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1、财务管理财务表格企 业财务管理整套表格 大全内容涵盖特别广 财务管理财务表格企 业财务管理整套表格 大全内容涵盖特别广 企业财务管理部整套表格大全企业财务管理部整套表格大全 现金盘点报告表（一） 年月日 面值数量金额盘点异常及建议事项 现 金 及 周 转 零 用 金 盘点结果及要点报告 小计 其他项目：未核销费用 员工借支 总计 帐面数 盘盈 项目张数盘点数盘盈 应收票据：代收 库存 应收保证票据 合计 在列款项及票据于年 月日时盘点时本人在场， 并如数归还无误。 保管人： 盘点人： 核准：复核：盘点人： 现金盘点报告表 单位名称：年月日 对比结果 实存金额帐存金额 盈亏 备注 盘点人签章出纳
2、员签章 银行存款余额调节表银行存款余额调节表 帐号：年月日 项目金额项目金额 银行存款日记帐余额银行对帐单余额 调节后余额调节后余额 现金银行存款结存表现金银行存款结存表 银行别昨日结存收入支出本日结存备注 主管：制表： 备用金明细表备用金明细表 年月日至年月日 日期会计科目摘要金额 月日 主管制表 零用金明细表零用金明细表 年月日至年月日 日期会计科目摘要金额 月日 主管制表 零用金报表清单零用金报表清单 编号： 科目：月日至年月日填表日期 支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次 合计 上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额 主管：填表： 支票票期统计表支票票期统计表 月日 兑现日
3、张数票额合计百分比平均票额 最高三张 支票额 备注 合计 出纳管理日报表 年月日 本日收支额 摘要 现金存款合计 本月合计本月预计备注 前日余额 销售进帐 分店汇款 票据兑现 抵押借款 私人借款 预收保险费 收 入 进帐合计 偿还借款 材料购入 采购品支付 费用支付 人事费 广告费 各项费用 支付利息 设备 其他 购固定资产 分店小额款项 工厂小额款项 支出合计 现金存款 存款提取 本日余额 出纳日报表出纳日报表 年日 银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注 合计 银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存 面额数量金额 100 元 50 元 10 元 5 元 2 元 1 元 角
4、分 合计 应付本票、保证本票、贴现、票借计录： 总经理经理科长出纳 外币资金情况表外币资金情况表 年月单位：元 外币金额 美元港元 项目 行 次 资产负债 表期末数 折合为记 帐本位币 总额 人民币户 折旧为记 帐本仅次 币金额 外汇兑换 券折合为 记帐本位 币金额 外 币 金 额 折合为 记帐本 位币金 额 外 币 金 额 折合为 记帐本 位 有外币的资 产项目 现金 银行存款 有价证券 应收票据 应收帐款 预付应收款 其他应收款 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 长期投资 外币资产合计 有外币户的负 债项目 短期借款 应付票据 应付帐款 应付工资 应付股利 预收货款 其他应付款 小
5、计 长期借款 应付公司债 外币负债合计 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 年、月份应收款日程表年、月份应收款日程表 年月日第页编号： 项 次 客户名称金额 明细表 编号 预定收款日期收款检讨说明 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 主管会计制表 预收预付款明细表预收预付款明细表 月份 预付
6、预付 日期事由金额日期事由金额 合计合计 审核填表 年、月份应收帐款明细表年、月份应收帐款明细表 编号： 年月日第页 客户名称预定收款日期月日时分 统一发票 项次 月日字号 货单号码金额收款情况检讨与说明 主管会计制表 应收应付帐款月报表应收应付帐款月报表 应收帐款应收票据 销货日期客户 订单或凭 证号码 金额收单日期客户名称银行名称金额 合计合计 审核填表 应收帐款票据月报表应收帐款票据月报表 月份 应收帐款应收帐款合计 客户名称 本月累计本月累计本月累计 合计100100100 审核填表 付款登记表付款登记表 付款期：页次 验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单 应收帐款
7、票据分户明细卡应收帐款票据分户明细卡 保证人： 编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人： 客户：地址：电话：NO 销货收票 月日 销货 单号 摘要 冲 转 应收 帐月日 摘要应收票据 到 期 日 冲 转 兑现总计 过次页 应收票据明细分类表应收票据明细分类表 到期日期：年月日 入帐记号 月日 传号 票码 摘要银行名称 票据 号码 兑现 日期借贷 收入票据兑现金额 应收应付票据记录表应收应付票据记录表 兑现日期：月日星期 收票 日期 发 票 人 银 行 名 称 支 票 号 码 金 额 累计 金额 转 出 记 录 日期 受 款 人 银行帐户 支票 号码 金额 累计 金额 备注 合计合计 采购控
8、制表采购控制表 年月日 本月上月 厂商品名单 价 数 量 金 额 单 价 数 量 金 额 说明 核准：复核：制表： 提货单提货单 购货单位：运输方式： 收货地址：年月日编号： 产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注 合计 销售部门负责人（盖章）发货人提货制票 入库单入库单 供货单位：收货单位： 库别：年月日库别： 类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数 合计 验收单位复核记帐员制单 进货退回单进货退回单 编号： 厂商名称厂商编号制单日期年月日 补交日期 项次件号 商标 规格 数量单位 年月日 扣提金额 退回 原因 备注采购存管 注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联
9、：会计联；第四联：扣提 凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。 材料移用单材料移用单 年月日编号：字第号 移出工程编号字第号移入工程编号字第号 财 产 单 位号 材 料 名称 规 格 数 量 单 位 单 价 金 额 财产单位编号 此致 会计科查照转帐为妥 施工部的主管复核经办人 填单年月日 收料单收料单 收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号 年月日 会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额 经办部门 点收检验 主管经办备 注 用料清单用料清单 工程编号：字第号 用料单位：年月份工程名称： 材料名称规格单位数量单价金额备注 会计科长复核填表 物料耗用汇总表物料耗用汇总表 年月日
10、起至月日止厂别 合计名称 及规 格 单位单位 数量金额数量金额数量金额数量金额 变动成本 固定成本 合计 复核签章制表人签章 存货表存货表 会外 01 表附表 1 单位：人民币元 年末余额 项目行次 本年计划本年实际上年 1 库存材料 1原材料 （1）原料及主要材料 （2）辅助材料 （3）外购半成品 （4）修理用备件 （5）燃料 2包装物 3低值易耗品 2 在途材料 3 委托加工材料 4 在产品 5 自制半成品 6 产成品 7 分期收款发出商品 合计 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 附注 （一） 各项存货平均余额 （1）每百元销售收入 占用的货资金
11、（2）存货中包括 17 18 18 19 （二）存货中包括 帐面实际成本可变现净值 可能发生的损 失 （1）已知提取变现损失准 备的存货 （2）可变现净值低于成本 的其他存货 （3）待处理存货短缺及毁 损 盘存单盘存单 单位名称：盘点时间：编号： 财产类别：存放地点： 编号名称计量单位数量单价金额备注 盘点人签章保管人签章 存货盘点单存货盘点单 盘点区号盘点日期年月日 组别 编号 品名 规格 原料 在制品 废料 成品 单位 盘点时本物位置： 盘点数量：更正： 存货状况 良料 料 废料 其它 备注 复核员记录员盘点员 注：本单应事先编号，以利控制 第一联：会计科 第二联：主管物资料 第三联：贴于
12、物资存放位置 实存帐存对比表实存帐存对比表 年月 单位名称： 实存帐存对比结果 盘盈盘亏编号 类别 及名 称 计量 单位 单价数 量 金 额 数 量 金 额数量金额数量金额 备注 会计人员签章稽核人签章 存货盘点与帐面调节表存货盘点与帐面调节表 年月日页次： 库存数量差异盘点 单编 号 存货 编号 品 名 规 格 单 位 盘 点 加减 调 整 后 单 价 金 额 帐面数量 会计数量 数 量 单 价 金 额 备注 第一联：会计科第二联：主管物资科自存 存盘表存盘表 单位名称：编号： 财产类别：存放地点： 编号名称计量单位数量单价金额备注 盘点人签章节保管人签章 实存帐存对比表实存帐存对比表 年月
13、日 对比结果 实存帐存 盘盈盘亏 编号类别 及名称 计量 单位 单价 数量金额数量金额数量金额数量金额 备注 会计人员签章稽核人签章 出纳日报表出纳日报表 年月日 银行存款银行存款上日结存上日结存本日收入本日收入本日支出本日支出本日结存本日结存 现金现金 现金盘点报告表现金盘点报告表 单位：年月日单位：年月日 现金及周金面值数量金额总经理盘点结果及要点报告 合计 其他项目：末报销费用 经理 借支 总计 帐面数 盘点（盈亏） 出纳部门主管 项目 应收票据：代收 库存 应收保证票据 处长 合计 上列款项于月日时盘时本人在场,并如数归还无误. 保管人_主管_ 盘点人_ 异常及建议事项主 管 批 示
14、科长 应收票据冲转明细表应收票据冲转明细表 年月日年月日 银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注 合计 应收帐款票据日报表应收帐款票据日报表 年月日年月日 销货类别 应收帐款 昨日结存 本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计 应 收 帐 款 合计 说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存 应 收 票 据 总经理;审核填表 零用金记帐表零用金记帐表 月份 日期摘要收入支出项目结 月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他存 保证背书及票据登记表保证背书及票据登记表 公司:编号 年保证内容 注销日期 月日 摘要 性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书
15、人保证金额到期日期日期金额 余额 出纳日报表出纳日报表 月日 银行名称存入张数存入金额支付金额备注 合计 银行名称前日结 存 本日存入本 日 支 付 本日结存 现存结存 面额数量金额 1000 元 100 元 10 元 分 1 分 合计 应付本票保证本票贴现票借计录： 总经理经理科长出纳 收支日报表收支日报表 月日 收入 支出 凭单号码摘要现金 支票 日期 金额凭单号码摘要现金 支票 日期 金额 付款登记表付款登记表 付款期：页次 验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章 零用金报销清单零用金报销清单 科目：月日至年月日填表日期 支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次
16、合计 上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额 主管；填表： 应收帐款票据分户明细卡应收帐款票据分户明细卡 编号：帐号：负责人：信用限额：指定： 客户：地址：电话： 销货收票 月日 销货 单号 摘要 冲 转 应收帐 月日 摘要应收票据 到 期日 冲 转 兑现总计 过次页 支票票期统计表支票票期统计表 月日 兑现日张数票额合计百分比平均票额 最高三张 支票票额 备注 合计 部门别盈亏管理计划表部门别盈亏管理计划表 部门别销售 总额 变动 费用 边际 利益 销售固 定费用 部门直 接利益 回收 总额 计划 实绩 销售部 门合计 达成率 本 计划 实绩公 司 达成率 计划 实绩 本公司 第一科 达成率 计划 实绩 本公司 第二科 达成率 计划 实绩 分店 （一） 达成率 计划 实绩 分店 （二） 达成率 注：达成率实绩计划 变动费用是变动制造成本运费及燃料车辆费等的合计。 边际利益销售总额变动费用。 销售固定费用是工资销管固定费用及利息费用等的合
