{管理信息化BPM业务流程}采购业务流程经营规划指导书

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1、管理信息化 BPM 业务流 程采购业务流程经营规 划指导书 管理信息化 BPM 业务流 程采购业务流程经营规 划指导书 KS-ERP 业务流程规划指导书5 第一章 中小企业业务流程概述 5 一、企业的经营过程 5 二、业务流程规划 6 1、业务流程的定义 6 2、业务流程规划 6 第二章 业务流程规划 7 一、KS-ERP 的业务总流程 7 二、KS-ERP 的资金流总流程 7 三、KS-ERP 业务流程规划的步骤 8 第三章 采购业务流程 10 一、采购业务流程综述 10 二、采购订单流程（一）10 1、目的 10 2、适用范围 10 3、部门职能 10 4、业务流程 11 5、单据流程 1

2、1 6、流程图 12 三、订单采购流程（二）12 1、目的 12 2、适用范围 12 3、部门职能 13 4、业务流程 13 5、单据流程 13 6、流程图 14 四、采购退货流程 15 1、目的 15 2、适用范围 15 3、部门职能 15 4、业务流程 15 5、单据流程 15 6、流程图 16 五、供应商管理办法 16 1、目的 16 2、适用范围 16 3、部门职能 17 4、要点 17 第四章 销售业务流程 18 一、销售业务流程综述 18 二、销售订单处理流程（一）18 1、目的 18 2、适用范围 18 3、部门职能 18 4、步骤 19 5、涉及单据 19 6、流程图 20 三

3、、销售退货流程 20 1、目的 20 2、适用范围 20 3、部门职能 20 4、步骤 20 5、涉及单据 21 6、流程图 21 四、客户关系管理办法 22 1、目的 22 2、使用范围 22 3、要点 22 第五章 库存业务流程 23 一、库存业务流程综述 23 二、货品调拨作业流程 24 1、目的 24 2、适用范围 24 3、部门职能 24 4、步骤 24 5、涉及单据 24 三、其它发货流程 25 1、目的 25 2、定义 25 3、使用范围 25 4、部门职能 25 5、步骤 25 6、涉及单据 25 四、其他收货流程 26 1、目的 26 2、定义 26 3、使用范围 26 4、

4、部门职能 26 5、步骤 26 6、涉及单据 26 五、存量控制办法 27 1、目的 27 2、适用范围 27 3、部门职能 27 4、ABC 货品分类 27 5、存量基准设定 27 6、用料差异反应及处理 28 六、盘点管理办法 28 1、目的 28 2、适用范围 28 3、部门职能 28 4、实施时间 28 5、盘点前准备及相关注意事项 28 6、盘点实施 28 7、盘点后的工作 29 七、过期及报废货品管理办法 29 1、目的 29 2、适用范围 29 3、定义 29 4、部门职能 30 5、作业程序 30 KS-ERP/K6 业务流程规划指导书KS-ERP/K6 业务流程规划指导书 第

5、一章企业业务流程概述第一章企业业务流程概述 ERP 就是关于流程与数据的系统，ERP 系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。 KS-ERP 的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。 管理的首要任务就是业务沟通， 企业内部的业务沟通不良或不通畅， 管理成效势必逊色。 业务的沟通，在 KS-ERP 中是通过单证、单据的执行过程来实现的，业务沟通的方式可有两 种：即审核流程的沟通和无审核流程的沟通，是否需要审核，依据该业务的重要性、对后续 业务影响的程度由企业决定。 企业中经常发生例行公事，为了提高效率，一般都会订立标准作业程序，明确管理、决 策的业务过程，人人依

6、照既定的游戏规则做事，不会有所争议。在传统的工作中，就是通过 电话、联络单、会签单、单据签名等方法实现，电话的缺点是不能留下记录，联络单的缺点 就是速度慢，要经过空间的运动，而且归集、存档、查阅都是低效率的，但是，它毕竟完成 一种业务流程的规则，使企业能有条不紊的运作。这些手工的做法，企业中的领导、干部、 员工似乎没有一点疑义，运作的很正常、很习惯，可是当进入 ERP 管理，进入 KS-ERP 系统 中实现很类似的这种业务流程管理时，往往企业就很难适应，甚至不知所措，或者认为很难 执行，其原因就是，人工审核流程带有很多的不规范性，随意性与灵活性，而在 ERP 中，这 种业务流程比较规范，流程更

7、加严密，控制更加科学，因此，和传统做法发生很大的冲突。 正因为如此，笔者认为详细的描述在 ERP 环境下，如何妥善、科学的实现业务流程是重 要的。并着重以 KS-ERP 为实例来讲述，中小企业如何设计自己的业务流程。 一、企业的经营过程一、企业的经营过程 企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺 序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。 根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算 过程、产品发运过程等。 一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和 人员的参与下，利用企

8、业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、 信息、数据、设备、软件等等） ，按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、 信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。 对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本,提高效率,精益生产与效益，进行事先计 划,事中控制,事后追踪。科思 KS-ERP 在电脑化管理的基础上,用新的管理模式和业务流程改 造企业原有的管理模式与业务流程,是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。 二、业务流程规划二、业务流程规划 1、业务流程的定义1、业务流程的定义 业务流程就是按照一定的商业规则、 业务关系及其先后顺序， 依

9、照规定的审批程序， 逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、 跨时间的业务执行过程。 2、业务流程规划2、业务流程规划 业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、 流程要经过哪些单据、单据有哪些执行过程，哪些环节需要审核，谁审核等。并且要回 答： 这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？ 这个业务执行过程是如何完成的，有哪些任务并经过哪些步骤完成？ 这个业务执行过程有谁参与完成，有哪些部门参与？ 这个业务执行过程用了哪些方式或手段来完成？ 业务流程规划图示：业务流程规划图示： 第二章业务流程规划第二章业务流程

10、规划 一、KS-ERP 的业务总流程一、KS-ERP 的业务总流程 二、KS-ERP 的资金流总流程二、KS-ERP 的资金流总流程 三、KS-ERP 业务流程规划的步骤三、KS-ERP 业务流程规划的步骤 KS-ERP 的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程 来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法： 1、确定各部门的职责； 2、确定公司的业务流程； 3、确定各系统必须录入的单据； 4、确定各部们负责的单据，确定每个单据的负责人； 5、确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向； 6、确定哪些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部

11、门； 7、确定哪些单据必须审核，审核人，审核时间； 8、确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序； 9、确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；比如哪些每日打印一份，哪 些按周打印，哪些按月打印等； 10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据； 采购订单 采购订单 采购收货单 采购收货单 外协发料 外协发料 采购计划 采购计划 销售订单 销售订单 出仓库 出仓库 采购发票 采购发票 销售发票 销售发票 材料核算 材料核算 应收款 应收款 暂估入库 暂估入库 现金流量 现金流量 财务分析 财务分析 期末结账 期末结账费用凭证费用凭证 财务报表 财务报表 应付帐款 应付帐款

12、应收帐款 应收帐款 产品成本 产品成本 生产任务单 生产任务单 生产计划 生产计划 BOMBOM 生产领料 生产领料 订单评审 验收入仓单 验收入仓单 人工费 人工费 组装计划 组装计划 成本BOM 成本BOM 标准成本 标准成本 资资金金流流控控制制 入仓单 入仓单 销售发货单 销售发货单 销售收款 销售收款 客户档案 客户档案 财务总帐 财务总帐 采购付款 采购付款 退货单 退货单 费用分摊单 费用分摊单 退货单 退货单 应付款 应付款 生成凭证 生成凭证 月结 月结期末调价期末调价 采购订单 采购订单 采购收货单 采购收货单 外协发料 外协发料 采购计划 采购计划 销售订单 销售订单 出

13、仓库 出仓库 采购发票 采购发票 销售发票 销售发票 材料核算 材料核算 应收款 应收款 暂估入库 暂估入库 现金流量 现金流量 财务分析 财务分析 期末结账 期末结账费用凭证费用凭证 财务报表 财务报表 应付帐款 应付帐款 应收帐款 应收帐款 产品成本 产品成本 生产任务单 生产任务单 生产计划 生产计划 BOMBOM 生产领料 生产领料 订单评审 验收入仓单 验收入仓单 人工费 人工费 组装计划 组装计划 成本BOM 成本BOM 标准成本 标准成本 资资金金流流控控制制 入仓单 入仓单 销售发货单 销售发货单 销售收款 销售收款 客户档案 客户档案 财务总帐 财务总帐 采购付款 采购付款

14、退货单 退货单 费用分摊单 费用分摊单 退货单 退货单 应付款 应付款 生成凭证 生成凭证 月结 月结期末调价期末调价 业务流程规划步骤图示业务流程规划步骤图示 第三章采购业务流程第三章采购业务流程 一、采购业务流程综述一、采购业务流程综述 二、采购订单流程（一）二、采购订单流程（一） 1、目的1、目的 为使公司采购作业有所依循，货品有所控制，达到提供适质、适量货品采购职能，确保 公司采购产品均能符合要求的条件，制定本程序。 2、适用范围2、适用范围 适用于货品周转量大、品种多之生产货品等有形物的采购管理 注：非订单采购可直接进入本流程的步骤 3。 3、部门职能3、部门职能 采购部门：生产货品

15、的采购经办单位 货品部门：货品需求计划、货品请购计划的制定及审核。 仓库：所有有形货品的数量验收。 质量部门：货品品质验收。 4、业务流程4、业务流程 1） 请购 货品部门根据生产计划计算货品毛需求计划，再比对在库库存，拟定货品请购计划，经 过部门主管理审核批准后，提交给采购部门。 2） 订购 采购部门在接到请购计划后，拟定采购订单，选择供应商（签订供货合同） ，下达订单， 同时将货品采购订单输入系统并打印输出。 订单一式三联，第一联采购部门留存；第二联，加盖印章后发送给供应商；第三联，传 递给货品部门，以备收货时核查。 3） 接货 货品达到达后， 货品部门的收货人员必须依订单内容核对供应商送

16、来的货品名称、 规格、 数量，确认无误后输入计算机。若非订单之采购，货品部门收货人员必须依据经过审批后的 申请办理入库。 4） 检验 质量部门的检验人员对进入待检区的货品按相关规定进行质量检查，如果判定为全部不 合格，拒收来料并作废已输入的收货单据。如果判定部分合格，修改或冲红相应拒收货品。 经检验合格的货品，检验人员于物品包装上贴合格标签，以示区别。 5） 收货单处理 来料通过质量验收后，打印收货联单。 收货单一式三联，第一联货品部门留存；第二联，随货品一同到指定的仓库办理进仓手 续；第三联加盖签章交给供应商以备结算时核帐。 6） 进仓 仓库管理员核对货品与收货单明细，确认无误后输入进仓单并打印输出进仓单。进仓单 一式三联。第一联，仓库留存；第二联，交财务部门供核帐之用；第三联，交采购部门，跟 踪订单完成情况。 7） 采购发票处理 采购发票是对采购收货的确认，此单只能由经过审核的采购收货单自动生成，不允许手 工输入，但用户可以对发票明细进行修改。系统在此同样提供一张采购发票处理多张采购收 货单，以及一张采购收货单分开几张采购发票处理的功能。 录入采购发票 审核采购发