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1、工作交接清单工作交接清单 一.办公用品管理一.办公用品管理 1.月度申购统计：每月 25 日前统计各部门下月办公用品申购，由行政人力资源 部统一下发月度申购计划表至各部门，28 日前将各部门申购单收上，交由行政 人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单 进行汇总由总经理签字后交采购一份，联系办公伙伴送货， （注：交由采购的及本 部门留存的为手写申购单，电子版申购单发给办公伙伴即可，不需打印）原则上每月 1 日 前将办公用品采购到位； 2 入库：采购回的办公用品点数入库，填写入库单，同时更新电子版办公用品台 账; 3.发放：采购回的办公用品可根据各部门申购情况联系部
2、门负责人领取，并在出 库单上签字，同时更新电子台账； 4.每月盘点：每月月底对办公用品进行出入库及库存盘点，数据制表，电子版发 送给行政人力资源部经理和南总各一份，纸质签字版交由财务一份，余下一份本 部门存档； 5.费用公示：每月月初（一般每月 5 日前需完成）统计各部门上个月零星办公用 品及本月办公用品申购进行费用统计，排名公示，具体表格请参照办公用品费用 公示表； 6.季度盘点：每季度与财务人员对办公用品库存进行盘点，统计数据，具体操作 流程同每月盘点； 7.报销流程：月初办公用品送货完毕后，一般在月底与办公伙伴核对送货详单及 对价，确认无误后办公伙伴开发票送至我处，按照正常报销程序，粘贴
3、发票、入 库单、货品详单、办公用品申购单，粘好后交有采购签字，然后有我处到财务开 支票联系办公伙伴领取； 8.办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品没 人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新； 9.具体库存请见办公用品交接详单。 二、劳保用品管理二、劳保用品管理 1.季度申购统计：每季度最后一个月月底统计各部门下季度劳保用品申购，操作 同办公用品申购流程，由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核 签字，签字后对各部门申购单进行汇总经总经理签字后交采购购买，原则上月初 5 日前应将劳保用品采购到位； 2.入库：采购回的劳保用品经仓库点数办理
4、入库手续后，统一领回入行政库房， 填写入库单并更新劳保用品电子台账； 3.发放：根据各部门申购进行统一发放，填写出库单由各部门负责人签字，同时 更新电子台账，定期查看各部门劳保用品领用情况，应根据实际用量注意领用数 量的控制监管； 4.季度盘点：每季度与财务盘点库存，操作流程同办公用品季度盘点； 5劳保用品的临时发放，领用需以旧换新； 6.具体库存请见劳保用品交接详单。 三、固定资产管理三、固定资产管理 1.统计：根据财务数据及实际情况盘点固定资产数量，进行统计并由使用人在固 定资产卡签字存档，每个固定资产需贴固定资产标贴，同时建立固定资产的相关 电子台账； 2.变更：离职等原因造成固定资产变
5、更使用人的需办理固定资产的重新验收及签 字手续，同时更新电子台账； 3.验收：办公类固定资产在 300 元以上的购买以后进行验收并填写资产验收报告 交由财务部，行政人力资源部进行固定资产的增加办理手续，更新电子台账； 4.盘点：原则上每季度与财务进行固定资产的盘点，核对账目； 5.报废：办公类固定资产的报废申请及处理，具体表格等可联系财务部任经理； 四、快件收发管理四、快件收发管理 1.快件收发：每天早晚至少两次到门卫收发室领取快件，发放至收件人并登记签 字； 2.快件邮寄 ： 每天根据各部门快件邮寄需要联系快件公司取件， 一般为申通快递， 联系人林成，发件人员要按要求登记并经本部门领导审核签
6、字，每次发件需要当 时支付费用，申通每月月初统一开上月发票，邮局或顺丰需当时所要发票； 3.费用统计：每月月初对上月各部门快件邮寄情况进行统计并公示费用，详情可 见快件邮寄费用统计表； 4.费用报销：每月月初报销上月快件费用，根据付款情况联系申通开上月发票； 5.存档：对快件邮寄单按月统一存档； 五、公交地铁卡管理五、公交地铁卡管理 1.登记：负责公交地铁卡的借出归还及登记监督； 2.缴费充值：定期查询余额，并进行缴费充值； 六、介绍信开具六、介绍信开具 1.开具：负责对使用介绍信的人员进行开具介绍信，并进行登记； 2.存档：定期对介绍信存根存档； 七、档案室管理七、档案室管理 1.档案的借出
7、归还：负责档案的借出归还监督及登记； 2.存档：有存档需要的文件存档； 八、公章协助管理八、公章协助管理 1.开锁保险柜，保管保险柜钥匙； 2.监督公章使用； 3 存档：定期对公章使用登记表进行存档； 九、食堂辅助管理九、食堂辅助管理 1.打印菜谱：每周根据厨师定制菜谱进行打印张贴，菜谱格式可参照菜谱模板； 2.验菜检斤：对购买回的菜品进行核对检斤； 3.食堂用具的盘点：不定期盘点食堂用具； 4、煤气验收及费用报销； 5、食堂成本核算：每月月底核算上月 26 日-本月 25 日的人均餐费，核算表格详 见电子版费用核算； 十、通勤车协助管理十、通勤车协助管理 1.出勤记录：通勤车出勤的记录； 2
8、.费用报销：每月月初报销上月通勤车费用，先与通勤司机佟哥核对上月费用， 无误后索要发票报销； 3.油价调整的监督 ： 每次柴油价格的下调或上调都需进行记录， 上下幅度超过 0. 5 元时即商讨通勤费用的上涨或下调。 十一、各种费用的缴纳及发票开具十一、各种费用的缴纳及发票开具： 水费、电费、蒸汽费、电话费费用的请款、缴纳、发票开具。 水费缴纳地点：开发区六号街胜科水务，带水费小票及发票即可缴纳； 电费缴纳地点：开发区电业局（地铁到开发大路站下车，乘坐 111 路公交车至张 士果品批发市场下车前走 500 米即是） ，每月 25 前缴纳电费，先到电业局二楼找 陈宏坤拿电费催交单，然后到一楼大厅缴
9、费，每月 26 日以后带着缴费单及催交 单到电业局一楼开增值税发票； 蒸汽费缴纳地点：开发区三号街，167 终点站附近，带支票到三楼交费处缴纳； 联通电话费缴纳 ： 可到任意联通营业厅缴费， 每月可电话查询上月账户费用情况， 根据费用金额财务请款缴费，网费为每月固定 3000 元，到联通营业厅直接说任 意公司一部联通座机号即可； 电信座机话费缴纳地点：乘坐铁西二线到山东堡或鹏程花园下车，到电信营业厅 缴费，电信为先缴费后消费模式，每月月初在网上查看各部门座机余额情况，不 足 58 元的请款缴费，缴费同时打印各个座机上月发票，需要提供电信座机手机 号，密码统一为 147258. 十二、红头文件的
10、存档十二、红头文件的存档 总裁办文件及沈阳公司文件的传阅、签字、归档，传阅签字表为电子版，每次 使用自行打印，将传阅表和文件放至文件夹送交南总审批签字，根据南总选择的 人员传阅范围进行传阅签字，签字完毕后登记电子台账存档。 十三、报纸领取发放十三、报纸领取发放 每天上午或中午到门卫领取报纸，中国医药报和健康报送至南总办公室各一份， 剩余的两份及辽沈晚报送至大厅报夹处，并将之前的报纸取下带回。 十四、加油卡管理十四、加油卡管理 定期根据加油卡余额进行情况充值，充值地点为迎宾路中国石油加油站，可乘坐 地铁至迎宾路站下车北走500米， 支票充值需送支票后7天左右再至加油站确认， 三张加油卡密码为 2
11、10114，每次公司车辆加油需与司机同去，并记录加油及充 值金额等信息，详见加油卡使用情况表。每月 25 后至迎宾路加油站开具加油增 值发票。 十五、行政类文件的修改及撰写十五、行政类文件的修改及撰写 十六、各种证件的年检办理十六、各种证件的年检办理 ： 如营业执照、组织机构代码证等，年检时间可查看 证件，一般为每年的 3-6 月； 十七、钥匙管理 ：十七、钥匙管理 ： 办公楼所有钥匙在行政人力资源部办公柜中间抽屉，每个钥匙 有注明具体的房间号，各部门有需要钥匙借用的需进行监督使用，钥匙领取的要 进行领用登记。 十八、其他临时性工作十八、其他临时性工作 十九、重要物品交接详单十九、重要物品交接详单： 档案室钥匙：5 把 保险柜钥匙：3 把 办公柜钥匙：3 把 别克车钥匙：1 把 金杯海狮车钥匙：1 把 抽屉钥匙：1 把 4 楼仓库钥匙：1 把 中国石油加油卡：3 张 公交卡：3 张 地铁卡：3 张 另：每天下班前注意检查保险柜是否已锁，
