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1、精品办公范文荟萃 公司财务部的年度工作计划 回顾过去,展望未来,* 房地产公司在恢复中逐渐步 入欣欣向荣, 新的 20* ,财务部在保证工作顺利进展并取得 长足的进步的同时,更要戒骄戒躁, 继续保持 20* 年的昂扬 斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为公 司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到 一个新的层次! 因此,财务部对充满激情的20* 年作出了如 下的展望和规划: 一、进一步加强员工的成本控制意识,严格控制借支的 审批流程,层层把关,当然,这个工作与各个部门的直接分 管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的 成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职
2、工,把* 严格 借支,节约费用,7 天冲账的优良作风延续下去;对于项目 的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销 严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除特别批准 外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款 或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度,需要各项目总监极力配 合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照公司财务 部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按 精品办公范文荟萃 时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每 月 5 日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金 收付计划。 三、配备财务人员:财务部工作量日渐加强,鉴于目前 财务
3、工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原 则,财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及 成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计 划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照公司的 绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往 来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口:至少配备三个 财务软件端口,董事办一个端口,主管会计一个端口,出纳 一个端口,各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼 负凭证审核,思想汇报专题会计负责收、付、转全盘内、外 账务处理,董事办设置查询功能,实时进入账务系统,进行 现金银行查询, 这样就必须具备一个条件,所有收支发
4、生时, 由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记 账,这样就均衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙, 月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作, 月底核对账务也很繁琐费时的情况,工作起来更加高效,有 序,时效性和监控性更强。由此,财务管理更加规范,流水 精品办公范文荟萃 化,分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时了 解公司资金状况,便于董事长统筹安排和临时资金调配。 五、日常工作: 认真完成每月原始凭证审核、纳税申报, 凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支, 提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证 不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。 六、其他:配合其他部门完成公司交给的其他工作。