[精选]某公司年度经营大会报告

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1、王富洋 2013年1月28日,富之基2013年管理年会,2012年是承上启下的一年，在面对行业巨大机遇的同时，我们遇到了众多的挑战。 2012年公司突遇钓鱼岛危机事件，使年度经营目标的实现难度加剧。公司整体销售业绩达成 71.72 % ，利润达成 67.17 %。虽未能达成预计目标但我们富之基人众志成城，以高度的使命感与责任心共同努力面对诸多困难。在这里，请允许我代表董事会，向在座的各位以及所有的团队成员表示最衷心的感谢！ 各位同仁，你们辛苦了！ 下面，我将公司“2012年经营管理总结与2013年经营管理规划”做简要阐述。,2,序 言,第一部分 2012年经营管理回顾 公司大事记 公司经营盘点

2、 客户布局盘点 公司管理盘点 第二部分 2013经营管理规划 年度战略主题 公司经营目标 客户业务布局 公司管理规划,目录,第一部分 2012年经营管理回顾 公司大事记 公司经营盘点 客户布局盘点 公司管理盘点,目录,1、公司大事记,目录,第一部分 2012年经营管理回顾 公司大事记 公司经营盘点 客户布局盘点 公司管理盘点,公司经营盘点销售收入,销售收入目标达成情况 单位：万元,2011-2012年同期销售收入对比情况 单位：万元,2012年全年实现销售收入 5738万元，完成目标的 71.72%，较2011年同期增长213万元，增幅达到3.86%。,备注：以上数据由财务部提供。,销售收入完

3、成率 80.64%,同比增幅 28.4%,1-12月销售净利目标达成情况 单位：万元,2011-2012年同期销售净利对比情况 单位：万元,2012年销售净利完成全年目标的67.17 % ，未能完成全年目标。比2011年同比下降15.21%。,销售净利目标达成率 101.54%,公司经营盘点销售净利,备注：以上数据由财务部提供，数据为合并净利润。,增幅：-15.21%,公司经营盘点运营效率分析,备注：以上数据由财务部提供。,2012年应收账款周转天数较2011年减少12天，说明销售增长的同时资金回笼速度亦加快，应收账款变现的速度越快，资金被占用的时间越短。 2012年存货周转天数是70天，较1

4、1年增加了13天，存货周转天数比较长，说明存货的增长较快，存货的变现能力减弱。 流动资产的周转率增长说明流动资产周转速度越快，利用较好，总资产周转率降低说明固定资产投入加大，没用充分发挥效用。 资产负债率降低，说明权益资本的增大，偿债能力增强。,第一部分 2012年经营管理回顾 公司大事记 公司经营盘点 客户布局盘点 公司管理盘点,目录,产品分类,客户分析,已落实,1、常用产品的滚动备料，确保好帮手集团常用产品订单不外流； 2、加强技术力量，提升了模具结构设计及模具开发速度。 3、多与顾客沟通，参与技术及产品先期开发。,不到位,1、交付、成本、质量等内部管理未能完善，综合管控能力低； 2、对新

5、型材料、基础工艺和基础材料的研究不足； 3、未能提前了解市场新产品，提前做好车型接插件分析。,客户分析,已落实,1、成功进入德赛，正在打样期间； 2、飞歌订单量增加； 3、华阳订单下达； 4、天派、远峰、杰成及路畅等顾客订单的保持，新产品的下达 。,不到位,1、未深入打通部分优质客户内部，取得优质客户的信任，急需取得客户内部技术人员的信任及支持； 2、样品交付周期需缩短，整体成本高，无价格优势与同行竞争； 3、对新型材料、基础工艺和基础材料的研究不足； 4、未能提前了解市场新产品，提前做好车型接插件分析。,第一部分 2012年经营管理回顾 公司大事记 公司经营盘点 客户布局盘点 公司管理盘点,

6、目录,经过2012年架构调整初步实现直线职能组织架构： 成绩： 初步形成直线职能组织架构模式，使部门功能更单一，部门的内部技能相对单纯； 初步形成专业化分工，相同专业的人员在一起，使得职能部门的技能容易向更深层次发展及经验积累，对于复杂技术提升有力； 不足： 部分职能职责定位不清晰，存在交叉现象； 各管理条线的权责体系不完整、不清晰； 职能定位执行不彻底，部分职能部门没有很好的发应有的功能； 前期流程制度规划不足，指导价值有限，制度管理流程混乱，未能有效管控。,4.公司管理盘点：,内部架构调整,15,成绩： 人才引进：共引进中高端人才4人，高级人才2名； 人才保留：核心团队相对稳定。 不足：

7、中高端人才外部引进速度慢，内部人才培养未能有效满足公司发展的用人之需； 专业人才梯队建设工作不足，职业发展双通道尚不完善； 管理人才断层：主要体现在中层、基层干部胜任力未能满足公司发展需要。,4.公司管理盘点：,人才建设,成绩： 1.从整个数据来看，原材料上线不良比2011年有所下降，原材料上线不良批次降低。 2.生产过程控制中批量质量问题同比2011年得到有效控制。 3.检验标准，检验规范比上年更完善。 不足： 1.供应商原材料来料不合格率没有得到提升，1、四月-五月人员流失30%，派遣人员补入100多名，导致客户投诉不良合格批次上升，制程不良率升高。 2、劳教所质量没有稳定，不良比例高。备

8、注：6月来料批数为40批不良批数为16批 不良率40%，到11-12月份才逐步稳定。 3、内部人员流失率高，技能的培训不到位，新产品开发验证不充分，试产到量产不到位。, 品质提升,4.公司管理盘点：,仓库管理,4.公司管理盘点：,4.公司管理盘点：,成绩： 2012年8月份以来，PMC部组织人员对原材料仓库及成品仓库全面进行重新规划与布置，合理扩大库容，解决了我司仓库容量不足的问题，同时也使仓库整体更规范整齐。 不足：仓库管理模式已经初步建立，仍然需要大力强抓，特别是沟通方面，着重加强PMC人员与内部/外部人员之间的沟通协调，以加强数据准确性和及时性为主，提高沟通效率和沟通质量，即时共享业务信

9、息。做到呈上起下协调工作，加强部门内部和部门与部门之间的沟通，提高工作效率和工作质量。,仓库管理,4.公司管理盘点：,资金运用 2012年期初资结存324万元，12年净流入8331万元，资金净流出8439万元，资金支出大于收入108万元，12年度资金结存216万元；13年度如何保障有效的资金流，为公司各项生产经营活动提供有利资金保障，必须在客户信用政策制定，销售货款回收管理，库存合理化方面等各项涉及资金占用较大方面改善。,4.公司管理盘点：,产能提升 2012年全年完成生产产值5012万元，人均小时产值58.04元，直接生产人数月均322人，公司月均人员配置445人，公司月人均产值1.07万元

10、；2011年全年完成生产产值5706万元，人均小时产值64.4元，直接生产人数月均340人，全厂月均人员配置430人，公司人均月产值0.97万元。,第二部分 2013经营管理规划 年度战略主题 公司经营目标 客户业务布局 公司管理规划,目录,目录,第二部分 2013经营管理规划 年度战略主题 公司经营目标 客户业务布局 公司管理规划,1. 2013年度战略主题,蜕变2013 蜕变：是通过一段时期的茧封或是焰炼，涅磐的过程，蜕变是美好的，因为会有改变，有对新事物的期盼带来的兴奋，还有对原来的决裂，珍惜蜕变的过程，拥抱希望。 在2013年，随着TS16949体系的逐步导入，富之基迎来了新的突破，更

11、严格的质量管理，多元化的产品输出，优质的产品品质，高效的生产达成，最低的人工成本，更高的人工产值。我们要打破传统，造就新的辉煌，,第二部分 2013经营管理规划 年度战略主题 公司经营目标 客户业务布局 公司管理规划,目录,2013年经营目标,年度销售目标： 7000万元！,2013年经营目标,第二部分 2013经营管理规划 年度战略主题 公司经营目标 客户业务布局 公司管理规划,目录,客户业务分部局,目录,第二部分 2013经营管理规划 年度战略主题 公司经营目标 客户业务布局 公司管理规划,公司管理规划,开源节流，联合采购,公司管理规划,人力资源： 1、实行定岗定员制。 对全公司员工进行定

12、岗定编，根据产能需求变化做好定岗定编工作，今后各部门对人员的需求都要依据岗位编制来提出计划，人力资源部将严格招人用人流程，实行总经理“一支笔”政策，尤其对定编外的招聘要经过逐级的审批流程。 原则上只有部门职责增加、生产规模扩大、业务扩大、产能提高等因素才可以进行定编外招聘。 另外，在生产方面应该随着生产工艺的不断改进与改良，生产设备自动化程度的提高，生产定员也应该随之减少。 2、建立并完善具有激励作用的岗位薪级工资制，新制定的工资制度还在运行的初级阶段，应该还有一些不完善的地方，需要进行不断的完善与修正。充分发挥工资的激励作用，激发员工的积极性，一个具有激励作用的工资制度是保证人工成本比率指标

13、的关键条件。,财务部：,加强资金管理，提升资金使用效率与防范运营风险,内部控制方面,外部合作方面,实施基础管理规范化,推进公司的ERP应用，提高企业资金运作的规范化和透明度。 强化收支两条线，构建内部控制系统，对公司范围内的资金进行集中管理，减少现金持有成本，加速资金周转。,实施银企互联，实现资金的动态管理，保障财务处理的高效率和资金信息的及时性，以提高资金使用效率。 关注宏观金融政策动态及汇率变化，拓展融资渠道，降低融资成本。 充分利用盈余资金 ，对理财产品进行规划，合理投资理财产品，实现资金收益。,公司管理规划,公司管理规划,销售： 1、在汽车影音线束领域精准抓住重点优质客户，深挖客户潜力

14、，打通其新品开发信息的各个链点，加快反应，在源头取得突破。积累销售资源、加快培养销售人员的业务素质、拓宽营销方式，争取上半年在德赛西威等重点客户获得订单的质变。 2、积极在新领域新产品方面积累相关信息和资源，加快市场研究，择机进入。,采购： 1、依照物料需求、与供应商多沟通合理制定最小订购量，从源头控制材料库存；2、依据长期历史物料需求信息，合理制定长交期需求计划，请供应商做好滚动备料，进而缩短交期；3、尽可能合并执行采购计划，增加批量，提高我司在供应商处的采购权重，降低原材料成本。4、灵活处理常用物料订单，缩短审批时间，提高采购效率。,公司管理规划,公司管理规划,2013年度五大重点工作 供

15、应商管理 预算管理 绩效管理 降低库存 生产效率,公司管理规划：,供应商整合,成绩： 原材料降成率达成目标7%（上半年度降成比8.94%） 不足： 1.供应商管理力度不够，年度来料品质目标未达成，其品质管控能力需要提升； 2.人员流失率高，采购人员专业水平有待提升； 3.与供应商和内部技术部门沟通不到位，导致部分物料异常处理时间较长；,公司管理规划：,供应商开发 成立供应商项目管理小组，并在小组项设交付组、品质组、降成组。通过工程，品质，采购联合开发的形式寻求更适合公司发展的供应商，从而形成优势供应商的导入。 在公司内部设立核价工程师5名，对公司采购的物料价格进行成本分析与成本核算，履行采购的

16、价格合理性审核，协助建立与实施价格核价管理体系、新价格抽查方案以及新产品采购流程体系，协助物流信息化系统的建设。 供应商稽核分为产品稽核、制程稽核、系统稽核三大部分。通过拟定稽核计划、执行稽核、检讨稽核结果、跟催稽核矫正行动、纳入合格供应商评比项目五大步奏，定期对供应商进行评估、定期服导。对供应商品质严格把关。,公司管理规划, 供应商管理 在实施联合采购的同时，还要保证供应商产品的质量；增加对采购业务的控制能力；制造商对供应商给予协助，帮助供应商降低成本、改进质量、加快产品开发进度；通过建立相互信任的关系提高效率，降低交易/管理成本；减少和消除了不必要的对进购产品的检查活动。, 预算管理 全面预算管理是以实现企业战略规划和经营目标为目的以预算为标准的管理控制系统,能帮助管理者进行计划协调核算、分析、控制和业绩评价已成为企业家管理运营企业的一种必备的管理方法和工具。公司的全面预算管理制度是否健全、有效是否得到严格执行取得预期效果都会影响到公司的管理效率、资产安全以及经营目标的实现。2013年，我们要做到的是：1、建立最佳经营管理机制；2、实现资源的合理配置；3、保障公司经营目标的实现；4