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1、基金发起人/管理人：北京恒银中嘉投资基金管理有限公司2014 年 07 月丽江复华红树林度假世界项目投资专项基金说明书北京恒银中嘉投资基金管理有限公司 （基金管理人备案号：P1001055）客服热线：400-631-9696网址: www.permanent- 更多讯息“码”上获知 丽江复华 红树林 度假世界 项目 投资 专项基金 募集说明书 北京恒银中嘉投资基金管理有限公司 2014年07月 丽江复华红树林度假世界项目投资 专项基金 2 法律申明 本募集说明书属于商业机密；为提供给潜在投资者的保密文件，以便于潜在投资者考虑投资指定的合伙企业，不可用于其他用途。除非普通合伙人授权，任何机构和个
2、人对本募集说明书之全部或者部分内容不得有复制、复印或向第三方传播之行为；普通合伙人保留追诉之权利。本募集说明书不构成普通合伙人对投资者的任何承诺，投资者应以签署之相关正式法律文件为准。本募集说明书在进行投资决策时，投资者需依赖于自己对募资条款的判断，包括与之相关的风险和收益。投资者应当以自己合法所有的资金入伙，不得非法汇集他人资金参与合伙。 投资有风险，决策需谨慎！ 基金发起人：北京恒银中嘉投资基金管理有限公司 基金管理人：北京恒银中嘉投资基金管理有限公司 基金开户行：包商银行 丽江复华红树林度假世界项目投资 专项基金 3 目录 法律申明 . 2 第一章 基金概况 . 4 第二章 基金投资机会
3、 . 6 第三章 基金管理人 . 20 第四章 基金组织、投资管理 . 24 一、 组织结构 . 24 二、 投资管理 . 25 三、 风险控制 . 29 第五章 基金募集及认购、转让 . 31 一、 基金的募集 . 31 二、 基金的认购 . 31 三、 基金的赎回及转让 . 31 第六章 基金税收及利润分配 . 32 一、 基金净收益 . 32 二、 基金管理费用 . 32 三、 基金税收 . 32 四、 基金利润分配 . 32 第七章 基金终止与清算 . 34 一、 申明 . 34 二、 基金的终止 . 34 三、 基金终止时财产分配 . 34 四、 基金清算 . 34 第八章 基金信息
4、披露 . 35 一、 信息披露的方式 . 35 二、 基金定期信息披露 . 35 三、 基金临时信息披露 . 35 第九章 基金风险提示 . 36 第十章 基金管理人 承诺 . 37 丽江复华红树林度假世界项目投资 专项基金 4 第一章 基金概况 基金名称 丽江 复华 红树林度假世界项目投资专项基金 基金类型 有限合伙 基金规模 1.5亿 元人民币（以实际募集金额为准） 基金期限 1年 基金管理人 北京恒银中嘉投资基金管理有限公司 基金托管人 包商 银行 基金募集期限 30天（可根据实际情况提前结束或延长期限） 基金认缴起点 机构出资 1000万元起 ， 自然人 出资 100万 元 起 ，以
5、10万元整倍数递增。 基金投向 丽江红树林旅游文化 地产开发有限公司开发建设的 丽江红 树林 度假世界项目 投资模式 北京恒银中嘉投资基金管理有限公司发行的“ 丽江复华红树林 度假世界项目投资专项基金”，收购“丽江红树林旅游文化地产开发有限公司”股权 及所属 568.62亩土地 ，开发建设丽江红树林度假世界项目 。 酒店管理公司 今典酒店 管理 集团负责 丽江红树林 度假世界项目的酒店管理经营 基金 还款 来源 第一 还款来源 ： 丽江 红树林度假世界项目 产权 销售 、项目经营性 收入 ； 第二 还款 来源： 丽江红树林旅游文化地产开发有限公司 经营现金流 。 基金收益分配 1. 预期收益率（有限合伙人）： 100万 认缴金额 200万， 预 期年化收益率 12%（税前） 200万 认缴金额 500万，预期年化收益率 13%（税前） 500万 认缴金额 1000万，预期年化收益率 14%（税前） 认缴金额 1000万 ，预期年化收益 率 15%（税前） 2. 收益分配方式 ：每 6个月分配一次收益，到期一次性返还本金 及剩余收益。 3. 收益分配顺序： 优先保障有限合伙人预期收益，普通合伙人其次享受分配 。 基金风控措施 1. 结构化设计： 有限合伙人优先获得偿付本金及基金收益后，普通合丽江复华红树林度假世界项目投资 专项基金 5 伙人才能享
