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1、银团贷款合同(合同示范文本)Syndicated loan contract(合同范本)姓 名： 单 位： 日 期 ： 编号：YW-HT-004628合同书 | CONTRACT银团贷款合同 银团贷款合同(合同示范文本)说明：以下合同书内容主要作用是：经过平等协商达成一致意思后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。目录1定义与结构2贷款与担保3先决条件4提款5还款6提前还款7利息8增加成本9非法性10付款第 20 页 11债务证明书12陈述与保证13约定事项14违约救济15成本与费用16代理行17比例受偿条款18补偿
2、19抵销20累积权利与弃权21通知22协议用语：英语23条款的无效24协议利益25法律适用26管辖权承认本协议于 年 月 日在下述各方之间订立：1ABC 一家在（ ）国成立的公司，注册办公地点为（ ），作为“借款人”2附录列明的数家银行，作为“贷款人”，以及3XYZ 银行，作为“代理行”。根据以下协议条款与条件，贷款人在此特同意向借款人提供一笔累积本金最大金 额不超过 USD $的贷款 现在此同意如下：第一条定义与结构11本协议中，除非另有规定：“代理行”指以贷款人的代理人资格从事活动的 XYZ 银行，或任何根据 169 条任命的继任代理行。“银行工作日”指银行同业市场进行美元交易的一个工作日
3、，以及纽约市与新加坡 银行从事营业（包括外币存款与兑换业务）的一个工作日。“借款人”指 ABC 公司及其权利继受人。“贷款承诺”，关于各贷款人，指附录上在各贷款人的名字旁列明的本金数额。“美元”和“￥”指美国此时及以后的法定货币。“违约条件”指构成 141 条所指的违约事件的任何事件或情事，“预期违约事件”指任何由于发出通知和或随着时间流逝和或任何其它条件之满足将构成一项违约事件的事件或情事。“最后还款日期”指提款日起 60 个月后的那一日。“指示小组”指其贷款参与份额或累积参与份额等于或超过当时贷款总额的 50 的一个贷款人或数个贷款人，或者，如果尚未提供提贷款时，其贷款承诺或累积贷款承诺超
4、过最大可供支付款项 50的一个贷款人或数个贷款人。“银行同业市场”指新加坡银行同业存款市场。“利息支付日”指任何利息期的最后一天。“利息期”指由 72 条确定的一个利息期。“贷款人”指附录中列明的数个贷款人以及其相应继受人和被允许的受让人，亦指 上述作任何一人。合同书 | CONTRACT 银团贷款合同“贷款”指由贷款人贷给借款人的（ ）美元，或依贷款协议上下文规定， 指当时未偿付的累积本金数额。“利差”指（1）就开始于提款之日起 60 个月后的那一日或该日之前的任何利息期或其它期间而言，为百分之二（2）；及（2）就开始于上述日期或该日之后的任何利息期或其它期间而言，为百分之一（1）。“提款通
5、知”指一份依照附录 I 规定的格式给予代理行的通知。“未偿付债务”指在任何时候在本协议下及根据本协议，借款人所欠贷款人的所有 款项。“参与份额”，关于各贷款人，就贷款或所欠贷款人的其它任何金额而言，指当时及以后任何时间的贷款或所欠该贷款人的其它任何金额的份额比例。“报价日”就确定贷款利率的任何期间而言，指通常由银行同业市场的主要银行就 在上述期间的第一天提供美元存款报价的日期。12本协议中，除非协议文本另有所指：一个州或政府的“代理人”包括任何部门、代理机构、理事会、局、委员会、部委、 法定公司（不管匿名与否）或其它执行部门或由上述州或政府控制或拥有的任何公司或实体。一项“授权”包括任何及所有
6、批准、同意、许可、允许、特许经营权、认可、登记、 宣告和豁免。“法律和规章”和“法律或规章”包括所有宪法性条款、条约、协定、成文法、法令、法律、规章、条例、辅助及附属立法、命令、具备法律效力的规则和规章、民事和普通法及衡平法规则、指令、指示、通知、公告、政策声明和指南（不论是否具备法律效力），及其它类似权威性文件。 银团贷款合同一个“月”指一个日历月。一项“命令”包括任何法院仲裁庭作出的判决、禁令、决定或裁决。一个“人”包括任何个人、法人、公司、法人团体或非法人团体、合伙、企业、合 营、信托或任何联营体、州或其附属机构或、任何政府代理人。一家公司的“子公司”、“控股公司”、“关联公司”应按照
7、1985 年重版新加坡公司法第5 节和第 6 节解释。“税”包括当前及以后施加、征收、预提或评估的任何性质的税费、强制贷款、费用、预提或扣除，“税收”亦应相应解释。13本协议中，单数用语亦包括复数，反之亦然；对任何词性的所指也包括 其它任何词性。条款标题及小标题仅为方便指示而用，在解释条款时应忽略不计。参考条、款及附录，意指参考某条、该条的各款，以及由此所指的附录。第二条贷款21根据协议条款及本协定规定的条件，各贷款人分别地而非连带地同意向借款人提供等价于其贷款承诺的本金。22提供贷款应用于为借款人融通流动资金之需要。第三条先决条件31在代理行收到下述文件时，贷款可供借款人提取（须遵从第四条规
8、定）：（1）一份借款人公司章程和章程细则的副本，由借款人的一名经授权的官员证 明其为真实、完整、最新的副本；（2）被授权履行本协议的当事人的签名样本，由借款人的一名经授权的官员认 证；（3）由代理行任命的律师就与本次交易提出的关于新加坡法或其它相关法律事 银团贷款合同项的代理行认为必要的法律意见书。32上述每一份 31 条所指文件均须在形式和实质上令代理行满意。第四条提款41根据本协议；（1）在贷款提取日（或其它任何代理行为上述目的而同意的时间）以前第三个 银行工作日不迟于上午十时之前具备 31 条所指的条件；（2）根据提款日的事实和情况，借款人在此作出的所有陈述与保证在提款日确 属真实和正确
9、；（3）违约事件或预期违约事件尚未发生（除非贷款人已事先弃权或借款人已事先补救），或将不会在提款日发生；和（4）代理行应在提款日以前第二个银行工作日不迟于上午十时之前（或代理行同意的其它较迟时间）收到由借款人或为借款人利益而恰当和送达的提款通知书； 借款人应在从该日期开始的一个星期内任何一个银行工作日一次性提取贷款款项。如果在上述一个星期结束之后尚未提款，则贷款人对借款人履行贷款承诺的相应义务亦被取消。42收到提款通知书后，代理行应即通知各个贷款人，各贷款人应在根据 l01条确定的日期通过代理行使其贷款承诺的款项可供借款人使用。43提款通知书是不可撤销的，借款人应在仅仅满足第三条和第 41 条
10、规定之条件的情况下提取款项。尽管发出提款通知书，如果由于借款人无法提取贷款的原因，或因为第三条和第 41 条列明之条件未获得满足的原因而致使贷款未被提取，则借款人应负责凭要求向代理行支付每名贷款人确证的（上述证明对借款人是终局性和有拘束力的）用于赔偿因未提取贷款而给贷款人造成的直接或间接损失或费用所必需的款项（如果有的话），在不影响上述规定的情况下，该款项包括所有的利润损失，以及因清算所获得的用以提供或融通贷款的资金或以低 银团贷款合同于借款人应付利率的利率重新安排该笔资金所产生或将要产生的任何损失或费用。第五条还款本笔贷款应以 期季度还款方式清偿，每期偿还 美元。第一次还款应在第一次利息支付
11、日支付，随后的每期还款应在随后的每期利息支付日支付。第六条提前还款61根据以下规定，借款人可在任何利息支付日向代理行提前偿还全部（而非部分）贷款，只要：（1）借款人不少于 60 个银行工作日之前书面通知代理行其将提前还款，并指明具体还款日期；及（2）根据本项规定提前偿还的贷款须同时支付提前偿付部分的应付利息及根据 本协议应付的其它款项。62借款人根据本条规定发出的任何提前还款通知书均是不可撤销的，借款人必须依该通知书提前还款。63在不符合本协议明文规定的情况下，借款人不得提前偿还全部或部分贷款，提前偿还的款项不得再重新提取。第七条利息71借款人应根据本条以下规定按贷款人比例向代理行支付利息。7
12、2提款日与最后还款日之间的期间应被分为连续的以 3 个月为一组的期间（每个期间被称为“利息期”），每个利息期（第一个利息期除外）应在上一个利息期的最后一天开始。73适用于每个利息期的贷款利率应为代理行确定的年利率，由下述两种利 银团贷款合同率累积而成：（a）利差；（b）由一家或数家银行同业市场的主要银行在上述利息期的报价日或未报价时 的随后日期的上午十一时，就与贷款数额和期限均可比的一笔美元存款报出的利率，或如不只一个报价时则采用以算术平均值法（必要时采取四舍五入）求得的与 05最为接近的整数倍的利率。74代理行就任何利息期内的利率及应付利息额向借款人出具的证明是终局性的和有拘束力的。根据本条
13、规定确定的利率应由代理行立即通知借款人和贷款人。75由上述利率确定的利息应逐日计算，并在实际天数及一年 360 天的基础上计算，应包括利息期的第一天，但不包括最后一天，利息应在累积至每个利息支付日支付。第八条 增加成本借款人应凭贷款人要求向其以美元形式补偿所有因其贷款或履行本贷款协议项下义务而增加的成本或减少的已收或应收款项，其原因乃基于任何法律、法规、条约之签订或任何改变、解释，或贷款人须遵守任何政府或机构之指令、要求或请求（不论有无法律效力），包括但不限于，由于（a）任何税收之征收或修改；（b）任何储备金、针对资产或负债的特别存款或类似要求、为该贷款人之帐户 或贷款所保持的存款之征收或修改
14、。第九条非法性如果任何贷款人在任何时候认为任何法律、法规、条约，或其中任何改变，或其解释、适用将使该贷款人参与贷款或保持贷款参与权或要求、收到任何其它应付款项成为非法，该贷款人应书面通知借款人上述确定。如果上述通知在付出该贷 银团贷款合同款参与份额之前发出，则该贷款人的义务于发出通知时解除。如果在付出贷款参与份额之后发出，则借款人应在紧接通知日之后的利息支付日全额预付该部分参与贷款，或如果贷款人要求在上述利息支付日之前提前偿还，则借款人应按该贷款人的要求将截止于该提前偿还日的该参与贷款份额的应计利息及其他应付款项一并支付给贷款人，但无须支付溢价。第十条付款101借款人在本协议下的每笔付款应通过纽约银行间支付清算所系统或代理行认为符合纽约国际美元融资交易惯例的其他系统以美元形式偿还，在上述付款日的纽约时间上午十一时存人代理行帐户（帐号 ，开户行 ），或存入代理行通知借款入的其它帐户。102任何指定或到期的付款日或利息支付日应与下述一个特定的月份中的一天相对应，如果没有上述对应日期，则应以该月的最后一天作为付款日或利息期结束日（视情况而定）。如果指定或到期的付款日，或指定或结束的利息期当日不是银行工作日，则应在下一个银行工作日付款或结束该利息期，除非该下一个银行工作日在另一个不同的日历月，此时则应在下一个日历月的第一个银行工作
