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1、乌龙茶加工生产项目可行性研究报告 乌龙茶加工生产项目可行性研究报告 （此文档为word 格式 , 下载后您可任意修改编辑！） 乌龙茶加工生产项目可行性研究报告 目录 第一章总论. . 1 1.1 项目单位基本情况. 1 1.1.1 概况 . 1 1.1.2 财务状况 . 2 1.1.3 法人代表基本情况 . 4 1.2 项目建设方案 . 5 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点. . 5 1.2.2 建设规模及产品方案 . . 5 1.2.3 技术、设备、建筑物 . . 5 1.3 投资结构及资金来源. 6 1.4 项目效益 . 6 1.5 可行性研究报告编制依据. 7 1.6 综合评价
2、. 8 1.6.1 项目建设的必要性 . 8 1.6.2 项目建设的可行性 . 8 1.6.3 风险评估 . 9 1.6.4 带动作用 . 9 1.6.5 结论与建议 . 10 第二章背景及必要性 . . 12 2.1 项目建设背景 . 12 乌龙茶加工生产项目可行性研究报告 2.1.1 项目提出的主要依据 . . 12 2.1.2 项目提出的理由 . 12 2.2 项目建设的必要性. 13 第三章建设条件 . . 15 3.1 项目区概况 . 15 3.1.1 项目建设地点选择 . 15 3.1.2 自然条件 . 16 3.1.3 社会经济状况 . 17 3.1.4 本行业及关联产业发展现状
3、. 18 3.2 项目建设条件优劣势分析. 18 3.2.1 项目建设优势条件 . 18 3.2.2 主要障碍因素及解决方案. . 21 第四章市场分析与销售方案. . 22 4.1 市场分析 . 22 4.1.1 项目产品市场供求现状 . . 22 4.1.2 市场前景分析 . 25 4.1.3 项目产品的市场竞争优势分析. . 26 4.2 营销策略、方案、模式. 27 4.2.1 营销策略 . 27 4.2.2 营销方案 . 30 4.2.3 营销模式 . 31 4.3 市场风险分析 . 31 乌龙茶加工生产项目可行性研究报告 4.3.1 项目产品市场风险因素分析. 31 4.3.2 防
4、范和降低风险对策 . . 31 第五章建设方案 . . 33 5.1 产品方案和建设规模. 33 5.1.1 产品方案 . 33 5.1.2 建设规模 . 33 5.2 建设规划和布局 . 33 5.2.1 项目规划及运作模式 . . 33 5.2.2 项目布局 . 34 5.3 建设标准和产品标准. 35 5.4 工艺技术方案 . 37 5.4.1 工艺（技术）路线及流程图. 37 5.4.2 工艺（技术）流程说明 . . 37 5.4.3 工艺技术来源的可靠性和可得性. . 38 5.4.4 主要工艺（技术）参数 . . 38 5.4.5 物料消耗定额及平衡 . . 41 5.5 主要设备
5、方案 . 41 5.5.1 设备选型 . 41 5.5.2 设备清单 . 42 5.5.3 设备来源 . 42 5.6 建筑方案 . 42 5.7 节能减排措施 . 43 乌龙茶加工生产项目可行性研究报告 5.8 实施进度安排 . 43 5.8.1 项目建设工期 . 43 5.8.2 实施进度安排 . 44 5.8.3 工程建设进度表 . 44 第六章环境影响评价 . . 45 6.1 环境影响 . 45 6.1.1 项目建设对环境的影响 . . 45 6.1.2 生产过程产生的污染物对环境的影响. . 45 6.2 环境保护与治理措施. 45 6.2.1 建设中的环境保护 . 45 6.2.
6、2 固体废弃物处理措施 . . 45 6.2.3 绿化措施 . 45 6.3 评价与审批 . 46 6.3.1 环境影响评价 . 46 6.3.2 环境审批情况 . 46 第七章项目组织与管理 . . 47 7.1 组织机构与职能划分. 47 7.1.1 项目建设阶段组织机构设臵. 47 7.1.2 项目竣工后的组织机构设臵. 48 7.1.3 劳动定员 . 48 7.2 经营管理措施 . 48 7.3 技术培训 . 50 乌龙茶加工生产项目可行性研究报告 7.4 劳动安全、卫生与消防. 51 7.4.1 劳动安全 . 51 7.4.2 工业卫生 . 52 7.4.3 消防设施 . 52 第八
7、章投资估算及资金来源. . 53 8.1 投资估算依据 . 53 8.2 投资估算 . 53 8.2.1 建设投资估算 . 53 8.2.2 流动资金估算 . 53 8.2.3 总投资估算 . 53 8.3 资金来源 . 54 8.3.1 中央财政资金 . 54 8.3.2 地方财政配套资金能力分析. 54 8.3.3 自筹资金及来源 . 54 8.4 资金使用和管理 . 54 8.4.1 财政资金使用和管理 . . 54 8.4.2 自筹资金使用管理 . 54 第九章财务评价 . . 56 9.1 财务评价依据 . 56 9.1.1 财务评价方法 . 56 9.1.2 相关的取费标准 . 5
8、6 9.1.3 财务制度规定 . 56 乌龙茶加工生产项目可行性研究报告 9.1.4 税收政策 . 56 9.1.5 银行贷款利率 . 57 9.1.6 计算期及生产负荷 . 57 9.1.7 财务基准收益率设定 . . 57 9.2 营业收入、营业税金和附加估算. 57 9.2.1 营业收入估算 . 57 9.2.2 营业税金及附加估算 . . 57 9.2.3 增值税估算 . 58 9.3 总成本及经营成本估算. 58 9.3.1 单位产品生产成本估算 . . 58 9.3.2 项目总成本估算 . 59 9.3.3 年经营成本费用估算 . . 59 9.4 财务效益分析 . 59 9.4.
9、1 财务盈利能力分析 . 59 9.4.2 清偿能力分析 . 60 9.5 不确定性分析 . 60 9.5.1 盈亏平衡分析 . 60 9.5.2 敏感性分析 . 62 9.6 财务评价结论 . 63 第十章社会效益分析 . . 64 10.1 社会评价基本结论. 64 10.2 农业产业化经营. 64 乌龙茶加工生产项目可行性研究报告 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析. . 64 10.2.2 完善产业链条，促进产业化发展. . 64 10.2.3 辐射带动能力分析 . 64 10.3 农民增收、农业增效评价. 65 10.3.1 农民增收 . 65 10.3.2 农业增效 .
10、65 10.3.3 对比分析 . 65 第一章总论 第1章 第一章总论 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况 1、项目单位简介 某某生态茶业有限公司（以下简称某某公司）是一家中外合资 企业（民营），注册地为某某县某某镇官坝村，法定代表人罗某某， 委托法人代表曲某某。 该公司所属行业为农业，生产区位于某某县某某镇官坝村。公 司经营范围：茶叶生产、加工、销售。 2、发展历程 2011 年 5 月，由福建客商刘某某投资成立某某县某某茶叶有限 公司，重点在某某镇官坝村发展乌龙茶产业，基地规模2000 亩，并 于 2013 年 3 月建成官坝乌龙茶加工生产线。 2013 年，某某县某某茶叶有限公司以乌
11、龙茶加工生产线、基地 和库存商品折价出资与俄罗斯罗某某女士共同组建某某生态茶业有 限公司（中外合资） ，2013 年 11 月 6 日取得某某省工商行政管理局 核发的企业法人营业执照 ，其中，某某县某某茶叶有限公司占股 30% ，罗某某女土占股70% 。 2015 年 11 月申请工商行政管理部门变更登记，公司注册资本 220 万美元 (1500 万元人民币 ) 。 合资企业成立后，在某某镇累计发展乌龙茶基地11000 亩，基 第一章总论 地规模达到13000 亩，并对原加工生产线进行扩建，生产能力达到 150 吨。 2014 年 7 月， “某某”商标登记注册，2014 年 11 月， “某
12、某” 牌乌龙茶被认定为绿色食品A级产品，核发了绿色食品证书， 2015 年 9 月，核发全国工业产品生产许可证，2015 年 12 月，公司获中国 绿色食品 2015上海博览会畅销产品奖。 3、生产经营情况 目前公司主营铁观音产品的种植、收购、加工、销售。2014 年， 公司与俄罗斯客商合作销售某某公司库存乌龙茶产品95.5 吨，当年 实现营业收入1050 万元，实现净利润 66.03 万元；2015 年，公司加 工生产铁观音 138.5 吨， 实现营业收入 1800万元， 实现净利润 117.18 万元。 其产品除 80% 销往俄罗斯外，还远销北京、上海、广东、深圳等 沿海城市。 4、人员结
13、构 公司现有员工90 人，其中：管理人员11 人（大专 5 人，中专 6 人） ，技术人员 8 人（中级职称2 人） ，工人 71 人（中专 3 人，高中 66 人，初中 2 人） 。 1.1.2财务状况 1、财务报表 表 1-1 某某公司财务报表单位：万元 序号年度2014 年 12 月2015 年 12 月 第一章总论 1 资产总额1556.19 2568.18 1.1 流动资产52.08 166.01 1.2 固定资产1094.20 1601.26 1.3 无形资产及其他资产409.91 800.91 2 负债总额466.74 876.55 2.1 流动负债466.74 876.55 2
14、.2 长期负债0.00 0.00 3 所有者权益合计1089.45 1691.63 3.1 实收资本1015.00 1500.00 3.2 资本公积6.09 6.09 3.3 盈余公积2.05 5.56 3.4 未分配利润66.31 179.98 2、生产经营情况 表 1-2 某某公司生产经营情况表单位：万元 序号项目2014年度2015 年度 1 乌龙茶 ( 吨) 95.5 138.5 2 主营业务收入1050.00 1800.00 2.1 减：主营业务成本845.30 1390.72 2.2 税金及附加41.20 83.90 3 主营业务利润163.50 325.38 3.1 减：营业费用
15、 3.2 管理费用95.86 208.20 3.3 财务费用 4 营业利润67.64 117.18 4.1 减：营业外支出1.61 5 利润总额66.03 117.18 减：所得税 6 净利润66.03 117.18 3、财务指标 表 1-3 某某公司财务指标表 % 第一章总论 序 号 项目2014年度2015 年度 1 固定资产净值1094.20 1601.26 2 净资产1089.45 1691.63 3 净资产收益率8.94 8.43 4 投资报酬率9.04 9.75 5 资产负债率29.99 34.13 4、财务评价 表 1-4 某某公司财务评价表 序 号 项目 财政部评价参数企业指
16、标评价优秀良好平均较低较差 1 净资产收益率8.7 5.6 3.9 -2.2 -8.1 优秀 2 投资报酬率8.0 优秀 3 资产负债率39.7 48.7 64.5 83 96.6 优秀 1.1.3法人代表基本情况 1、基本情况 企业法定代表人罗某某，委托法人代表曲某某。企业的一切生 产经营活动由曲某某全权负责，曲某某，男，出生于1969 年 3 月 8 日，1991 年毕业于厦门大学国际金融专业，1991 年 1993年在空八 路十四师 86320部队服役于空军后勤， 1994年 1998年赴香港经商， 1998 年 2011年赴莫斯科经商， 重点从事茶叶经营， 2011年2013 年，在国内寻求乌龙茶生产加工最适宜地，对生产地进行分析研究， 2013 年创建某某生态茶业有限公司，任俄方法人代表，有很强的工 作能力和组织能力。善于经营管理，热心茶叶产业，完全能胜任项 目建设与管理。 第一章总论 2、诚信状况 诚实守信，无破产记录，无拖欠银行货款本息记录，经人民银 行查询系统查询，曲某某在国内无银行贷款记录。 1.2项目建设方案 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称：某
