【财务资金管理 】梵净山综合商贸物流资金申请报告

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1、财务资金管理梵净 山综合商贸物流资金申请 报告 财务资金管理梵净 山综合商贸物流资金申请 报告 目录 第一章 总论 1 1.1 项目名称及承办单位 1 1.2 编制工作的依据和范围 1 1.3 项目简况 2 第二章 项目单位的基本情况和财务状况 8 2.1 项目单位基本情况 8 2.2 项目单位财务状况 10 第三章 项目建设背景及必要性 11 3.1 项目建设背景 11 3.2 项目建设必要性 16 第四章 建设规模与市场分析 22 4.1 项目建设内容与规模 22 4.2 市场分析 23 第五章 建设方案 28 5.1 物流配送中心的选择及流程 28 5.2 配送中心信息系统 32 5.3

2、 物流配送中心经营及管理策略 40 5.4 设备方案 42 5.5 工程方案 44 5.6 地震设防 54 5.7 环境保护 54 5.8 消防 56 5.9 劳动安全卫生 58 5.10 节能 60 第六章 总投资及资金来源 63 6.1 项目投资估算 63 6.2 项目资金来源 66 6.3 项目效益分析 67 第七章 各项建设条件落实情况 75 7.1 建设用地 75 7.2 建设条件 77 7.3 建设工期和进度安排 82 7.4 建设期管理 83 第八章 申请专项资金支持的理由和政策依据 87 第九章 项目招标内容 90 附表： 附表 1 建设投资估算表 附表 2 流动资金估算表 附

3、表 3 分年资金投入计划表 附表 4 投资计划及资金筹措表 附表 5 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 6 总成本费用估算表 附表 7-1 固定资产折旧估算表 附表 7-2 无形及递延资产摊销估算表 附表 8 利润与利润分配表 附表 9 项目投资现金流量表 附表 10 项目资本金现金流量表 附表 11 借款偿还计划表 附表 12 财务计划现金流量表 附表 13 资产负债表 附表 14 敏感性分析表 附图： 总平面布置图 附件： 附件 1 关于上报贵州梵净山生态农业股份有限公司综合商贸 物流建设项目资金申请报告的请示（万发改呈 201218 号） 附件 2 贵州省基本建设投资项目备案

4、通知 （万发改备案2011 26 号） 附件 3-1 万山区国土资源局关于贵州梵净山生态农业股份有 限公司农业科技园建设项目用地预审意见（万国土 资预审20123 号） 附件 3-2 万山特区生态农业科技园建设项目协议书 附件 3-3 土地征用预付款汇款凭证 附件 4-1 建设项目选址意见书（选字第号） 附件 4-2 铜大高速出口片区 1 号、2 号、3 号地块规划红线图 附件 4-3 建设用地规划许可证（地字第号） 附件 5 环境影响报告表审批意见（万环表20122 号） 附件 6-1 验资报告书 附件 6-22011 年度及本年度银行对帐单 附件 6-3 自筹资金投入部分凭证 附件 6-4

5、 中国农业银行贷款承诺函 附件 7 用地现场图片 附件 8-1 企业法人营业执照 附件 8-2 组织机构代码证 附件 8-3 税务登记证 附件 9-1 农业产业化重点龙头企业证书 附件 9-2 民营科技企业证书 附件 9-3 公司科研团队照片 附件 9-4 董事长荣誉证书 附件 9-5 领导关怀照片 附件 10 文件资料真实性声明 1 第一章总论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称1.1.1 项目名称 综合性商贸物流建设项目 1.1.2 承办单位1.1.2 承办单位 贵州梵净山生态农业股份有限公司 1.1.3 项目建设地点1.1.3 项目建设地点 项目位于贵州省铜仁万山区谢桥新区

6、高速公路出口片区西北部 万山生态农业工业园内，与规划的县城新区毗邻。项目总占地面 积 33840.2m2（折合 50.76 亩） 。 1.1.4 资金申请报告编制单位1.1.4 资金申请报告编制单位 湖南省轻工纺织设计院 工程咨询资格证书：国家发改委工咨甲号 法人代表：李国彪 1.2 编制工作的依据和范围 1.2.1 编制工作的依据1.2.1 编制工作的依据 （1）国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知（国发 20098 号） （2）国家发改委等九部委关于促进我国现代物流业发展的意 见 （发改运行20041617 号） ； （3） 商务部关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见 (商改发2

7、00853 号)； （4）贵州省人民政府关于印发贵州省贯彻落实物流业调整和 振兴规划工作方案的通知（黔府发200928 号） ； （5） 贵州省供销合作社“十二五”第三方物流业发展规划（初稿） （20112015） ； （6） 铜仁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； （7）贵州梵净山生态农业股份有限公司提供的各项基础资料； （8）国家现行的有关法规、标准、规范等。 1.2.2 编制工作的范围1.2.2 编制工作的范围 对贵州梵净山生态农业股份有限公司综合性商贸物流建设项目 从市场需求、建设规模、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资 2 估算、资金筹措及项目的财务评价方面进行全面的分

8、析、研究。 1.3 项目简况 1.3.1 指导思想与建设规模1.3.1 指导思想与建设规模 （1）指导思想：贯彻落实科学发展观和国家关于发展现代物流 产业的重要文件精神，依据贵州省现代物流业整体规划，依托铜仁市 产业优势和区位优势，建设集农资、农产品、建材、百货、集装箱等 货物分拣粗加工、冷链仓储、配送工程、物流公共信息平台于一体的 现代化物流中心，服务于铜仁市经济发展，并辐射怀化、凤凰、新晃、 玉屏、江口等周边县市。 （2）建设规模：根据铜仁市物流市场需求和公司实际情况，拟 建设 150 万吨/年货运周转量的物流中心。 1.3.2 主要建设内容1.3.2 主要建设内容 总建筑面积 29430

9、，其中新建交易、信息综合大楼 4000m2， 新建仓储仓库 10400m2（其中：普通仓库 5200、立体仓库 5200 ） ，新建冷库 10000m2，新建分拣车间 4000m2，新建汽配、洗车、 变配电站、大门传达室等辅助用房 1030m2，停车场硬化，新增各类 运输工具 20 台及其他辅助设施。 1.3.3 主要建设条件1.3.3 主要建设条件 （1） 建设用地 ： 项目场址总占地面积 33840.2m2(折合 50.76 亩)。 （2）基础设施：项目建设地点位于贵州省铜仁万山区谢桥新区 高速公路出口片区西北部万山生态农业工业园内，供水、供电、 通信、排污等基础设施完善。 （3）区位条件

10、：本项目建设地点位于铜仁万山区谢桥新区，地 处铜仁市南部入城门户区域，紧邻主城区，据铜仁市市中心大约 5 公 里，交通十分便利。厂址西南临梵净山大道、东南临玉铜高速出口连 接线，区位优势十分明显。 1.3.4 环境保护1.3.4 环境保护 项目运行中所产生的主要污染物为作业清洗废水和生活污水。作 业清洗废水和生活污水拟采用化粪池处理达标排放；固体废弃物主要 为生活垃圾、包装垃圾、商品废弃物等，商品废弃物拟采用定点收集， 分类处理；生活垃圾、包装垃圾集中收集后，定时送垃圾回收站。 3 1.3.5 项目实施进度与达产计划1.3.5 项目实施进度与达产计划 本项目建设前期工作 6 个月，建设期限预计

11、为 2 年，工程建设竣 工后，投产第一年生产负荷按 80考虑，第二年生产负荷按 100考 虑。项目预计于 2012 年 6 月开工，预计 2014 年 6 月建成，2014 年 达到设计能力的 80%，2015 年满负荷运营。 1.3.6 劳动定员及来源1.3.6 劳动定员及来源 本项目共需劳动定员 200 人，所需定员从社会招聘解决，实行合 同聘用制。 1.3.7 投资估算与资金筹措1.3.7 投资估算与资金筹措 项目总投资额 17204 万元，其中:建设投资 17075 万元，铺底流 动资金 129 万元。 建设投资 17075 万元，其中：申请银行贷款 11800 万元，其余 5275

12、万元由公司自有资金解决；铺底流动资金 129 万元由公司自有 资金解决。 1.3.8 社会效益分析1.3.8 社会效益分析 （1）依托铜仁市良好的区位、交通和产业优势，服务于铜仁市 产业集群，为铜仁市中小企业提供货物的仓储、分拣、配货运输及物 流服务，进行物流信息、电子商务、商品展示、多式联运及货物配迸 等服务。扩大了湘渝鄂黔四省(市)边区商贸的运输量，为国家培植了 新的税源和经济增长点，科学的仓储、配送、信息服务方便了广大服 务对象拉动了周边经济的发展； （2）通过节省采购时间，节约采购成本，提高经济效益，从而 降低产品价格，让消费者得益，从而能刺激消费，激活内需； （3）项目建设期间可吸纳

13、 1000 名多劳动力，建成后可直接提 供 200 个就业岗位，通过核心产业的壮大及产业链的外延，预计可提 供周边地区 20004000 个就业机会；同时，项目正常运营期年上缴 各类税收 1034.11 万元，增加了地方财政收入。 1.3.9 分析结论1.3.9 分析结论 （1） “贵州梵净山生态农业股份有限公司综合性商贸物流建设项 目”属生产服务业企业建设项目， 为铜仁市产业集群的中小企业提供 物流、仓储、信息服务，对铜仁市物流业现代化发展起推动作用，有 利于提高经济效益的新型业态和第三利润源，符合当前我国重点鼓励 发展的产业政策。 4 （2） 铜仁大力实施“工业强市”战略，铜仁市工业初具规

14、模。原来 只有小印刷厂、小猪鬃厂、小农机厂之类作坊式小厂的铜仁,一下子变 成了拥有电力、锰业、铝业、化工、制药、羽绒及农产品加工等多元 工业的“黔东工业经济带”。铜仁市是云贵高原连接东部沿海地区的重 要交通要道，是商品流通重要的集散地，具有发展商品市场经济的产 业优势和区域优势。本项目建设对铜仁市中小企业开展电子商务、拓 展产品销售网络将发挥重要作用，有利于推动铜仁市及周边地区经济 的发展起到重要作用。 （3）铜仁具有优越的投资环境和优良的项目建设基础。本项目 建设各项基础条件具备，场址交通便利，项目用水、用电条件均能满 足项目的要求。 （4）项目预期效益良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力

15、。 项目建成达产后，正常年公司营业收入为 6533.52 万元，正常年利润 总额 2699.08 万元，正常年利税总额 3058.42 万元，投资利润率为 15.42%，投资利税率为 17.47%； 所得税后财务内部收益率 13.59%， 财务净现值(i=10%)为 2890.25 万元，投资回收期(不含建设期)为 7.36 年；以运营能力计算的盈亏平衡点为 61.84%。 项目包括冷链物流、第三方物流配送、物流公共信息平台建设， 本，符合国家产业政策，具有良好的效益和经济社会效益。项目符合 2012 年物流业调整和振兴专项（地方切块部分） 要求，特申请国 家资金扶持。 1.3.10 主要技术

16、经济指标1.3.10 主要技术经济指标 主要技术经济指标详见表 1.3-1。 表 1.3-1 主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 1 货运周转量万吨/年 150 2 建设规模 新建建构筑物 m229430 3 工作制度 年工作日日/年 360 日工作班班/日 3 班工作时时/班 8 4 劳动定员人 200 5 序号指标名称单位数量备注 管理人员人 10 技术人员人 10 工人人 180 5 总规划用地面积 33840.2合 50.76 亩 6 总投资万元 17204 建设投资万元 17075 铺底流动资金万元 129 7 资金筹措万元 银行贷款万元 11800 企业自筹万元 5404 8 营业收入万元 6533.52 9 年总成本费用万元 3475.10 10 年税金总额万元 1034.11 11 年利润总额万元 2699.08 12 年利税总额万元 3055.42 13 年所得税万元 674.77 14投资利润率 %15.42 15 投资利税率 %17.47 16 总投资收益率 %15.53 17 资本金净利润率 %37.46 18 借款偿还期年 6.