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1、编制日期：2012年 月 日累计实际发生 占年度预算% 计划开支 实际开支1 2 3=2/1 4 5基本工资 财务资金部 #!效益工资、过节费 财务资金部 #!年度先进奖励 财务资金部 #!小计 ! 务资金部 #!防暑降温费 财务资金部 #!工作服装费 财务资金部 #!职工体检费 财务资金部 #!职工餐费 财务资金部 #!其他 财务资金部 #!小计 ! 务资金部 #!企业年金 财务资金部 #!医疗保险 财务资金部 #!生育保险 财务资金部 #!工伤保险 财务资金部 #!失业保险 财务资金部 #!商业保险 财务资金部 #!住房公积金 财务资金部 #!小计 ! 务资金部 #!职工教育经费 各业务部
2、门小计 ! !书报资料费 各业务部门 #!固定电话费 综合办 #!移动电话费 各业务部门 #!办公用品费 各业务部门 #!修理费 综合办 #!会议费 综合办 #!物料消耗 综合办 #!邮寄费 业务部门及综合办 #!软件费 业务部门及综合办 #!网络使用费 综合办 #!印刷费 各业务部门及综合办 #!其他办公费 各业务部门 #!小计 ! 度资金预算表编制单当年累计（实际发生费用额）上月支出（资金支付）责任部门年度预算总额序号 费用项目市内交通费 各业务部门 #!外埠差旅费 各业务部门 #!油料费 综合办 #!过路过桥费 综合办 #!维修保养费 综合办 #!补贴 综合办 #!其他 各业务部门 #!
3、小计 ! !7固定费用财务部#!8变动费用财务部#!会议费 综合办 #!办公费 综合办 #!调研费 综合办 #!差旅费 综合办 #!董事津贴 综合办 #!小计 ! 动费用 各业务部门 #!11 变动费用 各业务部门 #!房屋租赁费 综合办 #!物业管理费 综合办 #!水电费 综合办 #!其他 综合办 #!小计 ! 目管理部技术岗位 #!技术转让费 项目管理部技术岗位 #!小计 ! 合办 #!内部刊物制作费 综合办 #!其他广告费 综合办 #!小计 ! !工资 人力资源部 #!退休安家费 人力资源部 #!其他 人力资源部 #!小计 ! 动费用 市场部 #!17 变动费用 各业务部门 #!18 ! !利息净支出 财务部 #!手续费 财务部 #!其他 财务部 #!小计 ! 0 ! 司/专业公司/分公司）经理： 总会计师： 财务经理：注：上交管理费费用支出合计财务费用单位：万元计划 审批6 0 0 在开机构费用 月度资金预算表本月度计划开支（资金支付）0 0 0 0 务经理：
