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1、管理课件,1,U8管理软件系统建帐及基础设置,用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特点： 具备公用的基础信息 拥有相同的账套和年度账 操作员和操作权限集中管理 业务数据共用一个数据库,管理课件,2,系统管理模块,要想满足上述要求，就要首先设立一个独立的产品模块，也就是系统管理模块，来对用友企业级财务软件所属的各个产品进行统一的操作管理和数据维护。 网络版的用户，必须在服务器上进入“系统管理”并完成里面的所有工作。,管理课件,3,系统管理模块流程,流程：注册系统管理员增加
2、操作员建帐权限设置,管理课件,4,（一）注册系统管理员,系统服务系统管理在系统菜单中单击注册。 在“系统管理员登录”对话框中，输入正确的密码 确定。密码可以在此修改。,管理课件,5,(二)设置操作员,系统管理员在权限菜单中单击操作员。 单击增加输入编号输入姓名可输入口令及所属部门 增加表示确认。重复操作可以增加下一个人员。,管理课件,6,（三）建立新帐套,软件中的“账套”相当于手工的一套帐，第一次使用软件必须将本单位的一些基本信息输入电脑。,管理课件,7,第一步：输入账套信息,1、在账套菜单中单击建立，则进入建立新单位账套的功能。 第一步：输入账套信息。用于记录新建账套的基本信息，包括已存账套
3、、账套号、账套名称、 账套路径、启用会计期和会计日历。界面中的各栏目说明如下： A. 已存账套：用户只能参照，而不能输入或修改。 B. 账套号：用来输入新建账套的编号（为三位数），用户必须输入且必须唯一。 C. 账套名称：可以输入单位名称，用户必须输入。 D. 账套路径：指新建账套所要被放置的路径，默认为C:WINDOWSSYSTEMUFSYSTEM，用户可以进行修改。 E. 启用会计期：指用软件做帐的开始时间，启用后不能修改。 F. 输入完成后，点击下一步按钮，进行第二步设置。,管理课件,8,第二步：输入单位信息,2、第二步：输入单位信息。用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、单位简称、单
4、位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。 A. 单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况下，全部使用企业的简称。单位名称与简称必须输入。 B. 输入完成后，点击下一步按钮，进行第三步设置。,管理课件,9,第三步设置,第三步：包括本位币代码、本位币名称、企业类型、行业性质、账套主管、是否按行业预置科目等。各栏目说明如下： A. 本位币代码与名称：用来输入新建账套所用的本位币的代码，如“人民币”的代码为RMB，用户必须输入，启用后不能修改。 B. 企业类型与行业性质：用户必须从下拉框中选择输入，启用后不能修改。 C. 账套主管：用户必须从下拉框
5、中选择新建账套账套主管的姓名。 D. 是否按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾；否则会计科目为空。 E. 输入完成后，点击下一步按钮，进行第四步设置。,管理课件,10,第四步：输入基础信息选项,第四步：输入基础信息选项。各栏目说明如下： 存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类： 如果单位的存货、客户、供应商相对较多且类别繁多，可对它们进行分类管理；如果单位的存货、客户、供应商相对较少且类别单一，也可以不进行分类。如果希望进行分类管理，可以在是否分类选项前打勾，表明要进行分类管理；否则为不分类。 注意：若选择了要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置分
6、类，然后才能设置各档案；若选择了不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置各档案。 输入完成后，点击完成按钮，完成此次操作。,管理课件,11,设置编码方案与数据精度,5、编码方案 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，本系统可以对基础数据的编码进行分级设置，编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 6、数据精度 可以随时修改。,管理课件,12,（四）权限设置,由系统管理员和帐套主管赋权给操作员，即手工中的工作分配。 在权限菜单中单击权限在右上角帐套框中选择本单位的帐套。 再选择操作员的姓名增加在左边授权框处双击要赋权的系统名
7、称，使之变蓝色，表示该系统所有权限都赋予给此操作员；如果只赋该系统一部分权限，则在右边授权框处双击，使之变蓝色。 单击确定，表示该操作员赋权完毕,管理课件,13,系统管理模块的其它常用功能,建立帐套 删除帐套 引入帐套 清除异常任务 清除单据锁定,管理课件,14,二、基础设置,基础设置是正式做帐之前，先将一些公共基础设置设好，其中有多个项目的设置直接关系到软件功能运用的正确性，因此是一项非常重要的工作。 【操作步骤】 系统控制台输入帐套信息后击确定基础设置,管理课件,15,1、部门档案,在会计核算中，录凭证时有些科目经常与部门相关及查帐时经常需要按部门进行分类 和汇总，因此先将本单位所有部门在
8、部门档案中设好。 A部门档案设置。 B单击增加输入部门编码(根据编码原则录入)、部门名称、负责人(根据职员档案再回填)、 部 门属性等单击保存。,管理课件,16,2、职员档案,指本单位内部职员。在会计核算中，录凭证时有些科目经常与职员相关如个人借款等。 A单击职员档案单击设置。 B输入职员编号、职员名称双击部门名称栏，通过放大镜选择部门名称职员属性回车。,管理课件,17,3、客户分类,当往来客户较多时，可以对客户进行分类统计以便于管理，但具体客户名称不在此录入。 A单击客户分类单击设置。 B单击增加录入类别编码(根据编码原则录入)、类别名称单击保存。,管理课件,18,4、客户档案,指具体的客户
9、资料，如电话、地址等，建立客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理。 A单击客户档案单击设置。 B单击相应的客户分类单击增加录入基本、联系、信用、其他单击保存。,管理课件,19,5、供应商分类和供应商档案,供应商分类和供应商档案：操作同客户分类和客户档案。,管理课件,20,6、存货分类,对存货进行分类统计以便于管理；分类编码必须唯一，且按其级次的先后次序建立。例如存货分类可以分为三类：材料、产成品、应税劳务等。,管理课件,21,7、存货档案,存货编码、存货代码、存货名称和规格型号两个字段必须唯一。可以用数字或字符；符号、 空格禁止使用。存货编码、存货名称、计量单位、税率必须输入
10、。,管理课件,22,存货属性,系统为存货设置了六种属性： 销售：具有该属性的存货可用于销售。为销售属性：发货单、发票、销售出库单、应税劳务等与销售有关的单据参照存货时需要，否则开发货单或发票时无法参照。 外购：具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票（包括运费发票）、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时，参照的都是具有外购属性的存货。否则开具采购发票时无法参照。 生产耗用：如生产产品耗用的原材料、辅助材料等。具有该属性的存货可用于材料的领用，材料出库单参照的都是具有生产耗用属性的存货。 自制：具有该属性的存货可由企业生产自制。具有该属性的存货可用于产成品或半成品的入库，产成品入库单参照的
11、都是具有自制属性的存货。 在制：暂时不用，待将来制造模块开发完成后再启用。 劳务费用：指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务、非应税劳务等。 是否折扣：即折让属性，若选择是，则在采购发票和销售发票中录入折扣额。该属性的存货在开发票时可以没有数量，只有金额；或者在兰字发票中开成负数 注意：同一存货根据需要可以设置多个属性,管理课件,23,8、结算方式,该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式，它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。 出纳若要使用支票登记簿和银行对帐的功能，必须先设置结算方式。 A单击结算方式单击设置。 B单击增加录
12、入结算方式编码、结算方式名称、票据管理标志打勾保存。,管理课件,24,9、 仓库档案,存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是供销链管理系统的重要基础准备工作之一。每个仓库必须选择一种计价方式。 按仓库核算时，每个仓库的计价方法可有所不同，部门可不输入； 按部门核算时，所属部门相同的仓库计价方法必须要一致，部门不能为空。,管理课件,25,10、 收发类别,是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。 收发标志：系统规定收发类型只有两种，即：收和发。,管理课件,26,11、销售类型,用户在销售系统中使用，以便于按销售类型对销售业务进行统计和分析。 注意 出库类别是收发类别中的收发标志为发的那部分。,管理课件,27,12、费用项目,用户在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先设定再调用。,
