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1、（项目管理）三都项目招募 说明书(定)计划解决方案实 用文档 （项目管理）三都项目招募 说明书(定)计划解决方案实 用文档 2、黔南州、三都县、政府、人大、财政局将融资项目还本付息资金确认为政 府性存量债务，列入黔南州财政综合年度预算，黔南州、三都县财政局出具相应承 诺书，同意将项目还本付息资金列入同期年度财政预算； 3、黔南州投资有限公司为其提供连带责任保证担保。 风控措施： 1 三都国资公司截至 2015 年 10 月公司净资产为 30.8 亿元，同时公司提供的 土地进行抵押将对贷款本息偿还提供有利保证。 2 黔南州投资有限公司（主体信用评级为 AA+)截至 2013 年 12 月 31
2、日公司净 资产为 97 亿元，公司主体信用高，经营稳健资产规模大，有力的担保三都国资公 司的贷款本息偿还有力担保 3 黔南州人大把三都猴场新城区市政路网及基础设施建设项目纳入州级财政预 算议案的决议。（黔南人常201451 号） 4、三都县、黔南州政府将贷款本息确认为政府存量债务，未来将通过发行政府 债券来确保政府债务的偿还。 目录 一、释 义. . 3 二、资管计划概要及运 营. . 4 （一）资管计划概 要. .4 （二）资管计划募 集. .5 （三）资管计划运 营. .5 1、资管计划成 立. .5 2、资管计划管 理. .6 3、资管计划托 管. .6 4、资管计划的外部监 督. .6
3、 （四）资管计划投资收 益. .6 （五）收益分 配. .6 三、交易结构方案设计及说 明. . 7 （一）交易结 构. .7 （二）交易结构要 素. .7 （三）交易结构说 明.8 . （四）增信措 施：. .9 （五）投资退出机 制. .9 四、用款项目概 况. . 9 （一）项目概 述. .9 （二）项目立项审批情 况. .9 （三）项目经济效益分 析. .10 五、拟抵押资产情 况. . 10 1、土地抵押物清 单. .10 后期根据放款金额来进行抵押物的补 充. .10 六、借款人、用款人、还款：贵州三都国资公 司. 10 （一）基本情 况. .10 （二）历史沿 革. .11 （三
4、）司业务模式及发展前 景. .11 （四）财务状 况. .12 （五）征信情 况. .13 （六）企业法人简 历. .13 七、担保方：黔南州投资有限公 司. . 14 （一）基本情 况. .14 1 （二）历史沿革14 （三）组织结构与法人代表15 （四）公司财务情况15 八、黔南州政府情况23 （一）黔南州概况23 （二）财政状况23 九、三都县政府情况25 （一）三都县概况25 （二）财政状况25 十、资产管理人：华宇国信投资基金（北京）有限公司26 十二、风险揭示与风险控制措施27 （一）法律政策风险27 （二）经营风险28 （三）信用风险28 （四）操作风险28 （五）其它风险29 十三、结论29 （一）项目优质29 （二）风险可控29 （三）收益可观29 2 一、释义 在本招募说明书概要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下意义： 1.资管或本资管:指华宇国信政兴 25 号资管 2.
