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1、世纪永尚管理咨询 焦作万方 内部控制制度完善项目计划 主要内容 项目的主要目标 项目的主要内容 项目进行的主要方法 项目时间规划 项目必要培训项目 启动培训 内部控制制度理论培训 项目总体规划 项目目标 通过了解万方当前内部控制体系，完善万方内 部控制制度 在项目进展的整个过程当中，培养加强万方内 部审计的能力 项目的主要工作方法 项目的整体时间规划 项目的主要成果 项目的组织 项目进行的方法 第一阶段第一阶段 项目启动准备项目启动准备 第一阶段第一阶段 项目启动准备项目启动准备 第二阶段第二阶段 内部审计调研内部审计调研 第二阶段第二阶段 内部审计调研内部审计调研 第四阶段第四阶段 建议内部
2、控制 制度方案 建议内部控制 制度方案 第四阶段第四阶段 建议内部控制 制度方案 建议内部控制 制度方案 第三阶段第三阶段 内部控制制度 设计 内部控制制度 设计 第三阶段第三阶段 内部控制制度 设计 内部控制制度 设计 领导重视，积 极参与 目标明确，计 划严谨 培养内部审计 能力 联合分析问题 完善制度 提高内部审 计能力 全面预算管理体系咨询项目 项目总体规划 世纪永尚管理咨询 2003-10-10 焦作万方 主要内容 项目目标 项目主要内容 项目进行的方法 项目进行时间规划 主要的培训项目 项目启动培训 全面预算管理观念培训 全面预算管理分部门培训 项目目标 项目的主要目标 帮助万方完
3、善预算管理体系，加强企业对管理目 标事前、事中、事后过程管理，提高企业资源的 利用效率，促进企业目标的实现 项目主要内容 预算考 核评价 预算目 标下达 预算编 制 汇总审 批预算 预算执 行与财 务核算 预算分 析调整 项目进行主要方法 目标目标 领导重视， 全面动员 目标明确， 计划严谨 1.项目启动1.项目启动 2、确定预算 体系架构 2、确定预算 体系架构 探询差距，确 立体系。 明确设计方向 3、成立全面 预算管理 组织 3、成立全面 预算管理 组织 4、规范全面 预算操作 4、规范全面 预算操作 5、全面预算 管理实施 5、全面预算 管理实施 成立组织并明 确各自的主要 职责，着手
4、今 年预算实施 全面规范过程 以及过程支持 工具，确保预 算实施的有效 展开万方2004 年预算工作 第一阶段 1.项目启动1.项目启动 2、确定预算 体系架构 2、确定预算 体系架构 3、成立全面 预算管理 组织 3、成立全面 预算管理 组织 4、规范全面 预算操作 4、规范全面 预算操作 5、全面预算 管理实施 5、全面预算 管理实施 目标目标 领导重视， 全面动员 目标明确， 计划严谨 项目进行过程 1.项目启动1.项目启动 2、确定预算 体系架构 2、确定预算 体系架构 3、成立全面 预算管理 组织 3、成立全面 预算管理 组织 4、规范全面 预算操作 4、规范全面 预算操作 5、全面
5、预算 管理实施 5、全面预算 管理实施 了解当前 业务运做 模式 当前预算 管理体系执行 情况分析 明确预算管理 的难点 确定预算管理 的体系架构 设计预算 组织架构 明确预算 管理组织职责 确定预算内容 建立预算数据 联系 确立预算编制 流程和制度 阐述 年经营目标 制定 分业务领域 经营计划 制定 分业务领域 经营计划 预算表编制 制定 预算管理模块 实施方案 预算管理 软件应用 第二阶段 了解当前 业务运做 模式 当前预算 管理体系执行 情况分析 明确预算管理 的难点 确定预算管理 的体系架构 1.项目启动1.项目启动 2、确定预算 体系架构 2、确定预算 体系架构 3、成立全面 预算管
6、理 组织 3、成立全面 预算管理 组织 4、规范全面 预算操作 4、规范全面 预算操作 5、全面预算 管理实施 5、全面预算 管理实施 了解企业战略明确企业经营控制的重点 获取资源获取资源客户维护客户维护 收入与价值 增长 收入与价值 增长 运作有效运作有效 焦作万方高层关注的目标 稳定经济 电力供应 通畅的 原材料渠道 高质量的 客户群体 多元化 市场渠道 解决运营管 理诸多问题 成本、费用 控制 主要的战术目标主要的战术目标 良好的信誉、信赖的质量、竞争力的价格 充足的财务 资源 必备的 人力资源 分析各个业务领域的关键成功因素 供应商关系 持续管理 采购职能 充分发挥 物流体系 有效运转
7、 战略职能 把握机会 运做职能 避免差错 准确把握 材料市场行情 获取资源获取资源客户维护客户维护 收入与价值 增长 收入与价值 增长 运作有效运作有效 焦作万方高层关注的目标 稳定经济 电力供应 通畅的 原材料渠道 高质量的 客户群体 多元化 市场渠道 解决运营管 理诸多问题 成本、费用 控制 主要的战术目标主要的战术目标 充足的财务 资源 必备的 人力资源 分析取得成功的关键控制点（难点） 当前预算管理体系执行情况分析 了解当前 业务运做 模式 当前预算 管理体系执行 情况分析 明确预算管理 的难点 确定预算管理 的体系架构 1.项目启动1.项目启动 2、确定预算 体系架构 2、确定预算
8、体系架构 3、成立全面 预算管理 组织 3、成立全面 预算管理 组织 4、规范全面 预算操作 4、规范全面 预算操作 5、全面预算 管理实施 5、全面预算 管理实施 根据经验与知识确定要了解的内容 预算考核 评价 预算考核 评价 预算目 标下达 预算目 标下达 预算编 制 预算编 制 汇总审批 预算 汇总审批 预算 预算执行 与财务核 算 预算执行 与财务核 算 预算分 析调整 预算分 析调整 了解到什么层次？ 因此你可以大胆假设而小心求证 开始访谈提纲与调研 问卷设计 与客户讨论与沟通 内部小组的讨论 结果的整理与分析 明确预算控制的重点和难点 了解当前 业务运做 模式 当前预算 管理体系执
9、行 情况分析 明确预算管理 的难点 确定预算管理 的体系架构 1.项目启动1.项目启动 2、确定预算 体系架构 2、确定预算 体系架构 3、成立全面 预算管理 组织 3、成立全面 预算管理 组织 4、规范全面 预算操作 4、规范全面 预算操作 5、全面预算 管理实施 5、全面预算 管理实施 重点中的难点是解决问题的杠杆 顧客供應商製造工廠銷業務單位顧客供應商製造工廠銷業務單位 第一 客戶 主要原 非主要原 耗材與 組件 信息 物 亞洲區 歐美區 第二 客戶 第三 客戶 第四 客戶 訂單預測 訂單 待加工品 成品 在製品信息/工程信息/發票 產品一製造工廠 產品二製造工廠 產品一, 二製造工廠
10、訂單預測 你清楚了客户的业务 模式 你清楚了客户的业务 模式 通过求证而了解了业 务关键 通过求证而了解了业 务关键 也明白了现行预算管 理体系问题 也明白了现行预算管 理体系问题 我们不是解决问题而 是建立体系 我们不是解决问题而 是建立体系 是你该准备跟客户再 次沟通的时候了 是你该准备跟客户再 次沟通的时候了 第一阶段总结：准备好了吗？ 当你遇到陌生的单词而却忘记带词典，只能着急 尴尬就是失败，给你的师兄担待一点，拜托 相关的，自己不清楚的，可能要用的 展开知识不要停留的表面 让我们先准备自己的计划和 本次项目的补充说明项目组织 项目总监 项目总监 内控项目经理 内控项目经理 预算项目经
11、理 预算项目经理 详细进行项目的计划 与客户保持良好的沟 通 及时完成并对整个项 目负责 项目总体规划 协助并审阅项目计划 与客户协调关系 提供项目进行的一些 工具（如果有） 同内控 阶段汇报项目进展状态 补充说明沟通，而规范的沟通是专业一 种体现 整体计划周工作计划 沟通是项目成功的绿色通道 项目时间总体规划 项目成功在开始和过程 1.项目启动1.项目启动 2、确定预算 体系架构 2、确定预算 体系架构 3、成立全面 预算管理 组织 3、成立全面 预算管理 组织 4、规范全面 预算操作 4、规范全面 预算操作 5、全面预算 管理实施 5、全面预算 管理实施 第一阶段 项目启动准备 第一阶段 项目启动准备 第一阶段 项目启动准备 第一阶段 项目启动准备 第二阶段 内部审计调研 第二阶段 内部审计调研 第二阶段 内部审计调研 第二阶段 内部审计调研 第四阶段 建议内部控制 制度方案 第四阶段 建议内部控制 制度方案 第四阶段 建议内部控制 制度方案 第四阶段 建议内部控制 制度方案 第三阶段 内部控制制度 设计 第三阶段 内部控制制度 设计 第三阶段 内部控制制度 设计 第三阶段 内部控制制度 设计 one week one week two week
