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1、1特种塑胶有限公司可行性研究报告2目 录第一章 概 论 111 项目概述 112 可行性报告编制依据、研究范围 213 项目发起人基本情况 4第二章 项目建设背景 521 行业发展背景 522 汽车配件产业发展背景 523 前期发展情况 8第三章 项目基本情况分析 1031 项目所在地基本情况 1032 项目市场分析 1133 项目竞争优势1434 合营企业组织机构14第四章 项目建设进度 16第五章 发展经营规划 1751 经营宗旨和目标 1752 经营规划 18第六章 项目营销 1861 市场需求 1862 营销组织机构 18363 营销策略 19第七章配套设施 207.1 消 防207.
2、2 抗震设施 217.3 环境保护 217.4 劳动保护 217.5 节能 227.6 卫生防疫 22第八章 项目收入测算23第九章 总投资估算与资金筹措25第十章 财务经济评价2610.1 税费测算说明 2610.2 基础设施加工成本费用核算2710.3 财务分析 27第十一章 风险及防范措施分析3011.1 市场风险分析 3011.2 经营管理风险及防范 3011.3 金融财务风险分析 31第十二章 结论与建议 3112.1 结论 3112.2 建议 324第一章 概 论1 1 项目概述111 项目名称：特种塑胶汽车配件制造项目112 投资商： 甲方：乙方：丙方：113 建设地址：规划用地
3、：110000 平方米114 投资方向与投资规模：投资方向：兴建种塑胶有限公司产能规模：年产 27 万件套汽车零配件总建筑用地：其中： 厂房：70000 平方米宿舍：3000 平方米办公楼 2000 平方米辅助用地：35000 平方米（包括：仓库，实验楼，变电所，泵站等）115 经营范围：生产汽车组合仪表，保险杠，脚踏板，尾翼，农用光解膜的开发和生产，汽车零配件注塑模具的开发和生产，汽车零配件注塑模具的设计和制造。11 6 项目投资额：12，000 万元人民币5（其中：固定资产投资：10，000 万元，流动资金 2，000 万元）117 企业合资期起止时间：2006 年 9 月2021 年 8
4、 月项目建设期：2007 年 5 月2007 年 10 月11 8 主要财务评价指标：1 投资总额 万元 12，0002 全部投资内部收益率（税后） 43.12%3 资本金利润率 98.8%4 年投资利润率 41.17%5 年投资利税率 52.25%6 全部投资静态投资回收期 年 3.47 全部投资动态投资回收期 年 3.668 借款偿还期 年 2.381 2 可行性报告编制依据、研究范围12 1 可行性报告编制依据：（1） 项目立项批复” 。（2） 对外贸易经济合作局发文件“关于设立中外合资大连锦施达柏瑞特种塑胶有限公司的批复” 。（3） 国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数 ；（4）
5、 中华人民共和国中外合资经营企业法 ；（5） 涉外的经济法规；6（6） 中外合资企业劳动管理规定；（7） 中华人民共和国中外合资企业登记办法；（8） 国务院关于鼓励外商投资的规定；（9） 大连市外商投资企业的优惠规定；（10） 建筑经济指标；（11） 市场调查数据；（12） 合资外方提供的产品生产能力、成本测算资料；（13） 委托方提供的其他资料。合资企业合同，章程；外经贸委批准证书；法人营业执照名称；海关批准证书；外汇使用批准证书及其他合资企业有关证明材料。122 研究范围与目的a) 对于目前汽车工业的发展的基本趋势进行必要地调查研究，分析汽车行业市场的需求变化对本项目可能产生的影响。b)
6、对于汽车配件和农膜市场的现状，生产厂商的分布情况，以及需求情况进行调查分析研究，研究项目的市场前景和技术可行性。c) 对项目的基本情况进行介绍，研究项目的投资估算，进行财务风险分析，考证项目能否有序低风险地进行建设，以及建设出的企业能否在市场生存。上述研究归结为，本项目可行性研究分析的根本目的为，考虑了项目目前的建设善和资金投入，评估项目财务和实施的可行7性，具体包括：（1） 市场分析（2） 经营方案分析（3） 项目财务可行性分析（4） 项目投资资金筹措计划（5） 项目经济总评价13 项目发起人基本情况131 合资中方：公司名称：成立于 2000 年。132 合资外方：。133 合资外方：株式
7、会社株式会社是以机械设备制造和生产汽车塑料配件产品为主的独资企业。拥有汽车塑料制品零部件生产线 4 条，年产量 72 万套，年产值 3.6 亿元人民币。该企业始建于上个世纪八十年代末，采用日本引进设备与技术生产。在 10 余年的生产过程中，对引进技术进行了消化吸收，并在此基础上进行了改进，使企业各项技术指标达到国际一流水平。其中有 5 项技术指标达到国际 A 级水平，4 项技术指标达到国际 B 级水平。已经开发研制 100 多种8汽车零部件生产模具。到目前为止，该企业产品已占韩国双龙汽车 65%市场份额，占现代汽车 30%市场份额，占日本本田汽车10%市场份额。在 2004 年 1 月正式与美
8、国、加拿大的汽车配件供应商签订年开发研制 25 个新产品的供应合同，预计到 2007 年末，企业订单总额将突破 2 亿元人民币。为满足国内外市场强劲增长的需求，该企业急于在中国建立成本低而具备一定规模和生产能力的合资工厂。第二章 项目建设背景2 1 行业发展背景中国的汽车行业是一个高速发展的行业。根据国家统计局的统计，1992 年我国全国汽车年产量首次超过 100 万辆，2004 年，我国轿车产量为 240 万辆，增长 16%左右。呈高速发展的态势。如此强劲的增长势头，无疑给汽车相关产业来无限商机。几乎世界上所有的汽车巨头均已经或正在进入中国的汽车生产领域，大众、通用、本田、马自达和现代等外国
9、汽车企业的投资已经得到了丰厚的回报。在现实的经济利益的吸引下，新的一轮外资涌入中国汽车与汽车零件制造领域的热潮正在兴起。22 汽车配件产业发展背景目前我国的汽车配件行业的发展相对不平衡，部分优势企业通过与国外企业的合作，生产技术与能力达到了较高的水平。但9是，更多的企业尚处在起步阶段，能力相对较弱。就东北地区而言，随着振兴东北老工业基地的飞速发展，结合中国汽车行业市场的逐步扩大和技术手段不断改进，与之相配套的汽车零部件生产、销售业也随之显现出巨大的市场潜力和前景。但是，目前中国汽车制造行业以及汽车零部件生产行业的生产技术、质量标准与国际先进的汽车制造大国，诸如美国、德国日本、韩国还有很大差距。
10、尤其在汽车的外形、配套零部件和汽车室内装潢上，其美观程度、质量技术以及价格都无法与先进国家相比。因此，引进先进汽车制造和汽车配套零部件生产技术及生产线对于中国汽车行业的发展壮大是非常重要的。为此，在 2004 年 5 月出台的中国汽车工业产业政策中，明确地提出了培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争具体目标。在该纲领性文件中，有六条与汽车配套业的发展政策相关，明确地指明了我国汽车与汽车配件产业的发展方向。第十一条 积极开展轻型材料、可回收材料、环保材料等车用新材料的研究。国家适时制定最低再生材料利用率要求。第十四条 汽车整车生产企业要在结构调整
11、中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业。第十五条 企业联盟要在产品研究开发、生产配套协作和销售服务等领域广泛开展合作，体现调整产品结构，优化资源配置，10降低经营成本，实现规模效益和集约化发展第三十条 汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。第三十一条 制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势
12、的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供贷能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。汽车整车生产企业应逐步采用电子商务、网上采购方式面向社会采购零部件。第三十二条 根据汽车行业发展规划要求，冶金、石化化工、机械、电子、轻工、纺织、建材等汽车工业相关领域的生产企业应注重在金属材料、机械设备、工装模具、汽车电子、橡胶、工程塑料、纺织品、玻璃、车用油品等方面，提高产品水平和市场竞争能力，与汽车工业同步发展。从上述条款中，可以归结我国汽车配件行业的不足之处在于：1 专业化程度低，难以达到规模
13、效益2 与整车厂的联合开发能力弱113 多专业的整合能力差4 节能、新材料、新工艺方面落后随着振兴东北老工业基地的飞速发展，结合中国汽车行业市场的逐步扩大和技术手段不断改进，与之相配套的汽车零部件生产、销售业也随之显现出巨大的市场潜力和前景。但是，目前中国汽车制造行业以及汽车零部件生产行业的生产技术、质量标准与国际先进的汽车制造大国，诸如美国、德国、日本、韩国还有很大差距。尤其在汽车的外形、配套零部件和汽车室内装潢上，其美观程度、质量技术以及价格都无法与先进国家相比。因此，引进先进汽车制造和汽车配套零部件生产技术以及生产线对于中国汽车行业的发展壮大是非常重要的。23 前期发展情况231 项目的确定如前所述，株式会社是一个国际一流水平的生产汽车塑料配件生产企业，2003 年的年产值为 3.6 亿元人民币，在韩国汽车配套行业中名列第三，是双龙汽车、现代汽车和本田汽车的主要配件供应商。由于企业对从日本引进设备与技术进行了消化吸收改进，使企业各项技术指标达到国际先进水平。2004 年 1 月开始新开拓了美国、加拿大的汽车配件市场，签订了年开发研制个新产品的供应合同，预计到 2007 年企业订单总额将突破 10 亿元人民币，必须兴建新厂满足市场需要。鉴于当前韩国当地的土地、劳工、电力费用昂贵，株式会
