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1、财政局20XX年度决算报告及预算报告范文各位代表：我受县人民政府的委托，向会议作关于闻喜县XX年财政预算执行情况和 XX年财政预算草案的报告，请予审议， 并请列席会议的各位政协委员及各单位负责同志提出宝贵 意见。一、XX年财政预算圆满完成，执行情况良好XX年是我县财政工作取得显著成绩的一年。一年来，在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，按照“三 个代表”重要思想的要求，以科学发展观为指导，认真贯彻 党的十六大和十六届五中全会精神，积极落实县十三届人大 三次会议通过的各项决议，紧紧围绕全面建设小康社会目 标，服务全县经济发展大局，依法提高理财水平，年度各项 目标任务圆满完成。全年财政收
2、入达到了6.58亿元，比上年增长25%财政收入总虽和增幅继续稳居全市前列。（一）全年预算变动情况XX年，县十三届人大三次会议审查通过的全县财政预算 为19940万元，在执行中，由于上级追加专款、上年结转支 出和年底财政超收安排预算等因素，财政总支出调整为 31995万元。其中，上年结转支出 1433万元，上级下拨专款 5894万元，农村税费改革专项补助1391万元，当年超收安排2056万元，当年新增转移支付1158万元（取消农业税专项补助857万元、一般性转移支付补助301万元），调入资金123万元。对财政超收和新增转移支付增加的3214万元财力，经人大常委会议批准，除列收列支增收部分外，增加
3、 安排闻郭线（桐城镇至阳隅乡）道路建设300万元，郭家庄至 柏林道路改建100万元，乡村道路建设 156万元，神柏至阳 隅道路绿化苗木款 12万元，工业园区基础设施建设100万元，新兴工业产业区用电专线经费15万元，姚村11万伏变电站占地费用10万元，工程清欠支出 443万元，牌楼街拆 迁工程300万元，牌楼街硕化 108万元，城市路灯改造 60 万元，县城巷道硕化 60万元，街道标牌经费 20万元，宰相 村景区开发规划设计费用 32万元，办案经费190万元，乡 镇政府经费补助83万元，四大班子领导车辆补助65万元，农村党员先进性教育经费 15万元，远程教育经费 50万元， XX年春季贫困生“
4、两免一补”经费 61万元，公教人员炉火 费80万元，住房公积金财政补贴部分安排40万元，城镇退役士兵自谋职业补助 50万元。（二）全年预算执行情况XX年，全县财政总收入完成 65850万元，占年度预算的 113.5%，比上年增长 25%增收13180万元。其中：一般预 算收入完成11708万元，占预算的128.6%。在财政总收入中， 工商税收完成58453万元，占年预算的106.1%;耕地占用税和契税完成80万元，占年预算的160%;企业所得税完成4447 万元，占年预算的330.6%;其他收入完成1641万元，占年预算的157%;专项收入完成1229万元，占年预算的270.1%。XX年，财政
5、支出执行30489万元，占预算的95.3%,其中：基建支出20XX万兀，占年预算的100%;企业挖潜改造资金支出340万元，占年预算的93.2%;科技三项费用支出206万元，占年预算的100%;农业支出1105万元，占年预算的 100%;林业支出1481万元，占年预算的100%;水利和气象支出312万元，占年预算的99.4%;工交事业费支出102万元，占年预算的100%;文体广播事业费支出 886万元，占年预算的96.4%;教育事业费支出5630万元，占年预算的 98.1%;医疗卫生支出1005万元，占年预算的 99%;其他部门的事业费支出343万元，占年预算的97.8%;抚恤和救济事业费支出
6、1606万元，占年预算的94.9%;行政事业单位离退休经费支出3049万元，占年预算的100%;社会保障补助支出991万元，占年预算的 97.4%;行政管理费支出3742万元，占年预算的100%;公检法司支出1540万元，占年预算的95.6%;城市维护费支出1107万元，占年预算的100%;政策性补助支出240万元，占年预算的98.8%;支援不发达地区支出 652万元，占年预算的100%;专项支出1006万元，占年预算的 74.8%;其他支出3130万元，占年预算的 80.6%。需要说明的是，以上各项支出未能全部执行到位的原因 主要是年终部分专款结转下年执行。各位代表，XX年，全县人民在县委的
7、领导下，团结一致,艰苦创业，发展生产，使财政收入持续快速增长，财力规模 进一步扩大，财政支出结构继续优化， 保障能力进一步增强， 实现了财政收支平衡，当年结余78万元，圆满完成了 “保工资、保稳定、促发展”的预期目标，有力地支持了全县经 济及各项社会事业的持续健康协调发展。主要体现在以下几 个方面：着力加强预算收支管理。一方面是积极协调税务部 门坚持依法治税，加强征管力度，确保应收尽收；另一方面强化支出监管，对 20个单位实施部门预算，并加强专项资 金跟踪监督，实施绩效反馈制度，有力地促进了财政资金使 用效益的提高。着力优化支出结构，确保社会稳定。一是确保工资性支出。一年来，我们积极履行自己的
8、诺言，坚持优先发放公教人员工资的原则，千方白计调度资金，做到了每月20H, 1100余万元的全县公教人员、 离退休人员工资等刚性支 出准时拨出。二是确保稳定性支出。我们从讲政治、讲稳定 的局度，保证养老金、生活费、低保金、社会优抚等资金的 足额按时发放，全年累计发放各项社保资金2597万元。三是确保法定性支出。我们尽力确保对教育、科技、普法、农 业发展等方面的法定性支出，全年安排教育方面支出5630万元，比上年增长 3.2%;安排农业发展支出100万元，安排 普法、综合治理等经费13万元，并全部执行到位，向依法理财的目标迈出了坚实的一步。着力贯彻落实好惠农政策。全年我们在支持“三农” 方面做了
9、六项实质性的工作。一是增加乡镇经费。根据人大 代表、政协委员提案的意见，在调研基础上，为 13个乡镇 增加了 83.7万元的经费；二是直补资金到位。全年共发放粮 食直补、退耕还林资金1190万元。同时乂探索改进直补资金发放方式，对 98.4万元的玉米补助款实行银行代发，凭 卡领取；三是改善就医条件。利用国家开发银行资金和国债 资金300万元，对全县10个乡镇卫生院门诊楼进行改造， 现已全部竣工并投入使用 ；四是改善上学环境。按照政策， 对1.4万名学生实行了 “两免一补”，共拨付免杂费资金66.6 万元和寄宿制补助款120.8万元，同时，安排235万元农村 学校的危房改造补助资金，用于解决27
10、个村1800平方米的农村中小学危房改造；五是实施村道硕化。全年财政补助660万元资金，支持村级巷道硕化工程。同时，拨付 124万元， 完成了 13个城中村及社区的巷道硕化;六是加强农业基础设 施。全年共拨付143万元小型农田水利建设资金，74万元的人畜饮水解困资金，475万元的扶贫移民建房补助资金，120 万元的整村推进扶持资金，230万元的小麦良种补贴资金，61.3万元的农村劳动力转移培训资金，22万元的农副产品加工企业扶持资金，100万元的农业综合开发资金，285万元的病虫害防治、种草、养畜等资金。一一着力支持经济发展。一是争取银行资金。XX年我们拓宽与开行合作领域，为我县争取回资金 61
11、50万元；二是担保企业贷款。XX年，我 们利用中小企业信用担保服务中心这一平台，拓展担保业 务，与省担保公司合作，为两家企业贷款2050万元的业务提供了担保；同时，为4家企业牵线，初步拟定意向，解决 1800万元的短期流资；三是鼓励申报专款。全县争取上级各 项专款达5894万元，比XX年增加2254万元，两年时间专 款增加一半还多；四是争取转移支付。XX年，通过努力，除 争取回工资性转移支付资金3985万元外，首次争取回一般性转移支付资金301万元。各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到， 当前我县财政经济运行中仍然存在一些不容忽视的矛盾和 问题。主要表现是：财政体制调整影响县级财力增
12、长；财源结构不尽合理，收入结构畸轻畸重，地方财力所占比例甚少； 方方面面要求增加支出的呼声很高，财政支出压力进一步加 大，收支矛盾依然突出；财政风险不断加剧等等。这些矛盾 和问题都需要引起我们足够的重视，并采取切实有力的措 施，努力加以解决。二、XX年财政预算草案XX年是实施“ 一五”规划的起步之年。做好今年的财 政工作，对实现“十一五”规划的顺利开局具有十分重要的 意义。XX年全县财政工作总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六 届五中全会及省、市、县经济工作会议精神，坚持以科学发 展观统领财政工作全局，按照加快科学发展、建设和谐闻喜、 致力求真务实
13、的总体要求，把握战略机遇，以加快“三化” 进程、支持和谐社会建设和社会主义新农村建设为着力点， 发挥财政宏观调控职能，支持经济结构调整，提高财政收入 质虽，优化财政支出结构，深化公共财政体制改革，提升依 法理财水平，提高财政保障能力，促进我县经济社会乂快乂 好发展，为顺利实施“十一五”规划开好局、起好步。根据这一指导思想，XX年全县财政收支计划继续遵循“保吃饭、保运转、促发展”的原则，坚持虽入为出，适度从紧，收支平衡，不列赤字。全年财政总收入预算为7.25亿元，比上年实际完成增加 6650万元，增幅10.1%。财政总 收入7.25亿元中，上划中央 47209万元，上划省级 7321万 元，上划
14、市级6447万元，一般预算收入（县级收入）11523万 元。分征收系统为：国税系统 61600万元，增长12.9%;地税 系统9100万元，增长7.6%;财政系统1800万元。根据上述收入计划和现行财政体制测算，XX年县级预算财力23126万元（含上级转移支付等），比上年预算财力19940 万元增加3186万元，比上年决算财力 23012万元增加114 万元。从今年财政收入安排的数字看，增长部分主要是增值 税收入，县级财力仍然增加不多。由于上级的财政体制调整 政策至今没有明确，给我县的财政支出安排带来了一定的困 难。在这种情况下，县委、县政府坚持以人为本，本着要让 改革开放的成果惠及全县人民的原则，优先安排个人部分的 支出。为落实县政府三年人均170元补贴到位的承诺，从元月份起每人每月增加 70元津贴，全年需增加 840万元;按照 上级预算安排要求，预留提高公务员工资标准经费600万元;安排XX年招录的352名教师工资支出350万元，全年工资 性支出需安排16031万元，比上年增加 2032万元，个人部 分的增长远远超过了当年财力的增长。另外，为了确保各单 位正常运转，全年公用经费支出安排1057万元，主要是公务费271万元，业务费 664万元,车经费122万元
