sap实施SAP需求分析与作业流程报告DOC267页

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1、sap 实施 SAP 需求分析与作业流 程报告 DOC267 页 sap 实施 SAP 需求分析与作业流 程报告 DOC267 页 需求分析与未来作业流程报告 第一部分绪论6第一部分绪论6 一.M2 专案综述6 二.需求分析及未来系统设计的出发点6 三.未来系统的运作框架7 四.流程图图例9 第二部分财务会计9第二部分财务会计9 一.总帐系统9 1.综述9 2.与其它模块的集成9 3.主要业务流程9 3.1.会计科目表建立9 3.2.传票录入及入帐处理9 3.3.期末处理9 4.报表需求9 5.未来可能改进9 资料搜索网 二.应收帐9 1.综述9 2.与其他模块的集成9 3.主要业务流程9 3

2、.1.客户，员工主数据建立9 3.2.员工差旅费预支9 3.3.员工差旅费报销9 3.4.员工差旅费报销催单及冻结处理流程9 3.5.员工明细帐帐龄分析处理流程9 3.6.预收款处理9 3.7.发票处理9 3.8.收款处理9 3.9.客户催款及冻结处理流程9 3.10.客户明细帐帐龄分析处理流程9 4.报表需求9 5.未来可能的改进9 三.应付帐9 1.综述9 1.1.现状9 1.2.未来的设想9 2.与其他模块的集成9 3.主要业务流程9 3.1.供应商类主数据建立9 3.2.预付款处理9 3.3.担保的处理9 3.4.发票处理9 3.5.保留尾数处理9 3.6.付款处理9 3.7.产生其它

3、付款的处理9 资料搜索网 3.8.其它付款的付款处理9 4.报表需求9 5.未来可能的改进9 四.固定资产管理9 1.综述9 2.与其它模块的集成9 3.主要业务流程9 3.1.资产类别建立9 3.2.资产卡片建立9 3.3.在建工程结转9 3.4.资产购置9 3.5.固定资产的转移9 3.6.资产计提折旧9 3.7.固定资产清理9 3.8.资产盘点9 3.9.资产租赁9 4.产生的报表9 5.未来可能的改进9 五.法定合并E ERRORRROR! ! B BOOKMARK NOT DEFINEDOOKMARK NOT DEFINED. . 1.综述Error! Bookmark not de

4、fined.Error! Bookmark not defined. 2.与其它模块的集成Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined. 3.主要业务流程Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined. 3.1.合并报表项的维护Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined. 3.2.局部调整结帐Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not define

5、d. 3.3.数据的采集Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined. 3.4.合并步骤Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined. 4.主要报表Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined. 5.未来改善的可能Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined. 六.资金管理9 1.综述9 2.资金管理与其它模块的集成9 3.资金管理主

6、要业务流程9 3.1.自动付款处理9 3.2.收到支票处理9 3.3.付出支票处理9 3.4.银行未达帐处理9 3.5.应收汇票处理9 3.6.应付汇票处理9 3.7.对信用证的支持9 3.8.现金状态及流量分析9 3.9.短期借款/短期投资管理9 资料搜索网 3.10.利息计算9 4.产生的报表9 5.进一步改善的可能9 七.成本会计费用管理9 1.综述9 2.费用管理和其它模块的集成9 3.费用管理主要业务流程9 3.1.现状和需求综述9 3.2.解决方案9 4.产生的报表9 5.进一步改善的可能9 八.成本会计获利性分析9 1.综述9 2.获利性分析模块和其他模块的集成9 3.获利性分析

7、主要业务流程9 3.1.现状和需求综述9 3.2.解决方案9 4.产生的报表9 5.进一步改善的可能9 第三部分供应链9第三部分供应链9 一.库存9 1.现状及需求综述9 1.1.对于 XX 集团库存管理现状及其需求简述如下:9 1.2.对于 XX 集团的营管系统与库存接口及其需求简述如下:9 2.未来系统解决方案9 2.1.综述9 2.2.与其它模块的关系9 2.3.收货9 2.4.发货9 2.5.转储9 2.6.预定9 2.7.盘点9 2.8.报表需求9 2.9.未来可能的改进9 二.采购9 资料搜索网 1.现状及需求综述9 1.1.对于 XX 集团采购现状及其需求简述如下:9 1.2.对

8、于集团采购现状及其需求简述如下:9 2.未来系统解决方案9 2.1.综述9 2.2.与其它模块的集成9 2.3.采购申请及分配处理流程9 2.4.采购订单的处理9 2.5.供应商评估和管理9 2.6.采购订单的收货处理9 2.7.发票校验9 2.8.报表需求9 2.9.未来可能的改进9 三.生产管理9 1.综述9 2.生产管理与其它模块的集成9 3.生产管理主要业务流程9 3.1.生产量预估处理9 3.2.需求管理9 3.3.物料需求计划9 3.4.能力平衡9 3.5.生产排程9 3.6.生产备料/领料处理9 3.7.生产确认及入库处理9 资料搜索网 4.报表处理9 5.进一步改善的可能9 四

9、.成本会计产品成本管理9 1.综述9 2.产品成本管理和 R/3 其他模块的集成9 3.产品成本管理主要业务流程9 3.1.标准成本的制订和修订9 3.2.实际成本的核算和分析9 3.3.差异处理9 4.产生的报表9 5.进一步改善的可能9 五.营管系统与 R/3 的接口9 1.现有系统及未来需求综述9 2.与接口有关的主要业务流程及功能简述9 2.1.接口的整体架构9 2.2.订单出货和发票开立作业9 2.3.缴款作业9 2.4.公司内成品调拨9 2.5.从关系企业调入成品9 2.6.向关系企业调出小料和精料9 2.7.退货作业9 2.8.换货作业9 2.9.盘点作业和库存流转9 2.10.

10、制面厂成品库生产入库及其它9 2.11.运费结算9 2.12.清户退款9 3.组织机构和关键数据定义9 3.1.组织机构9 3.2.关键数据9 资料搜索网 第一部分 绪论第一部分 绪论 一.M2 专案综述一.M2 专案综述 国际集团为了利用现代先进资计技术辅助，提高企业的管理水平，以完善自身的 机制和增强企业的市场竞争力，在集团最高层领导的倡导和推动下设立了 M2 专 案。作为一个管理水平的标志，其最终目的是在每月的第二天完成集团公司的法 定合并报表和管理合并报表的工作，达到这一目标的前提是集团拥有一套整合的 企业管理应用软件系统，支持各职能部门的日常业务，同时准确及时地记录各公 司、各职能部

11、门中发生业务信息，传递到其它部门分享并由各级公司、总公司分 折汇总。 因此，SAP 公司有幸地被选为软件供应商和实施伙伴。 二.需求分析及未来系统设计的出发点二.需求分析及未来系统设计的出发点 以顶新集团的企业规模以及其业务的多样化而言， M2 专案的实施应该是阶段性的。 在实现 M2 专案最终目标的过程中，每一阶段都应该有明确的目标，第一阶段的 主要目标应该是： 以 XX 集团公司为样板，实施一个整合的企业管理系统，支持供应链上的操作 及财务会计和管理会计统计和监控。 在设计样板过程中，充分考虑到其它事业群生产经营模式的特殊性，保留样 板的灵活性，以便将来推广。 统一集团内各公司的会计科目，

12、规范财务会计的业务流程。在所覆盖的范围 内为各子公司实施一个强有力的财务系统，以基本解决集团报表合并的问题。 针对 M2 专案的目标，依据整体项目实施的计划，SAP 项目小组在完成以 XX 集团为样板的财会系统及供应链系统现状调研后。在顶新集团 M2 资料搜索网专 案设计组，M2 专案应用组的大力支持和协助下，在预定时间内完成了需求分析及 对未来系统的初步设计。 后续章节中对需求的描述及未来系统解决方案的建议，基本上按企业的职能 及系统的应用模块划分。财会方面的需求分别考虑了以 XX 集团为代表的子公司 财务处理，以方便面为代表的事业群经营分析，以及总公司的财会处理和合并业 务，在供应链方面的

13、需求则基本上，以 XX 集团的方便面产、供、销模式为主， 并在讨论中参考了其它事业群的一些特性。 三.未来系统的运作框架三.未来系统的运作框架 以财务合并的角度看，未来系统在第二阶段完成后的动作模式，如：下图所示 当集团完全采用了 R/3 系统之后，总体系统的接口将简单化甚至单一化。 作为第一个样板公司， XX 集团将启用的不仅是财务系统， 而且包含了供应链系统， 两者在 R/3 的环境下是实时集成的。以 XX 集团的角度看，未来系统对其物资流 的支持如下图所示： 在系统的内部，其数据资料的流动基本上如下图所示： 资料搜索网 这种模式将逐步地推广到各事业群、各子公司。 在后续阶段的实施计划中，

14、我们考虑引进 SAPR/3 的人事资源管理模式，解决人 事薪资，差旅报销与财务系统的接口。 当国内的通讯水平以及网络系统的基本性能达到要求时，建议用 SAPR/3 的销模 块（SD）取代现行的营管系统，以最终达到完全的整合性。财务会计资料搜索网 四.流程图图例四.流程图图例 资料搜索网 第二部分 财务会计第二部分 财务会计 一.总帐系统一.总帐系统 1. 综述1. 综述 财务组织机构定义： 公司代码:为每个帐务实体定义一个公司代码，各个公司有自己法定报表。 业务范围：将一个产品或一类产品定义为一个业务范围，各个业务范围可以产生 自己的利润表，以供管理层使用。 财务基础数据： 会计年度：国际集团

15、采用日历年度。 会计期间：国际集团会计期间为 12，从 1 月份到 12 月份。 传票类型：未来的系统按照业务性质详细划分传票类型。 传票编号：按年、传票类型及传票录入日期进行自动编号。国际集团要求传票按 月、传票类型进行编号。按照我们的经验，SAP 的编号方式对外部审计，内部管 理都不存在任何问题。SAPR/3 的中国用户已有 10 多家通过财政部的评审，所以 对外部审计而言，不存在任何问题，对内部管理而言，SAPR/3 提供了多种分类方 法，用户可以方便地查找传票，对传票进行归档处理。为了最大程度地满足国际 集团的要求，SAP 中国的郑锐先生已向 SAP 总部发出二个修改申请： 系统提供传

16、票按月、传票类型进行编号的功能，修改申请号为 762357。预制 传票、正式传票采用不同的编号，修改申请号为 762416。 币种及汇率：由集团总部负责币种代码定义和汇率表的维护，各分公司使用总部 维护的汇率。 权限控制：在原型测试阶段，将按照国际集团要求定义各种权限。资料搜索网 未来的总帐系统包括会计科目定义，传票录入，外币评估，暂估处理，科目余额 重组，科目余额结转，报表处理。 未来的总帐系统与其他子系统是紧密集成的，许多数据由业务发生子系统写入总 帐系统，无需手工重复录入数据，无需会计做审核（除供应商发票），提高帐务 处理速度。 未来的总帐系统有一系列功能加速期末结帐， 如外币自动评估， 暂估自动处理等。 外币评估将采用期末评估，期初冲回方式。 自动收付款，汇票管理在现金管理中处理。关系企业往来走应收、应付流程，所 以，关系企业往来的帐务处理在应收、应付中描述。 2. 与其它模块的集成2. 与其它模块的集成 总帐子系统与应收，应付，固定资产，库存，采购，销售，成本会计，资金管理 有实时数据交换。 3. 主要业务流程3. 主要业务流程 3. 1. 会计科目表