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1、精品办公范文荟萃 公司财务部年终工作总结1000 字 【导语】工作总结是做好各项工作的重要环节。通过工 作总结， 可以明确下一步工作的方向，少走弯路， 少犯错误， 提高工作效益。下面是工作总结频道为你整理的，希望能 帮助到您！ （一） 大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不 能停歇手中的工作，加之一直以来人手较少和频烦的人员变 动，从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在 XX年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和 职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工 作总结： 1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/ 及时的登账 / 和日清月结外，还建
2、立了按月费用支出的分类 归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对 差异进行备注。 2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是 成本审核、核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进 行成本台帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相 关部门提供及时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链 接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台 精品办公范文荟萃 账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量番一翻的情况 下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位 的情况，但也许是由于各种因素的存在，导致今年的成本核 算没能达到预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极 的配合财
3、务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实 性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断 地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正 意义。 3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处 就不再赘诉。 4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善 了地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/ 税务 / 银行 等外围部门都建立了良好的关系。 总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那 些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着XX 年的逝去 而成为历史，在新的一年XX到来之际，让我们为自己加油， 为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。 最后，我再一次衷心感谢
4、身边的每一位同事，有了你们 这样好的同事，我相信我们的公司明天会更好! 再一次衷心 感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望! （二） 20XX 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 精品办公范文荟萃 工作重点和工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和 各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务 实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地 推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进 一步得到提高，现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结。 一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实 施工作。在实施
5、中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数 据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、 核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定 进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前 期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共 建有 9 个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员 全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工 顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时 间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务 分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电 脑，平时也在进行日常工作的
6、操作。由于操作失误，致使一 个帐套的数据丢失， 只能花费人力、 花费时间重新输入帐套。 今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月 定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责 精品办公范文荟萃 任人，避免发生类似重复劳动。 二、认真做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司 本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、 票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量 的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁 办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作 中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经 济活动提
7、供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部 的财务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不 紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证， 从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到 各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、 标准化。 收集、 整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得 财务部成为公司的信息库。 存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个 别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发 生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理 业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下 年度将加大内部自查、对账工作，时
8、时确保每笔业务准确无 误。 精品办公范文荟萃 三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务 监督管理。 1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会 计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走 到项目中去，分项进行成本核算。 2、20XX 年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次 下项目，对汉源h 段、汉源f 段、巴中s302 线、康定公路 几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债 务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况 作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、 提高企业效益提供了及时有效的信息。 3、针对每个项目核定的费用指标，在执行过
9、程中，严 格审核，加强对可控费用的控制。对于增加费用项目及超标 费用项目，督促项目部完善事前报告审批程序。 存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄 弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302 线项 目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人 持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的 上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。 二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培 训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加 强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。 精品办公范文荟萃 三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时 财务复核不
10、能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目 上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等 设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范 签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化， 做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性 和及时性。 四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。 20XX年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这 给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取 得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这 是财务部XX 年年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行 考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账 户。通过半年多的交
11、往和多次沟通，与银行建立友好合作关 系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编 制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番 周折，终于与20XX年 12 月份，在成都中小企业担保公司的 担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200 万 元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准 备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字 到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这 精品办公范文荟萃 样的资料来， 银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、 管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了 全面的了解，学到了新的业务知识。
12、 虽然这次贷款没有达到预期350 万元的目标，但是在目 前国家限制对施工企业贷款的宏观政策调控影响下，在房产 证没有取得的客观条件限制下，取得这样的贷款额度，财务 部是尽了努力了。这也是公司首次与银行合作。 下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交 流，除了确保XX 年年原有的融资总量外，积极寻求新的融 资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展 并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供 有力支持。 五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。 1、20XX 年年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取 工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由 挂靠单位自由支配。
13、这种管理方式的优点是：资金集中，为 公司贷款创造良好环境; 利用部分闲余 资金周转，可短期缓解公司资金压力; 通过对资金的管 理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。 缺点是： 挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。 为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同 时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给 精品办公范文荟萃 财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更 利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用 这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。 2、20XX 年年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时 账户，在缴纳管理费后，其
14、资金由项目部自行支配，涉税手 续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财 务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管 理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位 未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风 险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地 点偏远。 财务部推行资金集中管理模式障碍重重，20XX年度 需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。 3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行 开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作 量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作 安排，另一方面对挂靠项目一视同仁
15、，热情服务，针对他们 的财务咨询、 税务咨询时， 耐心解释， 同时也吸收各方意见， 不断提高认识，做好财务服务工作。 六、加强与税务部门的沟通。 1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员 进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认 真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。 精品办公范文荟萃 2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外 地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁 难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务 部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公 司承担一些不合理的税负。 3、在不违反财政、税法规定的前提下，对企业所得税、
16、 房产税、个人所得税进行了税务筹划，合理地为公司降低税 负。同时每月按时进行纳税申报，最多的月份要在规定的时 限内同时面对七个税务局进行申报，但财务部统筹安排时 间，财务人员内部协作配合，每月都按时完成税务申报工作， 尽努力树立诚信纳税的形象。 存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没 有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务 人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3 月份需要 面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须 采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面 针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部 应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。 七、加强资金管理。 1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出 差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能 够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损 精品办公范文荟萃 失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款 的资金额度 ; 二是控制借款占用时间; 三是及时对借款清理 结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款 及时了
