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1、办公室岗位职责1、协调各部门做好员工的政治思想工作。2、做好干部职工的人事档案管理，负责工资发放的核实。3、保管公司行政印鉴，开转公司介绍信。签发印鉴时须登记，遇有合同时须留底。4、做好公司文件、电报资料、信函及电子信件的起草、收发、整理及存档工作。5、做好公司会议通知和记录。6、做好一年两届的广交会、华交会和消博会等的组织工作，包括样品的搜集、摊位的设计及展馆的布展等事项。7、定期搜集国内外参展信息，并及时传达给各企业，为各企业参加国内外展览做好组织服务工作。8、及时为公司所属各部门人员的出国考察及参加国际展览会办理申报、签证等有关手续。9、负责检查公司的公共环境卫生，做好防火防盗的安全督促
2、工作。10、 热情接待公司的客户及有关部门人员。进口部岗位职责1、积极协助各企业部门做好原辅料、设备等货物的开证、减免税报批、手册申领、进口清关等手续。2、如有代理进口的货物，应将相关资料一套交财务部备查。3、及时做好进口统计月报工作。4、协助相关企业财务建立免税设备进口台帐，以备核查。5、定时核查加工贸易手册完成情况，敦促各部门及时在有效期内操作手册，及时做好核销工作。单证部岗位职责一、信用证：1、单证部负责公司信用证的签发工作，内部实行签收和正本信用证流转。2、已通知的新证上应有通知行加注的“印押相符”标记，如新证印押不符，单证部需与有关部门联系，询查印押情况，防止印押未符前盲目出货，造成
3、损失。3、对有指定议付行和要求出口押汇的议付单据，应配合财务部门按其要求送各银行议付。（代理出口业务不得押汇）4、对议付单据要及时审核和修改，收到提单后尽快向银行议付。如收到银行的拒付通知，应在二日内将处理意见反馈回银行。二、报验、签证1、商检 、一般产地证、贸促会一般产地证，和外经贸委的出口许可证和签证工作，由单证部协助各企业、部门办理。2、严格按照各签证机构要求办理产地证，不得伪造手签人签字笔迹，不得捏造签证资料，不得对同一批货物重复办理产地证书，已签回的证书不得私自涂改。三、 配额许可证1、由专人负责配额许可证的打印、签证、发放和登记工作。2、每月初进行统计，将本月出证数明细及余数进行分
4、析上报。3、及时做好填报收款通知及催交款工作。4、确保配额证书的安全使用及全额收款。5、协助各企业部门做好配额调剂工作。财务部岗位职责一、主管会计岗位职责：1、全面负责管理本公司的财务会计基础工作。2、按照有关财务制度和财政法纪，结合本公司实际情况，建立健全财务管理制度。3、严格遵守国家规定的各项财务开支范围和标准，负责执行财务审批程序和规定，及时有效地做好内部核算工作。4、负责审核原始单据、会计报表，月未将核对无误的会计报表连同有关财务说明书一起提交集团及公司负责人审阅，做到及时、准确。5、定期编制本公司的财务成本，资金计划并组织实施，保证资金用好、用活。6、负责做好代理企业的财务核算工作和
5、结算事项。7、负责及时做好贷款、转期和还贷工作，搞好公司与银行之间的关系，及时反馈有关金融信息。8、负责做好出口退税的政策研究、申报、清算及自查工作。9、负责做好月末企业的税款申报和报表上报，搞好公司与财税及有关部门的关系。10、 负责做好对本企业财务人员的业务辅导工作。11、 负责做好进出口业务统计报表的汇编、上报工作。12、 负责做好会计档案管理、发票管理工作。二、出纳岗位职责1、认真审核各项付款凭据，严格执行“一票三章” ，对于不符手续、规定的单据一律不予办理。2、严格遵守企业财务审批程序及规定，办理日常款项收付业务并加盖有关戳记。3、现金、银行存款收付应根据审核无误的原始单据，按收付顺
6、序依次及时入帐并打印成记帐凭证，做到日清月结。4、严格把好现金及银行支票支付的起点及界限，对银行支付的业务，收款单位必须与原始凭证上的应付单位相一致，特殊情况须说明情况，报主管人员批准。5、严格支票管理签发手续。不准签发空白支票。发现遗失支票要及时办理止付报批手续。6、保管好银行印鉴，不得以任何名义或理由出借银行户头和转帐支票。7、不准以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金，现金超库存部分应及时解入银行。（库存现金最高不得超过 5000 元）8、每日业务终了，及时编制“现金、银行存款日报表” ，结出每日结存数，做到帐实相符，并于次日报主管人员及公司负责人。9、每月末结出本月现金、银行存款发生额
7、报记帐员核对，做到帐帐相符。10、 做好银行对帐工作，月末编制“银行存款余额调节表” ，对于未达帐项应与银行核对查询，及时处理。三、记帐、复核岗位职责：1、认真审核各种原始凭证、单据，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。2、按照会计制度的有关规定正确运用会计科目，设置各类明细帐及二级分户帐。3、按照财政部制定的“会计基础工作规范”规定进行规范化记帐，做到帐目清楚、完整、准确。4、定期编制记帐凭证汇总表，并及时与总帐、明细帐核对，做到帐证相符，帐帐相符。5、设置各类备查帐，做好本公司有关结算业务的登记工作。6、及时做好月终、年终的关帐工作，并按照核对无误的帐户明细编制会计月报、年报。7、负责做好
8、各期债权、债务分析工作，编制应收、应付款项等报表报主管人员，以便及时催讨。8、复核记帐员递交的记帐凭证中所附的单据是否真实、合法、准确。四、统计及外汇核销岗位职责：1、 认真审核进出口单据，保证单据的真实、准确、完整。2、 以审核无误的进出口单据作为统计合法依据，并及时登记入帐。3、 及时核对统计数据，以免其多报、漏报，并及时调整。4、 做好出口单据的接收传递工作，配合财务核算的顺利进行。5、 定期编制各项统计报表，做好进出口统计数据的上报工作。6、 每月末，将本月统计的明细单据按进出口类别进行分析整理，报负责人。7、 对全公司的出口收汇核销单数量实行总量控制，从事发单、交单和核销工作。8、
9、督促各部门尽快使用已领取的核销单，对逾期未使用的应及时收回。9、 及时收回各部门已报关出运货物的发票、核销单和出口报关单（不能使用复印件） ，并上交外汇管理部门。10、 督促各业务部应注意出口货物是否正点收汇。11、 对核销单实行追踪管理，防止积压和遗失。12、 对逾期不交单数量过多的部门，应发出催交通知，通知各部及时上报核销单使用情况。财务审批程序及有关规定为进一步规范财务行为，建立和健全内部审批制度，加强流动资金使用的有效管理，根据公司的实际情况，特制定以下审批程序及有关规定：一、固定资产：按集团公司有关规定审批。二、低值易耗品：低值易耗品是指单位价值较低，使用年限较短，不作为固定资产核算
10、的各种物品。如：工具、办公用品等。凡需采购需事先申请，经公司负责人同意后方可执行。货物收到后，由经办人、部门负责人、公司负责人签字，财务审核后付款。同时财务部应设置低值易耗品备查帐，以便进行日常管理。三、暂支款：暂支款应由本人填制“现金暂支单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务审核后予以暂领。但必须实行“清帐再借”制度，及时报销。四、备用金：根据日常零星开支的需要，并简化核算手续。以部门为单位申请报公司负责人同意后，可以核定备用金定额。由使用部门填制“现金暂支单”予以领取。但必须实行“事前领取，用后报销”制度，备用金用后应及时报销，及时结清收回。五、工资支付：每月末根据各部门的考
11、勤记录由办公室填制职工工资单，报公司负责人批准，财务负责人审核后方可发放。六、修理费：修理费的开支应先由驾驶员提议并预算修理费用，报车队负责人审核，经公司负责人批准方可执行。修理完毕凭修理部门提供的正式发票由经办人、车队负责人、公司负责人签字，财务审核后方可支付。七、资金支付规定：各项资金支付应由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务负责人审核签字后予以支付。特殊情况需领用空白支票支付款项的，按以上规定外，必须在支票上填写完整的收款人名称。八、外销货款支付规定：出口货物凭提供的国内工厂增值税发票，外运仓单、相对应的外销发票、出口货物专用缴款书一起交财务
12、部复核，核对无误后由经办人或收款人、公司负责人、财务负责人签字方可办理付款。九、国外费用支付规定：国外费用的支付应由业务部经办人签字，并注明相对应的合同号或发票号，由部门负责人、公司负责人、财务负责人签字后方可支付（有关单据参照外汇管理要求） 。国外佣金须报企业负责人签字批准，连同企业负责人签署的协议，方可支付。十、日常费用开支报销规定：1、 办公费、交际费等：由经办人填制“费用报销凭单” ，将有关需报销的原始单据贴在报销凭单背面，并相应选择费用类别、交财务部复核。核对无误由经办人、公司负责人、财务负责人审核签字后予以报销。2、 旅差费：按集团公司的旅差费报销标准执行，由经办人填写“旅差费报销
13、单”交财务部复核，复核无误由经办人、公司负责人、财务负责人签字后予以报销。十一、 代理公司财务审批程序及规定：1、 收汇转划规定：收汇后凭公司收汇水单提供的金额开具收款收据，由经办人签字，报公司负责人批准，财务审核签字后方可转帐付款。2、 支付货款规定：在公司不垫付资金的基础上，凭代理企业开具的“业务联系单”（需由负责人签字并加盖相应公章） ，由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后报公司负责人批准，财务审核后予以支付。3、 代理费用结算规定：根据货物出口代理协议的规定，货物出运后凭提供的外汇核销单、报关单（30 天） 、结汇水单、外销发票、国内工厂提供的增值税发票、出口贷物专用缴款书办理结帐
14、。代理公司需填写“代理费结算表”交财务部复核，经核对无误签字后方可结算付款。4、 费用报销规定：代理公司费用报销规定参照公司报销规定。但应由其公司负责人签字后方可报销。进出口外汇核销规定一、严格按照中华人民共和国外汇管理条例及出口收汇核销管理办法的有关规定，公司由财务部设专人负责领单、交单、核销，并建立台帐制度，以便及时与外汇局核对，各企业、部门应设专人负责作好台帐记录，每次领、交核销单须有登记，签收记录。二、出口收汇核销单为一次性使用凭证，各贸易部不得循环使用，各部门的核销单领取数量应与其出口量相适应，并在每星期六之前告知本部门下周大概所需的核销单数量。三、鉴于目前使用电子口岸，对核销单要进
15、行口岸备案。为此要求各部门领单时，确定具体口岸，并随带发票或有关的书面证明（注明发票号码和出口口岸即可） ，核销单领取后应尽快使用，以免逾期。四、各部门报关之后应尽快将全套核销单和出口报关单正本上交财务部报外管局。一般交单时间：宁波报关为一个月，外地报关二个月，超过三个月视作逾期交单。对于逾期未交单数量过多的贸易部，财务部将发出催交通知。各部门需及时上报催交核销单的使用情况。必要时财务部将停发该部的出口收汇核销单。五、报关单上的金额应与发票、核销单和实际收汇数目一致。六、各部门应注意出口货物是否正点收汇：即期信用证和即期托收项目下的货款，从寄单之日起，近洋地区二十天；远洋地区三十天为预计收款日
16、。远期信用证和远期托收的货款：从汇票规定的付款日起，港澳地区三十天；远洋地区四十天为预计正点收汇日，超过预计日而未收汇的货款，各贸易部应告知财务部并提供未收汇的原因，以便上报外管局。七、若因种种原因退关未出货或作废的核销单，交单时必须提交相应的海关证明或提交加盖两个海关章的核销单。八、若遗失未使用的空白核销单，应立即通知财务部，以便及时上报外管局；若遗失已出货的核销单，应提供责任方遗失证明，连同所需的材料一并上交。九、进口付汇的有关规定：1、 对于进料加工的对外进口付汇，不论是做 L/C 或 T/T，付汇金额必须与进口报关单一致或小于报关金额，但绝不能出现付汇金额多于报关金额。2、 对于境内保税区进料加工，付汇给境外公司的操作方式，一律不得操作。3、 低值辅料以快件方式入境的必须提供正本发票、正本运单和入库凭证以便付汇核销。加工贸易手册操作有关规定根据有关规定，凡经营进料加工、来料加工和客供辅料、加工复出口的货物，都必须遵守海关的有关法律、法规，办理报关、纳税和核销手续。因此，对加工贸易手册操作作如
