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1、第十章不确定分析与风险分析一、单项选择题1、投资项目评价的不确定性分析是指对影响项目的各种不确定因素进行分析。下列分析方法中，可用于不确定性分析的是（）。A、敏感性分析B、概率树分析C、蒙特卡洛模拟D、投资组合分析2、按照不同人群对风险的不同态度，可以划分的类型不包括（）。A、风险不确定型B、风险热爱型C、风险中性D、风险厌恶型3、为了应对风险接受，可以采取事先制定好后备措施，下列不属于常用后备措施的是（）。A、预备费B、质量保证金C、进度后备措施D、技术后备措施4、对于风险程度髙、控制能力差的风险因素，应再进行（）。A、深入分析B、密切跟踪C、关注D、不必过多关注5、风险分析中将风险概率划分
2、为五个档次，风险发生的概率在61%80%，意味着发生的可能性较大，此时属于（）档次。A、很高B、较高C、中等D、较低6、关于风险分析的说法，正确的是（）。（2013年真题）A、风险函数的两个基本变量是风险事件发生的概率和风险事件对项目目标的影响B、风险分析的四个基本阶段是风险识别、风险定性分析、风险定量分析和确定风险等级C、风险事件发生的概率与风险事件对项目的影响程度成正比D、损失较小的风险事件均可定性为较小风险7、按风险评价矩阵方法区分风险程度，发生可能性大，且造成的损失严重将使项目由可行变为不可行的风险属于（）风险。A、中等B、较大C、重大D、高级8、下表给出了某项目的四种风险状态。根据该
3、表，下列关于该项目概率分析的结论，正确的是（）。（2016年真题）状态发生的可能性财务净现值(万元)加权财务净现值(万元)10.1-5005020.2-3006030.22004040.51000500A、净现值的期望值为430万元，净现值0的累计概率为50%B、净现值的期望值为490万元，净现值0的累计概率为50%C、净现值的期望值为430万元，净现值0的累计概率为70%D、净现值的期望值为490万元，净现值0的累计概率为70%9、某项目投资内部收益率高于采用的基准收益率，关于该项目敏感性分析指标的说法，正确的是（）。（2014年真题）A、费用科目的敏感度系数一般为正数B、临界点越高表明该因
4、素的敏感性越强C、临界点随设定的基准收益率的提高而变高D、敏感度系数与以百分率表示的临界点两者的正负号相反10、在财务分析中的敏感性分析中必选的分析指标是（）。A、财务内部收益率B、经济净现值C、经济内部收益率D、建设投资11、某投资项目的单因素敏感性分析中，基本方案对应的销售量为0.8万台/年，财务内部收益率为25。当产品的销售量减少10时，该项目的财务内部收益率降低到22，则此时的敏感度系数为（）。A、0.30B、0.83C、1.20D、1.3612、根据对项目不同方案的敏感性分析，投资者应选择（）的方案实施。A、项目盈亏平衡点高，抗风险能力适中B、项目盈亏平衡点低，承受风险能力弱C、项目
5、敏感程度大，抗风险能力强D、项目敏感程度小，抗风险能力强13、某项目投资内部收益率高于采用的基准收益率，关于该项目敏感性分析指标的说法，正确的是（）。A、费用科目的敏感度系数一般为正数B、临界点越高表明该因素的敏感性越强C、临界点随设定的基准收益率的提高而变高D、敏感度系数与以百分率表示的临界点两者的正负号相反14、某项目的项目投资财务内部收益率为14%，原料价格上涨20%时，项目投资财务内部收益率降为10%。若项目基准收益率为10%，则该项目原料价格的敏感度系数和临界点分别为（）。A、1.43，20%B、1.43，20%C、2，20%D、2，20%15、关于敏感性分析中临界点的说法，正确的是
6、（）。A、临界点的高低与设定的基准收益率无关B、敏感性分析图中，不确定因素临界点距纵轴越远说明该因素的敏感度越大C、临界点可以通过敏感性分析图来求得近似值D、不确定因素属于效益科目时，临界点为其提高的百分率16、某项目的项目投资财务内部收益率为14%，原料价格上涨20%时，项目投资财务内部收益率降为10%。若项目基准收益率为10%.，则该项目原料价格的敏感度系数和临界点分别为（）。（2016年真题）A、-1.43和20%B、1.43和-20%C、2和-20%D、-2和20%17、为应对采用新技术的风险，业主可在技术合同谈判中增加保证性条款，以保证当新技术达不到设计能力或设计消耗指标时能获得技术
7、转让方的赔偿。这种风险对策属于（）。A、风险回避B、风险控制C、风险转移D、风险自担18、彻底规避风险，断绝风险的来源的风险对策是（）。A、风险控制B、风险转移C、风险自担D、风险回避19、在投资项目决策分析与评价阶段应考虑风险对策，其中风险回避一般适用于（）。A、对风险损失的严重性有把握的情况B、对投资获利有把握的情况C、某种风险可能造成相当大的损失，且发生频率较高的情况D、不能应用其他风险对策的情况20、项目经济评价往往需要对项目的风险与不确定性进行分析。下列关于风险与不确定性的说法，错误的是（）。A、风险是可以量化的B、风险是不可保险的C、不确定性的发生概率未知D、不确定性可能影响更大2
8、1、可能带来损失，也可能产生利益的风险属于（）。A、纯风险B、投机风险C、自然风险D、非责任风险22、既可能带来损失，也可能产生利益的风险是（）。A、投机风险B、纯风险C、自然风险D、人为风险23、工程风险对业主可能产生不利影响，却给保险公司带来获利机会，这种现象体现了风险的（）。（2013年真题）A、客观性B、阶段性C、相对性D、多样性24、不确定性与风险不可能完全根除，只能采取措施降低其不利影响，这种现象体现了风险的（）。A、客观性B、阶段性C、相对性D、多样性25、投资项目决策分析与评价中，用于描述风险变量偏离期望值程度的相对指标是（）。A、密度系数B、方差C、标准差D、离散系数26、关
9、于项目风险分析中概率树分析的说法，正确的是（）。（2012年真题）A、该方法适用于风险因素相互独立的情况B、该方法适用于测算风险事件发生的概率C、该方法适用于风险因素随即选取的情况D、该方法要求风险因素与效益指标符合线性关系27、关于蒙特卡洛模拟风险分析方法的说法，错误的是（）。A、该方法属于风险分析的理论计算法B、变量分解程度低，则模拟可靠度降低C、该方法可以用于对连续随机变量的分析D、变量分解过细往往造成变量之间有相关性28、某项目产品价格符合正态分布，专家调查的期望值为50，方差为6，则其标准差和离散系数分别为（）。（2014年真题）A、2.45、0.049B、2.45、0.12C、36
10、、0.72D、36、0.1229、竞争者采用新的竞争策略，或是有新的竞争者加入同一目标市场，导致市场竞争格局发生重大变化，导致企业的市场份额下降等，这属于（）。A、政策风险B、管理风险C、经营风险D、经济风险30、在项目风险管理过程中，完善项目各参与方的合同，加强合同管理，可以降低项目（）风险。（2012年真题）A、自然B、政策C、社会D、组织31、下列项目风险中，属于市场风险的是（）。A、合作伙伴的专业性B、产成品品质的好坏C、项目组织机构的合理性D、消费者偏好发生变化32、项目决策分析与评价中，应该首先从（）入手去识别风险因素。A、风险的分类B、敏感性分析结果C、风险特征D、风险的影响33
11、、某项目有甲、乙、丙、丁四个方案，依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68%、87%、45%和52%，则风险最小的是（）。A、方案甲B、方案乙C、方案丙D、方案丁34、某项目达产期销售收入为2700万元。销售税金与附加为33万元，可变成本为85元/件，该项目设计生产能力为10万件，如果盈亏平衡时产量为6万件，则该项目的固定成本应为（）万元。A、1090.2B、1700C、1172D、210035、某项目设计生产能力为50万件产品，预计单位产品价格为120元，单位产品可变成本为80元，年固定成本为500万元。若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则用生产能力利用率表示的盈亏平衡
12、点为（）。A、15.7%B、14.7%C、29.4%D、29.8%36、某项目设计年生产能力为25万件，估算年固定总成本为500万元，产品的销售价格（不含销项税）预计为80元/件，单位产品销售税金及附加为0.4元，单位产品可变成本（不含进项税）为50元/件。则该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点应为（）。A、32.43%B、34.21%C、65.79%D、67.57%37、某项目达产第一年销售收入（含增值税）为10000万元，总固定成本与总可变成本（含增值税）均为3000万元，增值税为1453万元，销售税金与附加为174万元，则项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为（）。（2014年真题）A
13、、42.86%B、43.95%C、55.83%D、56.05%38、盈亏平衡分析分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。其中，线性盈亏平衡分析的前提条件之一是（）。A、只生产单一产品，且生产量等于销售量B、单位可变成本随生产量的增加成比例降低C、生产量与销售量之间成线性比例关系D、销售收入是销售量的线性函数二、多项选择题1、风险对策研究的基本要求包括（）。A、应贯穿于项目投资决策全过程B、应具有针对性C、应有可行性D、应具有经济性E、应能满足各有关方的需要2、下列关于敏感性分析的说法不正确的有（）。A、敏感度系数的计算公式为E=A/FB、临界点只能用百分率表示C、临界点的高低与设定的基准收益
14、率有关D、临界点越低，表示项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力越强E、通过敏感性分析图可以准确地求得临界点的数值3、敏感性分析常用的财务分析指标有（）。A、资产负债率B、流动比率C、内部收益率D、速动比率E、净现值4、下列行为中，属于风险转移的有（）。A、签订发包合同B、设立应急储备金C、彻底改变项目原方案D、发行股票筹集项目资金E、在合同中列入免责条款5、关于项目决策分析与评价中项目风险对策的说法，正确的有（）。（2012年真题）A、制定风险对策需要权衡代价与损失B、风险防范工作应在项目开工建设时进行C、风险接受是项目业主主动选择的结果D、业主与施工方签订总价合同来应对风险的做法属于风险转移E、通过可行性研究彻底改变原方案来应对风险的做法属于风险回避6、风险和不确定性是既相互关系，又相互区别的两个概念，两者间的区别表现在（）。A、可否
