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1、总经理在公司责任成本管理工作会议上的讲话（摘要）固度囹一、充分认识国际金融危机给企业经济运行所带来的不利影响1. 金融危机已迅速蔓延，世界经济开始陷入衰退。今年9月以来，美国次贷危机爆发，进而演变成全球性的金融危机，造成国际金融市场动荡。目前，危机还在继续，全球悲观情绪蔓延，投资者信心受到严重打击。世界各国政府纷纷 采取注资、降息等各种措施稳定金融市场，以保证实体经济稳定。美国、欧盟、日本、俄罗斯等 主要国家相继出台一系列救市措施。但是由于金融危机导致对实体经济的影响也许是刚刚开始， 这次由金融危机导致的经济危机对世界经济的负面影响必将持续较长一段时期。2. 金融危机的蔓延，对我国经济发展造成
2、严重负面影响。受金融危机的影响， 我国经济进入了相对困难的时期，突出表现为经济增长速度明显回落，出口增速下滑严重，不少行业增速放缓，有的行业甚至出现亏损。温家宝总理指出：“中国 今年前三季度的 GDP是9.9%,这是近六年来第一次回落到一位数。这里面有主观调控的因素， 但是不能否认世界经济的变化，特别是外部需求的减少对中国的经济已经产生了影响。目前，金融危机对中国的直接影响还不是那么大，但由于金融危机对世界经济的影响，特别是延缓世界经济的发展，对中国的经济也必将造成影响。”因此，我们可以认为，尽管中国经济的基本面没有发生较大的变化，但未来两至三年会非常困难，困难程度要比1998年亚洲金融危机时
3、严重。3. 充分利用经济危机中的有利因素，抢抓机遇。我们在看到危机一面的同时，更要看到机遇的存在。尤其要充分利用经济危机中的有利因素，推进企业的发展。国家为应对金融危机，防止我国经济的严重下滑，已经采取了一系列措 施，进行宏观调控和微观扶持。 10月份以来，国家由“从紧”的货币政策，转向“灵活审慎” 的货币政策。宏观经济调控的目标，从防通胀转向了把保增长放在了第一位，采取“稳健的货币政策，灵活的金融政策，积极的财政政策”。11月5日国务院召开常务会议研究出台了十项重大措施，12月3日国务院又召开常务会议研究出台了九项重大措施，在这期间，国务院还多次 召开会议出台了相应的措施。这次国家出台拉动内
4、需、刺激经济的重大措施是前所未有的。通过的铁路建设2万亿投资计划，估计 2010年铁路投资将近 4万亿元。交通部也正在出台一个未来 3-5万亿的巨额投资计划。各地方政府纷纷出台了基本建设投资计划，数额巨大。这些措施也给 我们施工企业带来了难得的机遇，我们要积极抢抓机遇，推进企业发展。二、进一步改善全集团的经营状况，积极有效应对金融危机目前，全集团总的经营状况比较而言有进步、有改善，但经济运行仍然比较困难。有进步、有改善主要表现在市场承揽与去年比较有一定的进步；其次表现在内部管理方面有改善，去年以来新开工的项目基本可控，原有管理混乱项目都基本上进行了整改，逐步规范；两级机关财务预算管理趋于可控；
5、三是施工生产稳步推进，虽然起火冒烟的情况时有发生，但总的情况趋向健康发展。经济运行仍然比较困难主要表现在两个方面，一是任务承揽虽然有进步， 但仍然满足不了集团发展和股份公司要求的需要； 二是资金紧张的状况还没有从根本上缓解，银行贷款还在增加，各单位需要集团公司调剂资金的报告依然不断， 全集团现金流仍然是负数； 三是全集团效益 不理想，部分单位和相当部分项目存在严重潜亏因素。金融危机已经袭来，作为一个企业能不能扛得住，能不能仍有发展，关键是看现金流是否充足看经济运行是否健康，看应对措施是否得当。 要更加密切关注经济危机的影响，高度重视经济危机带来的冲击。要坚持眼睛向内，苦练内功，提高自身的免疫力
6、。 全集团要进一步努力改善经营状况，提高经济效益，缓解资金压力，提高抵御市场风险能力。1. 抓住机遇，加大任务承揽力度，争取大的突破。为应对金融危机，防止经济下滑，近期国家出台了一系列措施，其中基本建设投资巨大， 尤其在铁路、公路和机场建设方面的投资是前所未有的。我们要发挥集团公司和各子公司的两个积极性，采取切实措施，完善布局，充实力量，落实责任，整合资源，健全机制，取得好的成效。要立足于自己揽活，建立自己的人脉关 系，把市场资源掌控在自己的手中。也要积极参与合作，但要掌握主动权，做到风险可控。要加 强协调合作，防止恶性竞争，尤其是我们内部更要主动协调，集团公司经营开发中心要更好地发挥协调作用
7、。要提高协调效率，把工作做在前面。各相关单位要自觉服从协调。2. 采取切实措施，增加资金流量，缓解资金压力。这是困扰我们企业发展的关键难题， 需要全集团共同努力来破解。一是要按照股份公司的统一部署和要求， 加强资金集中管理和调度。这是保证资金安全， 提高资金使用效率的重大举措。 集团公司已经作出决定正在逐步推进， 希望各单位共同努力做好 这方面的工作。各工程公司首先要把各项目的资金集中管理好，监控好。二是要继续清理历史债权，加强债权的回收。去年以来，在这方面下了很大的工夫，也 取得了不少成效。 但还有个别单位的债权清理需要加大工作力度，采取更加得力的措施办法，加快进度，提高效率。关于债权的回收
8、，首先要把集团公司外的债权收回来。在这同时，内部各单 位之间的债权债务也要进行清理。三是要加大压缩管理费开支和非生产性支出。全集团管理费用和非生产性费用的控制总体上是好的，但仍有压缩的空间。 个别单位和项目部大手大脚花钱、不讲投入产出的情况还严重存在，有的甚至违规违纪、乱支乱列。这种状况要认真检查纠正，情节严重的要追究。股份公司 李董事长在银川召开的责任成本管理工作会上特别强调今明两年一律不准购置高档小轿车和新 精品文档建楼堂馆所。要在全集团进一步发扬艰苦奋斗的精神，勤俭办企业的传统不能丢。要形成这样一种氛围，首先从我们各级领导做起，率先垂范。四是要继续抓好概算清理工作，改善现金流入。这项工作
9、按照铁道部和股份公司的部署和要求，全集团各单位正在开展。王总、卫副总对这项工作很重视，已经作了很好的部署要求， 并亲自在抓。希望各单位要高度重视，按照部署要求，努力把工作做好。机会仅有这一次，千万 不能错过。主要领导要亲自上，加强组织协调，充实力量，明确工作目标和责任要求，积极与建 设单位、设计院沟通。重大问题要专题研究，力求攻关突破。个别单位、个别项目部工作不深不 细、不积极不主动的情况要迅速扭转。集团公司要加强指导协调。全集团上下共同努力争取实现企业最大的经济效益。三、责任成本管理要在求真务实、取得实效上下工夫这次责任成本管理现场会认真传达了股份公司银J11会议精神，观摩交流经验，王总作重
10、要讲话，卫副总作工作报告，内容很丰富。希望贯彻落实好这次会议精神，努力推进全集团责任 成本管理工作上水平。1. 责任成本工作要树立“大成本”理念，从源头抓起，落实到施工生产和管理的各个环节。股份公司李董事长在银川会议上强调，“大成本”管理的理念，不仅要重视对工料机成本的控制，更要注重对组织运营成本、安全、质量、工期、环保、信誉评价成本等各方面的控制。 不仅要加强过程控制， 更要加强成本预控和收尾结算管理，把工作重心向施工前期和收尾结算两头延伸，突出预控创收和收尾创效。不仅要重视标后控制，更要重视标前控制， 坚持标前评估与标后控制相结合，使成本管理延伸、参与到经营投标过程中，积极推行成本报价评审
11、制度，突出承揽创效模式。按照“大成本”理念，责任成本要从源头上抓起，从投标抓起，投标前要进行周密的测 算和论证，防止和规避经营风险，防止把不可控的亏损项目、风险项目揽回来。要把责任成本工作落实到施工生产和管理各个环节上去，不能有空档。哪一个环节出了问题都将增加成本，减少效益。尤其是安全、质量、工期等关键环节一旦出了问题，对成本的影响是重大的，甚至是致命 的。还有资金的管理，合同管理，以及材料、设备的采购，货款的支付，民工工费的支付等等都 要引起我们高度重视，以往的教训要认真吸取。对技术方案、施工组织方案要认真研究论证，力求最优。方案一旦确定就要坚决贯彻执行。要努力克服方案久拖不决，有了方案又不
12、认真执行， 最后延误工期，造成或加大设备投入，或组织赶工，成本失控。2. 责任成本工作要明确目标责任，量化责任，落实责任，兑现责任，做到监控到位、奖罚分明。反思总结我们集团公司项目管理的经验教训，成也是“责任”，败也是“责任”。无论是安全问题、质量问题，还是效益问题、管理问题，都可以归结到“责任”二字上。责任到位 了就成功了，责任缺失就必定失败。推行责任成本管理，就要抓住责任成本管理的核心，就要在明晰责任、量化责任、落实责任、兑现责任上下工夫。要建立健全项目经济责任制，明晰项目经 精品文档理、项目总工、计划、财务、物资设备等关键岗位的责任。项目经理对项目的盈亏要负责到底， 这些岗位人员不要随便
13、更换。就是前一个项目施工任务完成了， 转去其它项目施工， 原项目经理及相关人员仍要对结算及款项的回笼负责到底。责任的落实，关键是要落实责任兑现，该追究的一定要追究，该奖励的一定要奖励。现在最大的一个问题是开空头支票，创造效益的没有兑现奖励，把项目搞亏了的也没有处罚，不了了之，信用缺失，挫伤积极性。各工程公司要加强对项目 责任成本管理的日常监控，不能等到发生了问题，造成了损失，甚至到了无法收拾的时候才去过问，才去整改，这方面的学费我们不能再交了。要加强监控机构的建设，配强人员，明确监控机 构人员的责任，工作失职也要追究，要按照激励机制要求，激发积极性和创造性。要进一步规范集团公司、工程公司和项目
14、部的管理关系，明确各自的职责， 把项目部和项目经理的责权利真正落实到项目部和项目经理。要积极稳妥地改革项目部的薪酬制度和上岗用工制度。3. 责任成本工作要认真总结经验教训，严肃查处违规违纪、失职渎职行为，把风气搞 正。一个单位一个项目部的风气不正，是非不分，甚至违规违纪，中饱私囊，是很难把责任成本 工作开展起来的，就是开展起来了，也是形式。各单位要回过头去认真总结我们项目管理、责任成本管理的经验教训。把成功的做法发扬起来，尤其要认真分析失败的教训， 找准问题的根源在 哪里，从严整治。对于违规违纪、失职渎职给企业造成了重大经济损失的要严肃查处。我们有的项目私设小金库， 金额巨大，乱支乱花，是我们
15、通常不可想象的。 有的违规超付金额成百上千万， 给企业造成重大损失。还有的假公济私，与劳务队伍联手，肆无忌惮挖项目效益。对于这些问题都要从严查处，弘扬正气，为开展责任成本管理工作创造良好的思想道德环境。在这里我还要强调一下，要高度重视稳定工作，维护企业和项目部的稳定。当前影响稳定的 因素很多。很多情况下也是由于资金紧张、效益滑坡引起的。比如职工收入下降，甚至不能按时发放工资；材料设备供应商的货款、民工费用等有时也因资金问题不能按合约支付。尤其是快到年底了，这方面的问题可能更加突出。希望各单位未雨绸缪，主动应对，积极做好工作，努力把 不稳定的因素化解在萌芽状态。维护稳定工作也是责任成本管理工作的内在要求，维稳工作做好了，责任成本管理工作的开展就有了一个好的内外部环境。
