管理信息化信息化方案某集团财务信息化的解决方案

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1、管理信息化信息化方案某集团财 务信息化的解决方案 管理信息化信息化方案某集团财 务信息化的解决方案 目录目录 1前言 31前言 3 2集团财务信息化需求分析 42集团财务信息化需求分析 4 21 集团企业财务管理现状和特点分析 4 22 为什么集团需要集中的财务管理 5 23 集团财务信息化建设的目标是什么 8 231 总体目标 8 232 具体目标 8 3集团财务信息化规划建议 93集团财务信息化规划建议 9 31 规划的策略建议 9 32 选型建议 10 4金算盘 VPS/GFM 产品介绍 124金算盘 VPS/GFM 产品介绍 12 41 金算盘 VP 平台介绍 12 42 金算盘 VP

2、S 产品介绍 17 421 VPS 核心思想 17 422 VPS 产品目标 17 423 VPS 产品模块 18 424 VPS 体系机构 19 425 VPS 产品特色 20 426 VPS 解决方案 23 43 金算盘 VPS/GFM 产品介绍 23 431 VPS/GFM 体系结构 23 432 VPS/GFM 的产品模块 23 433 VPS/GFM 总体框架 23 5金算盘 VPS/GFM 应用解决方案 245金算盘 VPS/GFM 应用解决方案 24 6VPS/GFM 应用价值分析 246VPS/GFM 应用价值分析 24 7金算盘的实施与服务 247金算盘的实施与服务 24 1

3、前言1前言 东软金算盘软件公司是中国管理信息系统领导者。金算盘在本建议书提供的产品方案是业已 被国内广大集团企业的用户采用过的、成熟的集团财务管理信息系统。 本方案书是一个功能全面，灵活，适用面广，界面友好的信息系统解决方案系统的应用，将 帮助集团企业用户： 建立起集中的财务核算体系，实现全集团有效的财务管理与监控； 建立科学合理的财务核算流程，完善企业的内部控制制度，统一内部财务核算模式，提 高运行效率，加速集团内外部信息的流转； 建立起全面的计划预算体系，完善资金的管理与监控，加强成本费用的控制。 建立起全面完整的财务分析体系，借助分析，为企业的决策提供强有力支持； 提供开放的、可扩展的应

4、用平台，满足集团不断发展变化的需求。 2集团财务信息化需求分析2集团财务信息化需求分析 21 集团企业财务管理现状和特点分析21 集团企业财务管理现状和特点分析 目前，面对中国加入 WTO，面对激烈的市场竞争压力，客户需求的多样化，企业降低成本、 减少开支费用的压力，以及经济和市场全球化，产品质量和服务质量提高的压力以及企业技 术改革和技术进步的需求， 都促使企业， 特别是大型企业更加注重加强企业内部的挖潜增效， 统一进行资金的运作，统一进行筹资还贷、资金管理工作，除了需要及时进行财务数据的反 映和监督外，还需要及时进行财务控制和分析决策，避免以往各自为政造成的管理层次多， 管理效率低下和滞后

5、的弊病，并加强集团总部对下属企业的财务监管力度，而这些，都需要 采用新的手段加强对集团内各个企业财务的管理。随着信息技术的不断发展和管理的进步， 集团化大型企业采用财务集中管理的模式成为可能，将以前的报表合并模式转变为财务数据 合并模式，加强对集团公司内部各个企业财务监督和检查，规范财务核算和管理，将是集团 化大型企业财务管理发展的趋势。 集团财务集中管理，实际上是指集团内部的各个企业由财务分设变成财务集中，集团内各个 单位虽然也独立进行财务核算，但是所有单位的财务数据不再单独设置和分离，而是集中在 集团总部的账套中，这样，就避免了集团内各个职能部门独立核算带来的管理效率低下的弊 病，通过财务

6、集中管理，集团总部不再是以前的报表合并模式来查看集团财务信息，而是通 过财务数据合并的方式来掌握集团财务信息，这样，集团总部可以随时了解下属企业每一笔 财务数据，其及时性、真实性、细致性、全面性和控制能力得到极大的加强，对财务政策的 执行和实时控制具备了现实的手段，同时，也为集团公司组织机构的扁平化，公司决策和战 略的及时贯彻执行打下坚实的基础。 财务集中管理不是简单的财务数据集中存放，它还涉及到集团公司的不同情况所采用的不同 应用策略。 对于统一财务核算制度的集团公司，由于所属企业采用相同的会计核算科目，因此，进行财 务数据的集中将非常直接和简便，所需要考虑的，仅仅是如何保证各个企业的财务数

7、据能够 在一个账套中进行集中输入，同时还要保证不同企业的财务数据在同一个账套中相对独立和 保密，又要保证集团财务部能够查询集团公司所有企业的财务数据； 对于下属企业采用不同的会计核算制度的集团化大型企业，由于各个单位无法在一个财务账 套中输入财务数据，因此需要通过账套合并的功能，将不同核算制度账套的财务进行调整合 并，得到集团公司全面、完整的财务数据，因此，必须采用账套合并工具来实现财务数据的 集中。 当然，上述分析还没有考虑下属企业的实际物理分布状况，而这一点将影响到财务集中管理 的实现手段，在具体的解决方案中，我们将详细讨论这个问题。 22 为什么集团需要集中的财务管理22 为什么集团需要

8、集中的财务管理 随着经济体制的改革和市场经济的完善，应对加入 WTO 之后的挑战，集团企业必须及时、准 确、完整地掌握以财务信息为核心的经营管理信息，必须对集团内部的各种资源进行高度集 中的管理、控制和配置，必须迅速地对各种财务、管理方案作出科学的、符合企业价值最大 化的决策。 但是，目前集团企业的财务管理体系仍然存在诸多问题，面临许多挑战。因此，建设一个全 面、高效、以全面预算管理为核心的财务管理信息系统已迫在眉睫。 1集团企业的的计划预算体系还不健全。1集团企业的的计划预算体系还不健全。 手工编制预算周期长，范围广、困难大； 集团预算的下达、审批、上报周期长； 预算的控制作用无法真正实现，

9、形同虚设； 预算的协调指导作用没有充分发挥； 无法及时地进行预算分析，以便采取相应的调整措施； 集团无法对下级单位预算的执行情况进行实时监控； 2资金管理分散，监控不利2资金管理分散，监控不利 集团企业资金管理水平落后，突出表现在财务预算管理“虚” ，资金结算管理“散” ，监督考 核环节“弱”和管理方式、手段落后，效率低下等方面。 预算制度形同虚设，资金管理有章无序； 资金的收支缺乏统一的筹划和控制，随意性大，使用混乱； 应收帐款居高不下，不良资产有增无减，长期挂帐，资金运作困难； 对分子公司的监督、控制、考核不力。企业资金的流向与控制脱节， 体外循环严重； 资金分散，使用效率低下；子公司多头

10、开户，资金失控； 贷款、担保无控制，资金风险大； 集团管理方式和手段落后，随意性大，信息滞后失真、效率低下。 3成本居高不下，控制不利。3成本居高不下，控制不利。 消耗无定额，支出无控制； 没有建立标准成本体制，责任不清晰； 成本计算方法落后，成本信息不真实，定价无依据； 没有对经营活动的所有环节进行有效的投入产出分析； 无法满足集团内各下属单位多行业的成本核算要求； 无法计算出不含内部利润的真实集团成本； 4财务分析工作难以展开4财务分析工作难以展开 分析体系不完整； 分析指标不全面； 分析方式不直观； 分析数据无法及时得到； 分析结果失真，不具有指导意义； 无法及时对下级单位的数据进行综合

11、分析； 23 集团财务信息化建设的目标是什么23 集团财务信息化建设的目标是什么 231 总体目标231 总体目标 建设一套能满足集团企业应用特点的包括帐务处理、报表管理、固定资产、往来管理、全面 预算、资金管理、全面成本管理、财务分析等内容的财务信息化系统，通过系统的使用，统 一集团内部财务核算模式，规范财务管理，摆脱传统手工核算模式，达到全面利用计算机替 代手工帐务处理。通过计算机管理，加强内部集中资金的监控和有效利用，加速集团内部信 息的流转，合理编制集团预算，提供及时全面的分析数据，充分满足企业财务管理和集团领 导决策的需要。 通过整个集团计算机的应用，建立起集中的财务核算体系，加速集

12、团内部数据的采 集，加强全集团财务有效监控，保证集团数据的及时、真实、全面、准确，为集团领导提供 有效的计算机化财务管理信息。 建立科学合理的财务核算流程，完善企业的内部控制制度，实现企业在行业内领先 的业务运作模式，提高运行效率。 232 具体目标232 具体目标 满足集团应用的需要，在数据管理、帐套设置、权限划分、业务核算、查询监控等 方面体现集团管理的应用需求。 满足基本财务核算要求，系统操作便利，提供方便、快捷、强大的查询功能； 对往来帐的管理，能提供往来信用预警功能； 能从集团应用的角度考虑工资软件，每个二级单位使用了软件后，在人员编号、人 员调动方面能做统一的分配和处理。 合并报表

13、、现金流量表等企业内、外部管理报表的编制工作能在软件系统中完成， 替代手工的编制工作。 财务系统与资金管理中心实现联网， 资金管理中心与银行联网， 开通网上银行业务。 能提供一套全面预算管理系统，将集团各分子公司及所有业务部门纳入到预算管理 体系中； 通过对业务和财务两个系统数据的加工分析， 形成一套完整的业务和财务分析系统。 通过决策分析系统，满足各级企业领导决策对财务信息的需要。 3集团财务信息化规划建议3集团财务信息化规划建议 31 规划的策略建议31 规划的策略建议 1立足长远，考虑整体1立足长远，考虑整体 充分考虑到集团公司的长远战略发展情况，在信息化建设中，不能只求眼前利益，局部的

14、考 虑财务信息化，在做财务信息化的投入上，一定要考虑整个集团的信息化规划。也就是说， 必须在集团整体 IT 规划策略的基础上，再来规划财务、供销、生产等各个领域的信息化建 设。 2分步实施，稳步发展2分步实施，稳步发展 根据财务信息化规划，逐步推进系统，分步、分模块上，先核算后管理，力求发展稳步，降 低实施风险。 3以自我为主、内外结合3以自我为主、内外结合 建立以自我为主的原则，一切应用规划和设计必须从自我需求出发，培养自身的实施维护队 伍，保证系统长效稳定和发展。 4先基础、后提高，先易后难4先基础、后提高，先易后难 在规划中，考虑到集团公司的实际情况，如果一次上所有的软件模块，有一定的难

15、度。建议 先上帐务、报表、往来等基础核算模块，解决财务核算上的问题，再根据情况和业务需求， 分阶段分步骤实施预算、成本、分析等管理会计的模块。 32 选型建议32 选型建议 根据企业的基本情况和基本要求并结合当今软、硬件应用技术的发展情况，进行信息化系统 建设的总体规划与方案设计，信息化项目的选型过程中，要综合考虑实用性、先进性、开放 性、扩展性、安全性、可靠性、兼容性以及经济性等各种因素，利用系统工程的原理，追求 总体最优。具体原则如下： 1先进性1先进性 系统基于 InternetInternet 技术和大型数据库，能够进行远程实时访问和操作。要求在保证速度的 情况下尽量采用 B/SB/S

16、 方式，基于先进的网络计算技术（NetworkComputingNetworkComputing），采用分布式处 理模式。支持移动办公。选用面向对象的大型关系型数据库（ORDBMSORDBMS），进行集中管理。支 持目前的主流大型数据库 ORACLE，SQLSERVER，DB2，SYBASE，INFORMIXORACLE，SQLSERVER，DB2，SYBASE，INFORMIX 等。 2适用性2适用性 按照中国企业管理模式和管理制度，结合国际先进管理思想设计，能够随着国内制度的发展 进行产品更新与调整，以更好的满足用户需要。 技术上采用 Browser/ServerBrowser/Server 和分布式处理的实现方式，可以有效利用现有资源。 3可靠性3可靠性 系统采用大型关系型数据库，有严格的安全控制和数据备份机制，可以确保数据安全可靠； 在运行环境方面，支持服务器的高可靠性集群设置，可以不间断运行。同时，拥有 ISO9001ISO9001 及 ISO9002ISO9002 国际质量体系认证以及 CMM2CMM2 级认证等一套切实可行的质量保证体系，也可以确 保软件的开发