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1、月 风 之股市交易之道1、目前我国的股市理论现状：真传一句话，假传万卷书。2、股市的的原理其实很简单，只是我们人为地把它搞得复杂化而已。3、股市技术分析精髓是：趋势、位置和形态。4、股市的趁势在 3045 度角时最稳定，当到达 60 度角以上时进入不稳定状态。5、当放量突破颈线位时跟进，设立 10%的止损位；如打破止损位则出局，上涨则设立止盈线，如打破止盈线则出局。6、在止盈线和止损位上不管股价如何运动不要理会。7、股市不能预测，但可以感知的。正如一叶而知秋。学 习 笔 记 ：在交易之前深思熟虑，并做出了详细而周密的操盘计划，谋定而后动，在审时度势之后，市场的各项条件达到完全的成熟。适时在准确
2、的点位上狙击标的。交易思想、体系、准则、纪律、智慧；一定要等到火车动起来。当日盘前利多利空是什么，影响周期预计多长。如果判断失误如何补救。对股市本质的认识及交易操作要点佛陀说：要远离颠倒痴狂与妄想执着。智慧：慧是认知，即知，光有慧不能在资本市场生存；智分实相智、观照智和文字智，在这里取观照智，即为行。合起来就是知行合一。资本市场的本质是杀戮！市场交易者：一切有远见的交易者机构交易者和三无交易者。概念：操盘手是指听指令的交易手。作手是指有思想的交易者。机构交易者的根本目标就是借助一切优势条件和手段，绞杀一切思想充满贪婪和恐惧的弱势交易者。弱势交易者是指无交易理论、无交易系统、无交易纪律的三无交易
3、者。机构交易者终极目标就是对弱势交易者的杀戮。股票是什么？1、在股票市场里，股票只是一种交易的凭证，不代表股权；期货也不是货，是一种标准化合约，炒期货不是炒货是炒合约。其实质更象是一种传销，就是要找一个比你更傻的愿意出价更高的人把标的卖出去，而最后往往发现最傻的人是自己，被套了，呵呵。2、股票本身没有价值，不要随便把股票和上市公司建立必然的联系。它会随着当时市场的估值体系的变化而变化，而估值体系是主观的，是随着群体不同、时间不同、空间不同而变化。F10 是不可靠的。市场盘口会反映一切，图表会说话。股票所有价格的变动都会呈现一种趋势性的变动，趋势分三种即上涨、下跌和盘整。连接趋势的是形态。对应价
4、格变化的是趋势与形态的变化。市场的交易应该是理性的，可控的，也是高尚的，不是非理性的和疯狂无序的赌博。因此我们更多的使用“盈”而不是“赢” 。现在市场可以做空了，以前的那种“死了都不卖”等解套的思维真的可能会带他到死。在一年之中，市场的交易机会是有限的，要学会忍手即持有头寸。我们一般认为市场不存在对手盘，有的只是市场先生，市场永远是对的！当交易者选择的方向与市场先生指引的方向相同方可盈利。识别并认清眼前的趋势并严格按照眼前的趋势进行交易即是成功的交易。保本先于盈利之资金管理总投资不超过全部资产的 3 成。孙子兵法：“善战者，知胜也；无智明，无勇功” 。 以待敌之可胜，不战而屈人之兵。耐心等待市
5、场先生给你获利的机会，善之善者也。交易：1、买入处于启动期的放量突破颈线位的交易标的，同时设置止蚀位。止蚀设置为标准启动点下方的 10，若介入点高于启动点，则以仓位进行控制，标准是到止蚀点的最大损失为总头寸的 10以内。2、买入出现盈利后，设置止盈趋势线，以每日收盘价为准，跌破既止盈；如加速上行，则调效趋势线角度，继续守线。一般 30-45度为最稳定的角度，大于 60 度变为不稳定期，要高度警惕。若出现小阴回落，但未跌破前日阳线涨幅的 2/3，并守此线横盘，可以此水平线为新的趋势线，如破位马上平仓，不可等反扑（后抽）的出现；若继续上行，则以新的斜率划出新的均势线守之。直至破线平仓，完成交易。颈
6、线是重要的参照系。其划法为一定周期内 N 个高度接近的顶点之连线所成，如顶点位有虚角即长上影线，可以过滤出去。顶点越多越有效。机构成本一般在低位向以 30以左右。或简单以吸货带中轴向上 30左右。短线盘中上涨守仓于涨幅 2/3 处。“河宽”是指从当前价位距上面沽压带下边线的空间。对应大盘操作：如大盘先破位，或有重大空头量能出现，即使自己的标的还没有发生回跌，也要及时出局。覆巢之下，安有完卵。君子不立危墙之下。理 查 德 .沙 贝 克 -逆 转 与持 续 理 论 、缺口理 论他是资本市场技术分析之父。他第一个将图表的形态进行分类，研究并创立了著名的“逆转与持续”理论和缺口理论，以及支撑与阻力的概
7、念，并将趋势线的使用定型及充分的强调了支撑和压力位的重要性。理查德.沙贝克告诫我们：如果市场的走势并没有符合某人原来的分析，那么市场本身就是在告诫他，改变原来的分析，直到建立新的，符合市场走势的分析为止。此点在告诫每位，市场永远是对的，对于个股而言，唯有顺势而为这一条正确的道路可行，只有这样，亦唯有这样，才会减少损失乃至于获利！股市的基本结构：股市是由底部逆转，上升的持续整理，顶部的逆转和下跌的持续整理构成的。你被套了，活该，因为市场已经给过你止蚀的机会，只不过是你放弃罢了。在资本市场是，真传一句话，假传万卷书。市场运动的形态有两种，逆转与持续，逆转包括顶部逆转和底部逆转。持续包括上升持续形态
8、和下降持续形态。适者生而生，逝者死而死。事实上你是逃避不了的。在座的各位和我一样，该生的时候生，该死的时候我们一起笑对死亡。这是一种人生的态度。你能做到这点，你就没有了生死。你也没有了劫难，轮回。做到这点，你就是佛陀，就是觉悟者，做到了这点，你就是般若智慧。智慧是由规矩造成的。戒，定，慧。逆 转 与持 续 理 论这个理论是到目前为止，无论是外汇，期货，股票，乃至于房市，人生都适合的一个经典理论。理查德.沙贝克先生认为：当市场或某一交易媒介的逆转形态一旦确立之后，它就会沿着既有的运行方向（趋势）持续运动，直到有外力来改变这种运动方向为止。所谓的运动形态则是由逆转形态和持续整理形态形成的。永远不参
9、加任何调整。资本市场是真传一句话，假传万卷书！技术分析就是 6 个字：趋势，位置，形态。做盘的最高境界是 4 个字：素位，随缘。素位，克守自己的本分。这辈子不是我想拿多少，而是市场给我多少，我就拿多少。如果你的愿望是赚 10%，而市场给了你 20%，你要不要，要，这就叫随缘。完美交易，并不代表你次次赚钱，它代表你能在危险发生的一瞬间能跑出来。盘口自然会反映一切，趋势还在延续，那么行情还会延续，这波行情什么时候会终结呢？那就是受外力来改变这种固有的上升趋势为止。外力在哪儿？行情结束的标志是，找重要的沽压位，找到后不是到这就跑，什么时候破位，趋势改变了，你跑出来就可以了。为什么要回顾理查德.沙贝克
10、逆转与持续理论？曾子曰：君子日当三省吾身，与人谋而不忠乎，与人交而不信乎，传而不习乎（传，你得到了道理而不去学习，是对的吗？）学习理论的意义在于通过理论指导社会实践，通过社会实践验证理论的正确性。理查德.沙贝克逆转与持续理论是这么的：当一个行情或价格在成交量的配合下，有效的突破形态的颈线（上边界线） ，其上升趋势形态有可能确立，将维续固有的上升趋势，直到有一天受外力来改变这个趋势为止。这个外力是什么并不重要，重要的是当发生这种改变的时候，你所做的是什么，你的第一感觉是什么，第一反映是什么。在趋势形成的一瞬间，我勇于追涨杀跌。追涨杀跌，在公众交易者眼里是变了味道的，在机构交易者眼里是一种高尚的行
11、为。所谓的追涨意味着趋势形成的那一瞬点，你勇于进场，所谓的杀跌，就是趋势向下破位的一刹，你勇于卖出就可以了。这样可以防止因买早而被套，因卖早而踏空。扫帚。是最安全有效的买入卖出方法。进场设止蚀守止盈。严格依法执行。突破底部形态的颈线一定要有成交量的配合，在沽压带，破短期趋势线可短线获利卖出，不参与调整。洗盘的时候量能是递减的，再次突破洗盘区的颈线时，量能是微微放出（无量上涨是最佳的，标志主力高度控盘，这儿量能大，就可能是出货的嫌疑） ，预示洗盘结束。在第二次突破点做多，设止蚀，守止盈，只要市场没破你的止蚀，你就耐心的持有。随着行情的发展，修正调校你的止盈标准，使交易行为更贴近市场，随着时间的推
12、移，上行趋势大于 1*1 线，行情进入不稳定状态，继续不停地调校止盈标准，看沽压带，严密关注止盈线的破位，根据两个市场相互验证的原则，随时随地准备反身离场。3478 破趋势线的时候，有人问，你们机构走了吗？我不想回答这个看似很聪明，实则很愚笨的问题。在资本市场中，你的交易的第一要素是什么，风险控制永远是第一位，并惯穿于整个交易行为的始终。你不要关心别人跑没跑，而要关心你自己跑没跑。明天会发生什么，我不知道，但今天我一定要跑。后来市场上行反扑了，反扑分三种：水平式反扑，上行式反扑，下行式反扑。你不要期望每次反扑都是上行反扑，如果市场选择了另外的反扑方式呢？机构是跑阳线的。当一个行情或价格不要成交
13、量的配合下，有效的突破形态的颈线（下边界线，冰线） ，其下降趋势形态有可能确立，将维续固有的下降趋势，直到有一天受外力来改变这个趋势为止。这是最后的逃命点。在关键点，犹豫着不买入卖出，那是你的心态问题了真正的量价和谐是指底部行情的初始阶段量升价涨，洗盘后的再次启动量能要小于初始阶段的，如果大于就有出货的嫌疑。加速上涨的时候，成交量放大，大于行情的初始阶段的，呈现量升价涨，就不能算量价和谐了。机构是跑阳线的。老子：大道甚夷，而人好径。大路是这样的平坦，而大多数人却放着平坦的大道不走，却去走捷径（羊肠小道） 。老子又言：使我介然有知，行于大道，唯施是畏。假如我真的有智慧，我一定去走大道，我非常害怕
14、走了邪路。这就是大多数公众交易者失败的原因。因为公众交易者放着大道不走，专走邪路（比如搞预测的，如果真能预测，那金融危机就不会发生了，资本市场只有三人可预测上帝( 已经 S 了)，神（并不存在）和股神（股市神经病才能预测） 。老子曰：“上士闻道,勤能行之。中士闻道,若存若亡。下士闻道,笑而了之。 ” 孔子曰:“人不知而不愠,不亦君子乎?”交易中最好的是最直接，最有效，最简单，适合你自己的。有的网友反复问我：资本市场真的像月风先生说的那样简单吗？我用一佛语回答：在信仰中，唯有坚定的信心比什么都重要。你信仰宗教也罢，政党也好，支持你灵魂的是一个信念。为什么公众交易者放着大道不走，偏要走崎岖小路呢？
15、因为他们没有信念。每个狙击手都有一个信念，敌人一定会来，要不他就不会坚持到最后。同理，为什么那么多散民骑上黑马，最后都被洗出来了呢，因为他们没有信心安心地等下去，心存浮躁。稳住就技术。真正的技术来源于你的内心。影响技术的是，政策，经济，技术。其中技术层面是非常微不足道的。当一个事件发生的时候，你不要问为什么，为什么？你不要找 N 多的理由，因为任何理由都是苍白的，你当下会做就行了。理查德.沙贝克先生说过，如果一个交易媒介的走势，并没有符合某人原来的分析，那么市场本身就在告诫他，改变原来的分析，直到创立新的符合市场走势分析为止。当这种情况发生时，乔治，索罗斯，运用的是反身性理论。卡尔，波普尔，运
16、用的是证伪理论。市场变了，我会因时，因势而改变。反弹可做吗？对于我来讲，可做也不可做。如果我作为个人，可以，但我作为机构就不行。对于你们来讲，可做也不可做。如果你的专业技术好，你可以做，但就我了解的来看，你们还没这个水平。对于一般的公众交易者，你能做一波中期行情，就是顶尖高手了。裂口理 论缺口理论包括普通性缺口，突破性缺口，持续性缺口，衰竭性缺口。其中普通性缺口无意义。突破性缺口最有参与价值。突破性缺口是指放量有效突破形态（逆转和持续）的颈线（边界线）形成的，即在市场价格移动出形态时产生。它最能指导我们实践。关于持续性缺口，衰竭性缺口，并不是出现三个后，就会跌，记住这样的缺口出现越多，其稳定性越弱。你买卖的依据是缺口吗？不是，是趋势。缺口什么时候回补？爱补不补，对我们的操作没实际意义。你的买点与沽压必须要有足够的河宽。买入的时候，一定要看大盘所处的位置（行情初期，中期还是末期） ，沽压带（河宽，有无足够的空间）支撑与阻力理 论支撑是指某一价格区间内有大量的市场需要以使原本下跌的趋势至少受到阻
