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1、ERPMRP 管理 ERP 标准业务流程图 DOC46 页 ERPMRP 管理 ERP 标准业务流程图 DOC46 页 标准业务流程标准业务流程 一、销售部分：一、销售部分： （一）销售合同管理流程：（一）销售合同管理流程： 业务编号业务编号SA-001业务名称业务名称销售合同管理 流程适用范围流程适用范围所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点 岗位岗位系统操作系统操作权限权限 销售助理销售订单增加、审核录入、审核、关闭 总调室存货目录、产品结构录入、审核 相关岗位及权限相关岗位及权限 财务项目核算员项目目录录入 相关部门或岗位相关部门或岗位 销售业务员销售业务员销售助理销售助理总
2、调室调度人员总调室调度人员财务项目核算员财务项目核算员 具 体 工 作 流 程 具 体 工 作 流 程 描描 述述 1、销售部门销售业务员销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程） 。所有的销售订单必须填写销售合同销售合同 审批单审批单（见表：PR-SA-01） ,进行各部门审批。总调室调度人员总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内 容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根 据销售合同审批单销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员财务部门项目核算人员在【总账】模块增 加成本对象项目的项目目录项目
3、目录； 2、销售助理销售助理根据审批后的销售合同审批单销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单销售订单（见表：PR-SA-02） ， 录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单销售订单进行审核； 3、财务部门项目核算人员财务部门项目核算人员根据销售合同审批单销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录项目目录，以便 进行项目的统计核算； 4、总调室调度人员总调室调度人员根据审核后的销售订单销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划生产计划及采购计划；产品 生产完毕后，总调室调度人员总调室调度人员根据销售订单销售订单预发货日期进行组织发货。 操作要点：操
4、作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示 ：重点提示 ： 根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型， 从以上五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务 ： 无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货） 当月结算完毕（含 多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通 销售业务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货） ，需分次、跨月进行结算、开发票， 分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择
5、业务类型为：分期收款。具体操作见 分期收款业务处理流程。 直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销 售业务（例如：商品代购业务） ，在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作 见直运销售业务处理流程。 重点提示 ：重点提示 ： 根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型， 从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一 定要区分清楚。 （二）普通销售流程：（二）普通销售流程： 编号：PR-SA-002编号：PR-SA-002 业务编号业务编号SA-002业务名称业务名称普通销售业务 流程适用范
6、围流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业 务 岗位岗位系统操作系统操作权限权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、 审核、 复核 总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核 库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核 相关岗位及权限相关岗位及权限 材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、 核销、 制单 相关部门或岗位相关部门或岗位 客户客户销售助理销售助理总调室调度人员总调室调度人员库房记账员库房记账员材料成本会计/往来 会计 材料成本会计/往来 会计
7、 具 体 工 作 流 程 具 体 工 作 流 程 合同签定， 相 关 项 目 及 存 货 目 录 已 增 加 完毕。 销售发票通知 收 货 销售出库单 流流 程程 描描 述述 1、销售业务员销售业务员与客户签订销售合同，销售助理销售助理依据签审完毕的销售合同审批单销售合同审批单在【销售管理】 模块录入销售订单销售订单并审核。 2、 产品生产完毕完工入库后，总调室调度人员总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单销售订单生成销售发销售发 货通知单货通知单（见表：PR-SA-03） ； 3、销售助理销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单销售发货通知单审核状态， 对已审核的销售发货通知单销售
8、发货通知单在 【销售管理】模块中根据销售发货通知单销售发货通知单生成销售开票通知单销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复核 处理； 4、财务往来会计财务往来会计根据销售助理销售助理复核后的销售开票通知单销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通销售专用发票、销售普通 发票发票，并在【应收账款】模块中对销售开票通知单销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来； 5、 【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出销售出 库单库单。实物出库后，库房记账人员库房记账人员根据将销售出库单销售出库单（见表：PR-SA-05） （一式三联，库
9、房保 管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单销售出库单进行审 核，材料成本会计材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库成 本，材料成本会计材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证销售成本结转凭证。 操作要点：操作要点： 1、 销售发货分三种情况： 机加产品发货：机加产品发货：由总调室调度人员总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件 进行组装。组装完成后，凭总调室调度人员总调室调度人员下达的销售发货通知单销售发货通知单由机加工程部发货。总调总调 室调度人员室调度人员在【销售管理】模块根据销
10、售订单销售订单生成销售发货通知单销售发货通知单，进行打印，一式六联 财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证） ，分别由财务部财务部确定是否已经 收款；由机加车间工程部机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部机加车间工程部在销售发货通知单销售发货通知单上进行 签字确认；销售发货通知单销售发货通知单回执给销售部门销售部门作为索要欠款的依据；给客户客户作为出门依据。总总 调室调度人员调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销销 售发货通知单售发货通知单进行审核； 车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装、系统集成设备产品发货：
11、车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员总调室调度人员 在【销售管理】模块根据销售订单销售订单生成销售发货通知单销售发货通知单，进行打印，一式五联财务部、总 调室、销售部、客户（代出门证） 、生产车间 ，由财务部财务部确定是否已经收款；总调室进行通 知发货，在销售发货通知单销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单销售发货通知单回执给销售部门销售部门作为索要欠款 的依据；给客户客户作为出门依据。总调室调度人员总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通销售发货通 知单知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单销售发货通知单进行审核； 材料、商品销售发货材料、商品销售发货：总调
12、室调度人员总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单销售订单生成销售发货通知销售发货通知 单单，进行打印一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管 ，由财务部财务部确定是 否已经收款；总调室总调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员库房保管人员在销售发货通销售发货通 知单知单上进行签字确认；销售发货通知单销售发货通知单回执给销售部门销售部门作为索要欠款的依据；给客户客户作为出 门依据。总调室调度人员总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单销售发货通知单，在【销售管理】 模块中对销售发货通知单销售发货通知单进行审核； 2、 在填制销售发货通知单时，对于销售类
13、型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知销售发货通知 单单 表体录入对应成本对象项目（合同号） 。 重点提示：重点提示： 1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管 理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款） ，由财务部根据收 款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。 2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理 普通销售业务财务核算处理：普通销售业务财务核算处理： 业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单 据 据 销售发货销售发货通知单进行审核借
14、：产品销售成本-二级科目发货通知单 商品销售成本-二级科目 贷：库存商品 销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款-xx 客户开票通知单 应收账款进行审核。贷：产品销售收入-二级科目 商品销售收入-二级科目 应交税金-应交增值税-销项 （三） 、分期收款销售业务：（三） 、分期收款销售业务： 编号：PR-SA-003 业务编号业务编号SA-003业务名称业务名称分期收款销售业务 业务流程简述业务流程简述分期收款销售业务管理 流程适用范围流程适用范围对于当月产品发出或跨月多次发出后，本月不能全部结算，需要跨月分期进行开票、结转收入成本 岗位岗位系统操作系统操作权限权限 销售内勤销售订单录入、销
15、售开票通知录入、审核、复核 总调发货单录入增加、审核 库房销售出库审核确认审核 财务成本核算记账、制单结转销售成本 相关岗位及权限相关岗位及权限 财务往来计收入账，进行收款结转收入、收款 相关部门或岗位相关部门或岗位 客户客户销售内勤销售内勤总调室总调室库房库房财务财务 具 体 工 作 流 程 具 体 工 作 流 程 描描 述述 1、销售业务员销售业务员与客户签订销售合同，销售助理销售助理依据签审完毕的销售合同审批单销售合同审批单在【销售管理】模块 录入销售订单销售订单并审核；销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。 2、财务材料成本会计财务材料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货
16、单分期收款销售发货单进行记账，将发出的商品核算成本 库存商品转到发出商品进行管理。 3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模 块分次开具销售开票通知单销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。 4、财务往来会计财务往来会计根据销售助理销售助理复核后的销售开票通知单销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票销售专用发票、销售普通发票， 完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】模块 填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。 5、财务材料成本会计财务材料成本会计
