精选-财务工作个人计划范文

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1、财务工作个人计划范文工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏。以下是为大家精心搜集和整理的财务工作个人计划范文，希看大家喜欢! 财务工作个人计划范文(一) 一、分公司财务科工作计划： 1、财务科负责分公司财务治理、资金治理、资产治理、本钱治理、会计治理、各项目部及实体的本钱治理、兑现审计工作。严格执行团体公司的规章制度。对本部分工作负责，制定并落实部分工作计划。 2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关用度指标计划，按照团体公司审批结果，进行控制和治理。 3、负责编制和上报团体公司财务会计报表及各种资料。 4、负责财务会计核算和

2、项目本钱核算的治理。配合项目部工程价款回收工作。 5、负责分公司固定资产的治理，按规定计提折旧费。 6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和本钱分析，降低工程本钱，降低用度支出，并会同相关部分建立工程项目经济档案。 7、负责对项目经理部实施审计监视。负责分公司的财务电算化治理。 8、负责;卓越绩效体系;的财务科各种资料的预备及复验工作。 9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。 10、负责团体公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。 11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关用度指标计划，按照团体公司审批结果，进行控

3、制和治理。编制分公司年度财务收支报表。 12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。 13、执行对操纵职员的治理和计算机档案治理职责，对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。 14、对项目经理部经营治理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正常进行监视。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。 二、对项目部的资金有偿使用治理： 分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是：项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的治理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期一年贷款月利息0.66%计算。项目部欠分公司的治理费的计息方法：按月完成量计算

4、的上交分公司治理费累计总额的80%为基数，乘以0.66%利率。每月计息一次,划转项目部并同时项目部记进财务用度。计息时间是从收取治理费的月份的第三个月末开始计息划帐。 2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预支款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息，每月以0.66%的利率计息。由分公司划帐项目部，项目部记进财务用度。 3、分公司与项目部的往来帐目中，假如分公司的往来帐余额(扣除项目部利润亏损额)欠项目部的，同样以每月以0.66%的利率计息。由分公司倒划给项目部。 三、支付各种款项的措施： 为了强化财务治理，规范经济行为，杜尽工程本钱的各项潜亏因素的存

5、在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务职员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则果断不予支付。假如双方签定合同约定有预支款的可以预支，但预支款项不得超过合同限定数额。要求严厉执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。 在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则果断拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证实书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证实书假如双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，假如是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。 四、;备用金;治理办法 根据国家财经制度规定、

6、团体公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关职员，因公暂借;备用金;的治理办法：暂借;备用金;的职员范围：分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，具体职员名单经分公司经理确认后再定。 2、;备用金;借用限额： (1)、分公司经理、书记及付经理、项目经理;备用金;借款限额最高10000元。 (2)、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机;备用金;借款限额最高3000元。 (3)、机关材料处及项目材料采购职员;备用金;借款限额最高XX元。 3、;备用金;借用审批权限：在分公司借;备用金;由分公司经理审批，在项

7、目部借;备用金;由项目经理审批。在;备用金;的使用过程中，杜尽超过规定限额并及时回还;备用金;，严格控制职员范围， 4、每年借用;备用金;必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月开始扣工资，扣清为止。 五、继续执行XX年2月关于规范经济行为的会议纪要精神： 会议决定：为了强化财务治理，规范各项经济行为，杜尽工程本钱潜亏因素存在，保证路桥分公司经济活动健康持续的发展，结合分公司施工特点,对有关经济行为规范的内容，作如下强调要求：各级财务职员在支付各种款项时，核对账面欠款情况，果断杜尽超付款。若双方签订合同约定预支款，但付款不超过合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款条。收

8、款人与合同签订人应相符一致。若不是同一人，必须办理委托，否则财务拒尽付款。 2、 财务部分对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商(具有法人资格的企业，可出示财务公章的收据)的结算用度凭发票和结算单进帐。假如对方不能提供或不能及时提供发票，财务部分暂时按照总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐，等提供发票后按照相应发票的金额同等比率足额退回。分包商假如领用项目部或分公司材料(依据财务进帐领料单据)和使用机务队机械台班用度(依据财务进帐的单据),可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐. 3、 人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票据，按内部职工工资控制。 4

9、、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必须索要发票后进帐。 5、 各项目部及经营实体、各种经济收进上缴记进财务账户，由当地税务出票据外，财务同一对外办理收据发票，严禁坐收坐支。 6、 各经营实体，涉及经营收进栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指标形式出现，因涉及收进纳税题目，不再出现销售收进和租赁收进项目。 7、强调分公司机关的治理费开支，单独建立账户。原列进机关支出的竣工工程所支出的用度，单独列支，隶属于分公司整体核算。 8、 分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部分方可报销进帐。 六、加强防范企业经济风险意识 建立完善专项

10、基金台账：职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。 2、;应收帐款;科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资产，结算是否及时，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款。预期债务是否有证实，证实超保权期限是否。预期不能收回的;应收帐款;全额提取坏帐。 3、坏帐预备金的预提方法，是以;应收帐款;和;其他应收款;的年终;借方;期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必须在财政局备案并批准。(财务制度规定为会计科目;借方;金额的1%)。 4、XX年要建立;应收帐款;明细台账： (1)、已竣工结算的工程的台账内容：业主

11、、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。 (2)、已竣工未结算工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。 (3)、在建工程的台账内容：业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。 5、;应付帐款;暂估材料帐款;：年底有余额的(本科目不能出现;借方;余额，如有要追究当事人的责任)，要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供给单位、货物名称、规格、数目、单价、总价，编制;货物暂估明细表;并注明未及时冲销的原因。 6、各分包队的付款

12、方法：责任划分明确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必须是以借款的手续办理后付款，在;其他应收款;科目反应。所谓超付款是指：(1)超完成工程量超付款。(2)超业主所付款的工程款(扣除治理费后的超付款)。(3)超结算款的超付款。 7、其他供给货物单位的超付款(是以财务进帐为准)也必须是以借款的手续办理后付款，在;其他应收款;科目反应;有供货合同约定予付款的，付款时在;预支帐款;科目反映。 8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供给商超付款的部分金额，到XX年6月底以前必须办理原付工程款转借款手续，财务部分依据原付工程款转借款手续进;其他应收款;的相关明细科目。 9、;其他

13、应收款;、;其他应付款;的长期挂帐业务要及时清理，以便形成呆帐。 10、;内部单位核算往来;团体内部往来;要于团体公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐年底必须无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理。 11、备用金要逐个落实，年底清理完毕。 12、;待摊用度;预提用度;要有充分的依据财务才能进帐，无依据进财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处。 13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。 14、项目本钱按实际价格核算的，材料差异不能出现;贷方;余额。 假如有;借方;材料差异必有业主核签的证实资料财务方能进帐，审计查处无证实资料的按本年度本钱潜亏

14、。 15、挂靠工程的本钱报表不能有降本。如有按本年景本潜亏。 16、税金要足额提取进;其他应付款;预提税金;科目 17、根据团体公司相关规定提取坏帐预备金，XX年集财字(XX)第6号文件规定提取工程维修保证金。 18、XX年的质量奖，按当年签订合同总额的1%预提进本钱。 19、项目本钱核算要依据法律、法规、企业规定进行。对分包队伍的帐务核算时，假如有供给商的发票可以抵冲应税计提额。 七、项目部按时上交分公司资金的规定 XX年分公司施行项目部财务职员派出制，财务职员派出的目的是更好的贯彻、落实国家、团体、分公司的各种制度和规定，同时进一步服务好项目部的财务工作。 目前，分公司资金的压力非常大，投

15、标保证金、保函保证金占用万元，工程拖欠款亿元，主要原因是分公司给项目部的前期启动资金和项目部应上交的治理费不能及时收回，等业主全部付清工程款后才能收回此款。根据以上的情况，经分公司领导研究决定： 由分公司派出项目财务职员为主责，及时与项目经理沟通，等项目部收到工程予付款后首先回还分公司垫付的前期启动资金。其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司治理费的数额，下月上缴资金，依次类推。如派出财务职员没有完成以上两项资金上缴的任务，月末25日以前以文字的形式上报分公司财务科一份，财务科收到后及时上报分公司经理。 财务工作个人计划范文(二) 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务治理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定二0XX年财务工作计划。 一、指导思想 坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据本单位的实际，不断完善各项治理制度，加强财务治理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用，为统计工作提供财力物力上的保证。 二、目标任务 1、认真贯彻省统计局20xx年财务工作要点