《公司财务部工作年终总结-(最新版)新修订》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司财务部工作年终总结-(最新版)新修订（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精品办公范文荟萃 公司财务部工作年终总结 20XX年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的 通力合作及各位同仁的全力支持下，围绕公司工作中心做好 为全公司服务的同时，认真组织会计核算，通过加强会计制 度的建设、财务内部控制制度的建设，不断提高服务质量。 圆满完成财务部各项工作，并很好地配合了公司的中心工 作。 一、真履行职责，组织会计核算 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职 工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。 为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解 脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个 月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务
2、人员全都熟 练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电 算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数 据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作 上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下， 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金 精品办公范文荟萃 的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的 工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的 支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流 量一直很大，尤其是在X 月至 XX月收缴销售款的期间，现 金流量巨大而繁琐， 财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、 仔细、
3、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时， 没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达X 亿 XXXX 万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现 出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处 理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财 务部全年审核原始单据XXXXX张，处理会计凭证XXXX张， 准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的 有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人 到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的 主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、 合同签定、费用控制等方
4、面的规章制度。为完善公司各项内 部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达 成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与 外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理 精品办公范文荟萃 了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企 关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险 公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各 部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。 今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工 不断加盟。资金需求日益增加
5、。尤其在X-X 月份项目未能取 得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我 部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各 项工作的顺利开展， 与总公司一起筹划、 合理安排调度资金。 同时财务部还全面承担了X月份开始的销售收款和银行按揭 工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地 做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时 偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资X。X 亿元，偿还 到期贷款XXXX万元。资金的成功运作保证了长天和东方公 司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa 资信企业” 的良好形象。 自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营 销。为
6、了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信 贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于X 月 X 月 精品办公范文荟萃 向银行申请房地产开发贷款XXXX万元。期间收集、整理了 大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作， 多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银 行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了 全面的了解，学到了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关 系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财 务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公 司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和
7、调动招商 积极性和主观能动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全 体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务 统计数据截至XX月 XX日，门店销售： XXX个、住房销售 XXX 个，成交率 XX 。XX% ，成交额 XXXXX 万元，实收房款XXXX万 元，尚有未收房款XXXX万元，资金回收率为XX 。XX% ；预定 门店 XX套，收取定金XXX万元。出租自有门店XX套，收取 定金 XX万元，出租率XX 。XX% 。在这 X个月中，财务部和招 商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至XX月 XX日的按 揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当 月
8、工行东塘支行向公司发放按揭贷款XXXX万元，创该行月 精品办公范文荟萃 发放按揭贷款的记录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部 有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实 物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范 财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司 领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财 务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成 本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格 具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作 中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是XXXX年
9、财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何 提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人 员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力 等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反 省，不断地鞭策自己， 加强学习， 以适应时代和企业的发展， 与各位共同进步，与公司共同成长。 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供 服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。 站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽 带，不断提高财务服务质量。在XX年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责， 精品办公范文荟萃 组织会计
10、核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财 务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、 集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行 财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从 地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核 原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从 各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到 各项资金的统一调拨、支付等等， 每位财务人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实 现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施erp 软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过
11、两个月的erp 项目的筹建和准备工作后，财务部 按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行 了 erp 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模 块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料 的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发 现的问题和不足进行了改进和完善。如： 设置 “存货调价单” ， 使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购 订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的 操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行 精品办公范文荟萃 全面清理的基础上，将各项实物资产分为9 大类，并在此基 础上，完成了erp 系统库存管
12、理模块的初始化工作。在8 月 初正式运行erp 系统，并于10 月初结束了原统计软件同时 运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp 系统中并且 运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关 经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认 各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医 院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执 行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与 费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指 标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高 经济效益。 四、资金调
13、控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定， 在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部 一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金 安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团 公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额 度，通 精品办公范文荟萃 过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营 发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际 执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息 的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括： 财务部
14、组织机构和岗位职责、财务核算制度、 内部控制制度、 erp 管理制度、 预算管理制度。 通过对财务人员的职责分工， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准 确性、报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定， 从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财 务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期 工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财 务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有 效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及 其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明
15、年年初的汇算清缴的 稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的XX 年终 精品办公范文荟萃 财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业 的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财 务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活 动。骋请了税务师事务所对XX 年的帐务处理做了预审，对 审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风 险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个 财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员 分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解 决实际工作中存的问题。通过南峰会计
16、师事务所对内部控制 和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了 审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强 了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员 的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算 管理模式 根据 XX 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况， 财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业 制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任 单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整 精品办公范文荟萃 套科学完整的指标管理控制系统。在XX 年数据和以前年度 各项经营数据的基础上制定了XX 年度各单位的成本费用预 算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指 标，希望通过 “分散权力， 集中监督” 来有效配置企业资源， 提高管理效果，实现企业目标。 XX年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目 标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面 继续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合 理地降低各项税务风险。 2、
