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1、某某省某某市某某至某某河路段公路工程 PPP 项目财政承受能力评价报告编制单位：某某（集团）有限公司二 0 一七年七月目录一、项目概况1（一）项目背景1（二）项目模式19（三）项目资本金及股权结构26二、财政承受能力论证的定义及意义29三、编制依据29四、责任识别31（一）股权投资支出责任31（二）运营补贴支出责任31（三）承担风险支出责任32（四） 配套投入支出责任34五、支出测算35（一） 财政股权投资支出测算35（二）运营补贴支出测算36（三）风险承担支出测算49（四） 配套投入支出测算50（五）汇总分析50六、能力评估54（一）某某市某某河区财政收支情况及预估54（二）财政承受能力论证
2、结论57附表：某某市近五年一般公共预算（决算）支出表63一、项目概况（一）项目背景在 2013 年发布实施的国家公路网规划中，规划建设国道嘉临公路，起于某某省嘉荫口岸，终于吉林省的临江市，规划路径纵贯我省中部地区，跨越某某、绥化、哈尔滨三市地域，是我省中部腹地城市群纵向快速连接的重要通道。嘉临公路串联我省旅游重点城市嘉荫、某某等著名风景区，沟通我省商品粮基地庆安、绥化和五常，连接某某政治和经济中心哈尔滨。路线所经区域是我省建设千亿斤粮食产能工程和打造旅游名镇的重点区域，在我省经济发展中处于核心地位。在路网布局中，嘉临公路属于骨架道路，与多条国省道相连，两端又与边境城市嘉荫、临江连接，网络效应、
3、纽带作用显著。嘉临公路某某河至某某段是区域内沟通某某河和某某间多个重要节点唯一一条汽车运输通道，串联起某某河区、新青区、红星区、五营区、区、友好区和某某市等诸多重要节点，是嘉荫和某某之间政治、经济、文化相互沟通、交流的必经之路，也是区域内居民实现对外交通的主通道，与地方路网结合紧密。嘉临公路某某河至某某段既有二级公路建成于 2002、2005 年， 随着我省经济的快速发展，特别是我省腹地农业经济和旅游经济的发展，促使交通运输业蒸蒸日上。由于嘉临公路是某某河与某某之间重要的运输通道，而且连接了 5A 级某某河石林旅游景区和 4A 级五营国9家森林公园等诸多著名旅游景区，随着私家车的不断普及该段道
4、路近年来交通量增幅较大，特别是旅游车辆的增加，导致既有道路的服务水平和通行能力严重下降，因此对既有道路进行扩容是必要的。本项目位于某某冻土区域内，现有道路已出现波浪路段，急需改善。鉴于上述原因，某某省交通运输厅开展国道嘉临公路某某河至某某段改扩建工程的 PPP 可行性研究工作。1 项目名称：项目名称：某某至某某河路段公路工程 PPP 项目2 项目实施机构某某省某某市政府委托项目实施机构。3 项目地点：某某省某某市某某河区4 项目类型：项目类型为新建，所属行业为交通运输业。5 项目规模与主要工程内容、经济技术指标5.1 项目规模本项目起点位于某某市某某河区以北的国道嘉临公路与规划汤乌公路交叉处，
5、即嘉临公路 K98+550 处（旧路桩号 K114+500），路线沿旧路帮宽先后经红星区、新青区、五营区东北侧 AK152+700 处（旧路桩号 K60+350），因该处既有道路平面指标较低，因此本次设计在此处取直自北向南布设新线，并增设一座高架桥，在 AK154+000 处(旧路桩号 K58+250)回归旧路沿旧路帮宽，经甘岭区、友好区、终于伊春区以南嘉临公路 K209+750 处（ 旧路桩号 K2+500）， 路线全长111.2km。建设标准为一级公路，沥青混凝土路面。其中，旧桥完全利用，单幅新建大桥 931 米/5 座，中桥 150.5 米/2 座，新建中桥 182.6米/3 座，小桥
6、385.6 米/14 座，冻土桥 621 米/4 座，邦宽涵洞 2208.1 米/153 道。设置分离式立体交叉 5 处，其中，旧桥利用，单幅新建大桥 821.7 米/3 座，中桥 85.2 米/1 座，新建大桥 728.8 米/1 座， 新建平面交叉 38 处。合建服务区与养护工区 2 处.拟建项目交通量预测结果表单位：pcu/d路段2019 年2025 年2030 年2035 年2038 年某某市区友好1419219068233672783930794友好1117915020184072192924256五营990713310163111943321495五营红星7596102061250
7、71490116482红星新青747510042123071466216218新青某某河70259438115661377915242全线加权平均9533128081569618700206845.2 主要工程内容、经济技术指标本项目总投资 22.8048 亿元，拟引入社会资本 11.6094 亿元。平均每公里造价 2050.79 万元。项目建设期为 2017 年至 2019 年，工期3 年，养护 20 年，拟采用 PPP 模式合作年限为 23 年，运作方式 BOT 方式。推荐方案投资估算表序号段落建设里程（Km）总估算(万元)公里指标1某某至某某河路段111.202280482050.79主
8、线主要技术经济指标汇总表序号技术指标单位本项目备注1路线长度km111.22设计速度km/h803圆曲线最小半径m/处300/14最大纵坡%/m/处5.0/6035/85最小竖曲线半径m/处4500/76最小竖曲线半径m/处3000/17路基宽度m24.58土石方数量1000m37916.8329平均每公里填方1000m341.34310平均每公里挖方1000m329.85111沥青混凝土路面1000m22253.16212大桥m/座931/5（帮宽）13中桥m/座150.48/2（帮宽）182.62/3(新14小桥m/座385.56/14(新建)15涵洞道153 道（帮宽）16平面交叉处38
9、17分离立交座5含高架桥1 座18冻土桥m/座620.96/419估算总金额万元228048.907920平均每公里造价万元2050.79097本项目是国道嘉临公路的组成段落，属于国道次要干线公路的一段，是某某河至某某之间多个节点对外出行的唯一通道，也是串联沿线多个著名风景区的重要公路，是我省南北部地区的沟通、交流以及南向出省通道，在区域路网中具有重要的作用。本项目通道内既有道路为二级公路，二级公路为开放式道路， 与地方路网结合紧密，是区域内交通对外出行的主要依靠，随着交通量的增长既有道路的服务水平不满足使用要求，需要对既有道路扩建。一级公路同样属于开放式道路，对于以既有道路为轴心的地方路网不
10、会产生破坏，而且交通量预测结果表明，本项目适用于一级公路标准，既有道路对于改建一级公路具有极高的可利用性，本次研究采用一级公路标准是合适的。综上所属，本次研究采用一级公路标准。与本项目起点衔接的汤乌公路和嘉临公路嘉荫至某某河段的设计速度为 80km/h，既有道路的设计速度均为 80km/h，本项目路段的后续段落嘉临公路某某至铁力段的设计速度为 80km/h，说明区域内各条交通运输通道的设计速度比较均衡，维持既有道路的 80km/h 设计速度，既可以保持区域路网内公路设计速度的连续性，又可以提高公路的通行能力和服务水平。同时根据本项目既有旧路的线性指标，既有道路平面指标中圆曲线介于 2500m-
11、4000m 之间的共计 17 处， 涉及曲线总长度约10.128km，如果设计速度提升为 100km/h，则需要对这部分圆曲线增设缓和曲线；另外既有道路圆曲线小于 2500m 的共计 56 处，涉及曲线总长度约 41km，该部分曲线的超高值也将发生变化，这些变化均将对既有道路的可利用性及工程造价产生影响。因此，本项目推荐采用 80km/h 的设计速度。本项目所遵循的主要经济技术指标见表。主要遵循经济技术指标序号技术指标单位指 标1等级一级公路2设计速度km/h803路基宽度m24.54行车道宽度m43.755硬路肩宽度m22.506土路肩宽度m20.757圆曲线不设超高最小半径m25008圆曲
12、线设置超高最小半径（冰雪地区m2709最大纵坡%510竖曲线最小半径凸型m3000凹型200011竖曲线最小长度m7012路基设计洪水频率1/10013桥涵设计洪水频率大中小桥、涵洞、路基 1/10014汽车荷载等级公路I 级15停车视距m110本项目工程建设经济指标如下列各表：人工、主要材料数量表序号规格名称单位总数量1人工工日28473092原木m38943锯材m324174光圆钢筋t34715带肋钢筋t115756钢绞线t8377型钢、钢板、钢管t12318波形钢板及型钢立t108869水泥t24662810沥青t4195711生石灰t649212砂、砂砾、机制砂m3165682913片
13、石m323512614碎石m3128244415块石m336436土地利用本次设计公路路线全长 111.2km ，主线新增永久用地数量为路段名称公路等级路段长度(km)路基宽度(m)用地总体指标(hm2/km)占地总数量(hm2)本项目一级111.224.55.4623607.4078269.3817hm2，平均用地数量为 2.4225hm2/km。根据公路工程项目建设用地指标规定，计算本项目用地指标及占地数量，具体见表。主线占地指标表注：占地总数量指标中不含取、弃土场等临时占地数量。根据公路建设项目用地指标规定计算本项目主线总用地指标为 607.4078hm2 。 本 项 目 原 有 旧 路 占 地 和 新 增 永 久 占 地 共458.5882hm2，小于总体用地指标。路基压实度及 CBR 表填挖类别路床顶面以下深度(cm) 一级路基压实度(%)填料最小强度（CBR）(%零填及挖方03096830809
