件、月度业务计划流程、月度业务计划程序文件、月度资金平衡流程、月度资金平衡程序文件。3.1.2 原则3.1.2.1 各种物资的采购，
3、应按照先近后远、质好价低的原则按照原料供应渠道，合理运输流向进行采购，需用量较大的，可向其生产厂直接订货，可与生产厂建立长期定点供应关系。3.1.2.2 采购员应按照采购计划，查明规格，了解用途，包装和运输方法，查明生产厂家，产品的质量标记，合理选购，保证供应，节省资金。3.1.2.3 提货时，必须当场检查商品，并查看产品合格证，同时从外观上检查质量。质量不明，规格不清的不准采购。3.1.2.4 采购时就地查看单价，查明高于或低于计划单价的原因。有当地市场牌价的，按当地牌价采购，没有市场价格的，经主管领导同意方可采购。3.1.2.5 按市场供应情况进行采购，严禁采购没有正式发票的产品，严禁采购
4、淘汰品种和残次商品。3.1.2.6 大宗整车发运的原材料，应根据订货合同由供方代运，一切运输费用，随货款同时托收。因生产急需自提自运货物，按规定的合同执行。3.1.2.7 对大宗货物，为确保质量和数量，应由供方提供质量保证书。3.1.2.8 一次性直接采购，必须由采购人员自提自运（包括押运）要当场检查质量。若委托供方代运，提货人应负责质量责任。货物到达基地，验收入库，索取收料单。市内或外地采购自提自运的，由采购人员负质量和数量责任，随货到厂，及时办理验收入库。3.1.2.9 采购员应建立主要原材料生产商或经销商的客户档案，档案中应注明：材料名称、规格、价格、生产能力、基本情况、联系地址、电话、
5、联系人等内容。3.1.2.10 凡采购人员必须遵纪守法，遵守公司的各项制度，个人办理的现金及其他经济手续要妥善保管，不得遗失，不得在工作时间办理与本公司无关的业务。外出人员，应及时将自己所在地点通知公司并及时将经办业务向公司汇报。外出人员出发前，必须制定工作计划，尽快完成，不得借故在外逗留，延长时间。外出人员应礼貌待人，态度诚恳，搞好内外关系，公私分明，禁止挪用公款。回本公司一周内，必须报销差旅费和经办手续，还清余款。3.1.2.11 实行主要产品的原料采购保密代码管理，以技术部所定统一代码为准。3.1.3 责任人3.1.3.1 生产中使用的原料、设备、劳保用品等由生产作业中心采购部负责。3.
6、1.3.2 技术开发中使用的原料、试剂、设备等由技术中心自行采购。3.1.3.3 低值易耗品、办公用品、劳保用品等由行政部负责。3.1.4 采购程序3.1.4.1 结合库存情况，将采购计划分解成采购订单，订单中要明确对采购品的质量要求。3.1.4.2 具体的程序详见技术中心月度物资采购流程、技术中心月度物资采购程序文件、行政部采购流程行政部采购程序文件、原料采购流程、原料采购程序文件。3.2 验收3.2.1 责任人3.2.2 验收标准3.2.2.1 原料3.2.2.2 半成品3.2.2.3 成品3.2.3 验收程序详见验收、入库流程、验收、入库程序文件。3.3 包装物3.4 仓储管理3.4.1
7、 库位3.4.1.1 物理仓库的分区3.4.1.2 物理仓库的标记3.4.2 物料的保管3.4.2.1 物资应根据其品种、规格、性能分类保管，性质互相抵触易发生危险的，不能混存、混放。3.4.2.2 库内要保持清洁，物资应存放排列整齐，挂卡标识要醒目。3.4.2.3 在库物资应保证质量好，数量准确，不得有变质、变形物资和帐外物资，不准闲杂人员入内和存放私人物品。3.4.2.4 帐目清楚，单据、记录完整，帐、卡、物三者相符。3.4.2.5 保证物资安全，勤检查、勤打扫、勤整理，及时清除隐患，认真做好通风保暖和防冻工作。3.4.2.6 库房应做好“四防”（防霉、防蛀、防盗、防火）工作，保证库存物资
8、的完好。3.4.2.7 库房管理人员应坚持日清月结，帐物平衡。按公司要求认真盘点，做到盘存完全彻底，报表数据准确完整。3.4.2.8 库存物资对外严格保密，不得泄露给无关人员。帐目、单据应妥善保管，不得丢失或涂改。3.4.3 物资的发放3.4.3.1 物资的发放，必须按计划定额供应，凭领料单发放。领料单必须有主管领导签字方为有效。原则上不允许超计划或超定额发放物资。特殊情况应在领料单上注明。3.4.3.2 发放的物资应对其数量、质量详细清点检验，当面交清，及时记帐，当日清理。3.4.3.3 凡是规定以旧换新的，必须交旧领新。凡是实行包装物回收的，必须交回包装物后方可领料。3.4.3.4 禁止以
9、白条领料和发料。库存物资一律禁止借用。3.4.3.5 物资的发放应遵循先进先出的原则。非库管人员不得擅自代发物资。库管人员因事不能到岗时，主管领导应指定专人代行职责。库管员私自委托他人代发物资，后果自负。3.4.3.6 物资发放数量大，当日不能提完时，应作好待运记录，运完后及时注销领料单，待运期不得超过三天。3.4.3.7 外调物资、销售物资须出厂时，必须凭销售部门的提货单和财务部门付款情况证明。办理出库手续和出门证，并经主管领导批准。3.4.3.8 公司内部各部门因科研、生产等需要领用的物资和销售部门为促销而领用的物资（非销售），凭部门领用证明，经公司仓库主管部门领导批准，在分公司办理出库手
10、续和出门手续，领料单上必须注明使用部门的真实用途。3.4.4 物资的退库3.4.4.1 生产车间使用的原料、备品备件等物资的剩余部分，应及时办理退库手续，做到“工完场清，料净退净”。3.4.4.2 生产车间应填写物资退库单，经主管领导签字，有质量要求的必须由质检人员签字或提供质量凭证，连同实物送往库房，办理退库手续。3.4.4.3 剩余物资短时间需要再使用的，应指定专人存入周转类库房并妥善保管，防止丢失或发生危险。3.4.4.4 退库物资是指没有使用的新物资，生产的副产品，检修的残次物品、边角料等物资应另库保存，由库官员另立帐页管理。3.4.4.5 库官员应按先退先发、先利用废旧物资的原则解决
11、退库物 资，使用部门不得拒绝领用。3.4.4.6 产成品的退库，参照生产物资退库办法执行。3.4.5 物资的盘存3.4.5.1 物资盘存是为了及时检查物资的收发情况、储备情况、质量状况、保管情况。发现问题及时反馈和改进。保证盈亏平衡，做倒帐、卡、物相符，心中有数，为保证物资供应提供可靠的依据。3.4.5.2 一级管理库房要做到日清月结，每月由主管领导负责组织盘点，发现问题及时解决，务必仔细、认真，不留后患。3.4.5.3 二级库房管理应做到当日盘点，由库管人员按要求盘存。每季度总盘一次。车间周转类库房应贯彻当日清点，当日退料的原则，随时记录库存情况。3.4.5.4 按公司财务部的要求，认真填写
12、库存盘点表，及时反馈物资的储备情况。3.4.5.5 盘点中发现的质量问题、数量问题应及时上报分公司和总公司主管部门，核实责任，属自然原因的报请公司给予核销。属保管不善、工作不仔细造成的丢失、损坏、变质、报废，应追究责任给予处理。3.4.5.6 本制度未尽事宜，按财务部存货管理制度执行。4 附则4.1 本制度经总裁签署后生效，并开始实施。4.2 公司所有员工都必须遵守本制度。各部门人员在直接领导的督导下严格执行制度。总裁对部门经理的执行情况进行监督考核。4.3 若擅自违反制度规定，应予以惩罚（按公司统一的处罚措施执行）。4.4 对公司造成经济损失的，还应承担相应的经济责任。4.5 违规人员的直接上级对下属的违规现象应承担一定的经济或行政责任。（按公司统一的处罚措施执行）4.6 本制度附属文件包括：月度资金平衡流程、月度资金平衡程序文件、制度年度预算流程、制定年度预算程序文件、月度业务计划流程、月度业务计划程序文件、技术中心月度物资采购流程、技术中心月度物资采购程序文件、行政部采购流程行政部采购程序文件、原料采购流程、原料采购程序文件、验收、入库流程、验收、入库程序文件、存货管理制度
