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1、出纳负责财务部门的现金收支和银行款项收支结算等工作， 严格遵守财经纪律，坚持原则，按财会制度和本公司规定，认真 把好财务工作第一关。一、严格遵守现金管理制度，对现金收支做到日清月结，账 实相符，不得挪用和白条抵库，在现金收付凭证上要加盖“现金收 讫二“现金付讫”章。二、认真审核各种现金收付事项的凭证，按照审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销 。三、与银行办理的各种结算，要及时办理结算手续，对结算中出现的问题，要协同有关部门、人员及时处理。四、对所支付的现金要及时填制会计凭证，对原始报销凭证 不得丢失，对所制作的会计凭证要符合有关制度规定。五、在开支费用过程中遇到有问
2、题的报销事项或现金收支方 面的问题，及时向公司总经理、部门经理、财务主管反映，有效 抵制各种违反财经纪律的行为。六、准确掌握银行存款动态，不得签发空头支票。七、向外地汇款必须经主管经理、财务总经理、财务负责人 三言签字同意。八、每笔开支无论大小必须由财务总经理签字及财务负责人 签字后方可开支。如财务总经理不在，应及时向总经理打电话询问，1000元以下，可由财务主管签字确认。九、出纳人员要根据已编制完毕的凭证，按照序时记账要求， 及时遂笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并每日结出余额,与库存现金核对，发现问题，及时查找，每月定期编制银行存款 余额调节表，对未达账项及时查询。每月帐务必须在次月二
3、日前 全部结清并做好收支登记。将出纳报表上报主管会计。十、加强对现金和银行存款的管理，对保险柜密码保守秘密， 工作终了后要锁好保险柜，同时乱号，钥匙随身携带，不得任意 委托、转交他人，因时间紧或者其他原因来不及将现金送存银行， 应向有关领导报告，以便安排值班。十一、维护财务纪律的严肃性，坚持正义，做到“站岗放哨” 严格把关。遵守纪律，不随意离岗脱岗。十二、以上各项制度必须严格遵守，如违反一至十一条中任 何一条将处以一定的罚款，情节严重将予以除名直至追究刑事责 任。对工作积极，出色完成每项工作，月底将视其表现给予奖励。十四、完成领导交办的其他事项。会计在财务总经理的直接领导下，精心组织和做好本公
4、司的财会、统计工作，使之公司经营发展的需要，为公司扩销增效发挥作用，当好公司领导的参谋和助于。一、严格按照国家有关法律、政策、财经纪律及财务会计制 度，结合本单位的各项规章制度进行会计核算，忠于职守，廉洁 奉公。二、及时填制会计凭证，登记好总账、明细账，按规定编制 会计报表，真实地反映经营成果，妥善保管会计凭证、账薄、报 表及档案材料。三、监督各部门在经营活动中遵守各项经济法规和财经纪律， 正确进行会计核算，定期进行财务分析和经济活动分析，向领导 提供可靠决策依据，促进企业加强管理和提高经济效益。四、加强会计基础工作，提高资金使用效率，定期编制财务 收支计划，定期检查计划执行情况，每季度写一份数据准确、情 况真实、内容完整的财务分析报告，为企业经营决策提供准确可 靠的信息，当好领导参谋。五、时常核对债权债务，定期或不定期地清盘库存商品，管 理好应收账款，减少坏账损失。六、杜绝不合理的开支，防止费用开支上的跑、冒、滴、漏七、按规定的时间报送财务报告，申报有关纳税事宜及办理其他事务。八、按时足额计提和上交各项税金及应交款项，搞好与相关 部门的协调工作，发挥承上启下的作用。九、以上各项制度必须严格遵守，如违反一至八条中任何一 条将处以一定的罚款，情节严重将予以除名直至追究刑事责任。 对工作积极，出色完成每项工作，月底将视其表现给予奖励。十、完成领导交办的其他事务。
