2021项目部资金申请报告

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1、项目部资金申请报告 篇一:项目部资金申请报告. 集团公司领导： *分公司*项目部于20XX年4月底进场并组建项目部,于20XX年9月底开工,现将我项目部的具体状况汇报如下： 一、项目概况 我项目部于20XX年4月份完成组建，配置管理人员21人，工程指挥车3辆。因中铁二院出图缓慢、站前单位迟迟未移交场坪，始终不具备开工条件，致我项目部于20XX年9月份才正式开工。由于施工管段正线超过200公里，施工场坪过于分散，经过具体的现场调查和认真讨论，同时考虑了资金压力、施工力量和施工现场条件设置了三支劳务队。20XX年12月20日*客专正式开通，目前我项目部正在开展消缺整改、新增工程施工和三个月的保驾护

2、航以及与三支劳务队的竣工结算工作。 二、完成状况 我项目部共完成四电生产房屋53处，建筑面积6561，类变更生活房屋6处，建筑面积4084及相关的附属工程。截止目前四电生产房屋已全部移交完成，类变更生活房屋已完成大部分房屋的移交。 三、资金状况 现*客专已正式开通，我项目部也已开展竣工结算工作两个月左右，但存在着较大的资金缺口，现将我项目部面临的资金问题汇报如下： (一)、项目部对局指挥部验工及收支状况 依据项目部与局指挥部签订的内部合同及重庆天廷工程询问有限公司成都分公司的预算，截止20XX年10月项目部对局指挥部验工3951.9万元(图 纸外工程量均未计入，包括设计变更、新增工程量等等)。

3、 截止20XX年12月31日，局指挥部拨款共计5101.6万元(其中局指挥部代付劳务队500万元)，项目部支付劳务队劳务费3458.5万元，甲供物资691.8万元，项目部费用开支920万元。 (二)项目部资金缺口状况状况 1、项目部管理费用 截止20XX年12月31日需支付2个月的职工工资、奖金及附加费27万元，车辆租赁1.2万元，办公费用1.5万元，内部资金往来30万元(五险一金)，其他资金47万元(劳务队结算审核费)，合计106.7万元。 2、项目部需支付甲供物资费用 截止20XX年12月31日需支付甲供商品混凝土95.0万元，甲供钢筋12.4万元，甲供水泥16.7万元，合计124.1万元

4、。 3、项目部需支付劳务队费用： 、劳务一队(四川青城建设有限公司)劳务费结算金额暂估为1700万元，现已支付1088.8万元, 估计还需支付劳务队526.2万元。 、劳务二队(达州市创达路桥建设有限责任公司)劳务费结算金额暂估为20xx万元，现已支付1097.7 万元，估计还需支付劳务队802.4万元。 、劳务三队(河南申城建筑工程有限公司)劳务费结算金额暂估为2200万元，现已支付1272.0万元，估计还需支付劳务队818.0万元。 项目部结算完成后估计还需支付劳务队劳务费合计2146.6万元，项目部费用开支合计230.8万元，资金缺口共计2377.4万元。目前各劳务队正在办理结算，具体结

5、算金额待造价公司审价完成后方可确定。 四、潜亏缘由 1、工期影响 原方案20XX年11月底竣工验交，但因种种缘由，推迟至20XX年12月20日正式开通，截止20xx年1月10日，我项目部已完工类变更房屋尚未能移交，造成我项目部及劳务队成本增加。 2、施工面影响 场坪移交时间不确定，不连续，无法打开施工面; 3、验收程序影响 *公司及监理公司验收程序多，时间久，开展下道工序时间不确定，造成肯定程度的误工和窝工; 4、施工标准影响 (1)相关工序的做法或样板不能准时确定，如灯具选型、外墙涂料颜色、墙地砖颜色等等，造成二次或多次进场。(2)部分工序因业主与设计院的看法不统一，无法形成相关书面资料，造

6、成部分工序返工或无法开展。 5、图纸影响 (1)中铁二院出图缓慢，或图纸下发后设计修转变更较多，造成多次返工。(2)图纸中相关设计意图不明确，反馈后迟迟得不到答复，造成部分下道工序无法开展。 6、三通一平影响 现场施工条件差，业主未供应施工用水、用电及施工通道，造成多处场坪的大量材料必需人工转运或多次转运，同时还要自备发电机及购买施工用水。 7、阻工影响 站前单位因征地款、社保赔付或工程款支付问题，未能妥当处理，导致 多处场坪村民阻工，造成肯定程度的误工和窝工。 8、赶工期影响 20XX年的大战100天，20XX年的大战110天，20XX年的6月15日节点，20XX年的8月18日静态验收等几个

7、阶段的抢工，造成了施工成本肯定幅度的增加。 9、资金拨付影响 依据我项目部与三支劳务队的施工合同，除实体工程量验工计价并付款外，设计变更、新增工程量、人工搬运、施工用电用水及其他费用均不予付款，加之工期大大延长，造成三支劳务队的资金压力大，产生了肯定的抵触心情，造成肯定程度的影响。 五、资金用法方案 (1)1月30日前劳务一队、三队结算完成后，需用法资金1575万元。 (2)2月10日前待劳务二队结算完成后支付剩余资金802.4万元。 为避开本工程结算完成后，因资金支付问题导致劳务队消失聚众闹事、上访等过激行为的现象，对武汉电气化局形象造成负面影响，恳请集团公司支持解决我项目部收尾阶段的资金缺

8、口问题。 *分公司*项目部 篇二:项目部资金申请报告. 一、总论 (一)申请项目概述 包括项目已有的核心技术，本次申请需中试、转化的主要内容、创新点、技术水平，项目在农业生产中的主要用途及应用范围(限200字以内。假如申报单位同意“*”信息公开，此内容应属可以公开部分)。 (二)项目预期目标(此栏目各项指标是项目立项后，签订合同的主要内容，也是项目验收的主要依据) 1.总体目标：包括项目执行期间(指农业科技成果转化资金资助期限内)方案投资额;项目完成时达到的成果熟化程度、项目执行期结束时达到的主要技术与性能指标(需用定量的数据描述)、执行的质量标准、通过的国家相关行业许可认证及企业通过的质量认

9、证体系等;转化后可获得的经济、.、生态效益等。 2.阶段目标：(阶段目标的完成状况是项目后续资金划拨的重要依据)在项目执行期内和结束时，每一阶段应达到的具体目标，包括进度指标、技术工程化指标、资金落实额、生产建设状况、实现的销售收入和示范规模等。每一阶段目标应进行比较具体的、可进行考核的定性定量描述。阶段目标完成时指标应与“总体目标”条款中的“技术、质量指标”全都。 3.资金投入及用法方案：包括在项目执行期内方案投资额，其中已到位投资额和需新增加的投资额;列表说明项目执行期内由单位负责完成的新增投资资金到位时间和到位金额。 二、项目技术成果的先进性分析 (一)简述 简述本项目所涉及的具体农业生

10、产领域国内外进展现状、存在的主要问题及近期进展趋势，并将本项目技术成果转化后在克服生产中现存的主要问题与国内、国外同类技术、产品进行质量性 能等量化比较，描述项目实施前后技术经济指标将发生的主要改变(可以表格方式说明)。 (二)项目创新点 论述项目创新点，包括技术创新、产品结构创新、生产工艺创新、产品性能及用法效果的显着改变等。申报单位应在不泄露商业隐秘的前提下，尽可能具体地说明本项目的创新点、创新范围 、创新难度，并附上机构出示的近期查新报告、检测报告、试验报告或其它能说明项目技术水平的证明材料，已有样品的可附照片。 (三)学问产权状况 具体描述项目的技术来源、合作单位状况;说明项目学问产权

11、，尤其是核心技术学问产权的归属状况。合作转化和托付转化的科技成果，及购买的科技成果，需附上相关的合作转化协议书和 成果转让说明;引进技术再转化的成果，需说明再转化的主要内容并供应相应的技术资料;单位自主转化的成果，需供应相应的技术资料或技术鉴定报告。 三、项目实施方案分析 (一)项目的转化内容与技术路途论述 具体说明本项目开展中间性试验，或技术组装、配套、集成，或生产性试验示范的具体内容，以及所实行的技术路途与技术方案。 (二)项目组织实施方案 说明本项目开展中间性试验或生产性试验示范的具体地点与规模;各参与单位担当的具体工作任务和分工(需附相关合作协议);论述开展本项目各项工作所需设备、原辅

12、材料的来源、供应 渠道，工程建设已具备的条件和需新增加的基本建设内容;简述转化过程中的“三废”状况及处理的措施和方案;假如是需要行业主管部门审批的技术成果，说明是否已获得批准或许可，如 果还没有获得，需描述目前申请、审批进展状况以及估计何时可以获得。 (三)项目产品市场调查与竞争力量预报 说明本项目成果转化后技术或产品在农业生产中的用途，分析本项目产品的国内外市场竞争力量、在国内外市场占有份额等。 (四)投资预算与资金筹措 投资预算依据项目需要转化的内容和目标，估算本项目在资金资助期内方案投资额，至项目申报时已到位的投资额、需要新增投资额，并对已到位投资部分分项说明资金来源及主要用途。 新增资

13、金的筹措对新增投资部分，需阐述资金筹措渠道、估计到位时间、目前进展状况。具体包括：利用银行贷款并已获得贷款的，在附件中须供应贷款合同，尚未取得贷款的，需说明 目前贷款的进展状况;自筹资金部分，须具体说明筹措渠道、筹集额度;地方政府配套部分，应说明拨款部门、资金用法方式、资金到位时间，已经拨款的，须附相关证明文件;申请农业技术成果转化资金部分，需明确说明申请种类及其金额。 资金用法方案依据项目实施进度和筹资方式，编制资金用法方案。对农业科技成果转化资金部分，需单独列出明细表说明主要用法方向。 (五)项目实施风险评价 对项目的风险性及不确定因素进行识别分析，提出降低风险的措施。 (六)项目实施方案

14、 具体描述项目各项工作的进展方案，以甘特图的形式列出，并明确标出完成各项工作估计所需时间及达到的阶段目标。此处列出的各项指标应与“总论”中“阶段目标”的描述相吻合。 四、项目预期效益分析 (一)成果转化目标分析 分析经中试、组装、工程化后，成果可以达到的熟化目标，如经转化后技术可以满足大面积推广或产业化生产的程度等。 (二)经济效益分析 1.产品成本分析 按财务制度的规定，估算项目产品的年生产成本(包括人工费、材料费、制造费等)和期间费用(包括管理费及相关财务费用)，并供应计算生产成本的基础;说明对生产成本产生负面影响的主要因素以及可实行的对策。 2.产品单位售价与盈利预报 依据产品的成本和市场分析，预报本项目产品进入市场的单位销售价格，并编制该项目五年内的产业化生产和推广应用预报，包括收入预报、成本预报、利润预报，上述预报分析要求列表计算。 3.经济效益分析 依据销售价格和市场占有状况的分析，预报本项目在农业科技成果转化资金资助期限内累计可实现的销售收入、净利润、缴税总额、创汇或替代进口状况。 4.项目投资评价 计算项目的净现值、内部收益率、投资回收期。 (三).效益、生态效