《公司财务部的年度工作计划-(最新版)新修订》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司财务部的年度工作计划-(最新版)新修订（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精品办公范文荟萃 公司财务部的年度工作计划 回顾过去，展望未来，* 房地产公司在恢复中逐渐步 入欣欣向荣， 新的 20* ，财务部在保证工作顺利进展并取得 长足的进步的同时，更要戒骄戒躁， 继续保持 20* 年的昂扬 斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公 司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到 一个新的层次！ 因此，财务部对充满激情的20* 年作出了如 下的展望和规划： 一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的 审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分 管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的 成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职
2、工，把* 严格 借支，节约费用，7 天冲账的优良作风延续下去；对于项目 的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销 严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准 外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款 或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配 合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务 部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按 精品办公范文荟萃 时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每 月 5 日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金 收付计划。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前 财务
3、工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原 则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及 成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计 划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的 绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往 来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个 财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳 一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼 负凭证审核，思想汇报专题会计负责收、付、转全盘内、外 账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行 现金银行查询， 这样就必须具备一个条件，所有收支发
4、生时， 由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记 账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙， 月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作， 月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有 序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水 精品办公范文荟萃 化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了 解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。 五、日常工作： 认真完成每月原始凭证审核、纳税申报， 凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支， 提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证 不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。 六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。
