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1、1关于欢乐饮吧的可行性报告一概况1.项目概况：1-1 项目名称：欢乐饮吧1-2 项目承包单位及负责人： 1-3 项目起止日期：2011 年 3 月 1 日至 2014 年 3 月 1 日 1-4 项目主管部门：XX 市奶茶总店 1-5 项目简要内容及实施目标：为了给南湖 XX 职院的广大师生提供饮食方便，本店特销售各种冷热奶茶，以满足各位的需求！以前没有申请验收过！2.企业概况2-1 企业简介：本店名为欢乐饮吧，法定代表人是，所有制性质为个体经营，企业地址及邮政编码：南湖职院南湖街黄商旁及 438000。2-2 人员情况： 工程技术人员及构成：本店打算招两名员工，加上本人共三人，主要负责财务管
2、理.服务招待及卫生的处理。职工人数及构成：共三人，一人用计算机进行收银，另两人进行服务招待。2-3 企业资产信用状况：资产总额（固定资产原值：本店购买的 需要的家具共 3000 元，两台冰箱 2000 元，一个微波炉 500 元，一台2冷气机 2000 元，一台收银电脑 4000，一个吧台 1500 元，简单的装修2000 元，固定资产净值：固定资产净值 11000=固定资产原值 15000-累计折旧 4000；流动资产包括货币资金（现在手头上资金有 16.5 万的流动资金） 。负债总额：无。流动负债;无。应交税金：应纳税额=营业额与税率（本项目为服务业，故税率为 5%）的乘积。所有者权益总额
3、：预计可获 27 万元。银行信用等级：AA 级： 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。2-4 企业近两年生产经营情况，主要产品及其在国内外的市场地 位:我公司主要销售珍珠奶茶，绿茶，红茶，咖啡等奶茶。近两年来，我公司的销售量急剧上升，经营情况非常好！在拥有 600 万人口的芬兰，每年的奶茶消费量为 100 万包。而拥有 13 亿的中国如今奶茶年消费量仅为 500-1000 万包，从这一比较中可以看出，中国的奶茶消费市场前景非常广泛。二项目开发的必要性1.项目提出的背景和依据：: 店内设置在高校附近，高校人员比较集中，近年来，随着国人生活水平的提高，喝奶茶品尝物质以外的愉
4、悦，也逐渐成为一种时尚的流行。特别是对年轻的大学生而言，这样的流行让喝奶茶成了时髦事，也暗示着人们想从奶茶里寻求心灵的缺口，满足精神与自我需求。2.国内外同类项目的应用情况：历经多年的研究和积累，我们奶茶饮业力求打造一个全新的饮品概念，希望让消费者喝得更营养，更健康！我们倡导以“天然、新鲜、品质、健康”为理念，将更多人性化、人文化和个性化3融入到产品、服务、管理、研发、装修、设计、培训等方面，迅速带动甜品饮料消费市场的发展。 3.该项目开发前与投资使用后。企业在生产，经营，质量技术与管理等方面有哪些变化及显著效果：该项目开发前与投资后有比较的的差距，本店该位置以前是个网吧。虽然它的生意十分火爆
5、，但大部分学生上网只是为了玩游戏什么的，甚至有的同学逃课出去上网，因此浪费了大量的学习和休息时间，并且网吧的完全是以盈利为目的的。而本店经营的是饮品，在盈利的前提下也给同学们以健康和文明，本店的服务态度好产品优，口感好，具有严格的管理制度，深受同学们的喜爱。三协作单位的选定理由1.协作单位的概况及其优势分析比较:本店的协作单位是南湖街上漆记酒店旁的吾饮良品奶茶店。该奶茶店已经营七年之久，具有丰富的经营理念和良好的客源关系。该店约 20 平米，有三位员工和一位老板，他们的服务态度良好，产品实惠，销量好。2.与国内外同类产品在性能价格，服务等方面的比较：本店的各类奶茶的价格依据国内外城乡的消费水平
6、而定，因本店的客户大部分为学生，且学生数量多，故本店为了优惠各位学生，特提供积分卡活动，本店的服务人员均受过专业技术训练及职业道德学习，具有良好的服务态度。四项目的内容及目标1.项目的主要内容，管理信息系统，工艺流程及控制方案4黄冈职院 大坝南 湖 街吾饮良吧诚成超市欢乐饮吧黄商2.结合国内外同类项目的技术水平和发展趋势及本单位实际情况，明确项目的目标与预期达到的水平：近年来，随着国人生活水平的提高，喝奶茶品尝物质以外的愉悦，也逐渐成为一种时尚的流行。特别是对年轻的大学生而言，这样的流行让喝奶茶成了时髦事，也暗示着人们想从奶茶里寻求心灵的缺口，满足精神与自我需求。本店希望经过三年的运营，成为南
7、湖最大的饮品店。五项目的技术可行性1.可供选择的几种方案的简单比较:方案 技术A 所有奶茶均用袋装，速溶型B 所有奶茶均用人工泡C 一部分用袋装，另一部分用人工泡52.最佳方案及论证2-1 总体概论:通过三种方案的比较，C 方案最好.,则选择 C 方案作为该项目的执行方案。2-2 设计思想：C 方案最符合顾客的需求。2-3 设计依据：根据各类奶茶的泡法出的口感及顾客口味需求。2-4 系统配置（软硬件）：桌子，椅子，床，冰箱，微波炉，吧台，电脑，冷气机。 2-5 控制策略及测控参数产品：自行采购原材料，原材料的质量参照国家现行奶茶的标准。价格：主要定位在适合大学生消费水平的层面上，为 1.5 元
8、至 5 元。 宣传：主要为传单形式。因为本身是学生，还可以通过 QQ 群, 校园网等方式发布店内最新产品情况或者优惠情况。 2-6 系统的技术指标及特点六设备选型及系统报价（含硬软件明细表及设备报价） 设备名 单位 数量 单价（元） 合计(元)桌子 个 4 400 1600椅子 张 16 50 900床 张 1 500 500冰箱 台 2 1000 2000微波炉 台 1 500 500冷气机 台 1 2000 20006电脑 台 1 4000 4000吧台 台 1 1500 1500合计 13000七、项目实施计划时期 时间建设期 2010 年 2 月 1 日2011 年 2 月 1 日投产
9、期 2011 年 3 月 1 日2014 年 3 月 1 日营业时间：早上 6:00晚上 10002 项目实施的保证措施（人员保证、条件保证、协作单位）：人员保证：在 XX 职院可以招收勤工俭学的学生条件保证：南湖街上空土地比较多协作单位：有良好的技术水平和服务态度，我们可以相互学习和帮助八.总投资估算和资金筹措、总投资估算1-2 工程费用:店面装修费 500 元1-3 建设期贷款利息：无1-4 各种税收：营业税=营业额*税率=14200*5%=710 元/月 71-5 不可预见费;维修费 2000 元/年1-6 其他费用:其它费用：待摊费用:房租 1000 元/月生产成本：工资:1500 元
10、/月 ，水电费 500 元/月： 宣传费 100 元折旧：估计固定资产的寿命为 3 年即 36 个月，期末残值为 5000 元。月折旧额为 300 元投资的时间与金额 单位：万元年度 0固定资产投资1.1流动资投资17、资金筹措 2-1 资金来源组成:该项目的资金筹措方式为自有2-2 资金运用计划：资金规划表 单位：万元时期 建设期 生产期年度末 0 1 2 3资金来源自有资金 188销售利润 6.0610 6.8610 8.8610折旧费 0.3333 0.3333 0.3333固定资产残值0.5流动资金回收4小计 18 6.3943 7.1943 13.6943资金使用固定资产投资1.5流
11、动资产投资16.5小计 18资金结余 6.3943 7.1943 13.6943累计资金结余6.3943 13.5886 27.2829九、经济和社会效益分析、财务成本分析1-1 投资成本预测；1-2 增加的销售收入和税金预测；9销售收入产品名称 销量价格元/杯 销售量杯/月 总收入元/月小杯奶茶 1 元/杯 1800 1800中杯奶茶 1.5 元 /杯 3600 5400大杯奶茶 2 元/杯 2000 4000咖啡 3 元/杯 1000 3000总计 142001-3 利润预测：利润=销售收入-总成本费用=14200-8340=5860 元/月估算经营成本 万元/年年度 0 1 2 3销售收
12、入 17.04 18.04 20.04成本 10.008 10.208 10.208税金 0.0710 0.0710 0.0710利润 6.0610 6.8610 8.86101-4 生产成本预测；原材料成本产品名称 成本元/杯 销售量杯/月 总成本元/月小杯奶茶 0.3 元/杯 1800 54010中杯奶茶 0.5 元/杯 3600 1800大杯奶茶 0.8 元/杯 2000 1600咖啡 1 元/杯 1000 1000总计 49401-5 贷款还本利息预测；因为没有贷款故无、财务评价2-1 财务赢利性分析；静态指标 动态指标指标 单位 计算值 指标 单位 计算值投资回收期 年 1 内部收益率 % 12.1%净现值 万元 1.48投资回收期=总投资/（利润+折旧）净现值=-18+7（P/A,15%,3）=1.48 万元内部收益率=-18+7（P/A,Irr,3）=12.1%2-2 清偿能力分析（含还贷计划）;因为没有贷款故无、社会效益分析。十、可行性研究结论及建议。根据前面的研究分析表明，该项目符合总体规划，项目区域位置优越，财务、人员、环境等多方面均可行，市场前景乐观，投资回收期短，财务效益好，社会效益显著。因此，项目可行。
