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1、出纳岗位说明书举例岗位名称 出纳 岗位编号所在部门 财务部 岗位定员 1 人直接上级 财务部经理 职 系直接下级 无 所辖人员 0岗位使命：为公司的财务支出把好最后一道关职责与工作任务 工作要求及标准 产生文档 协调部门/岗位职责表述： 按照国家及公司规定管理现金按规定开具现金支票，提取现金， 现金支票只能用于提取现金，提取现金不得超过库存现金限额 现金支票 会计银行按公司规定办理借款手续 不符合公司审批规定的必须拒付。对符合手续的借款不得拖延办理 借款单 公司各部门 会计严格审核原始凭证，按公司规定办理报销手续 对不符合国家规定、公司制度、审批程序的业务一律拒绝受理 报销单 公司各部门 会计
2、职责一工作任务复核会计填写的支出凭单，按国家规定办理现金支付以现金支付的项目仅限于“现金管理暂行规定”中可以用现金支付的项目，不得超范围使用现金。现金支付必须取得合法、合规的原始凭证。现金支付必须符合付款的审批程序会计公司各部门妥善保管现金，不得泄漏保险柜密码或将钥匙随意放置、交给他人。库存现金不得超过库存现金限额，不得白条抵库。节假日期间不得在公司留存大量现金。如休假或其他原因不能到公司，必须交接工作，分清责任填制现金收、付款凭证 当天办理的业务必须当天制作凭证，不得拖拉。凭证填制正确无遗漏。 现金收、付款凭证 会计逐日逐笔登记现金日记账，并结出余额 当日凭证必须当日记账，不得拖延记账准确无
3、遗漏，保证账证相符 现金日记账 会计盘点现金，编制现金盘点表发生现金业务当日结账后进行现金盘点，确保账实相符出现长、短款应立即查明原因并向财务经理汇报。经批准后立即按批示进行账务处理。现金盘点表 会计职责表述：按照国家和公司规定进行银行存款管理严格审核审批程序和相关原始凭证，按照国家和公司规定办理银行结算业务严格审核相关原始资料和审批手续，对不符合规定的坚决拒绝付款。对应该办理的银行结算业务必须当日事当日了，不得拖延。支票等银行结算票据汇款单等银行结算单据会计公司各部门编制银行收、付款凭证 当天办理的业务必须当天制作凭证，不得拖拉。凭证填制正确无遗漏。 银行收、付款凭证 会计逐日逐笔登记银行存
4、款日记账，并结出余额 当日凭证必须当日记账，不得拖延记账准确无遗漏，保证账证相符 银行存款日记账每月编制银行存款余额调节表，调整未达账项，发现问题及时汇报。编制银行存款余额调节表，核对无误。如有异常情况立即报告财务部经理。银行存款余额调节表财务经理职责二工作任务每周编制资金收支周报 按时编制，不拖拉。编制准确无错误 资金收支周报 财务经理按规定申购支票所购支票必须在财务经理处登记，一次购买本及以上同一银行支票时只能领用一本，其余由财务经理保存，需用时在财务经理处登记领用支票购买、领用登记簿银行财务经理按规定保管支票 支票作为公司的重要空白票据必须妥善保管，不得和现金不得存放在一处按规定签发支票
5、 签发的支票必须符合国家关于银行结算的管理规定，禁止签发空白支票 支票按规定登记支票使用登记簿，列明支票号码、金额、签发日期、收款人、领用人等项目并由领用人签字不得有漏记错记的情况发生 支票使用登记簿 公司各部门按时编制工资表、发放工资 不得延误工资的发放，工资表需与人力资源部认真核对，不得出现差错 工资表 人力资源部 银行职责表述：收集相关资料 负责收集整理与本职工作相关的财会、银行结算、银行账户管理、现金管理等法规、制度对相关规定的最新动态及时收集，不得超过两周。并及时向财务部经理报告、汇总。 相关资料 财务部经理职责三工作任务 负责与本岗位工作相关的会计凭证、会计帐簿、报表和其他会计资料
6、的收集、整理，登记会计档案清单，交财务部经理审核签收。本岗位工作范围内的会计资料收集无遗漏，无拖延 会计档案清单 财务部经理职责四职责表述：完成领导交办的其他任务权限：对不符合国家制度和公司规定的款项有拒绝支付的权力；对审批手续不全或越权审批的有权拒绝支付。任职资格教育水平 大学专科以上，初级以上职称专业 会计专业所需培训 会计、银行结算、财务软件经验 年以上相关工作经历知识 通晓会计、银行结算知识，熟练运用财务软件及办公软件技能技巧 具有较强的专业技能、沟通能力、熟练的点钞技能其他：使用工具设备 计算机、保险柜、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络、计算器、文件柜）工作环境 一般办公环境工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班涉及相关流程 费用报销流程、工资发放流程备注：
