温泉水城建设项目可行性报告

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1、温泉水城建设项目可行性报告 1 温泉水城建设项目可行性报告 （此文档为 word 格式 , 下载后您可任意修改编辑！ ） 温泉水城建设项目可行性报告 2 目 录 第一章 项目总论 第二章 项目建设区概况及必要性 第三章 市场预测 分析及建设规模 第四章 项目选址与建设条件 第五章 项目总体设计方案 第六章 环境保护与消防 第七章 项目节能分析及措施 第八章 项目的实施组织机构 第九章 项目实施进度安排 第十章 投资估算与资金筹措 第十一章 项目经济评价 第十二章 项目社会评价 第十三章 结论与建议 温泉水城建设项目可行性报告 3 第一章 项目总论 一 项目背景 2002 年 -2003 年，

2、东北煤田地质局在某某县东梁镇成功打出两口出水地热 井，日产水量分别为 1200 立方米和 2400 立方米，水温达 71.1 摄氏度，经检 测为硅水、硼水和锂矿水，矿化程度高，具有一定的医疗价值。该资源面积之 大，品质之高，在全国都不多见。 为了对地热资源统一开发管理 , 某某市政府成立地热管理办公室 , 负责整 体建设管理。 高标准、 高起点启动了地热温泉开发规划。某某市聘请广东省旅 游发展研究中心编制了某某温泉新城项目总体规划 ，聘请广州市城市规划 勘测设计院编制了某某温泉新城起步区控制性详细规划 ，聘请沈阳建筑大 学编制了某某温泉新城城市设计 ，聘请辽宁省城乡建设规划设计院编制了 基础设

3、施建设修建性规划 ，并通过了专家评审。 经过几年的起步建设， 起步区 8 平方公里基础设施建设全面完。 温泉大道、 管网、线路铺设工作、污水处理厂等工程投入使用。通过项目招商，某某温泉 新城已引进项目 16 个， 总投资 201.6 亿元， 其中正式入驻项目 8 个， 占地 7079 亩， 总投资 67.6 亿元。 天水谷温泉度假村项目总投资 2 亿元， 已经投入使用， 金沐源温泉度假村项目总投资 10 亿元， 春成温泉项目总投资 16 亿元， “沁温 泉大辽国新城”项目总投资 35 亿元，台湾某某集团投资建设的五洲风情园， 总投资更是高达 50 亿元。都在加紧建设。 某某县东梁镇某某村原所处

4、地正为某某温泉新城建设用地， 在某某温泉新 城整体征地拆迁中， 该村预留了 5100 亩， 初步计划投资 20 亿元， 分四期开发 建成某某村温泉水城。 温泉水城建设项目可行性报告 4 某某村温泉水城规划以阿尔善湖、 某某河为中心轴， 建设湖区游乐区、 民 宿温泉区、农业体验区、温泉地产区、马业俱乐部五大板块。功能分为居住休 闲区及生态旅游区两大分区。 其中：某某村温泉水城一期建设用地 21.8 万平方米（ 327 亩） ，为温泉地 产区的住宅区及奇峰集团暨村委会办公楼， 以解决村民拆迁回迁居住住宅， 及 承担未来某某村温泉水城日常生产经营管理的奇峰集团暨村委会办公用房为 主，考虑未来现代新型

5、农村小镇生产新增就业入住居民。建设用地 12 万平方 米，投资 2.5 亿元，工程总建筑面积大约 15.5 万平方米，其中住宅建筑面积 15.1 万平方米，建筑层数分为 6 层、 5 层、 3 层、 2 层，结构形式分别为集中 楼、别墅楼、洋房。办公楼建筑面积 4000 平方米，以及相应的公共基础设施 等，建设期 3 年，现项目已经开工建设，部分项目已经投入使用。 某某村温泉水城二期建设（某某村温泉水城生态旅游区一期）建设用地 31.55 万平方米（ 473 亩） ，包括温泉地产区的旅游观光住宿宾馆及 9000 平方 米的文化广场，用地 26 亩；以阿尔善湖为核心的湖区游乐区 447 亩，建设

6、内 容包括湖区游乐场 280 亩；旅游接待中心与停车广场 43 亩；商业一条街 50 亩；休闲别墅楼 74 亩。总投资 8.4 亿元，建设期 2 年。 某某村温泉水城三期建设（某某村温泉水城生态旅游区二期）用地 3000 亩，包括马术休闲区，建设内容包括骑士会馆、马术体验区、休闲庄园、马术 学校四个部分构成。总投资 6.6 亿元，建设期 3 年。 某某村温泉水城四期建设（某某村温泉水城生态旅游区三期）用地 1300 亩，包括农业体验区 800 亩，建设内容特色农业园 50 栋日光温室大棚、精品 采摘园 580 亩果地、 趣味牧场 200 亩动物养殖、 有机农产品超市。 和民宿温泉 温泉水城建设

7、项目可行性报告 5 区用地 500 亩， 建设内容包括关东风情小巷 20 组、 朝鲜族风情小巷 10 组、 禅 修温泉会所 200 亩。投资 2.5 亿元，建设期 2 年。 根据某某村温泉水城整体规划， 现温泉水城一期已经施工， 且部分已经投 入使用。为加快整体规划建设要求，提高整体投资效益，现温泉水城二期（生 态旅游区一期）需要投资建设。 二 项目概况。 1、项目名称 某某村温泉水城旅游生态区一期项目 2、承办单位 某某温泉地热产业发展有限责任公司 3、建设地址 某某县东梁镇某某村 4、建设内容 新建项目规划用地 315491 平方米（ 473 亩） ，建设内容包括： （ 1）某某村温泉水城

8、旅游观光宾馆 3510 平方米及 9000 平方米的文化广 场，用地 17342 平方米（ 26 亩） ； （ 2）湖区游乐场，用地 186760平方米（ 280 亩） ； （ 3）旅游接待中心及停车广场，用地 28681 平方米（ 43 亩） ； （ 4）商业一条街，用地 33350 平方米（ 50 亩） ； （ 5）休闲别墅楼建筑面积 33350 平方米，用地 33350 平方米（ 74 亩） 。 5、投资规模与资金筹措 项目计划总投资为 83503.59 万元。 温泉水城建设项目可行性报告 6 资金来源： 企业自有资金 73003.59 万元， 银行固定资产贷款 10000 万元， 流动

9、资金贷款 500 万元。 6、项目建设期计划 该项目预计 2013 年 9 月开工建设， 2015 年 10 月全部完工，投入使用， 建设期 2 年。 7、 承担可行性研究工作的单位： 某某工程咨询有限公司 资质证书：工咨丙 10620060036 三、项目承建单位概况 项目承建单位为某某温泉地热产业发展有限责任公司，公司于 2010 年 8 月组建， 在某某县工商行政管理局注册， 是以温泉农业开发及销售、 高新农业 技术推广，农产品经营销售，经济林、绿化苗木、花卉生产销售、道路运输和 货物运输经营为主企业。 企业经理齐友贵先生。 企业是东梁镇某某村集体经济 基础上组建。 某某温泉城项目启动后

10、，东梁镇某某村被征用耕地 6000 亩，现仅剩耕地 1845 亩，失地和半失地人口 1800 多人，虽然失地农民得到国家政府用地补偿 金，但依靠土地祖祖辈辈生存的农民，失去土地后如何养老，后代如何生存。 面对这个问题， 村书记齐友贵先生在原来村集体经济的基础上， 组建了某某温 泉地热产业发展有限责任公司， 以经营农业产品为中心， 并及时抓住某某温泉 城项目启动契机， 充分利用本地温泉资源和旅游环境， 利用本村部分宅基地及 荒山河流， 建设某某村温泉水城项目。 该项目的实施， 不仅关系到某某村集体 经济的发展和壮大， 也是某某村民长久生存根本， 项目也是某某温泉城项目整 体规划中的重要组成部分。

11、 温泉水城建设项目可行性报告 7 四 、 可行性研究报告的依据与范围 1、项目研究的依据 1) 、 某某县国民经济和社会发展第十二个五年规划 ； 2) 、 某某温泉新城项目总体规划 3) 、 国家有关建筑设计规范； 4) 、建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ； 5) 、某某县东梁镇自然环境及社会经济基础资料； 6） 、 东梁镇某某村总体发展规划 7） 、 某某温泉地热产业发展有限责任公司关于编制 某某村温泉水城旅游 生态区一期项目可行性研究报告的委托书。 2、项目研究范围 1) 建设区概况及建设必要性； 2) 建设条件和公用设施状况 3) 建设地点及主要建设内容方案； 4) 环境保护、劳

12、动安全评价； 5) 项目节能分析及措施； 6) 项目建设组织方式及进度计划； 7) 投资估算及资金筹措方案； 8) 经济评价和社会效益评价。 五、结论及建议 1、项目结论 项目符合某某温泉城建设发展规划及东梁镇某某村发展规划要求， 扩大 温泉水城建设项目可行性报告 8 地区旅游设施资源，改善区域环境，增加村民经济收入，是村镇民生项目。 项目的建设还可以进一步扩大某某温泉地热产业发展有限责任公司的经营范 围，壮大集体经济，开拓企业经营思路，为企业长远发展奠定了基础，项目 具有长远发展前景。 2、存在问题和建议 本项目属于农村集体经济企业投资的旅游生态项目， 同时又具有一定的社 会公益性项目， 前

13、期投资额度大， 收入项目较少， 生产经营收入更多要依靠后 期生产项目， 且需要多年逐步形成整体规模， 经营收益低， 因此项目建设投资、 经营应立足于长远发展。 温泉水城建设项目可行性报告 9 主要参数及指标汇总表 附表 :-1 项目或指标名称 单位 指标 项目或指标名称 单位 指标 总用地面积 m2 315491.00 总投资 万元 83503.59 其中 :荒山 m2 205436.00 项目固定资产投资 万元 82503.59 宅基地 m2 110055.00 流动资金 万元 1000 建筑物规划用地 m2 100717.00 年均营业销售收入 万元 15004.825 建筑物占地 m2

14、21705 年均销售税金 万元 809.64 水域区用地 m2 186760.00 年均总成本费用 万元 8687.96 广场停车场用地 m2 28014.00 年均利润总额 万元 7161.18 总建筑面积 m2 49267.50 企业所得税 万元 1790.29 其中：温泉宾馆楼 m2 3510.00 年均税后利润 万元 5370.88 旅游服务中心 m2 2000.00 年均利税总额 万元 7970.81 商业一条街 m2 25000.00 销售利润率 47.73% 休闲别墅楼 m2 18757.50 项目 (或企业 )投资利税率 9.55% 建筑密度 % 21.55 项目 (或企业 )

15、投资利润率 8.58% 容积率 0.49 工程不可预见费率 5% 建筑区绿地率 % 35.00 投资回收期 年 12.34 职工人数 m2 300 动态投资回收期 年 19.70 人均工资福利 m2 2.5 BEP(生产能力利用率 ) 41.89% 财务净现值 m2 519.46 项目运营期 年 20 内部投资收益率 m2 6.09% 项目建设期 年 2 温泉水城建设项目可行性报告 10 第二章 项目建设区概况及建设必要性 一、项目建设区概况 （一）、建设区周边环境 温泉城处于辽宁省某某县，某某县自然条件及社会经济如下： 1、行政区设置： 1948 年 3 月 18 日全境解放。 1949 年

16、 5 月，某某县归辽 西省。 1954 年，辽西、辽东两省合并为辽宁省。 1958 年 4 月 7 日，经国务院 批准，撤销某某县，成立了某某蒙古族自治县，实行民族区域自治。 2005 年， 全县辖 20 个镇、 15 个乡、 382 个行政村； 1 个农场办事处、 1 个城区办， 4 个 街道办事处， 50 个居民委员会。 2、地理位置：某某蒙古族自治县 (简称某某县 )位于辽宁省西北部。其地 理坐标为北纬 41 度 44 分 -42 度 34 分，东经 121 度 01 分 -122 度 25 分。北与 内蒙古自治区的库仑、奈曼二旗交界，西与北票市毗邻，南与义县、北镇、黑 山等县接壤，东与彰武、新民等县相连。县境东西长 114 千米，南北宽 94 千 米。总面积为 6264 2 平方千米。距省会沈阳 140 千米。 3、地形地貌：县北部有努鲁尔虎山脉，南部有医巫闾山脉，两山脉北部 末端在县大巴镇、 招束沟乡交汇， 构成了县与辽河平原的一个天然区界峦岭连 绵耸峙， 搭起了低山丘陵之骨架， 相对高度显著。 县境内地势西北低山、 丘陵， 东部平洼 .，南部低山、北部丘陵，中部低丘、平原。