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1、ERPMRP 管理 ERP 标准流程标准 流程_销售部分 DOC29 页 ERPMRP 管理 ERP 标准流程标准 流程_销售部分 DOC29 页 销售业务部分 销售及销售结算销售及销售结算 普通销售（先结后配）普通销售（先结后配） 一、业务说明：一、业务说明： 销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企 业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细 分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、 销售收款过程。本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗 位有：业务员、合同管理员、开票员、业务经理等 销售业务一般起始于销售合同，销售合同从作用期可以分为 以下三类 A 正常合
2、同：其有效期通常为一个季度，主要用于省外的 商品调拨。这种合同市级批发公司使用较多。合同的约束非 常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货 时间都有明确的规定。销售合同由公司业务员或业务经理同 客户签订，并要由专门的合同管理员进行管理，且在销售开 票时，开票员必须按合同的规定开票。 B 临时合同 ： 其从来源形式上比较多，如电话记录、电报、 传真、便条等。该类合同马上就执行开票，无正式的纸面合 同，但一般存在纸面的要货计划。该类合同一般不录入计算 机。 C 销售协议：其通常是比较长期的合同，一般为一年。它 一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量，并规定返利 形式。它以总量返利为主
3、，它并不对销售开票业务进行严格 的约束。销售协议也由公司业务员或业务经理同客户签订， 并由专人进行存档管理。 这类合同一般不直接影响销售开票， 而是对相关统计提供基础参数 依据合同或要货计划开票员进行销售开票。销售开票时开下 事项： A 销售开票必须同合同或要货计划内容一致 B 库存数量可以满足开票数量 C 客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数 D 客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度 E 当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映 先结后配是普通销售的一种模式。 是先由财务结算确认收入、 应收帐款，后允许库房出库配货的简称。 二、流程图：二、流程图： 三、流程图说明：三、流程图说明：
4、A、销售开票的依据来源于两方面 ： 业务员同客户签订的销 售合同（销售合同由合同管理员管理） ，业务值班员接到要货 信息登记的要货计划。 B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、 信誉天数， 若 不符合公司规定，需要填写审批单（手工单据）由上级领导 进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。销售单作 销售开票、结算回退流程(先结后配) 依 据 发 票 将 对 应 结 算 单 回 退 确 定（ 回回 退退 销销 售售 结结 算算 单单 确确 定定 ） 将 结 算 单 对 应 的 销 售 单 作 废（ 销销 售售 开开 票票 ） 依 据 发 票 将 对 应 结 算 单 的 传 票 取 消 记 账
5、 （ 传 票 管 理 ） 将 销 售 单 对 应 的 销 售 合 同 作 废( (销销 售售 合合 同同 管管 理理 ) ) 合同管理员 发票开票员 开票员 销 售 单 将 发 票 作 废（ 发发 票票 使使 用用 情情 况况 ） 发 票 应收帐管理员 出出 库库 流流 程程库房人员 商品帐管理员 存存 货货 管管 理理 流流 程程 销 售 合 同 废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账，销售 单对应的销售结算单是临时状态。 （当先结后配的销售单作 废时，系统将其对应的结算单作废） C、发票开票员依据销售单开出发票， 并将发票交财务人员， 应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。财
6、务盖章 后的发票交储运部门执行出库流程。发票作废时需要确认销 售结算单已经为临时状态且即将被作废。 四、单据说明：四、单据说明： A、销售合同 ： 业务员同客户签订的正式销售合同，开票时 必须严格依据合同执行。 B、要货计划 ： 业务值班员收到的临时要货通知的记录（一 般不录入计算机） 。 C、审批单 ： 需要开出的销售单不符合公司规定时开票员上 报领导进行审批的单据。 D、销售单 ： 开票员由系统中开出并打印的确认销售的单据。 E、发票：发票开票员依据销售单开具的正式发票。 五、报表说明：五、报表说明： A、销售报表 ： 统计某一时间段内销售、结算及发票等信息 销售合同报表：查询销售合同相关
7、信息 六、岗位职责：六、岗位职责： A、业务员 ： 负责同客户签订销售合同，在超过公司规定的 信誉额度、信誉天数不能开票时，向上级领导说明情况。定 期对销售单、合同进行查询、核对。 B、合同管理员 ： 将销售合同录入系统并对书面销售合同进 行分类管理。将确认取消的销售合同在系统中作废。 C、业务值班员 ： 接收客户的临时要货通知，并依据通知登 记要货计划。 D、开票员 ： 依据要货计划或销售合同在系统中开出销售单， 确定并打印。若销售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天 数被系统拒绝保存时通知相关业务员并填写手工审批单交上 级领导审批。将确定取消的销售单作废。 E、发票开票员 ： 依据销售单开具
8、正式发票。将确定取消的 发票作废 F、应收帐管理员 ： 依据发票确定销售结算单，并将传票记 账登记应收帐。对于回退处理要将结算单对应的传票取消记 账，并将结算单取消确定。 七、岗位操作规范：七、岗位操作规范：业务员：销售合同明细查询、销售单明 细查询、销售单作废信息查询 A、业务值班员：无系统内工作 B、开票员：销售开票、销售单作废信息查询 C、发票开票员：销售结算单管理、发票使用情况 D、应收帐管理员 ： 销售结算单管理、传票管理、查询应收 帐汇总表、查询应收帐明细帐、回退销售结算单确定 八、可简化的业务流程：八、可简化的业务流程： A、若公司没有严格的销售合同管理， 可以不使用销售合同。
9、B、若公司不管理客户的信誉额度、 信誉天数， 可以跳过审 批流程 九、可能遇到的特殊问题：九、可能遇到的特殊问题： A、公司存在较为复杂的价格政策， 如最低限价政策、 批量 价政策，需要使用系统中的一些相关功能或通过专项解决。 B、开发票时发票的单价同销售单的单价不同， 需要对临时 的销售结算单进行修改。 C、这种配货模式不允许存在压票现象，否则无法发货。 十、配置说明：十、配置说明： A、设置销售开票的功能行为属性，缺省销售模式 ： 普通销 售、配货模式：先结后配。 B、定义打印单据的外部序列号。 C、设置销售结算单管理的功能行为属性， 选择对应的传票 类型。 普通销售（先配后结）普通销售（
10、先配后结） 一、业务说明：一、业务说明： 先结后配是普通销售的一种模式，指货先发给客户，随后财 务进行确认收入。在 PM 系统中，发货的起点是库房配货，也 就是说，库房先配货出库，而财务后结算的简称。 其它特征同先结后配模式基本相同。 二、流程图:二、流程图: 三、流程图说明：三、流程图说明： A、销售开票的依据来源于两方面 ： 业务员同客户签订的销 售合同（销售合同由合同管理员管理） ，业务值班员接到要货 信息登记的要货计划。 B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、 信誉天数， 若 不符合公司规定，需要填写审批单（手工单据）由上级领导 进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。销售单作
11、废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账，销售 单对应的销售结算单是临时状态。 C、发票开票员对销售单进行核对， 确认无误后进入系统签 发物流指令并开出发票，并将发票交财务人员，应收帐管理 员依据发票确定销售单并登记应收帐。回退处理时传票取消 记账后，销售结算单需要在系统中被回退确定并作废。发票 作废时需要确认销售结算单已经被作废。 四、单据说明：四、单据说明： A、销售合同 ： 业务员同客户签订的正式销售合同，开票时 必须严格依据合同执行。 B、要货计划 ： 业务值班员收到的临时要货通知的记录（一 般不录入计算机） 。 C、审批单 ： 需要开出的销售单不符合公司规定时开票员上 报领导进
12、行审批的单据。 D、销售单 ： 开票员由系统中开出并打印的确认销售的单据。 E、发票：发票开票员依据销售单开具的正式发票。 五、报表说明：五、报表说明： A、销售报表 ： 统计某一时间段内销售、结算及发票等信息 B、销售合同报表：查询销售合同相关信息 六、岗位职责：六、岗位职责： A、业务员 ： 负责同客户签订销售合同，在超过公司规定的 信誉额度、信誉天数不能开票时，向上级领导说明情况。定 期对销售单、合同进行查询、核对。 B、合同管理员 ： 将销售合同录入系统并对书面销售合同进 行分类管理。将确认取消的销售合同作废。 C、业务值班员 ： 接收客户的临时要货通知，并依据通知登 记要货计划。 D
13、、开票员 ： 依据要货计划或销售合同在系统中开出销售单， 确定并打印。若销售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天 数被系统拒绝保存时通知相关业务员并填写手工审批单交上 级领导审批。将确认取消的销售单作废。 E、发票开票员 ： 核对销售单签发物流指令并依据销售单开 具正式发票。将确认取消的发票作废。 F、应收帐管理员 ： 依据发票确定销售结算单，并登记应收 帐。对应回退处理需要将传票取消记账，将结算单回退确定 并作废。 七、岗位操作规范：七、岗位操作规范： A、业务员 ： 销售合同明细查询、销售单明细查询、销售单 作废信息查询 B、业务值班员：无系统内工作 C、开票员：销售开票、销售单作废信息查询
14、 D、发票开票员 ： 销售结算单管理、财务签发物流指令、发 票使用情况 E、应收帐管理员 ： 销售结算单管理、传票管理、查询应收 帐汇总表、查询应收帐明细帐、回退销售结算单确定 八、可简化的业务流程：八、可简化的业务流程： A、若公司没有严格的销售合同管理， 可以不使用销售合同。 B、若公司不管理客户的信誉额度、 信誉天数， 可以跳过审 批流程。 C、财务签发物流指令可以自动执行。 九、可能遇到的特殊问题：九、可能遇到的特殊问题： A、公司存在较为复杂的价格政策， 如最低限价政策、 批量 价政策，需要使用系统中的一些相关功能或通过专项解决。 B、开发票时发票的单价同销售单的单价不同， 需要对临
15、时 的销售结算单进行修改。 C、存在压票现象时， 开发票的开票员应确认哪些销售单需 要开发票，销售单财务要留存。 十、配置说明：十、配置说明： A、设置销售开票的功能行为属性，缺省销售模式 ： 普通销 售、配货模式：先配后结。 B、设置销售开票的功能行为属性， 自动签发物流指令依据 情况选择。 C、定义打印单据的外部序列号。 D、设置销售结算单管理的功能行为属性， 选择对应的传票 类型。 委托销售委托销售 一、业务说明：一、业务说明： 一种特殊的销售，它的特点是发出商品时将商品的成本接转 到委托销售发出商品中，发出商品时不确定销售的实现，只 有在收到被委托企业的委托销售清单时才确定收入。 二、
16、流程图：二、流程图： （注：委托销售的回退业务同普通销售的先配后结基本一致， 请参照先配后结流程图） 三、流程图说明：三、流程图说明： A、销售开票的依据来源于两方面 ： 业务员同客户签订的销 销售开票、结算流程（委托销售） 业务值班员 手 工 审 批 单 销 售 合 同 依 据 发 票 确 定 结 算 单 ， 登 记 应 收 帐（ 销销 售售 结结 算算 单单 管管 理理 、 传传 票票 管管 理理 ） 勾 兑 合 同 或 依 据 要 货 计 划 开 票（ 销销 售售 开开 票票 ） 是 否 符 合 信 誉 额 度 、 信 誉 天 数 业务员 签 订 销 售 合 同 将 销 售 合 同 归 档 管 理 ， 并 录 入 系 统 ( (销销 售售 合合 同同 管管 理理 ) ) 合同管理员 交 业 务 经 理 审 批 发票开票员 开票员 要 货 计 划 依 据 临 时 通 知 登 记 要 货 计 划 是 否 审 批 通 过 确 定 销 售 单 并 打 印 Yes Yes NoNo 销 售 单 对 需 要 开 发 票 的 业 务 依 据 销 售
