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1、报表管理制度为了进一步加强 公司（以下简称 “集团公司”）信息化建设，规范集团公司本部及所属全资、控股子公司报表报送工作，准 确了解和掌握各子公司及控股子公司各项经营工作的进度完成情况， 以及时指导和调整经营目标， 实现集团公司对各个经营环节的严格有效管理，特制定本管理制度。一、基本原则第一条 实事求是原则。报表管理工作要严格遵守集团公司相关规章制度，坚持实事求是， 客观真实地反映企业经营活动及成果，严禁弄虚作假，保证报表数据的真实、准确。第二条 严肃保密原则。相关报表统计人员应对公司统计数据保密，维护报表工作的严肃性。第三条归口负责原则。 公司实行集团公司、子公司、基层报表记录三个层次管理体
2、制和按业务部门归口负责的原则。二、报表的分类整理第四条根据集团管控需要，就集团公司职能部门在对所属全资、控股子公司进行管理过程中所需的报表进行分类、整理和规范。（一）按职能归口分类：1、财务报表（ 1）常规报表；（ 2）预算表；4（ 3）财务分析表等。2、生产类报表（1） 生产计划报表；（2） 产成品及半成品统计报表；（3） 各类原辅材料及能源消耗表等。3、物资供应类报表（ 1）采购计划报表；（ 2）各类物资入库、出库和库存报表等。4、销售类报表（ 1）销售计划报表；（ 2）销售统计报表；（ 3）成品入库、出库和库存报表等。5、综合统计报表（ 1）各类综合汇总报表；（ 2）其它需要报送的专业报
3、表等。（二）按报送时间分类：定期报表与不定期报表1、定期报表包括：年度报表、季度报表、月度报表、周报表和日报表等；2、不定期报表为各单位根据业务发生情况而编制的报表等。三、管理要求第五条为使集团管理规范、 信息反馈及时准确， 各编制报送单位真实、准确、 及时填写报表并在规定时间内上报，同时要建立相关统计台账，及时准确统计相关数据，完善内部核算及统计制度。统计台账是指用一定的表格形式，按时间顺序， 对原始报表资料进行系统的、 经常的登记， 是各单位对自己统计报表的一种有效管理形式，也是检察统计基础工作和统计数据质量的基础资料。第六条随文下发的各类报表表样， 各单位应严格按照规定内容和要求填写，严
4、禁擅自变动报表内容或自制报表进行报送。第七条 报送报表工作实行部门或单位负责人负责制， 各单位上报的各类报表必须先经部门或单位负责人进行审核、 把关， 确保报表的真实性、准确性和规范性。第八条 报表报出后，如发现错误，必须及时订正。职能部门发现报表错误时， 应立即通知填报单位订正， 填报单位不得推诿、 拖延。第九条 各单位在报表报送过程中不得虚报、瞒报、拒报。第十条报表签批、审核手续不全的，职能部门有权拒收。第十一条各单位应根据本单位报表管理工作的需要，制定专职或兼职报表统计人员，各单位应当安排素质好、责任心强的员工 担任专（兼）职统计人员。第十二条所有报表资料均为内部文件性质，某些属于机密甚至绝密性质， 各单位从事报表工作的人员，必须按国家关于保密工作规定办理；严格保密，严防丢失，未经批准，不得向无关 人员泄漏。第十三条关于各类报表资料的装订、整理、保存方法及保存期限，均按档案管理有关规定办理。四、附则第十四条集团公司职能部门及所属全资、 控股子公司的报表管理工作纳入集团公司经济责任制和单位经营班子年薪制考核范畴。第十五条本管理制度适用于集团公司本部及所属全资、控股和参股子公司。第十六条本管理制度由集团公司办公室负责解释。第十七条本管理制度自下发之日起实行。
