嘉年华国际：二零一六年中期报告

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1、INTERIM REPORT 2016 Stock Code : 00996股份代號：00996 Carnival Group International Holdings Limited 二零一六年 中期報告 嘉年華國際控股 有限公司 目 錄 公司資料 2 簡明綜合損益及其他全面收益表 3 簡明綜合財務狀況表 5 簡明綜合權益變動表 7 簡明綜合現金流量表 8 簡明綜合財務報表附註 9 回顧及展望 28 其他資料 32 2二零一六年中期報告 公司資料 董事會 執行董事 景百孚（主席兼行政總裁） 孟才 宮曉程 獨立非執行董事 陳偉璋 李志榮 胡競英 審核委員會 陳偉璋（主席） 李志榮 胡競英

2、薪酬委員會 陳偉璋（主席） 李志榮 胡競英 提名委員會 陳偉璋（主席） 胡競英 宮曉程 聯席公司秘書 陳婉縈 李靜 授權代表 景百孚 陳婉縈 李靜（替任） 法律顧問 銘德律師事務所 盛德律師事務所 核數師 國衛會計師事務所有限公司 執業會計師 註冊辦事處 Clarendon House, 2 Church Street Hamilton HM 11, Bermuda 總辦事處及香港主要營業地點 香港 干諾道中1號 友邦金融中心 20樓2003及2005室 股份登記及過戶總處 Codan Services Limited Clarendon House, 2 Church Street Hami

3、lton HM 11, Bermuda 於香港之股份登記及過戶分處 卓佳標準有限公司 香港灣仔 皇后大道東183號 合和中心22樓 主要往來銀行 中國民生銀行股份有限公司 興業銀行股份有限公司 平安銀行股份有限公司 東亞銀行有限公司 股份代號 996 網站 .hk 簡明綜合損益及其他全面收益表 截至二零一六年六月三十日止六個月 3嘉年華國際控股有限公司 嘉年華國際控股有限公司 （ 本公司 ） 董事會 （ 董事會 或 董事 ） 呈列本公司及其附屬公司 （統稱 本集團 ） 截 至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績，連同二零一五年同期之比較數字。未經審核中期財務 報告未經審核，但已經由本

4、公司審核委員會 （ 審核委員會 ） 審閱。 未經審核 截至六月三十日止六個月 二零一六年 二零一五年 附註 千港元 千港元 收益 4 520,770 504,200 銷售成本 (224,325) (235,564) 毛利 296,445 268,636 其他收入 5 21,184 3,647 銷售及營銷開支 (260,007) (15,516) 行政開支 (201,231) (104,652) 按公平值計入損益之金融負債公平值變動 1,377 財務成本 6 (26,355) (76,804) 應佔一間聯營公司之虧損 (1,389) (1,845) 除稅前 （虧損） 溢利 (169,976) 7

5、3,466 所得稅抵免 7 15,693 9,859 期內 （虧損） 溢利 8 (154,283) 83,325 其他全面 （支出） 收入，扣除所得稅 其後可重新分類至損益之項目： 換算境外業務所產生之匯兌差額 (154,438) 43,477 應佔一間聯營公司之匯兌差額 (1,879) 728 期內其他全面 （支出） 收入， 扣除所得稅 (156,317) 44,205 期內全面 （支出） 收入總額 (310,600) 127,530 簡明綜合損益及其他全面收益表 截至二零一六年六月三十日止六個月 二零一六年中期報告4 未經審核 截至六月三十日止六個月 二零一六年 二零一五年 附註 千港元

6、千港元 下列人士應佔期內 （虧損） 溢利： 本公司擁有人 (156,406) 100,485 非控股權益 2,123 (17,160) (154,283) 83,325 下列人士應佔期內全面 （支出） 收入總額： 本公司擁有人 (270,864) 129,562 非控股權益 (39,736) (2,032) (310,600) 127,530 每股 （虧損） 盈利 基本及攤薄 （每股港仙） 10 (1.048) 0.727 簡明綜合財務狀況表 於二零一六年六月三十日 5嘉年華國際控股有限公司 二零一六年 二零一五年 六月三十日 十二月三十一日 附註 千港元 千港元 （未經審核） （經審核） 非

7、流動資產 物業、廠房及設備 11 6,515,613 5,976,349 投資物業 12 4,327,156 4,420,271 於一間聯營公司之權益 83,555 86,824 長期租賃按金 20,584 21,045 其他無形資產 212,118 206,931 商譽 870,169 870,169 遞延稅項資產 19 444 12,029,195 11,582,033 流動資產 存貨 13 4,124,131 4,294,048 應收貿易賬款 14 91,305 85,296 預付款項、按金及其他應收款項 3,517,355 3,230,480 按公平值計入損益之金融資產 15 1,23

8、0,110 739,238 抵押銀行存款 2,323,667 2,371,305 現金及現金等價物 305,238 717,989 11,591,806 11,438,356 資產總值 23,621,001 23,020,389 流動負債 應付貿易賬款 16 1,415,792 1,756,995 客戶訂金 1,725,522 1,489,697 應計負債及其他應付款項 637,676 563,858 應付非控股權益款項 103,222 60,076 應付關連公司款項 10,390 16,890 融資租賃項下之責任 328 323 即期稅項負債 34,760 39,868 借款即期部分 18

9、4,479,687 4,217,140 撥備 87,473 89,433 8,494,850 8,234,280 流動資產淨值 3,096,956 3,204,076 總資產減流動負債 15,126,151 14,786,109 簡明綜合財務狀況表 於二零一六年六月三十日 二零一六年中期報告6 二零一六年 二零一五年 六月三十日 十二月三十一日 附註 千港元 千港元 （未經審核） （經審核） 資本及儲備 股本 17 3,121,476 2,976,476 股份溢價及儲備 2,428,518 2,215,652 本公司擁有人應佔權益 5,549,994 5,192,128 非控股權益 1,854

10、,432 1,894,168 權益總額 7,404,426 7,086,296 非流動負債 遞延收入 74,900 80,786 長期應付款項 86,403 89,533 借款 18 3,579,404 3,507,061 融資租賃項下之責任 515 681 遞延稅項負債 19 1,479,834 1,529,191 可換股債券 2,500,669 2,492,561 7,721,725 7,699,813 15,126,151 14,786,109 簡明綜合權益變動表 截至二零一六年六月三十日止六個月 7嘉年華國際控股有限公司 本公司擁有人應佔 可換股債券 購股權 股本 股份溢價 繳入盈餘

11、權益儲備 儲備 匯兌儲備 累計虧損 總計 非控股權益 權益總額 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 於二零一五年一月一日 （經審核） 2,755,777 4,010,669 9,404 90,116 27,487 125,514 (2,427,568) 4,591,399 2,022,304 6,613,703 期內溢利 （虧損） 100,485 100,485 (17,160) 83,325 換算境外業務所產生 之匯兌差額 29,077 29,077 15,128 44,205 期內全面收入 （支出） 總額 29,077 100,485 129,5

12、62 (2,032) 127,530 確認以權益結算股份支付之款項 42,211 42,211 42,211 期內失效之購股權 (3,995) (3,995) (3,995) 透過配售發行股份 72,000 453,600 525,600 525,600 發行股份應佔交易成本 (7,575) (7,575) (7,575) 於二零一五年六月三十日 （未經審核） 2,827,777 4,456,694 9,404 90,116 65,703 154,591 (2,327,083) 5,277,202 2,020,272 7,297,474 於二零一六年一月一日 （經審核） 2,976,476 4

13、,573,491 9,404 35,970 66,013 (162,111) (2,307,115) 5,192,128 1,894,168 7,086,296 期內 （虧損） 溢利 (156,406) (156,406) 2,123 (154,283) 換算境外業務所產生 之匯兌差額 (114,458) (114,458) (41,859) (156,317) 期內全面支出總額 (114,458) (156,406) (270,864) (39,736) (310,600) 確認以權益結算股份支付之款項 5,177 5,177 5,177 期內失效之購股權 (50,919) (50,919)

14、 (50,919) 透過配售發行股份 145,000 543,750 688,750 688,750 發行股份應佔交易成本 (14,278) (14,278) (14,278) 於二零一六年六月三十日 （未經審核） 3,121,476 5,102,963 9,404 35,970 20,271 (276,569) (2,463,521) 5,549,994 1,854,432 7,404,426 簡明綜合現金流量表 截至二零一六年六月三十日止六個月 二零一六年中期報告8 未經審核 截至六月三十日止六個月 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 經營業務所用之現金淨額 (835,664) (78

15、9,968) 投資業務所用之現金淨額 (283,063) (1,142,386) 融資業務所產生之現金淨額 712,285 986,940 現金及等同現金之減少淨額 (406,442) (945,414) 於一月一日之現金及等同現金 717,989 1,310,561 匯率轉變影響 (6,309) 5,696 於六月三十日之現金及等同現金 305,238 370,843 簡明綜合財務報表附註 截至二零一六年六月三十日止六個月 9嘉年華國際控股有限公司 1. 一般資料 嘉年華國際控股有限公司 （ 本公司 ） 於百慕達註冊成立為獲豁免的有限責任公司，其股份於香港聯 合交易所有限公司 （ 聯交所 ）

16、 主板上市。本公司之註冊辦事處設於Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda。本公司之香港主要營業地點設於香港干諾道中1號友邦金融中心20樓2003及 2005室。 本公司及其附屬公司 （統稱為 本集團 ） 主要從事主題休閒及消費業務，集中於中華人民共和國 （ 中國 ） 之主要城市及境外城市設計、開發及經營一體化大型旅遊綜合項目，當中包括有主題公園、酒店、購物 及休閒設施，以及餐飲、娛樂教育及移動主題樂園等其他主題消費項目。 2. 編製基準 此未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會 （ 香港會計師公會 ） 頒佈之香港會計準則第34號 （ 香 港會計準則第34號 ）中期財務報告 及聯交所證券上市規則 （