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1、1.术语术语.1 1.1盈利能力分析.1 1.2经营范围.1 1.3特性（征）.1 2.盈利能力分析盈利能力分析.2 2.1设置经营范围.2 2.2主数据维护.2 2.2.1维护特征值.2 2.2.2显示特征值.4 2.2.3定义特征层次结构.5 2.2.4维护特征值派生规则.9 2.3业务处理.10 2.3.1创建分摊循环.10 2.3.2显示分摊循环.19 2.3.3修改分摊循环.20 2.3.4删除分摊循环.22 2.3.5成本中心向COPA分摊.23 2.3.6创建COPA行项目（暂无）.26 2.3.7重过账会计凭证.26 2.3.8汇总报表更新.30 2.3.9显示获利分析行项目.
2、31 - 1 - 1. 术语术语 1.1 盈利能力分析盈利能力分析 盈利能力分析 是企业管理层对细分市场进行分析评估的重要的管理会计工具。 通过对销售收入、成本、利润和边际贡献的分析，来评估由产品(产品类型、产 品组)、客户(类型、国家、地区 )、战略组织 (公司、业务范围、销售机构、销售 方式)的组合划分的细分市场。可以从市场导向的视角为公司的销售、市场、计划、 财务等管理部门的决策提供必要的信息。 1.2 经营范围经营范围 经营范围 是获利分析的最高组织结构，它界定了市场获利分析的范围。通常整个 集团公司下的不同行业分别设置经营范围，每个行业所有公司(总公司、分公司、 中支公司 )都属于同
3、一个经营范围。 本系统中，经营范围设定为一个即 “中国人 寿保险股份有限公司经营范围” ，编码为 CLIC；也就是说在任何操作中“经营范围” 这个字段都填写 CLIC 即可。 1.3 特性（征）特性（征） 在获利分析中，无论是分析经营成果，还是制定计划数据，都有其独特的视角- 即市场导向视角。所有的分析是以构成市场的各种因素(组织结构、客户、产品 )- 即特性为方向的。例如，可以分析各种险种的获利能力，可以比较不同销售渠道的 获利状况，也可以分析各地区公司的计划执行情况等等，这些分析分别以险种、渠 道、组织结构三类特性为其分析方向。 - 2 - 2. 盈利能力分析盈利能力分析 2.1 设置经营
4、范围设置经营范围 注：输入经营范围 CLIC，点保存为用户默认后，只要使用该用户登录系统，操作 中凡是需要必输的经营范围系统都已默认是 CLIC。 2.2 主数据维护主数据维护 2.2.1维护特征值维护特征值 双击事务代码后，进入第一屏： 主题主题设置经营范围表视图表视图 菜单路径菜单路径管理会计盈利能力分析设置经营范围 T-CodeT-CodeKEBC 主题主题维护特征值表视图表视图 菜单路径菜单路径管理会计盈利能力分析主数据维护维护特征值 T-CodeT-CodeKES1 - 3 - 上屏中显示的是系统中用户定义（即中国人寿根据自己业务需求所定义）的特征全集。 点击其中任何一个特征后，进入
5、对该特征的特征值进行维护的界面，且维护功能均一 样，下面仅针对“承保方式”这个特征为例做介绍。 点击“承保方式”后，进入下一屏： 点后，可在更改、显示两种状态间切换，默认状态为更改。 - 4 - 点保存后即可。 2.2.2显示特征值显示特征值 双击后，进入第一屏： 图标名称图标名称用途用途备注备注 创建一个特征值，承保方式下写编码 复制为 复制选定的条目，相当于参照创建 删除 删除选定的条目 撤销更改 选择条目后，可放弃未保存的更改 全选 全部选择已有条目也可用鼠标点击 条目，逐条选择 选择块 选择若干条目 取消全选 取消全部选择条目 主题主题显示特征值表视图表视图 菜单路径菜单路径管理会计盈
6、利能力分析主数据维护成本中心主数据汇总更改成本中心 T-CodeT-CodeKES2 - 5 - 点击其中任何一个特征后都可查询该特征的特征值。 2.2.3定义特征层次结构定义特征层次结构 双击事务代码后，进入第一屏： 主题主题定义特征层次结构表视图表视图 菜单路径菜单路径管理会计盈利能力分析主数据维护定义特征层次结构 T-CodeT-CodeKES3 - 6 - 此处，可创建左侧特性表中某个特性的值的一个层次结构，该层次结构的作用是在执 行 COPA 报表时可按层次结构进行查询，具体操作如下： 首选，选定左侧的一个特性，如公司代码 然后，在“变式”中写入变式的编号，在该编号下，保存一个特征的
7、值的一个层次结 构。 ，点后进入下一屏： - 7 - 在“简短描述”中输入层次结构的一个简短描述，如“公司代码层次结构” ，然后点 进入下一屏： 在左端的选择框中，打，即可针对选中的节点进行相应的操作。其中，创建与当前 节点同级的节点时，点即可创建；创建与当前节点相比较低层次的节点时， 点创建；用于删除已经创建好的节点；用于删除未输入信息 的节点。 如下图，创建了一个三层的公司代码层次结构。 - 8 - 点后可以切换状态至显示状态，如下图： 点弹出下图： 填入需要查看的等级可以按等级方便的查询，如填写“2” ，则显示如下图： - 9 - 2.2.4维护特征值派生规则维护特征值派生规则 双击事物
8、代码后，进入第一屏： 倘若后台配置中，特性派生的规则选择的是推导规则（其他规则如：表格查询、移动、 清除、增强） ，则需要在此处进行维护。 目前，本系统中的派生规则没有采用“推导规则” ，故暂不需要进行前台维护。 2.3 业务处理业务处理 2.3.1创建分摊循环创建分摊循环 主题主题维护特征值派生规则表视图表视图 菜单路径菜单路径管理会计盈利能力分析主数据维护维护特征值派生规则 T-CodeT-CodeKEDE 主题主题创建分摊循环表视图表视图 菜单路径菜单路径管理会计盈利能力分析业务处理创建分摊循环 T-CodeT-CodeKEU1 - 10 - 双击事物代码后，进入第一屏： 回车后，进入下
9、一屏： 字段名称字段名称输入类型输入类型用途用途备注备注 循环必输循环代码A+公司代码中间 2 位 +3 位顺序码 开始日期必输确定该循环的最早有效日期， 且通过分配不同的开始日期可 以为一个循环定义不同的变式 一般输入 XXXX.01.01，则该循 环可对该会计年度的 所有期间有效 复制 循环 可选可复制自系统中已创建的循环 开始日期可选复制循环的开始日期通常是当一个循环存 在两个变式，即针对 不同时间范围有效时 需要填写 - 11 - 输入完毕后，点击，进入下一屏“CO-PA 创建实际分配周期：段” ，在此屏幕 中维护具体的分摊规则： 注：SAP 系统支持在一个循环中定义不同的“段” ，每个“段”中指定了
