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1、北京大学房地产总裁黄埔同学会北京大学房地产总裁黄埔同学会 网址：网址： 邮箱： 邮箱： 电话： 电话： 010-58876001 传真：传真： 010-58876005 北大黄埔房地产股权投资基金 （有限合伙） 北大黄埔房地产股权投资基金 （有限合伙） 募集说明书 募集说明书 目 录目 录 页码 1 基金背景1 基金背景 .6 2 基金产品2 基金产品 .7 3 基金管理3 基金管理 .8 4 投资策略4 投资策略 .9 5 风险控制5 风险控制 .10 6 利润分配6 利润分配 .11 7 退出机制7 退出机制 .12 8 基金管理人8 基金管理人 .13 9 如何加入基金9 如何加入基金
2、.14 声明：本文件仅提供给确定的意向投资人进行参考，不代表正式的法律文件。如有兴趣参 与本基金，以及需要深入了解详情，请查阅完整的法律文件，包括基金方案 、 募集说 明书 、 基金章程 、 合伙协议 、 资产管理协议和资金监管协议等。 声明：本文件仅提供给确定的意向投资人进行参考，不代表正式的法律文件。如有兴趣参 与本基金，以及需要深入了解详情，请查阅完整的法律文件，包括基金方案 、 募集说 明书 、 基金章程 、 合伙协议 、 资产管理协议和资金监管协议等。 通过以下方式与我们联系： 通过以下方式与我们联系： 北京大学房地产总裁黄埔同学会 联系人：李阳 电 话：13718880533；01
3、0-58876001 传 真：010-58876005 地 址：北京市海淀区中关村北大街北京大学资源大厦538室 网址： 北京大学房地产总裁黄埔同学会北京大学房地产总裁黄埔同学会 网址：网址： 邮箱： 邮箱： 电话： 电话： 010-58876001 传真：传真： 010-58876005 1 基金背景基金背景 1.11.1 中国房地产业将长期持续地发展 中国房地产业将长期持续地发展 作为高速发展的最大的发展中国家，中国的房地产行业将长期持续稳定的发展。目前，尽管 房地产行业在进行调整， 但整个发展趋势仍然看好， 其市场空间超过世界上的任何其他国家， 蕴含着无数的投资机会。 决定中国房地产业发
4、展的三大关键因素包括： 庞大的人口规模及持 续的人口增长，持续的城镇化进程，以及每年平均超过 10%的持续的经济增长。 中国房地产业的融资渠道将多元化 中国房地产业的融资渠道将多元化 房地产行业是一个资本密集型行业。 长期以来， 我国的房地产开发对银行的依赖度超过 70%， 而在发达国家，房地产资金的 80%左右来自于各种房地产投资基金。随着国家对房地产业 的宏观调控， 房地产业将由过度依赖银行贷款转为融资渠道的多样化， 其中地产基金将成为 主要的资金来源。 中国房地产业的投资模式将改变 中国房地产业的投资模式将改变 融资模式的改变将推动房地产投资模式的改变，即：由传统的拿地、建房、卖房、物管
5、、融 资一体化的房地产开发模式，分离出土地运营商、房地产开发商和房地产投资商。未来的中 国的房地产业，投资商将成为核心，而不是开发商；众多的中小房地产商转化为间接的房地 产投资商，或者被淘汰。而在房地产投资商中，房地产基金凭着庞大的资金集聚效应，将成 为房地产开发的最重要的资金来源。 1.21.2 房地产基金将成为社会资本最重要的投资渠道 房地产基金将成为社会资本最重要的投资渠道 中国房地产市场并不缺资本， 缺的是金融投资工具和地产金融投资平台。 根据中国人民银行 的统计，截止 2009 年 10 月，储蓄存款超过 29.4 万亿元，但对于民众而言，却没有能获得 较高收益而风险相对较小的投资渠
6、道。 中国房地产基金的兴起， 将为社会资本提供一条收益 高且风险相对较小的投资渠道。2007 年 6 月，中国开始实行的修改后的合伙企业法 ，为 中国的房地产基金的成立提供了法律依据， 中国本土的房地产基金面临着十分难得的历史机 遇。 在上述背景下，北大黄埔同学会联合其他股东发起成立了一只专业的房地产投资基金北 大黄埔房地产股权投资基金，旨在为房地产企业拓展新的融资渠道，以及为拟进入房地产 行业的投资人提供新的投资房地产的模式和通道。 在上述背景下，北大黄埔同学会联合其他股东发起成立了一只专业的房地产投资基金北 大黄埔房地产股权投资基金，旨在为房地产企业拓展新的融资渠道，以及为拟进入房地产 行
7、业的投资人提供新的投资房地产的模式和通道。 北京大学房地产总裁黄埔同学会北京大学房地产总裁黄埔同学会 网址：网址： 邮箱： 邮箱： 电话： 电话： 010-58876001 传真：传真： 010-58876005 2 基金产品 基金产品 2.1 2.1 基金要素 基金要素 基金名称：北大黄埔房地产股权投资基金（有限合伙） 备注 基金性质基金性质 承诺制有限合伙型 注册形式为有限合伙企业，注册时合伙 人的出资为其承诺出资的 50%，其余资 金根据投资进度分期到位 基金规模基金规模 1 亿人民币 存续期限存续期限 3+2 年 参见“封闭与赎回” 投资方向投资方向 房地产业，包括优秀的房地产企 业、
8、 优质的房地产项目、 房地产过 桥融资， 以及与开发商联合取得优 质地块 如需了解“投资方向” 、 “投资策略”及 “投资流程”等内容，请索取募集说 明书 投资周期投资周期 3-24 个月不等 投资回报投资回报 25%/年 预期年均投资收益率 基金管理人基金管理人 永安信 （天津） 股权投资基金管理 有限公司 出任基金的“普通合伙人” 基金托管人基金托管人 全体合伙人共同选择的商业银行 2.22.2 基金的费用 基金的费用 费用类别 标准 备注 1 管理费 2%/年 基金管理人所管理的资金规模 2 托管费 0.2%/年 基金托管人所监管的资金规模 3 绩效奖励 20% 根据基金的投资收益率提取
9、（参见“利润分配”及其“钩回 条款” ） 2.32.3 封闭与赎回 封闭与赎回 本基金的存续期限为 5 年，到期后解散或经基金的最高权力机构-联合管理委员会决定继续 存续；前 3 年为封闭期，投资人只享受红利分配而不能赎回，但可以将所持有的基金份额转 让给其他人；后 2 年为开放期，投资者每年有 2 次的赎回机会，赎回开放日为每年的 6 月 30 日和 12 月 31 日。 北京大学房地产总裁黄埔同学会北京大学房地产总裁黄埔同学会 网址：网址： 邮箱： 邮箱： 电话： 电话： 010-58876001 传真：传真： 010-58876005 3 基金管理 3.1 3.1 法律构架 法律构架 北
10、大黄埔房地产股权投资基金是按照合伙企业法 ，由基金管理人作为普通合伙人，其余投资人作为有限 合伙人（49 个以内）共同出资成立的有限合伙企业，所有资金由北大黄埔房地产股权投资基金委托的银行 进行监管，委托基金管理人进行运作，并委托律师事务所、会计师事务所等专业机构对银行和基金管理人 进行监督。 3.23.2 管理机构 权力机构：联合管理委员会 管理机构 权力机构：联合管理委员会 由每位基金投资人（合伙人）各自委派 1 名代表组成联合管理委员会，是基金的权力机构；负责批准章 程 、 资产管理协议 、 资金监管协议等法律文件，以及决定新合伙人的加入、退伙、解散等事项。 决策机构：投资委员会决策机构
11、：投资委员会 由普通合伙人和有限合伙人委派代表组成投资委员会，最多不超过 9 人，负责所有投资项目的决策，以及 做出资金调动的指令等重大事项。 执行机构：基金管理人执行机构：基金管理人 永安信（天津）股权投资基金管理有限公司担任基金管理人，负责寻找、论证项目，执行投资决策，跟踪 项目管理；设计产品方案并进行基金的持续募集等。 资金监管：基金托管人资金监管：基金托管人 由全体合伙人共同选定的银行担任基金托管人，负责对基金在该行开立的托管账户进行严格监管，并对基 金管理人的行为进行监督，保证资金不被挪用、侵占。 顾问机构：风险控制委员会顾问机构：风险控制委员会 外部聘请投行方面的专业人士担任，对拟
12、投资的项目发表独立意见。 北大黄埔房地产股权投资基金 （有限合伙） 托管银行托管银行 北京大学房地产总裁黄埔同学会北京大学房地产总裁黄埔同学会 网址：网址： 邮箱： 邮箱： 电话： 电话： 010-58876001 传真：传真： 010-58876005 4 投资策略 4.1 4.1 投资对象 投资对象 本基金的投资对象的范围是特定的，即北京大学房地产总裁黄埔同学的会员。 4.24.2 投资组合 投资组合 4.34.3 投资原则 投资原则 以上内容根据合伙人会议决议调整，调整后写入基金章程。 北京大学房地产总裁黄埔同学会北京大学房地产总裁黄埔同学会 网址：网址： 邮箱： 邮箱： 电话： 电话： 010-58876001 传真：传真： 010-58876005 5 风险控制 5.1 5.1 科学的管理机制科学的管理机制 基金决策机构：拥有投资决策权（保证决策的公正性） 基金管理人：投资管理权（突出投资管理的专业性） 基金托管人：资金监管权（保障资金的安全性） 审计/估值/法律机构：投资监督权（投资交易的公平性） 5.25.2 严格的约束/激励机制严格的约束/激励机制 基金管理人必须严谨、勤勉地履行职责，根据资产管理协议受托对基金资产进行管理， 基金管理人不称职时，基金权力机构可以予以更换；基金管理人的收益与业绩挂钩。 基金托管人根据资金监管
