期货高手初级炒单经验（最新编写-修订版）

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1、初级炒单之短线成长之路初级炒单之短线成长之路 【转记】这是一篇不可多得的好文！2008 年“交易小将杯”期货实盘交易大赛， 第一名获得者初级炒单的实盘盈利情况让人震撼，以后将把此整理成文 【转记】这是一篇不可多得的好文！2008 年“交易小将杯”期货实盘交易大赛， 第一名获得者初级炒单的实盘盈利情况让人震撼，以后将把此整理成文 前言前言:期货是什么?是陷阱?是天堂或地狱?在这个市场上， 太多充满困惑和无奈的 人们，笔者从事期货行业 4 年有余，自己也亲自操作期货 2 年左右。因为工作性 质的关系，比一般人更多的目睹了这个市场的悲欢起伏，也亲眼看见了一批批从 期货走向富有与成功的人们。在期货市场

2、上，成功的方法有很多种，但失败的人 却有很多共同点。本人就自己对期货的一点拙见整理成一些系列文章，希望能对 徘徊与期货的朋友有所帮助，我知道，在这个市场上大多数人注定是要失败的， 但如果我的文章能帮助 10 之 1，2 的朋友能走出困境，就是我莫大的快乐。这些 文章我并没有提先整理一个提纲出来，我的想法是想到哪里就先写到哪里，等写 完了再做整理，因为我并不擅长于写文章，把自己的思想的大部分用文字表达出 来，对我来说的确是一个巨大的挑战。 短线成长之路(一)短线成长之路(一) 期货是什么期货是什么:期货究竟是什么?期货是赌博?是完全靠运气?还是靠水平?还是真的 有规律可循?关于这一点我们可以用反

3、推法来找到答案，事实证明，有一部分人 在期货市场上能连续赢利（特别是短线），他们之所以能够稳定赢利，说明他们 掌握了期货市场的一些规则，因为没有人的运气能永远好下去，他们能长期赢利 说明期货是有技巧性的， 只要是有技巧性的东西从理论上来说都是可以通过学习 和练习学到的。从一点上我们可以说期货是一门科学，要做好期货不能靠运气。 只要是科学的东西都可以通过正确的方法来学到，但能学到什么程度，学习的时 间长短取决于一个人的性格，智力和努力程度，就象我们人人都上学，但不一定 每个人都能成为大学生， 研究生， 院士。 但是只要认真学了， 肯定比不学习要好， 只有真正努力学了，才有可能成功。努力学习是做好

4、期货的基本条件之一。 为什么要学习为什么要学习 ： 如果你要去从事法律或会计我们首先想到的学习国家相关法律或 财务知识，我们可以去各种院校学习理论知识，并找有经验的相关人士学习，然 后在工作中学以致用， 在工作中学习到的理论知识逐渐进行转化成自己能真正掌 握运用的知识，并在工作中随机应变，只有扎实的理论和实践的磨练再加上努力 工作，你的工作才能够做的比别人好。但是好多来期货市场的人首先想到的不是 去努力学习，而是想凭自己的运气在这个市场讯速的赚大钱，好多人有一种天然 的自我侥幸心理，觉得自己是哪个最幸运的，上帝会偏爱于自己。很多人来期货 市场是报着幻想而来，却失望而归，正是由于这种错误的初衷而

5、致，我曾给一个 朋友这样说过，如果你来期货市场就当做自己是来上研究生，花上 2 年时间，3 万元。自己来这里首先是来学习的，而不是来赚钱的，等你什么研究生毕业了， 你再开始去想赚钱，哪么你成功的可能性将会大大提高。我们一定要知道，任何 一种能赚钱的知识都要通过学习才能获得， 来期货市场的第一步就是要踏踏实实 的学习，做期货和做人一样，只有一 怎样学习怎样学习： 怎么学期货，期货捉摸不透，雾里看花，想学却不知道如何使劲。想 想在上中学时每个学期你拿到新课本时， 猛然一看是不是感觉到很难， 不知所措， 但当一个学期下来，天天听老师讲，自己再做练习题，到期未时再次翻开课本， 感觉就完全不一样了。在这

6、个过程中有几个条件，首先我们有一个好的老师，其 次我们自己努力了，自己动脑了，动手了。还有一个最重要的因素时间，如果 让你用一个星期的时间学完一个学期的课本，你一定觉得很累而且也不会学好， 但如果用一个学期的时间循序渐进的学习，你不会感到很累，而且理解的很好。 学期货一个道理，时间和积累是一个重要的因素，很多人一天学上几十分钟，学 了一个星期，没有进步就急不可待，觉的期货是没法学的，每天进行着被许多人 重复过的错误，给这个市场注入资金，什么时候钱亏光了，大骂期货市场，逢人 便说期货这玩意，好可怕啊，呵呵。 但我们扪心自问，你做为一个期货投资者有没有一天学上 2 个小时，坚持了有一 年的，我敢说

7、，只要你真正每天能认真学上 2 个小时，坚持了一年的并付于实践 的验证， 你的水平绝对不会太菜， 起码在这个市场上不会怎么亏钱。 怎么学期货? 和你学习数学一样，找个好老师，多思考，多总结，再看些参教书，还有多做题， 听老师说的再多，看的参考书再多，你不做题，不练是不行的。你学作文，你会 先学习论文的三要素，叙述文的六要素，这是基本的知识，象一根拐丈，帮助你 写作文，但只有这些写不出好文章，你得多读别人的好文章，还要自己多写，别 人的好文章读多了，自己写的多了，文章自然就好了，到最后，你不用记着三要 素，六要素，你可以随心所欲的写出文笔流畅，引人入胜的好文章。学期货同样 一个道理，你得明白基本

8、的三要素，六要素。小孩学走路，得先扶着一个固定的 东西，找平坦的地方练习，等练的差不多了，慢慢就可以不扶东西了，到最后， 随着时间的推移和成长，小孩就可以去上学，长了了还可以周游世界。你学期货 也得找一个东西扶着你，得找一块平坦的地方，这样你才会少摔跟头，在平坦一 点的地方，即使摔倒一般也不会摔断胳膊腿什么的，更不会丢掉性命，但如果你 在一个悬崖边上学走路，一不小心掉下去，可能会粉身碎骨。但什么是学期货的 拐丈？什么地方是平坦的地方？请等待以后的文章， 以后的文章不仅会告诉你什 么是平坦的地方，有必要，我还会帮你做一个扶手，让你扶着它慢慢往前走。虽 然我们尽可能的避免摔跤，但不摔跟头是学不会走

9、路的，但只要胳膊腿没摔坏， 只要还能趴起来，我们就肯定能学会走路，还能学会跑，可能以后还是短跑冠军 呢。 短线成长之路(二)短线成长之路(二) 您想成为什么样的人您想成为什么样的人 ： 你学任何东西首先得确定目标，你学财务的目的是为了找 一份会计的职业，你在高中的学习心中最大的目标就是考上一所理想的大学，而 且你会确定自己喜欢的专业。同样做期货也得有目标，也就是得有参照物，当然 最终的目的都是会了赚钱。 我见过中长线做的好的人我见过中长线做的好的人:能在 3， 4 年一直稳定赢利的人大多是与现货有一定的 背景，还有就是资金控制做的非常之好，如果他有 100 万，一般只会有 10 万去 做交易，

10、偶尔看准备时会用 30-50%的资金交易，当然是逐渐加量的。中长线 对人的耐心是一个极残酷的考验，而且资金控制的要求实在太高，还有一点是赢 利率其实是很低的，为什么这样说呢，因为赢利率要提高必须要提高头寸，而对 中长线来说，如果动用 50以上的资金，可能会带来灭顶之灾，我亲眼见过很 多人做中长线的，刚开始赚了很多钱，但他赚的钱越多开的头寸也越来越大，虽 然赚钱了，但他的风险却从来没有降低过，最后一次的失败让前面的成功都灰飞 烟灭。从理论上来说，中长线除过现货套保支持的投机之外，一般的中长线只有 在大的趋势时才能赚钱，有很多趋势跟踪系统都可以在趋势行情中赚到不少钱， 但中长线的最基本前提是资金管

11、理，头寸不能多，关于中长线的技术分析，我个 人认为一定参数的 MA 就是最好的趋势跟进系统，因为其它的趋势系统只要是没 有加过过滤保护的趋势系统，原理上不可能胜过一定参数的 MA，而加过过滤保 护的系统就不是一个全天候在市系统， 在一定程度上可以在震荡行情中减少交易 次数。而且中长线不适合小资金的投资者，因为长期收益率太低，而所承担的系 统风险又太大。 还有一种方式是日内波段交易还有一种方式是日内波段交易:就是做当日的趋势， 在盘中随时判断盘子的走势， 顺势操作，做对了不断加码或不加，这种方式在大波动的日子里收益相当可观， 因为量可以大一点，但相对承受的风险没有隔日大。但缺点是在波动小的日子里

12、 交易机会很少，会少量亏损。但一天大波动的日子可能抵消一个星期的小波动日 子的亏损。而且，如果盘子真的是小波动，中长线的人也不会收益太多。 初学者学什么较好初学者学什么较好：初学者最重要的是首先保护自己少亏钱，只有开始少亏钱， 留着青山在，小树苗以后才能长大，才有可能坚持到赚钱。中长线学东西是最慢 的一种，这条路对大多数中小户来说是走不通的。炒单子的话开始手续费太高， 而且刚开始做期货没有盘感，炒单子对技巧和盘感要求是最高的，所以也不适合 初学者，两者折中一下，就是做一种不长不短的日内波段，我觉得是比较适合初 学者的。 我们明白了我们明白了 ： 这一章我们明白了我们的方向和目标，知道以后要考的

13、是北大的金 融系，呵呵。下一章我会谈谈具体的学习方式。心态的控制确实是最难的，但一 定的方式的技巧可以对心态起到一个制约作用。 最后是炒手级最后是炒手级 ： 炒手现在在期货市里成了一种成功的代名词，我不知道上海和大 连怎么样，但在郑州市场确实是这样，因为一个人大家叫他为炒手的话，说明他 肯定是一个成功的炒手，这种人是经纪公司的香勃勃，一天上万手的成交量，上 百个来回的频率，几万元的收益，这是一般中上级别的炒手的一般概念。炒手就 是以极高的频率，靠着良好的盘感，进去后单子在手里面一般不会停过 1 分钟， 赚上 1， 3 个点马上出来， 砍仓一般也不会超过 1， 2 个点， 因为有极高的成功率，

14、极低的手续费，资金利用率高，可以 80的仓或满仓操作，所以一天下来资金 增长讯速，这种方式在所有的期货操作方式里面是系统风险最低的一种，理论上 来说， 因为他的时间片段是最小的， 如果能 3 个月有 80的日子赢利， 哪么下 3 个月基本是这 3 个月的重复，但中长线就不一定了，因为每次的操作时间片长， 他们操作上 10 年可能只相当于炒手操作 10 天的次数。 操作次数越多应越能反映 真实的成功率。但炒手的交易成本是最高的，所以低手续费是一个基本条件，因 为炒手的平仓赢利手续费至少要吃去一半。 短线成长之路(三)短线成长之路(三) 选择什么样的品种选择什么样的品种 ： 我喜欢用打猎来比喻期货

15、，做为一个刚学打猎的人，我觉得 先打打小兔子， 小动物， 练练枪法和心里素质比较好， 如果开始就想去猎只狗熊， 危险实在太大了，因为第一是你的枪法和老猎人相差太远，心里素质也不好，看 着狗熊这样一个庞然大物，手一颤，子弹一打飞，狗熊一扑过来，连跑都不知道 怎么跑，结果可想而知了。做期货同样一个道理，你刚学习要找点位波动小的品 种来做，不要做铜，铝，胶这些点位变动大的品种，铜随便一动就是几百个点， 而小麦再动也一般不会超过 100 个点，其中的风险一看便知，所以刚开始一定要 做小品种，开始可以先在小麦上练上几个星期，学习交易的一些规则，涨跌停价 什么的，当然目前小麦波动太小，赚钱的机会也小，在小

16、麦上学上 2 个星期知道 开闭市，竞价撮合这些概念后，就可以做大豆或豆粕，目前豆粕和大豆的盘子流 动性最好，容易学到东西。 不要想着赚钱不要想着赚钱 ： 我再次强调刚来期货不要想着赚钱，要先想着如何减少学费，好 多人听过别人谈期货如何如何赚钱快，总想在这个市场上快速赚钱，殊不知其中 的风险有多大。我亲眼见过一些人，胆子比较大的一部分人，刚来期货就做铜， 做日内，1，2 张的做铜，一天能亏损 5，6 千元，这实在是不值得，即使你亏上 1 万，你也没学到什么东西，这种行为是一种勇士的行为，但期货上需要我们审时 度势。 一张单量的神奇:品种我们选择好了，如果你一天期货没做过，就先练上 2，3 个 星期的小麦， 如果你对期货比较了解， 并做过一段时间， 可以直接做大豆， 豆粕。 但有品种并不够，我来说说好多人陪钱的共同经历吧，刚来做期货的人，也听过 别人说砍仓要及时，单量不能大。但听过归听过，自己做起来就完全不是那么回 事，刚开始一张张做，一天亏个 1，2 百或赚个 1，2 百，其间也会加一点量(主 要是错了后为了摊平成本)，但有一天买进后盘子下跌，自己总感觉到