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1、财务部主要工作内容（1） 负责银行存款和现金的管理、调度、使用工作，办理银行结算业务，做到帐实相符。（2） 编制现金银行流水账，向公司领导汇报资金使用计划及使用情况。（3） 负责汇总、核对、上报车间统计员提交的车间统计报表。（4） 负责日常工人工票的计算和统计，月底汇总编制全公司人员工资表，到银行办理代发工资的工资卡，发放工资。（5） 负责公司主要原材料、辅助材料的应收应付款账目的核算，对账，做到帐实相符。（6） 负责公司日常的财务凭证的编制、记账、汇总，编制各种会计报表。（7） 负责每月的发票的领、用、存，及时进行纳税申报和税款缴纳。（8） 负责办理营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证等
2、的换发年检工作。（9） 负责对与财务工作有关的税务局、财政局、工商局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。（10） 负责公司领导所需的其他财务数据资料的整理编报。（11） 公司领导交代的其他与财务有关的工作。财务部人员岗位职责1、 财务部经理岗位职责（1） 具体负责本公司的财务会计工作1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格执行公司制定的财务制度和各项奖罚管理制度。2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。(二)组织制定本公司的各项财务管理制度；1制定的各项财务管理制度应便于各部门管
3、理和核算并有利于提高经济效益；2随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况；1在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。2. 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。3有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。1编制的成本计划
4、应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。2在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。3设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。（六）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。（七）负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。 （十）完成公
5、司领导交办的其他工作。三、财务会计岗位职责1设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。2编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。3编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。4. 协助办公室建立低值易耗品台帐。5各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细。6根据财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。7会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。8根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。9对盘盈、盘亏、报废毁损
6、、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。10. 编制和保管会计凭证及报表。11负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。12。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。13会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。14. 负责成本核算和利润
7、核算15拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。16编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。17. 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。18完成财务经理交办的其他工作。19.营业执照的年检，财务年检的联系。20.编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。四、出纳员岗位职责（一）办理现金收
8、付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。（二）库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。（三）登记现金和银行存款日记账。1根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时与库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查
9、询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2. 出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。3. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。4保管有关地税、国税的计算机代码印章、空白收据和支票；5出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章由财务经理负责保管，法人印章由董事会特别授权人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。6完成财务部经理交办的其他工作。
