《公司费用报销管理制度001》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司费用报销管理制度001（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务报销制度3、单据报销规定填写和粘贴方法：A、填写内容按照差旅费报销单单上的要求填写。8粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）8粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其它票据充抵，但需要票 据背面注明情况。G充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。第二部分借支管理规定及借支流程第四条 借款管理规定（一） 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。（二
2、）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。（四） 借款销账规定:（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否 则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在 5个工作日内办理销帐手续。（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第一条借款流程（一）借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。（二）审批流程：主管部门经理审核签字r 财务经理 复核r总经理审批。
3、（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名（二） 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致 （不得涂改）；简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。（三）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第六部分报销时间的具体规定第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1 .财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。第七部分附则第二十条本制度解释权归公司财务部。第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
